Flux de Trésorerie Tekcapital plc

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TEK

GB00BKXGY798

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 12:48:13 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,400 ^GBX	-17,24%		-23,81%	-73,33%

12:08	GAGNANTS ET PERDANTS : reprise de la cotation de MobilityOne ; incertitudes sur le financement de Beowulf	AN
10:27	Tekcapital lève des fonds via un placement d’actions	MT

eb8a82f120aac2a7d.EFYS53xMaw-M6By4ff4IsQFh1Awtk19mcI65PS9OI_U.JwxlsRA2M2f5sF3IDZNS0yxXjEpY1j4SP_qJZ2cXSo97MUuLTxxaX8GJLA

Données Financières Publiées: TEKCAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	816 k	568 k	735 k	426 k	279 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	28,1 M	-10,13 M	-14,23 M	20,02 M	-16,21 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	142 k	265 k	455 k	743 k	734 k
Total Chiffre d'affaires	29,05 M	-9,3 M	-13,04 M	21,19 M	-15,2 M
Coût des marchandises vendues, total	264 k	205 k	314 k	147 k	-
Résultat Brut	28,79 M	-9,51 M	-13,35 M	21,04 M	-15,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M	1,88 M
Dépenses de R&D	389 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,84 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	437 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	2,33 M	2,35 M	1,88 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M	-17,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-463 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	161 k	73,51 k	20,38 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,37 M	-11,76 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Charge d'impôt	1,81 k	1,58 k	2,27 k	2,96 k	800
Résultat des activités poursuivies	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Résultat net part du groupe	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	146 M	172 M	197 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	-0,08	-0,09	0,1	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	146 M	172 M	197 M	174 M
BPA de base normalisé	0,14	-0,05	-0,06	0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	0,13	-0,05	-0,06	0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,12 M	-11,75 M	-15,62 M	19,2 M	-17,08 M
EBITA	27,11 M	-11,76 M	-15,62 M	19,19 M	-17,08 M
EBIT	26,67 M	-11,84 M	-15,71 M	19,16 M	-17,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	21,19 M	-15,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-0,01	-0,01	0,02	-0
Total des impôts courants	1,81 k	1,58 k	2,26 k	2,96 k	800
Résultat net normalisé	16,48 M	-7,35 M	-9,8 M	11,97 M	-10,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	47,16 k	49,02 k
Dépense de marketing	-	-	-	47,16 k	49,02 k
Dépenses générales et administratives	1,28 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	389 k	400 k	155 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	79,66 k	84,58 k	34,46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	111 k	155 k	-	1	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	111 k	155 k	79,66 k	84,58 k	34,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,54 M	629 k	620 k	786 k	529 k
Total des liquidités et VMP	3,54 M	629 k	620 k	786 k	529 k
Créances clients, total	39,98 k	9,83 k	102 k	-	-
Autres créances	605 k	1,05 M	987 k	619 k	1,15 M
Total des créances	645 k	1,06 M	1,09 M	619 k	1,15 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	43,79 k	27,6 k	25,82 k	25,12 k	26,08 k
Total de l'actif circulant	4,23 M	1,72 M	1,74 M	1,43 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	69,13 k	79,05 k	85,88 k	85,88 k	86,95 k
Amortissements cumulés	-62,53 k	-69,08 k	-71,6 k	-78,72 k	-81,7 k
Immobilisations corporelles nettes	6,6 k	9,97 k	14,27 k	7,15 k	5,24 k
Investissements à long terme	62,52 M	54,88 M	41,13 M	61,45 M	54,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	364 k	243 k	218 k	0	-
Prêts à long terme	1,34 M	1,31 M	5,53 M	7,75 M	-
Total des actifs	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M	55,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	77,26 k	250 k	106 k	79,7 k
Charges à payer, total	-	139 k	158 k	136 k	155 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	169 k	173 k	217 k	22,84 k	22,58 k
Autres passifs à court terme	-	-	109 k	308 k	625 k
Total du passif circulant	407 k	389 k	735 k	572 k	882 k
Total du passif	407 k	389 k	735 k	572 k	882 k
Actions ordinaires, total	794 k	840 k	973 k	1,14 M	1,28 M
Primes d'émissions d'actions	21,79 M	24,24 M	28,94 M	32,3 M	34,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,26 M	32,68 M	17,07 M	36,31 M	19,27 M
Résultat global et autres	215 k	2,2 k	903 k	314 k	-280 k
Total des fonds propres ordinaires	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M	55,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	68,06 M	57,77 M	47,89 M	70,07 M	55,08 M
Total du passif et des capitaux propres	68,47 M	58,15 M	48,62 M	70,64 M	55,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	142 M	151 M	178 M	211 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	142 M	151 M	178 M	211 M	238 M
Actif net par action	0,48	0,38	0,27	0,33	0,23
Actif corporel net	67,7 M	57,52 M	47,67 M	70,07 M	55,08 M
Actif corporel net par action	0,48	0,38	0,27	0,33	0,23
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,54 M	-629 k	-620 k	-786 k	-529 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	55,36 k	61,51 k	68,34 k	68,33 k	69,4 k
Employés à temps plein	6	6	6	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	26,37 M	-11,77 M	-15,69 M	19,16 M	-17,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,84 k	6,05 k	2,52 k	7,12 k	2,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	437 k	77,42 k	83,79 k	34,91 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	446 k	83,47 k	86,31 k	42,03 k	2,98 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	14,23 M	-20,02 M	16,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	37,23 k	34,69 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	111 k	155 k	79,66 k	84,58 k	34,46 k
Autres activités d'exploitation, total	77,44 k	-203 k	-290 k	-1,08 M	-1,06 M
Variation des créances	-41,56 k	-368 k	-26,71 k	470 k	-531 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,29 k	-19,99 k	301 k	31,57 k	311 k
Variation des revenus collectés avant livraison	14,56 k	3,07 k	44,78 k	-195 k	-268
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,82 M	9,52 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-2,56 M	-1,26 M	-1,5 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,39 k	-9,16 k	-6,82 k	-	-1,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-59 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,97 M	-2,67 M	-3,52 M	-1,82 M	-827 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,97 M	-2,68 M	-3,59 M	-1,82 M	-828 k
Émission d'actions ordinaires	9,42 M	2,43 M	5,18 M	3,8 M	2,81 M
Autres activités de financement, total	-562 k	-132 k	-350 k	-266 k	-154 k
Flux de trésorerie de financement	8,85 M	2,3 M	4,83 M	3,53 M	2,65 M
Ajustements des taux de change	-64,18 k	256 k	12,96 k	-40,24 k	30,85 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,01 M	-2,69 M	-8,39 k	166 k	-257 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,81 k	1,58 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M	-10,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,19 M	-	-9,4 M	12,41 M	-10,86 M
Variation du fonds de roulement net	37,3 k	-	-319 k	-307 k	220 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,82	-	-18,39	20,08	-16,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,08	-	-18,58	20,3	-17,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,33	-	-29,7	32,48	-27,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,33	-	-29,7	32,48	-27,3
Analyse des marges
Marge brute %	99,09	102,21	102,41	99,31	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,42	-25,05	-18,05	8,87	-12,39
Marge d’EBITDA %	93,34	126,36	119,8	90,63	112,37
Marge EBITA %	93,3	126,43	119,82	90,6	112,39
Marge d'EBIT %	91,8	127,26	120,46	90,43	112,39
Marge des activités poursuivies %	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Marge nette %	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Net Avail. Pour la marge commune %	90,76	126,49	120,32	90,42	112,4
Marge nette normalisée %	56,73	79,04	75,19	56,52	70,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,16	-	72,07	58,57	71,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,16	-	72,07	58,57	71,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	-	-0,24	0,36	-0,24
Rotation des actifs corporels	3,58 k	-	-1,08 k	1,98 k	-2,45 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,36	-	13,2	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,4	4,42	2,36	2,5	1,93
Quick Ratio	10,29	4,35	2,33	2,46	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-6,6	-1,72	-2,63	-2,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,02	-	27,66	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	335,78	-	190,28	442,26	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,59	0,67	1,51	0,81	1,58
Dette nette / EBITDA	-0,13	0,05	0,04	-0,04	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	0,05	0,04	-0,04	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	198,71	-	40,18	-262,74	-171,73
Résultat brut, Croissance 1 an	210,65	-	40,46	-257,8	-172,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	260,08	-	32,9	-223,09	-188,93
EBITA, 1 an Croissance en %	260,42	-	32,85	-223,02	-188,98
EBIT, 1 an Croissance %	254,61	-	32,69	-222,14	-189,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	243,35	-	33,35	-222,1	-189,16
Résultat net, Croissance 1 an	243,35	-	33,35	-222,1	-189,16
Résultat net normalisé sur 1 an	243,28	-	33,34	-222,14	-189,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,21	-	13,08	-206,99	-202,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,99	-	933,55	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,38	-	43,15	-49,88	-26,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,77	-	-16,39	45,28	-20,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,4	-	-17,13	46,99	-21,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,07	-	-17,1	46,32	-21,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,91	-	-50,71	19,02	40,34
CAPEX, Croissance 1 an	151,47	-	-25,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	251,08	-	-	-232,22	-187,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	251,08	-	-	-232,22	-187,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	94,03	-	-	50,92	8,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,21	-	-	48,76	6,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	122,58	-	-	27,81	4,63
EBITA, 2 ans CAGR %	122,89	-	-	27,76	4,63
EBIT, 2 ans CAGR %	121,08	-	-	27,22	4,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,6	-	-	27,6	4,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,6	-	-	27,6	4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,56	-	-	27,62	4,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,61	-	-	9,99	4,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-47,48	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,31	-	-	-15,3	-39,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,7	-	-	10,21	7,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,67	-	-	10,37	7,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,82	-	-	10,14	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,85	-	-	-23,41	29,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	66,48	-	-	-	-60,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,62	-	-	-	7,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,62	-	-	-	7,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,01	-	-	-	17,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,18	-	-	-	16,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,92	-	-	-	13,26
EBITA, 3 ans CAGR %	82,15	-	-	-	13,25
EBIT, 3 ans CAGR %	81,16	-	-	-	13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,56	-	-	-	13,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,56	-	-	-	13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,55	-	-	-	13,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,2	-	-	-	7,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,49	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,8	-	-	-	-19,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,95	-	-	-	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,18	-	-	-	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,58	-	-	-	-1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,87	-	-	-	-6,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-62,65	-	-	-	-51,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,76	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,76	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	106,98	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	147,78	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,11	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	60,96	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	59,81	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,44	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,11	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,37	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,86	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,69	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,02	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	120,26	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,27	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,96	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,96	-	-	-	-