Ratios Financiers Tel-Instrument Electronics Corp.

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US8791652071

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:39:03 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^USD	+15,38%		+15,38%	-

30/06	Tel-Instrument Electronics Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI
13/02/25	Tel-Instrument Electronics Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: TEL-INSTRUMENT ELECTRONICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,58 M	12,93 M	8,63 M	8,81 M	9,3 M
Total Chiffre d'affaires	11,58 M	12,93 M	8,63 M	8,81 M	9,3 M
Coût des marchandises vendues, total	6,8 M	7,17 M	5,58 M	4,79 M	7,29 M
Résultat Brut	4,78 M	5,77 M	3,05 M	4,02 M	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,17 M	2,25 M	2,1 M	2,11 M	2,29 M
Dépenses de R&D	2,3 M	2,55 M	1,81 M	1,16 M	2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,46 M	4,8 M	3,91 M	3,27 M	4,35 M
Résultat d'Exploitation	321 k	966 k	-864 k	747 k	-2,35 M
Intérêts payés, total	-29,78 k	-	-157	-70,09 k	-104 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,48 k	3,95 k	17,19 k	24,64 k	13
Charges d'intérêt nettes	-22,3 k	3,95 k	17,03 k	-45,44 k	-104 k
Autres produits non opérationnels	30,82 k	10,25 k	628 k	27,02 k	318
EBT, hors éléments non courants	330 k	980 k	-219 k	728 k	-2,45 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-479 k	-238 k	-297 k	-208 k	-
Autres éléments non courants	723 k	743 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	573 k	1,49 M	-517 k	520 k	-2,45 M
Charge d'impôt	-27,03 k	175 k	-128 k	178 k	2,45 M
Résultat des activités poursuivies	600 k	1,31 M	-389 k	342 k	-4,9 M
Résultat net part du groupe	600 k	1,31 M	-389 k	342 k	-4,9 M
Résultat net	600 k	1,31 M	-389 k	342 k	-4,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	320 k	320 k	320 k	352 k	378 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	280 k	990 k	-709 k	-9,66 k	-5,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	280 k	990 k	-709 k	-9,66 k	-5,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,3	-0,22	-0	-1,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,3	-0,22	-0	-1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,26	-0,22	-0	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,26	-0,22	-0	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,26 M	5,1 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M
BPA de base normalisé	0,06	0,19	-0,04	0,14	-0,47
BPA dilué normalisé	0,06	0,12	-0,04	0,14	-0,47
Ratio de distribution	13,33	24,43	-20,59	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	447 k	1,06 M	-808 k	792 k	-2,32 M
EBITA	321 k	966 k	-864 k	747 k	-2,35 M
EBIT	321 k	966 k	-864 k	747 k	-2,35 M
EBITDAR	811 k	1,46 M	-399 k	1,19 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,72	11,81	24,8	34,23	-100,07
Impôts intérieurs courants	-	-	211	665	-
Total des impôts courants	-	-	211	665	-
Impôts intérieurs différés	-27,03 k	175 k	-128 k	177 k	-
Total des impôts différés	-27,03 k	175 k	-128 k	177 k	-
Résultat net normalisé	206 k	613 k	-137 k	455 k	-1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,78 k	-	157	70,09 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,3 M	2,55 M	1,81 M	1,16 M	2,06 M
Charges locatives nettes, total	365 k	396 k	409 k	400 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	47,82 k	-	258	106 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	317 k	-	408 k	294 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	22 k	19,73 k	23,18 k	9,1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22 k	19,73 k	23,18 k	9,1 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	4,95 M	3,84 M	132 k	122 k
Total des liquidités et VMP	3,49 M	4,95 M	3,84 M	132 k	122 k
Créances clients, total	1,93 M	1,05 M	901 k	1,11 M	645 k
Autres créances	-	-	644 k	211	-
Total des créances	1,93 M	1,05 M	1,54 M	1,11 M	645 k
Stocks	3,44 M	2,82 M	3,59 M	5,41 M	4,03 M
Dépenses payées d'avance	263 k	244 k	149 k	186 k	159 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,01 M	2,01 M	2,01 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	24,72 k	27,72 k	-
Total de l'actif circulant	11,13 M	11,07 M	11,16 M	6,87 M	4,95 M
Immobilisations corporelles brutes	5,23 M	5,01 M	4,84 M	4,64 M	-
Amortissements cumulés	-3,11 M	-3,18 M	-3,23 M	-3,24 M	-
Immobilisations corporelles nettes	2,12 M	1,84 M	1,61 M	1,4 M	1,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,68 M	2,5 M	2,63 M	2,45 M	-
Autres actifs à long terme, total	35,11 k	35,11 k	35,11 k	35,11 k	35,11 k
Total des actifs	15,96 M	15,45 M	15,43 M	10,75 M	6,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	906 k	406 k	323 k	1,28 M	791 k
Charges à payer, total	722 k	491 k	311 k	281 k	527 k
Emprunts à court terme	-	-	690 k	690 k	1,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	202 k	194 k	202 k	210 k	230 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	151 k	120 k	123 k	72,8 k	444 k
Autres passifs à court terme	5,99 M	6,19 M	6,45 M	87,55 k	-
Total du passif circulant	7,97 M	7,4 M	8,1 M	2,62 M	3,11 M
Dette à long terme	723 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,72 M	1,53 M	1,32 M	1,11 M	885 k
Recettes non acquises Non courantes	332 k	289 k	174 k	120 k	123 k
Autres passifs non courants	-	-	53,42 k	45,5 k	37,59 k
Total du passif	10,75 M	9,22 M	9,65 M	3,9 M	4,16 M
Actions privilégiées Convertibles	4,84 M	4,84 M	5,08 M	6,16 M	6,53 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,84 M	4,84 M	5,08 M	6,16 M	6,53 M
Actions ordinaires, total	326 k	326 k	326 k	326 k	326 k
Primes d'émissions d'actions	7,32 M	7,02 M	6,72 M	6,38 M	6,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,27 M	-5,96 M	-6,35 M	-6,01 M	-10,91 M
Total des fonds propres ordinaires	374 k	1,38 M	698 k	698 k	-4,55 M
Total des capitaux propres	5,22 M	6,23 M	5,78 M	6,85 M	1,99 M
Total du passif et des capitaux propres	15,96 M	15,45 M	15,43 M	10,75 M	6,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M
Actif net par action	0,11	0,42	0,21	0,21	-1,4
Actif corporel net	374 k	1,38 M	698 k	698 k	-4,55 M
Actif corporel net par action	0,11	0,42	0,21	0,21	-1,4
Total de la dette	2,65 M	1,72 M	2,22 M	2,01 M	2,23 M
Dette nette	-840 k	-3,23 M	-1,62 M	1,88 M	2,11 M
Dette relative aux contrats de location	2,92 M	3,16 M	3,27 M	3,2 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	2,91 M	2,37 M	2,6 M	2,84 M	-
Stocks - travaux en cours, total	1,02 M	962 k	1,39 M	2,91 M	-
Stocks de produits finis, total	79,99 k	-	55,05 k	48,63 k	-
Machines, total	2,54 M	2,53 M	2,55 M	2,55 M	-
Employés à temps plein	47	40	38	38	-
Salariés à temps partiel	1	4	6	6	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	637 k	637 k	637 k	637 k	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-637 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,5 k	7,42 k	6,4 k	8,57 k	-
Backlog de commande	7,6 M	3,49 M	6,55 M	7,19 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	600 k	1,31 M	-389 k	342 k	-4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	340 k	298 k	251 k	45,82 k	31,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	340 k	298 k	251 k	45,82 k	31,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,6 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22 k	19,73 k	23,18 k	9,1 k	35,23 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-725 k	-609 k	-181 k	304 k	2,65 M
Variation des créances	-522 k	884 k	148 k	-210 k	465 k
Variation des stocks	-370 k	679 k	-713 k	-1,75 M	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	166 k	-500 k	-83,91 k	954 k	-486 k
Variation des revenus collectés avant livraison	10,84 k	-74,23 k	-112 k	-104 k	374 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	222 k	-213 k	-638 k	-6 M	-4,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-256 k	1,8 M	-1,69 M	-6,41 M	-441 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,9 k	-16,07 k	-26,13 k	-33,85 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-67,9 k	-16,07 k	-26,13 k	-33,85 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	690 k	-	430 k
Dette à long terme émise, total	1,45 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,45 M	-	690 k	-	430 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-680 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-680 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	721 k	-
Dividendes préférentiels versés	-80 k	-320 k	-80 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80 k	-320 k	-80 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	685 k	-320 k	610 k	721 k	430 k
Variation nette de la trésorerie	362 k	1,46 M	-1,11 M	-5,72 M	-10,43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,5 k	-	157	1,73 M	-88,91 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	210 k	1,87 M	-1,49 M	-4,46 M	448 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	228 k	1,87 M	-1,49 M	-4,42 M	513 k
Variation du fonds de roulement net	267 k	-960 k	1,19 M	4,91 M	-1,95 M
Dette nette émise (remboursée)	765 k	-	690 k	-	430 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,37	3,84	-3,5	3,56	-17,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,97	7,64	-6,77	5,53	-22,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,13	22,89	-6,47	5,41	-110,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	125,51	112,61	-68,07	-1,38	274,36
Analyse des marges
Marge brute %	41,29	44,58	35,32	45,6	21,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,69	17,4	24,32	24,01	24,65
Marge d’EBITDA %	3,86	8,21	-9,36	9	-24,9
Marge EBITA %	2,77	7,47	-10,01	8,48	-25,24
Marge d'EBIT %	2,77	7,47	-10,01	8,48	-25,24
Marge des activités poursuivies %	5,18	10,13	-4,5	3,88	-52,72
Marge nette %	5,18	10,13	-4,5	3,88	-52,72
Net Avail. Pour la marge commune %	2,42	7,65	-8,21	-0,11	-56,78
Marge nette normalisée %	1,78	4,74	-1,59	5,17	-16,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,81	14,42	-17,23	-50,66	4,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,97	14,42	-17,23	-50,16	5,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,82	0,56	0,67	1,1
Rotation des actifs corporels	8,6	6,53	5,01	5,85	7,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,93	8,67	8,85	8,76	10,59
Rotation des stocks (stock moyen)	2,08	2,29	1,74	1,07	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,5	1,38	2,62	1,59
Quick Ratio	0,68	0,81	0,67	0,47	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,24	-0,21	-2,45	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,7	42,09	41,23	41,79	34,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	175,27	159,36	209,44	343,63	236,18
Délais de paiement des fournisseurs	42,04	36,57	20,96	44,23	63,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	185,94	164,87	229,71	341,18	206,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,7	27,64	38,34	29,39	112,43
Dette totale / Capital total	33,64	21,65	27,71	22,72	52,93
Dette à long terme / Capitaux propres	46,83	24,52	22,91	16,26	44,51
Dette à long terme / Capital total	31,08	19,21	16,56	12,57	20,95
Dette totale / Total de l'actif	67,32	59,68	62,53	36,26	67,65
EBIT / Charges d'intérêt	10,79	-	-5,5 k	10,65	-22,61
EBITDA / Charges d'intérêt	27,24	-	-2,54 k	17,02	-18,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,96	-	-2,71 k	16,54	-18,35
Dette totale / EBITDA	3,26	1,18	-5,55	1,69	-1,17
Dette nette / EBITDA	-1,04	-2,22	4,06	1,58	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,56	1,19	-5,21	1,74	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-2,24	3,82	1,62	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,58	11,66	-33,26	2,06	5,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,46	20,55	-47,12	31,77	-50,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,04	137,84	-176,06	-198,1	-392,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,06	200,6	-189,44	-186,41	-414,24
EBIT, 1 an Croissance %	-88,06	200,6	-189,44	-186,41	-414,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,33	118,27	-129,67	-187,99	-1,53 k
Résultat net, Croissance 1 an	-87,33	118,27	-129,67	-187,99	-1,53 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,16	197,14	-122,37	-185,91	-436,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,99	198,82	-185,59	-98,65	54,56 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,96	-45,74	-14,12	23,27	-41,89
Stocks, Croissance 1 an	11,17	-17,96	27,14	50,91	-25,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	272,24	-13,53	-12,23	-13,28	-17,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,67	-3,25	-0,1	-30,32	-42,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	418,87	269,79	-49,53	-0,08	-751,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	418,87	269,79	-49,53	-0,08	-751,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,75	-804,37	-194,09	278,11	-93,12
CAPEX, Croissance 1 an	-49,21	-76,34	62,64	29,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,89	790,24	-179,74	165,35	-110,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,23	717,61	-179,74	162,76	-111,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,23	-9,46	-13,68	-17,47	3,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,04	-11,79	-20,16	-16,52	-18,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,46	-38,38	34,5	-13,62	69,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,89	-40,1	63,97	-12,09	64,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,89	-40,1	63,97	-12,09	64,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,91	-47,41	-19,53	-48,91	255,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,91	-47,41	-19,53	-48,91	255,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,6	-38,24	-18,48	-13,81	70
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,29	-48,12	59,93	-89,26	171,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,17	-13,79	-31,74	2,89	-15,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,27	-4,5	2,13	38,52	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	199,74	79,41	-12,88	-12,76	-15,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,44	7,6	-1,69	-16,57	-36,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,73	338,04	36,61	-28,99	155,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,73	338,04	36,61	-28,99	155,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,91	-21,49	157,44	88,62	-48,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,33	-65,33	-37,96	45,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,92	-9,96	166,44	54,68	-48,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,5	-10,64	155,33	53,91	-44,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,93	2,2	-18,21	-8,72	-10,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,18	2,1	-25,62	-5,65	-29,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,2	3,76	-33,9	21,07	29,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,88	2,79	-31,53	32,44	34,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,88	2,79	-31,53	32,44	34,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,22	86,15	-56,55	-17,1	55,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,22	86,15	-56,55	-17,1	55,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,02	9,42	-55,98	30,2	35,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,16	16,46	-38,69	-67,45	84,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,86	-21,83	-13,9	-16,87	-14,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,97	-1,29	5,06	16,33	12,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,33	98,05	41,37	-13,02	-14,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,37	22,85	4,97	-12,35	-26,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-56,15	-31,82	113,14	23,08	48,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-56,15	-31,82	113,14	23,08	48,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,53	55,54	-16,61	192,63	-37,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,76	-49,09	-41,96	-20,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	188,02	96,17	-13,54	177,19	-37,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,16	116,62	-13,97	168,56	-34,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,13	-7,15	-2,95	-6,18	-10,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,75	-2,91	-0,52	-5,8	-23,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,53	-9,94	-12,42	-3,57	-3,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,15	-10,4	-12	-3,44	-2,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,15	-10,4	-12	-3,44	-2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,79	-22,75	-38,23	10,98	0,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,79	-22,75	-38,23	10,98	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,21	-12,66	-32,87	-0,55	-0,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,53	-29,62	-30,53	-55,11	11,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,86	-7,59	-3,83	-12,75	-14,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,98	-7,69	-3,43	13,04	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,46	62,63	54,89	42,68	15,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,57	19,13	13,75	5,24	-14,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,65	91,05	-30,91	-30,7	129,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-39,65	91,05	-30,91	-30,7	129,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,46	35,95	-12,68	68,01	-31,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,06	-28,84	-21,81	-22,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,41	-12,18	179,19	78,38	-27,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,73	-12,35	99,45	88,94	-26,03