Flux de Trésorerie TELES Xetra

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Services intégrés de télécommunications

Temps Différé Xetra Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	+67,63%

04/05	Arzneiwerk AG VIDA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/11	L'auditeur d'Arzneiwerk AG VIDA émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: TELES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,52 M	1,92 M	59,28 M	207 k	68,54 k
Total Chiffre d'affaires	2,52 M	1,92 M	59,28 M	207 k	68,54 k
Coût des marchandises vendues, total	499 k	311 k	56,06 M	82	-
Résultat Brut	2,02 M	1,61 M	3,22 M	207 k	68,54 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,99 M	2,17 M	171 k	88,71 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,74 k	35,45 k	1,02 M	7,86 k	2,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	775 k	1,16 M	2,47 M	764 k	302 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	3,19 M	5,65 M	943 k	393 k
Résultat d'Exploitation	-260 k	-1,58 M	-2,43 M	-736 k	-325 k
Intérêts payés, total	-145	-41,79 k	-595 k	-157 k	-192 k
Intérêts perçus et revenus des placements	157	2,3 k	4 k	0	80
Charges d'intérêt nettes	12	-39,49 k	-591 k	-157 k	-192 k
Gains (pertes) de change	-7,55 k	-4,25 k	3,38 k	-2	-
Autres produits non opérationnels	-	45 k	1 k	57,65 k	-81,53 k
EBT, hors éléments non courants	-267 k	-1,57 M	-3,02 M	-836 k	-599 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-361 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	42	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	34,7 k
EBT, elements non courants inclus	-267 k	-1,94 M	-3,02 M	-836 k	-564 k
Charge d'impôt	41	-240 k	-136 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-268 k	-1,7 M	-2,88 M	-836 k	-564 k
Résultat net part du groupe	-268 k	-1,7 M	-2,88 M	-836 k	-564 k
Résultat net	-268 k	-1,7 M	-2,88 M	-836 k	-564 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-268 k	-1,7 M	-2,88 M	-836 k	-564 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-268 k	-1,7 M	-2,88 M	-836 k	-564 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,27	-0,46	-0,13	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,27	-0,46	-0,13	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,27	-0,46	-0,13	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,27	-0,46	-0,13	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,16	-0,3	-0,08	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,16	-0,3	-0,08	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-231 k	-1,38 M	-1,71 M	-730 k	-322 k
EBITA	-260 k	-1,58 M	-2,43 M	-736 k	-325 k
EBIT	-260 k	-1,58 M	-2,43 M	-736 k	-325 k
EBITDAR	-	-	-1,67 M	-811 k	-390 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,67 M	-	-	658 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	12,41	4,51	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-167 k	-984 k	-1,89 M	-522 k	-374 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	33,72 k	-81 k	-68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	14,32 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	19,4 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	103 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	391 k	41,98 k	299 k	126 k	21,94 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	43,38 k	-	-
Total des liquidités et VMP	391 k	41,98 k	342 k	126 k	21,94 k
Créances clients, total	351 k	107 k	551 k	678	36,56 k
Autres créances	4 k	2 k	1,48 M	110 k	7 k
Total des créances	355 k	109 k	2,03 M	110 k	43,56 k
Stocks	5,04 k	5,04 k	5,93 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	91,71 k	32 k	98,07 k	2,38 M	2,91 M
Total de l'actif circulant	843 k	188 k	8,4 M	2,62 M	2,98 M
Immobilisations corporelles brutes	-	986 k	5,56 M	819 k	819 k
Amortissements cumulés	-	-952 k	-2,39 M	-800 k	-815 k
Immobilisations corporelles nettes	63,68 k	33,98 k	3,17 M	19,19 k	3,29 k
Investissements à long terme	1,89 M	1,53 M	1 k	1,53 M	1,53 M
Goodwill	-	-	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	180 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	60 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	48,1 k	106 k	1 k	220	-
Total des actifs	2,85 M	1,86 M	11,82 M	4,17 M	4,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	210 k	289 k	1,2 M	45,87 k	60,22 k
Charges à payer, total	142 k	-1,8 k	539 k	224 k	48 k
Emprunts à court terme	-	-	8,5 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	356 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	16,81 k	-10,93 k	293 k	6,95 k	980
Revenus collectés avant livraison du produit/service	57,74 k	8,6 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	812 k	673 k	3,45 M	3,88 M	3,87 M
Total du passif circulant	1,24 M	958 k	14,34 M	4,16 M	3,98 M
Dette à long terme	-	-	883 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	1,66 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	122 k	-	7,71 k	3,64 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	36 k	-	-
Autres passifs non courants	-	402 k	-	0	532 k
Total du passif	1,24 M	1,48 M	16,92 M	4,17 M	4,52 M
Actions ordinaires, total	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,97 M	-6,67 M	-24,42 M	-7,05 M	-7,05 M
Résultat global et autres	350 k	814 k	13,09 M	814 k	814 k
Total des fonds propres ordinaires	1,61 M	379 k	-5,1 M	1	0
Total des capitaux propres	1,61 M	379 k	-5,1 M	1	0
Total du passif et des capitaux propres	2,85 M	1,86 M	11,82 M	4,17 M	4,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M	6,23 M
Actif net par action	0,26	0,06	-0,82	0	0
Actif corporel net	1,61 M	379 k	-5,28 M	1	0
Actif corporel net par action	0,26	0,06	-0,85	0	0
Total de la dette	0	0	11,4 M	0	0
Dette nette	-391 k	-41,98 k	11,06 M	-126 k	-21,94 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	270 k	-648 k	-544 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,89 M	1,53 M	-	1,53 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	5,04 k	5,04 k	5,59 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	336 k	-	-
Machines, total	-	986 k	2 M	819 k	819 k
Employés à temps plein	18	51	39	2	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	132 k	41 k	366 k	-	-
Backlog de commande	1,2 M	900 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-268 k	-	-2,88 M	-836 k	-564 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,43 k	-	1,02 M	6,45 k	2,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,43 k	-	1,02 M	6,45 k	2,42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7,98 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	343 k	-201 k	92,24 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-87,28 k	-	1,54 M	9,11 k	91,35 k
Variation des dettes fournisseurs	7,08 k	-	167 k	166 k	-102 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38,64 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-281 k	-	193 k	-855 k	-472 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,68 k	-	-127 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-92 k	-	5,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 k	-	6 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,68 k	-	-214 k	-	5,5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,13 M	556 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,13 M	556 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-617 k	-	-854
Total de la dette remboursée	-	-	-617 k	-	-854
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-556 k	-233 k	-192 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,17 M	899 k	363 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-360 k	-	-1,19 M	43,4 k	-104 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	556 k	233 k	192 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-213 k	-	445 k	-540 k	-319 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-213 k	-	817 k	-442 k	-198 k
Variation du fonds de roulement net	29,36 k	-153 k	-1,53 M	-12,26 k	3,39 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-617 k	1,13 M	556 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,07	-41,83	-11,6	-12,32	-4,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,02	-99,04	-20,13	-46,02 M	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,97	-170,46	78,6	-83,56 M	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,97	-170,46	78,6	-83,56 M	-
Analyse des marges
Marge brute %	80,19	83,82	5,44	99,96	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,73	103,43	3,66	82,7	129,43
Marge d’EBITDA %	-9,19	-71,74	-2,88	-352,45	-470,17
Marge EBITA %	-10,31	-82,01	-4,1	-355,56	-473,71
Marge d'EBIT %	-10,31	-82,01	-4,1	-355,56	-473,71
Marge des activités poursuivies %	-10,61	-88,22	-4,86	-403,46	-822,64
Marge nette %	-10,61	-88,22	-4,86	-403,46	-822,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,61	-88,22	-4,86	-403,46	-822,64
Marge nette normalisée %	-6,63	-51,22	-3,18	-252,16	-545,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,46	-	0,75	-260,53	-464,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,45	-	1,38	-213,2	-289,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	0,82	4,53	0,06	0,02
Rotation des actifs corporels	47,5	39,35	20,63	9,24	6,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,03	8,4	29,4	9,73	3,68
Rotation des stocks (stock moyen)	133,87	61,64	10,09	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,2	0,59	0,63	0,75
Quick Ratio	0,6	0,16	0,17	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-	0,01	-0,21	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,45	43,45	12,42	37,62	99,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,73	5,92	36,17	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	161,7	293,19	6,63	1,07 M	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-113,52	-243,82	41,95	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-223,32	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	181,09	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-49,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	40,39	-	-
Dette totale / Total de l'actif	43,49	79,62	143,2	100	100
EBIT / Charges d'intérêt	-1,79 k	-37,71	-4,08	-4,7	-1,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,6 k	-32,99	-2,37	-4,65	-1,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,94 k	-32,99	-2,58	-4,65	-1,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-8,09	-	-
Dette nette / EBITDA	1,69	0,03	-7,84	0,17	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-7,42	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0,03	-7,2	0,17	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,58	-23,76	-19,21	-84,2	-66,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,32	-20,3	5,84	-81,1	-66,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	204,49	372	9,96	-60,58	-47,13
EBITA, 1 an Croissance en %	172,01	391,7	-86,27	-60,56	-47,29
EBIT, 1 an Croissance %	172,01	391,7	-86,27	-60,56	-47,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,44	533,64	-83	-55,86	-32,52
Résultat net, Croissance 1 an	-132,44	533,64	-82,69	-55,86	-32,52
Résultat net normalisé sur 1 an	135,79	488,67	-83,26	-55,72	-29,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122,74	533,64	-83,01	-55,86	-32,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,59	-69,54	-84,18	-98,38	5,29 k
Stocks, Croissance 1 an	108,43	0,04	14,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,08	-46,64	23,36	-25,14	-82,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,06	-34,67	-17,7	26,13	8,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	12 k	-76,44	88,24	0	-100
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12 k	-76,44	129,5	0	-100
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,55	-	-25,77	-35,96	-44,78
CAPEX, Croissance 1 an	276,6	-	-86,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,46	-	-189,39	-111,77	-71,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,2	-	-378,8	-109,57	-80,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,17	-17,43	385	-94,69	-77,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	305,34	-16,41	26,31	-73,93	-74,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,25	325,8	141,65	-31,4	-58,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,16	306,08	175,33	-79,6	-58,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,16	306,08	175,33	-79,6	-58,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,71	43,38	228,12	-77,79	-45,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,71	43,38	228,12	-77,59	-45,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,63	272,56	235,8	-78,46	-43,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,03	20,05	228,12	-77,8	-45,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,47	-37,9	25,36	-98,61	-6,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,24	44,4	3,33 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,13	-10,51	605,99	-91,36	-64,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,27	25,76	103,67	-46,12	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,83	433,94	81,19	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,81	433,94	78,07	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,81	-	-17,07	81,37	-40,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,31	-	8,27	4,08	-73,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,68	-	46,7	22,74	-79,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,74	-22,7	176,04	-56,52	-90,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,03	135,7	11,84	-53,21	-71,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,63	-13,89	182,03	35,71	-40,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,81	-9,71	194,04	31,96	-73,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,81	-9,71	194,04	31,96	-73,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,69	-24,06	51,73	46,18	-67,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,69	-24,06	51,73	46,18	-67,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,39	-6,32	198,47	46,19	-67,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,65	-41,07	34,78	46,18	-67,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,31	-26,8	25,77	-87,54	-78,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,32	16,82	1,25 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,44	-10,9	321,35	-32,95	-89,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,87	-12,5	115,74	13,53	-31,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,2	-45,38	635,1	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,19	-45,37	626,66	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,41	-	-41,95	44,98	22,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,96	-	112,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,19	-	-19,97	12,42	-13,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,13	-	-1,65	5,16	-12,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,29	-22,33	62,34	-45,12	-52,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,19	-19,11	46,12	10,97	-50,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,51	65,21	-0,03	-19,5	33,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,17	80,61	7,06	-19,22	27,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,17	80,61	7,06	-19,22	27,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,87	26,61	21,1	-26,4	-7,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,87	26,61	21,1	-26,4	-7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,92	23,96	6,61	-15,28	39,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,14	11,19	4	-36,79	-13,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,06	-40,83	-12,62	-69,86	-33,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	-30,46	-28,5	225,32	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,96	-2,21	117,95	-16,77	-40,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,81	-1,06	9,25	8,46	30,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,82	-47,63	-3,14	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,81	-47,62	-3,8	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,94	-	-26	5,31	-13,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,8	-	17,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,76	-	-34,34	-29,01	-18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,06	-	-26,93	-31,16	-25,41