Flux de Trésorerie Tekcapital plc
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TEK
GB00BKXGY798
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps Différé
London S.E.
10:35:11 26/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,345 GBX | -1,62% |
|
-7,08% | -62,83% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 26,37 M | -11,77 M | -15,69 M | 19,16 M | -17,08 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 8,84 k | 6,05 k | 2,52 k | 7,12 k | 2,98 k | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 437 k | 77,42 k | 83,79 k | 34,91 k | - | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 446 k | 83,47 k | 86,31 k | 42,03 k | 2,98 k | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | 14,23 M | -20,02 M | 16,21 M | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 37,23 k | 34,69 k | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 111 k | 155 k | 79,66 k | 84,58 k | 34,46 k | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 77,44 k | -203 k | -290 k | -1,08 M | -1,06 M | |||||
Variation des créances | -41,56 k | -368 k | -26,71 k | 470 k | -531 k | |||||
Variation des stocks | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -10,29 k | -19,99 k | 301 k | 31,57 k | 311 k | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | 14,56 k | 3,07 k | 44,78 k | -195 k | -268 | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -28,82 M | 9,52 M | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -1,81 M | -2,56 M | -1,26 M | -1,5 M | -2,11 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -2,39 k | -9,16 k | -6,82 k | - | -1,07 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | -59 k | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -3,97 M | -2,67 M | -3,52 M | -1,82 M | -827 k | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -3,97 M | -2,68 M | -3,59 M | -1,82 M | -828 k | |||||
Émission d'actions ordinaires | 9,42 M | 2,43 M | 5,18 M | 3,8 M | 2,81 M | |||||
Autres activités de financement, total | -562 k | -132 k | -350 k | -266 k | -154 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 8,85 M | 2,3 M | 4,83 M | 3,53 M | 2,65 M | |||||
Ajustements des taux de change | -64,18 k | 256 k | 12,96 k | -40,24 k | 30,85 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | 1 | - | - | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 3,01 M | -2,69 M | -8,39 k | 166 k | -257 k | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 1,81 k | 1,58 k | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 17,19 M | - | -9,4 M | 12,41 M | -10,86 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 17,19 M | - | -9,4 M | 12,41 M | -10,86 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | 37,3 k | - | -319 k | -307 k | 220 k |
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