Compte de Résultat TechNVision Ventures Limited

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Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 09:19:23 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 800,00 ^INR	-3,92%		+45,28%	-32,45%

27/05	TechNVision Ventures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	TechNVision Ventures Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

faa1edf25b0b574e2c.0Sneh9b8z7hHvdF8RQ5miF1lDZr3Kkm3fP30qm8oiEo.oGzr16G7jPEQ-Zc4DXY5-wtQR9egXgX_N5qk6BlcxTDgaLrQs5f2jxf46Q

Données Financières Publiées: TECHNVISION VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	867 M	1,2 Md	1,52 Md	1,93 Md	2,28 Md
Autres recettes, total	30,33 k	-207 k	-	5,62 M	-
Total Chiffre d'affaires	867 M	1,2 Md	1,52 Md	1,93 Md	2,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	645 M	898 M	1,23 Md	1,54 Md	1,92 Md
Résultat Brut	222 M	298 M	289 M	391 M	356 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,69 M	44,47 M	50,63 M	56,98 M	84,84 M
Provision pour créances douteuses	-	9,69 M	-	-	2,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,55 M	8,14 M	9,49 M	15,84 M	21,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	137 M	96,53 M	217 M	156 M	229 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	177 M	159 M	277 M	228 M	338 M
Résultat d'Exploitation	44,18 M	139 M	12,06 M	163 M	17,89 M
Intérêts payés, total	-246 k	-2,07 M	-205 k	-15,33 M	-18,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,84 k	2 k	-	14,47 M
Charges d'intérêt nettes	-246 k	-2,06 M	-203 k	-15,33 M	-4,46 M
Gains (pertes) de change	-	-	-3,64 M	-2,46 M	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	-901 k	-1,48 M	-968 k	-2,57 M	-1,28 M
EBT, hors éléments non courants	43,04 M	136 M	7,24 M	143 M	9,98 M
EBT, elements non courants inclus	43,04 M	136 M	7,24 M	143 M	9,98 M
Charge d'impôt	2,13 M	10,58 M	5,06 M	7,25 M	8,84 M
Résultat des activités poursuivies	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Résultat net part du groupe	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,52	19,98	0,35	21,57	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	6,52	19,98	0,35	21,57	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
Bénéfice net par action - dilué	6,52	19,98	0,35	21,57	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	6,52	19,98	0,35	21,57	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
BPA de base normalisé	4,29	13,54	0,72	14,2	0,99
BPA dilué normalisé	4,29	13,54	0,72	14,2	0,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,73 M	148 M	21,55 M	179 M	39,84 M
EBITA	44,18 M	139 M	12,06 M	163 M	17,89 M
EBIT	44,18 M	139 M	12,06 M	163 M	17,89 M
EBITDAR	72,35 M	178 M	48,24 M	215 M	88,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	867 M	1,2 Md	1,52 Md	1,93 Md	2,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,94	7,78	69,9	5,08	88,56
Total des impôts courants	2,3 M	11,2 M	5,32 M	7,2 M	8,94 M
Total des impôts différés	-173 k	-626 k	-255 k	49 k	-99 k
Résultat net normalisé	26,9 M	84,96 M	4,52 M	89,11 M	6,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	247 k	410 k	320 k	345 k	749 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,08 M	13,98 M	23,94 M	20,58 M	36,39 M
Dépense de marketing	12,08 M	13,98 M	23,94 M	20,58 M	36,39 M
Charges locatives nettes, total	22,62 M	30,49 M	26,69 M	36,4 M	48,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,3 M	51,54 M	49,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	24,39 M	-15,14 M	-795 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,13 M	106 M	120 M	396 M	477 M
Total des liquidités et VMP	97,13 M	106 M	120 M	396 M	477 M
Créances clients, total	629 M	885 M	564 M	465 M	383 M
Notes à recevoir	1,87 M	1,86 M	77 M	158 M	99,27 M
Total des créances	631 M	887 M	641 M	623 M	482 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,88 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	47,83 M	165 M	100 M	310 M	449 M
Total de l'actif circulant	779 M	1,16 Md	861 M	1,33 Md	1,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	74,06 M	95,34 M	125 M	145 M	232 M
Amortissements cumulés	-54,66 M	-62,62 M	-83,25 M	-99,7 M	-121 M
Immobilisations corporelles nettes	19,4 M	32,72 M	41,59 M	45,38 M	110 M
Investissements à long terme	120	120	120	120	120
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	3,89 M	3,88 M	3,88 M
Prêts à long terme	-	-	-	150 M	170 M
Actifs d'impôts différés à long terme	69,08 M	71,85 M	78,04 M	79,06 M	81,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-120	-120	-120
Total des actifs	868 M	1,26 Md	984 M	1,61 Md	1,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	346 M	528 M	130 M	120 M	66,78 M
Charges à payer, total	4,23 M	4,64 M	4,96 M	5,3 M	5,65 M
Emprunts à court terme	-	-	19,79 M	15,3 M	23,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	17,12 M	18,78 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	775 k
Autres passifs à court terme	536 M	573 M	661 M	1,02 Md	1,23 Md
Total du passif circulant	886 M	1,11 Md	816 M	1,18 Md	1,35 Md
Dette à long terme	-	-	-	121 M	102 M
Autres passifs non courants	139 M	143 M	155 M	157 M	161 M
Total du passif	1,02 Md	1,25 Md	971 M	1,45 Md	1,61 Md
Actions privilégiées non rachetables	73,5 M	75,81 M	82,22 M	83,52 M	85,72 M
Total des capitaux propres privilégiés	73,5 M	75,81 M	82,22 M	83,52 M	85,72 M
Actions ordinaires, total	62,75 M	62,75 M	62,75 M	62,75 M	62,75 M
Primes d'émissions d'actions	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-305 M	-180 M	-177 M	-41,98 M	-40,83 M
Résultat global et autres	-6,44 M	36,64 M	27,75 M	30,05 M	37,44 M
Total des fonds propres ordinaires	-231 M	-62,2 M	-68,9 M	68,83 M	77,35 M
Total des capitaux propres	-157 M	13,61 M	13,32 M	152 M	163 M
Total du passif et des capitaux propres	868 M	1,26 Md	984 M	1,61 Md	1,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M	6,28 M
Actif net par action	-36,75	-9,91	-10,98	10,97	12,33
Actif corporel net	-231 M	-62,2 M	-72,79 M	64,95 M	73,47 M
Actif corporel net par action	-36,75	-9,91	-11,6	10,35	11,71
Total de la dette	0	0	19,79 M	153 M	145 M
Dette nette	-97,13 M	-106 M	-99,94 M	-242 M	-333 M
Dette relative aux contrats de location	181 M	244 M	214 M	291 M	388 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	74,06 M	95,34 M	125 M	145 M	232 M
Employés à temps plein	154	204	77	93	124

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	40,91 M	125 M	2,18 M	135 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,55 M	8,14 M	9,49 M	15,82 M	21,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,55 M	8,14 M	9,49 M	15,82 M	21,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	12 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	2,72 M	782 k	-4,91 M	19,34 M	26,91 M
Variation des créances	-59 M	-257 M	321 M	99,15 M	82,23 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	142 M	219 M	-290 M	346 M	125 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,45 M	-68,63 M	-14,57 M	-416 M	-93,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	87,06 M	28,21 M	23,98 M	199 M	164 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,43 M	-21,28 M	-21,16 M	-20,23 M	-86,63 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,43 M	-21,28 M	-21,16 M	-20,23 M	-86,63 M
Dette à long terme émise, total	-	4,21 M	12,09 M	139 M	31,14 M
Total de la dette émise	-	4,21 M	12,09 M	139 M	31,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,57 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,57 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,15 M	-3,55 M	-1,17 M	-17,9 M	-20,21 M
Flux de trésorerie de financement	-4,71 M	660 k	10,91 M	121 M	10,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-3	-101 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	73,92 M	7,59 M	13,64 M	300 M	87,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,15 M	3,55 M	1,17 M	17,9 M	20,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,16 M	-77,57 M	15,44 M	244 M	97,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	56,31 M	-76,28 M	15,57 M	253 M	109 M
Variation du fonds de roulement net	-31,57 M	150 M	-19,7 M	-156 M	-163 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,57 M	4,21 M	12,09 M	139 M	31,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,56	8,19	0,67	7,86	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,34	-121,49	23,18	60,09	3,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,72	-174,7	16,18	163,38	0,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,07	-85,62	-3,32	-356 k	1,56
Analyse des marges
Marge brute %	25,56	24,93	19,06	20,24	15,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4	3,72	3,34	2,95	3,72
Marge d’EBITDA %	5,74	12,34	1,42	9,25	1,75
Marge EBITA %	5,1	11,66	0,8	8,43	0,79
Marge d'EBIT %	5,1	11,66	0,8	8,43	0,79
Marge des activités poursuivies %	4,72	10,48	0,14	7	0,05
Marge nette %	4,72	10,48	0,14	7	0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	4,72	10,48	0,14	7	0,05
Marge nette normalisée %	3,1	7,1	0,3	4,61	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,48	-6,48	1,02	12,61	4,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,5	-6,38	1,03	13,1	4,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,12	1,35	1,49	1,35
Rotation des actifs corporels	48,15	45,91	40,81	44,46	29,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	1,58	2,09	3,75	5,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	1,05	1,05	1,13	1,05
Quick Ratio	0,82	0,9	0,84	0,73	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,03	0,03	0,17	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	252,38	230,91	174,46	97,66	67,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	176,09	177,49	97,86	29,66	17,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	148,63	100,73	88,63
Dette totale / Capital total	-	-	59,78	50,18	46,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	79,44	62,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	39,58	33,24
Dette totale / Total de l'actif	118,11	98,92	98,65	90,52	90,81
EBIT / Charges d'intérêt	179,39	67,52	58,8	10,63	0,95
EBITDA / Charges d'intérêt	201,92	71,46	105,11	11,66	2,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	167,71	61,16	1,89	10,34	-2,47
Dette totale / EBITDA	-	-	0,92	0,86	3,63
Dette nette / EBITDA	-1,95	-0,72	-4,64	-1,36	-8,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	51,01	0,97	-3,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,35	-0,84	-257,56	-1,53	7,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,1	38,07	26,46	27,52	18,18
Résultat brut, Croissance 1 an	32,04	34,65	-3,9	35,43	-7,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-374,68	196,82	-85,64	729,57	-76,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-296,96	215,68	-91,5	1,25 k	-88,63
EBIT, 1 an Croissance %	-296,96	215,68	-91,5	1,25 k	-88,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-267,5	206,43	-98,26	6,11 k	-99,16
Résultat net, Croissance 1 an	-267,5	206,43	-98,26	6,11 k	-99,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-287,16	215,86	-94,67	1,87 k	-93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-267,5	206,43	-98,26	6,11 k	-99,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,36	40,84	-36,31	-17,58	-17,69
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,9	68,65	27,12	9,11	143,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,02	45,43	-22,02	63,3	10,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,15	-73,03	17,03	-189,23	13,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,15	-73,03	10,78	-199,89	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,45 k	-67,6	-14,97	733,89	-17,87
CAPEX, Croissance 1 an	-12,53	152,53	-0,55	-4,4	328,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,08	-238,14	-116,36	1,48 k	-59,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,41	-235,47	-116,73	1,53 k	-56,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,96	25,51	32,27	26,99	22,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,6	33,34	14,21	14,08	11,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-63,55	185,53	-34,18	9,16	35,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,77	149,35	-47,77	7,17	21,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,77	149,35	-47,77	7,17	21,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,13	126,55	-76,92	3,9	-27,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,13	126,55	-76,92	3,9	-27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,25	143,14	-58,98	2,41	17,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,13	126,55	-76,92	3,9	-28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,03	24,67	-5,29	-27,55	-17,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,64	40,41	46,42	17,77	62,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,48	35,91	6,49	12,85	34,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,54	-52,73	-43,82	2,19	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,44	-52,73	-45,34	5,2	5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,48	229,55	-47,51	165,73	161,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,6	48,62	58,47	-2,49	102,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,76	33,53	-47,56	60,71	151,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,72	32,41	-47,42	64,97	164,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,02	10,64	25,91	30,67	23,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,38	16,67	19,87	20,88	5,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,79	-26,66	5,97	53,18	-35,72
EBITA, 3 ans CAGR %	7,7	-28,21	-18,7	54,49	-49,85
EBIT, 3 ans CAGR %	7,7	-28,21	-18,7	54,49	-49,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,46	-30,82	-55,32	49	-79,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,46	-30,82	-55,32	49	-79,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,38	-28,87	-31,97	49,07	-58,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,46	-30,82	-55,32	49	-79,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,41	42,3	-0,34	-9,58	-24,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,68	-2,3	35,83	32,74	49,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,07	39,4	12,94	22,8	12,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,68	-30,51	-36,05	-34,45	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,02	-32,65	-37,21	-33,17	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,91	-57,01	109,8	31,76	79,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,31	39,43	29,99	33,9	59,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,55	-47,64	-29,2	63,12	1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,94	-47,94	-29	65,08	5,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,55	20,83	24,78	16,96	24,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,33	17,16	34,71	15,81	16,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,59	103,17	-8,59	-13,74	17,08
EBITA, 5 ans CAGR %	18,82	122,44	-19,37	-15,45	-4,43
EBIT, 5 ans CAGR %	18,82	122,44	-19,37	-15,45	-4,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,65	182,19	-42,9	-18,59	-45,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,99	182,19	-42,9	-18,59	-45,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,02	113,12	-26,52	-17,71	-15,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,99	183,03	-42,9	-18,6	-45,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,43	25,22	15,8	8,63	-7,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,92	2,62	6,63	5,28	46,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,98	8,78	4,43	28,1	21,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,02	-17,25	-18,86	-18,92	-23,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,65	-21,86	-16,83	-19,5	-22,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,39	-6,56	8,81	-10,92	129,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,81	60,81	17,82	20,84	55,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,42	24,19	16,57	-14,72	17,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,21	23,7	16,84	-14,07	20,22