Compte de Résultat Teesta Agro Industries Limited

Actions

TEEAI

INE757D01011

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,70 ^INR	-0,13%		-1,31%	-1,05%

31/07	Teesta Agro Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Teesta Agro Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TEESTA AGRO INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,81 Md	2,86 Md	1,63 Md	1,88 Md	2,26 Md
Autres recettes, total	6,4 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md	2,86 Md	1,63 Md	1,88 Md	2,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,4 Md	2,41 Md	1,25 Md	1,4 Md	1,68 Md
Résultat Brut	419 M	453 M	382 M	474 M	584 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,2 M	87,2 M	99,3 M	103 M	128 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,2 M	20,8 M	24,6 M	28,8 M	34,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	226 M	238 M	213 M	245 M	295 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	318 M	346 M	337 M	376 M	458 M
Résultat d'Exploitation	101 M	107 M	45,3 M	97,4 M	127 M
Intérêts payés, total	-4,6 M	-5,5 M	-7,6 M	-7,5 M	-9,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,9 M	4,7 M	4,7 M	1,8 M
Charges d'intérêt nettes	-4,6 M	-2,6 M	-2,9 M	-2,8 M	-8 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,1 M	-
Autres produits non opérationnels	100 k	-2,2 M	-1,9 M	-600 k	-1,4 M
EBT, hors éléments non courants	96,7 M	102 M	40,5 M	95,1 M	118 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10,2 M	-700 k	400 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	96,7 M	102 M	50,7 M	94,4 M	118 M
Charge d'impôt	27,1 M	28,8 M	14,6 M	26,5 M	35,6 M
Résultat des activités poursuivies	69,6 M	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Résultat net part du groupe	69,6 M	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Résultat net	69,6 M	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,6 M	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,6 M	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,51	13,19	6,49	12,2	14,79
BPA de base - Activités poursuivies	12,51	13,19	6,49	12,2	14,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,57 M	5,56 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Bénéfice net par action - dilué	12,51	13,19	6,49	12,2	14,79
BPA dilué - Activités poursuivies	12,51	13,19	6,49	12,2	14,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,57 M	5,56 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
BPA de base normalisé	10,86	11,48	4,55	10,68	13,2
BPA dilué normalisé	10,86	11,48	4,55	10,68	13,2
Dividende par action	2,5	-	-	-	2,5
Ratio de distribution	-	18,94	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	120 M	128 M	69,9 M	126 M	162 M
EBITA	101 M	107 M	45,3 M	97,4 M	127 M
EBIT	101 M	107 M	45,3 M	97,4 M	127 M
EBITDAR	-	130 M	72,4 M	128 M	164 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 Md	2,87 Md	1,65 Md	1,88 Md	2,26 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,02	28,18	28,8	28,07	30,2
Total des impôts courants	25,4 M	26,3 M	8,5 M	24,1 M	31 M
Total des impôts différés	1,7 M	2,5 M	6,1 M	2,4 M	4,6 M
Résultat net normalisé	60,44 M	63,88 M	25,31 M	59,44 M	73,44 M
Provisions de pension	500 k	-	400 k	-500 k	200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	6 M	18,1 M
Dépense de marketing	-	-	-	6 M	18,1 M
Charges locatives nettes, total	-	1,9 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	479 k	784 k	804 k	768 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,42 M	1,72 M	1,5 M	1,63 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	36,6 M	25,4 M	21,9 M	37,7 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,4 M	124 M	100 M	256 M	224 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80 M	80 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	171 M	204 M	100 M	256 M	224 M
Créances clients, total	146 M	283 M	236 M	307 M	233 M
Autres créances	-	700 k	900 k	1,6 M	1,8 M
Notes à recevoir	142 M	-	-	-	-
Total des créances	288 M	284 M	237 M	308 M	234 M
Stocks	528 M	684 M	603 M	579 M	749 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	166 M	149 M	134 M	166 M
Total de l'actif circulant	990 M	1,34 Md	1,09 Md	1,28 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	994 M	1,04 Md	1,07 Md	1,17 Md
Amortissements cumulés	-	-386 M	-411 M	-439 M	-473 M
Immobilisations corporelles nettes	467 M	608 M	631 M	626 M	701 M
Investissements à long terme	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M	5,8 M
Prêts à long terme	11,4 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,3 M	16,5 M	18,6 M	23 M	17,8 M
Total des actifs	1,48 Md	1,97 Md	1,74 Md	1,93 Md	2,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	298 M	529 M	416 M	432 M	426 M
Charges à payer, total	-	6 M	6,6 M	6,4 M	9,3 M
Emprunts à court terme	75,2 M	200 M	75,6 M	171 M	206 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,7 M	12,3 M	16,7 M	27 M
Autres passifs à court terme	55,7 M	75 M	45,8 M	65,7 M	82,8 M
Total du passif circulant	429 M	813 M	556 M	692 M	752 M
Dette à long terme	16,7 M	53,7 M	43,1 M	24,7 M	44,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	500 k	400 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	25,8 M	28,3 M	34,6 M	36,8 M	41,5 M
Autres passifs non courants	1 M	1,4 M	1,8 M	3,1 M	2,1 M
Total du passif	473 M	897 M	636 M	757 M	840 M
Actions ordinaires, total	55,7 M	55,7 M	55,7 M	55,7 M	55,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	746 M	782 M	850 M	933 M
Résultat global et autres	956 M	265 M	265 M	265 M	265 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,07 Md	1,11 Md	1,18 Md	1,26 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,07 Md	1,11 Md	1,18 Md	1,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	1,97 Md	1,74 Md	1,93 Md	2,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Actif net par action	181,71	192,56	199,06	211,23	226,03
Actif corporel net	1,01 Md	1,07 Md	1,11 Md	1,18 Md	1,26 Md
Actif corporel net par action	181,71	192,56	199,06	211,23	226,03
Total de la dette	91,9 M	257 M	131 M	212 M	278 M
Dette nette	-79,5 M	52,5 M	31 M	-43,6 M	54,2 M
Dette relative aux PBO non financés	1,6 M	-	800 k	0	-600 k
Dette relative aux contrats de location	-	15,2 M	20 M	18,4 M	19,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	361 M	299 M	321 M	479 M
Stocks de produits finis, total	-	322 M	304 M	258 M	270 M
Terres possédées	-	205 M	210 M	210 M	210 M
Bâtiments, total	-	352 M	358 M	359 M	359 M
Machines, total	-	431 M	471 M	491 M	554 M
Employés à temps plein	-	80	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	73,4 M	36,1 M	67,9 M	82,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	20,8 M	24,6 M	28,8 M	34,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	20,8 M	24,6 M	28,8 M	34,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,2 M	-200 k	-400 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,2 M	3,1 M	-1,3 M	2,7 M
Variation des créances	-	-154 M	61,8 M	-61,1 M	47,6 M
Variation des stocks	-	-155 M	80,8 M	24,1 M	-170 M
Variation des dettes fournisseurs	-	256 M	-141 M	41,6 M	19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	42,3 M	55,3 M	99,8 M	16,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-162 M	-55,5 M	-24,7 M	-109 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15,5 M	600 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,5 M	5,9 M	3,7 M	1,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-160 M	-34,1 M	-20,4 M	-107 M
Dette à long terme émise, total	-	165 M	-	76,5 M	58,9 M
Total de la dette émise	-	165 M	-	76,5 M	58,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-126 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-126 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-13,9 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-13,9 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-100 k	80 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	151 M	-45,7 M	76,5 M	58,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	33,1 M	-24,5 M	156 M	-32,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7,4 M	10,1 M	8,8 M	11,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	26,3 M	8,5 M	24,1 M	31,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-137 M	-3,84 M	63,79 M	-115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-133 M	912 k	68,48 M	-109 M
Variation du fonds de roulement net	298 M	58,9 M	-3,5 M	-3,5 M	114 M
Dette nette émise (remboursée)	-	165 M	-126 M	76,5 M	58,9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,33	3,87	1,53	3,31	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,97	5,5	2,21	4,64	5,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,12	7,04	3,31	5,95	6,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,12	7,04	3,31	5,95	6,76
Analyse des marges
Marge brute %	23,04	15,81	23,4	25,25	25,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,02	3,05	6,09	5,49	5,64
Marge d’EBITDA %	6,62	4,46	4,28	6,72	7,15
Marge EBITA %	5,56	3,74	2,78	5,19	5,61
Marge d'EBIT %	5,56	3,74	2,78	5,19	5,61
Marge des activités poursuivies %	3,83	2,56	2,21	3,62	3,64
Marge nette %	3,83	2,56	2,21	3,62	3,64
Net Avail. Pour la marge commune %	3,83	2,56	2,21	3,62	3,64
Marge nette normalisée %	3,32	2,23	1,55	3,17	3,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,77	-0,24	3,4	-5,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,65	0,06	3,65	-4,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,66	0,88	1,02	1,12
Rotation des actifs corporels	3,9	5,32	2,63	2,99	3,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,77	13,34	6,29	6,92	8,39
Rotation des stocks (stock moyen)	3,41	3,98	1,94	2,38	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	1,65	1,96	1,85	1,83
Quick Ratio	0,74	0,6	0,6	0,82	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,05	0,1	0,14	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,37	27,37	58,18	52,73	43,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,92	91,75	188,34	153,67	144,35
Délais de paiement des fournisseurs	73,67	58,8	147,91	112,31	84,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,62	60,31	98,62	94,09	103,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,08	23,98	11,83	18,05	22,09
Dette totale / Capital total	8,32	19,34	10,57	15,29	18,09
Dette à long terme / Capitaux propres	1,65	5,01	3,89	2,1	3,53
Dette à long terme / Capital total	1,51	4,04	3,48	1,78	2,89
Dette totale / Total de l'actif	31,83	45,56	36,49	39,16	40,03
EBIT / Charges d'intérêt	22	19,45	5,96	12,99	12,95
EBITDA / Charges d'intérêt	26,17	23,24	9,2	16,83	16,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,17	-6,2	1,89	13,53	5,39
Dette totale / EBITDA	0,76	2,01	1,87	1,68	1,72
Dette nette / EBITDA	-0,66	0,41	0,44	-0,35	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,76	-7,54	9,1	2,09	5,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	-1,54	2,15	-0,43	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	94,89	57,93	-43,01	15,03	20,53
Résultat brut, Croissance 1 an	42,28	22,74	-15,71	24,09	23,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,59	11,13	-45,31	80,54	28,21
EBITA, 1 an Croissance en %	164,92	11,69	-57,66	115,01	30,29
EBIT, 1 an Croissance %	164,92	11,69	-57,66	115,01	30,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	197,44	5,61	-50,88	88,09	21,21
Résultat net, Croissance 1 an	197,44	5,61	-50,88	88,09	21,21
Résultat net normalisé sur 1 an	195,72	7,02	-60,41	134,81	23,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	197,44	5,6	-50,88	88,07	21,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,98	93,51	-16,74	30,12	-24,16
Stocks, Croissance 1 an	80,92	29,4	-11,82	-4	29,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,45	30,2	3,73	-0,74	11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,49	32,59	-11,4	10,78	8,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,37	5,87	3,38	6,11	7,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,37	5,87	3,38	6,11	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-123,74	31,04	80,14	-83,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	660,09	-65,72	-55,5	341,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-43,36	-97,19	-1,76 k	-280,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-44,51	-100,69	7,4 k	-259,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,05	75,13	-5,13	-19,04	17,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,9	23,95	1,75	2,27	23,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,82	48,44	-22,04	-0,63	52,14
EBITA, 2 ans CAGR %	69,32	67,36	-31,24	-4,59	67,37
EBIT, 2 ans CAGR %	69,32	67,36	-31,24	-4,59	67,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,9	77,11	-27,93	-3,88	50,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,9	77,11	-27,93	-3,88	50,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,17	76,79	-34,88	-3,58	70,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,85	77,11	-27,93	-3,89	50,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,97	12,17	26,93	4,08	-0,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,55	53,01	6,82	-7,99	11,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,21	14,36	16,22	1,47	5,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,69	17,14	8,39	-0,93	9,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,93	6,62	4,62	4,74	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,93	6,62	4,62	4,74	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,29	53,78	-45,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	61,42	-60,94	40,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,38	-31,66	447,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,83	-28,28	991,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,54	45,61	20,46	1,16	-7,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,76	9,92	9,02	8,71	8,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,38	32,37	6,42	3,15	8,18
EBITA, 3 ans CAGR %	34,17	44,72	5,85	0,55	5,85
EBIT, 3 ans CAGR %	34,17	44,72	5,85	0,55	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,82	56,09	15,55	-0,77	3,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,82	56,09	15,55	-0,77	3,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,99	54,15	7,39	-0,14	4,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,76	56,06	15,55	-0,78	3,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,66	8,31	1,56	27,98	-6,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,65	10,81	27,33	3,08	3,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,1	8,31	10,7	10,26	4,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,58	11,09	6,73	9,18	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4	5,25	5,53	5,11	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4	5,25	5,53	5,11	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,57	-27,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,06	-12,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,8	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,16	-6,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,55	27,18	9,45	15,14	19,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,49	9,46	2,08	6,81	14,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,92	27,52	1,75	18,03	22,78
EBITA, 5 ans CAGR %	163,28	46,79	1,57	22,51	27,14
EBIT, 5 ans CAGR %	163,28	46,79	1,57	22,51	27,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,06	47,26	4,92	28,61	28,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,06	47,26	4,92	28,61	28,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,79	50,81	3,26	27,8	29,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,06	47,26	4,89	28,59	28,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,79	-2,35	-2,82	6,6	0,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,41	26,98	7,91	2,87	20,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,13	4,66	6,13	5,52	8,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,9	10,06	6,09	6,12	7,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,29	4,22	4,25	5,04	5,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,29	4,22	4,25	5,04	5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	50,38	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	62,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	63,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	67,87	-	-	-