Compte de Résultat Tein, Inc.

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JP3544980000

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Japan Exchange 08:14:03 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
465,00 ^JPY	+2,65%		+1,75%	+21,09%

15/05	Tein, Inc. propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 26 juin 2026	CI
15/05	Tein, Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: TEIN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,97 Md	5,24 Md	4,86 Md	5,32 Md	5,59 Md
Total Chiffre d'affaires	4,97 Md	5,24 Md	4,86 Md	5,32 Md	5,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,83 Md	3,12 Md	2,69 Md	3,21 Md	3,41 Md
Résultat Brut	2,14 Md	2,12 Md	2,18 Md	2,11 Md	2,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 Md	1,27 Md	1,41 Md	1,57 Md	1,64 Md
Dépenses de R&D	236 M	244 M	250 M	220 M	219 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 M	1 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 Md	1,51 Md	1,66 Md	1,79 Md	1,85 Md
Résultat d'Exploitation	769 M	606 M	521 M	318 M	334 M
Intérêts payés, total	-12 M	-17 M	-15 M	-11 M	-8 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-17 M	-15 M	-11 M	-8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	41 M
Gains (pertes) de change	145 M	-32 M	65 M	-7 M	32 M
Autres produits non opérationnels	87 M	91 M	77 M	78 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	989 M	648 M	648 M	378 M	433 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 M	15 M	22 M	14 M	26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-1 M	-2 M	-4 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	986 M	662 M	667 M	388 M	459 M
Charge d'impôt	235 M	101 M	199 M	141 M	123 M
Résultat des activités poursuivies	751 M	561 M	468 M	247 M	336 M
Résultat net part du groupe	751 M	561 M	468 M	247 M	336 M
Résultat net	751 M	561 M	468 M	247 M	336 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	751 M	561 M	468 M	247 M	336 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	751 M	561 M	468 M	247 M	336 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	72,3	54,01	45,06	24,6	33,9
BPA de base - Activités poursuivies	72,3	54,01	45,06	24,6	33,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,04 M	9,91 M
Bénéfice net par action - dilué	72,3	54,01	45,06	24,6	33,9
BPA dilué - Activités poursuivies	72,3	54,01	45,06	24,6	33,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,04 M	9,91 M
BPA de base normalisé	59,51	38,99	38,99	23,53	27,3
BPA dilué normalisé	59,51	38,99	38,99	23,53	27,3
Dividende par action	18	16	18	17	16
Ratio de distribution	19,97	33,16	35,47	75,3	50,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 Md	958 M	922 M	747 M	740 M
EBITA	769 M	606 M	521 M	318 M	334 M
EBIT	769 M	606 M	521 M	318 M	334 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,83	15,26	29,84	36,34	26,8
Résultat net normalisé	618 M	405 M	405 M	236 M	271 M
Provisions de pension	33,58 M	52,97 M	58,95 M	58,66 M	63,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	126 M	134 M	135 M	135 M	118 M
Dépense en recherche et de développement	236 M	244 M	250 M	220 M	219 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	1,51 Md	1,41 Md	1,27 Md	1,63 Md
Total des liquidités et VMP	1,44 Md	1,51 Md	1,41 Md	1,27 Md	1,63 Md
Créances clients, total	369 M	354 M	408 M	456 M	383 M
Total des créances	369 M	354 M	408 M	456 M	383 M
Stocks	1,84 Md	1,73 Md	2,17 Md	2,06 Md	2,08 Md
Autres actifs à court terme, total	96 M	152 M	129 M	128 M	540 M
Total de l'actif circulant	3,75 Md	3,75 Md	4,12 Md	3,92 Md	4,63 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,67 Md	3,72 Md	3,76 Md	3,56 Md	3,6 Md
Investissements à long terme	355 M	385 M	405 M	414 M	432 M
Autres immobilisations incorporelles, total	29 M	47 M	40 M	35 M	43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	108 M	96 M	131 M	115 M	149 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,91 Md	8 Md	8,46 Md	8,05 Md	8,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	217 M	290 M	196 M	241 M	303 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	595 M	237 M	167 M	159 M	79 M
Impôts sur le revenu à payer	46 M	34 M	164 M	28 M	67 M
Autres passifs à court terme	515 M	453 M	583 M	594 M	493 M
Total du passif circulant	1,37 Md	1,01 Md	1,11 Md	1,02 Md	1,34 Md
Dette à long terme	739 M	670 M	450 M	289 M	129 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	438 M	452 M	471 M	487 M	594 M
Autres passifs non courants	52 M	55 M	54 M	51 M	58 M
Total du passif	2,6 Md	2,19 Md	2,08 Md	1,85 Md	2,12 Md
Actions ordinaires, total	217 M	217 M	217 M	217 M	217 M
Primes d'émissions d'actions	215 M	215 M	215 M	215 M	215 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,65 Md	5,03 Md	5,33 Md	5,13 Md	5,29 Md
Actions détenues en propre	-67 M	-67 M	-67 M	-4 M	-74 M
Résultat global et autres	294 M	411 M	675 M	645 M	1,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,31 Md	5,8 Md	6,37 Md	6,2 Md	6,73 Md
Total des capitaux propres	5,31 Md	5,8 Md	6,37 Md	6,2 Md	6,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,91 Md	8 Md	8,46 Md	8,05 Md	8,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,39 M	10,39 M	10,39 M	9,99 M	9,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,39 M	10,39 M	10,39 M	9,99 M	9,81 M
Actif net par action	511,41	558,78	613,36	620,81	686,35
Actif corporel net	5,28 Md	5,76 Md	6,33 Md	6,16 Md	6,69 Md
Actif corporel net par action	508,62	554,25	609,51	617,31	681,97
Total de la dette	1,33 Md	907 M	617 M	448 M	608 M
Dette nette	-105 M	-605 M	-797 M	-824 M	-1,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	165 M	165 M	169 M	169 M	306 M
Stocks - matières premières, total	358 M	297 M	272 M	252 M	357 M
Stocks - travaux en cours, total	252 M	208 M	228 M	242 M	71 M
Stocks de produits finis, total	1,23 Md	1,22 Md	1,67 Md	1,57 Md	1,65 Md
Stocks - Autres	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	337	393	368	399	398

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	987 M	663 M	667 M	388 M	460 M
Dépréciation et amortissement - CF	298 M	352 M	401 M	429 M	406 M
Amortissements et dépréciations, Total	298 M	352 M	401 M	429 M	406 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-15 M	-6 M	-41 M
Autres activités d'exploitation, total	-479 M	-79 M	-113 M	-252 M	-110 M
Variation des créances	79 M	23 M	-	-53 M	137 M
Variation des stocks	-178 M	149 M	-318 M	96 M	119 M
Variation des dettes fournisseurs	-196 M	17 M	-49 M	49 M	-160 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-145 M	-51 M	10 M	35 M	30 M
Flux de trésorerie d'exploitation	366 M	1,07 Md	583 M	686 M	841 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-539 M	-375 M	-291 M	-268 M	-579 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10 M	14 M	14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-25 M	-	-	-13 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-18 M	-8 M	-12 M	56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-552 M	-418 M	-289 M	-266 M	-522 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Dette à long terme émise, total	273 M	169 M	-	-	-
Total de la dette émise	273 M	169 M	-	-	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 M	-595 M	-290 M	-169 M	-240 M
Total de la dette remboursée	-175 M	-595 M	-290 M	-169 M	-240 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-201 M	-69 M
Dividendes ordinaires payés	-150 M	-186 M	-166 M	-186 M	-169 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-150 M	-186 M	-166 M	-186 M	-169 M
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-51 M	-613 M	-456 M	-557 M	-79 M
Ajustements des taux de change	81 M	30 M	64 M	-4 M	115 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-157 M	72 M	-98 M	-141 M	354 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	17 M	15 M	11 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	482 M	83 M	118 M	259 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-393 M	391 M	125 M	331 M	-341 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-385 M	402 M	135 M	338 M	-336 M
Variation du fonds de roulement net	615 M	-71 M	301 M	22 M	359 M
Dette nette émise (remboursée)	98 M	-426 M	-290 M	-169 M	160 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,35	4,76	3,96	2,41	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,8	5,67	4,75	2,92	2,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,39	10,09	7,69	3,93	5,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,39	10,09	7,69	3,93	5,2
Analyse des marges
Marge brute %	43,09	40,4	44,77	39,62	39,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,85	24,17	28,92	29,5	29,23
Marge d’EBITDA %	21,46	18,27	18,95	14,05	13,23
Marge EBITA %	15,47	11,56	10,71	5,98	5,97
Marge d'EBIT %	15,47	11,56	10,71	5,98	5,97
Marge des activités poursuivies %	15,11	10,7	9,62	4,65	6,01
Marge nette %	15,11	10,7	9,62	4,65	6,01
Net Avail. Pour la marge commune %	15,11	10,7	9,62	4,65	6,01
Marge nette normalisée %	12,43	7,72	8,32	4,44	4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,9	7,46	2,57	6,22	-6,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,75	7,66	2,77	6,35	-6,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,66	0,59	0,64	0,66
Rotation des actifs corporels	1,45	1,42	1,3	1,45	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,4	14,5	12,77	12,31	13,33
Rotation des stocks (stock moyen)	1,68	1,75	1,38	1,52	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	3,7	3,71	3,83	3,45
Quick Ratio	1,32	1,84	1,64	1,69	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	1,06	0,53	0,67	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,24	25,17	28,66	29,66	27,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	217,34	208,9	265,61	240,55	222,15
Délais de paiement des fournisseurs	32,15	30,72	28,48	25,69	28,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	212,42	203,34	265,8	244,52	220,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,11	15,63	9,68	7,23	9,03
Dette totale / Capital total	20,07	13,52	8,83	6,74	8,28
Dette à long terme / Capitaux propres	13,91	11,54	7,06	4,66	1,92
Dette à long terme / Capital total	11,12	9,98	6,44	4,35	1,76
Dette totale / Total de l'actif	32,88	27,4	24,66	22,97	23,97
EBIT / Charges d'intérêt	64,08	35,65	34,73	28,91	41,75
EBITDA / Charges d'intérêt	88,92	56,35	61,47	67,91	92,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44	34,29	42,07	43,55	20,12
Dette totale / EBITDA	1,25	0,95	0,67	0,6	0,82
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,63	-0,86	-1,1	-1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,53	1,56	0,98	0,94	3,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-1,04	-1,26	-1,72	-6,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,34	5,47	-7,21	9,27	5,23
Résultat brut, Croissance 1 an	0,09	-1,12	2,83	-3,31	3,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,81	-10,22	-3,76	-18,98	-0,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,05	-21,2	-14,03	-38,96	5,03
EBIT, 1 an Croissance %	-19,05	-21,2	-14,03	-38,96	5,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,19	-25,3	-16,58	-47,22	36,03
Résultat net, Croissance 1 an	-8,19	-25,3	-16,58	-47,22	36,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,7	-34,48	0	-41,67	14,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,19	-25,3	-16,58	-45,41	37,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,07	-4,07	15,25	11,76	-16,01
Stocks, Croissance 1 an	21,06	-6,12	25,17	-4,84	0,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,47	1,17	1,18	-5,16	0,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,7	1,02	5,77	-4,81	10,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,31	8,97	9,97	-2,62	8,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,42	9,26	9,77	-2,68	8,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,99	193,44	-45,72	17,67	22,59
CAPEX, Croissance 1 an	44,12	-30,43	-22,4	-7,9	116,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,02	-199,55	-67,98	164,17	-203,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,93	-204,25	-66,49	150,88	-199,56
Dividende par action, 1 an de croissance	50	-11,11	12,5	-5,56	-5,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,42	5,41	-1,07	0,69	7,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,48	-0,52	0,84	-0,28	0,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,96	-10,01	-7,04	-11,7	-10,41
EBITA, 2 ans CAGR %	16,46	-20,13	-17,69	-27,56	-19,93
EBIT, 2 ans CAGR %	16,46	-20,13	-17,69	-27,56	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,85	-17,19	-21,06	-33,65	-15,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,85	-17,19	-21,06	-33,65	-15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,12	-23,94	-19,06	-23,62	-18,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,85	-17,18	-21,06	-32,51	-13,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,75	-2,58	5,15	13,5	-3,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,95	6,61	8,4	9,14	-1,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,47	8,09	1,18	-2,04	-2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,94	5,27	3,37	0,34	2,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,28	14,02	9,47	3,48	2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,32	14,23	9,52	3,36	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,07	-0,09	26,21	-20,08	20,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,09	0,13	-26,52	-15,46	41,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,8	-14,16	-43,54	-8,02	65,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,15	-13,4	-40,9	-8,31	58,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	168,33	15,47	0	3,08	-5,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,16	7,43	1,02	2,26	2,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,56	5,83	0,59	-0,56	1,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,87	7,09	-7,97	-11,21	-8,25
EBITA, 3 ans CAGR %	28,31	2,24	-18,15	-25,5	-18,01
EBIT, 3 ans CAGR %	28,31	2,24	-18,15	-25,5	-18,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,17	11,84	-16,98	-30,97	-15,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,17	11,84	-16,98	-30,97	-15,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,53	7,2	-16,67	-27,43	-12,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,17	11,84	-16,98	-30,19	-14,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,22	4,3	3,03	7,31	2,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,53	9,92	12,47	3,79	6,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,15	8,57	5,73	-0,98	-1,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,64	9,46	5,44	0,57	3,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,81	17,68	12,66	5,28	5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,91	17,81	12,72	5,29	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,02	9,55	-18,48	23,3	-7,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,36	18,21	-8,02	-20,78	15,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,79	-7,47	-38,2	-5,56	-4,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,26	-6,99	-36,9	-4,3	-5,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	93,1	85,66	14,47	-1,89	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,34	5,83	3,21	4,68	3,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,18	6,85	5,98	3,34	0,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,14	15,7	10,97	-0,86	-8,96
EBITA, 5 ans CAGR %	18,29	16,45	7,44	-10,92	-18,87
EBIT, 5 ans CAGR %	18,29	16,45	7,44	-10,92	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,09	19,11	9,97	-9,24	-16,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,09	19,11	9,97	-9,24	-16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,95	15,01	11,74	-6,39	-17,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,09	19,11	9,97	-8,62	-15,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,24	-1,97	-2,46	7,89	0,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,59	2,56	11,45	9,61	6,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,13	5,83	4,72	4,19	2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,2	6,68	7,09	5,72	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,53	13,07	13,81	11,78	8,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,62	13,21	13,9	11,8	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,01	54,75	-4,73	-3,43	-4,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,93	11,36	-6,21	3,38	9,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	141,83	24,08	-14,94	-7,69	-8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	203,36	26,08	-14,08	-7,52	-8,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	48,41	44,96	48,41	46,72	5,92