TECHNOLOGY AND INNOVATION CORPORATION AD

Flux de Trésorerie Technology and Innovation Corporation AD

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KRS

BG1100006979

Sociétés holdings

Cours en clôture Bulgaria S.E. 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^EUR	-40,91%		-.--%	+10,61%

01/03	Technology and Innovation Corporation AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Technology and Innovation Corporation AD publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

1a.YR0n7fwi39UsQ2QEcumhGJD24Fi1TK4o8gaHVGcIilE.Dk533YgQu6ZdJytlAIqXYeixgzvEJelEtSvmFwtExwgIZxTUiXanuFYpDw

Données Financières Publiées: TECHNOLOGY AND INNOVATION CORPORATION AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,45 M	982 k	2,12 M	2,42 M	1,64 M
Total Chiffre d'affaires	6,45 M	982 k	2,12 M	2,42 M	1,64 M
Coût des marchandises vendues, total	466 k	301 k	107 k	194 k	160 k
Résultat Brut	5,98 M	681 k	2,01 M	2,23 M	1,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	972 k	533 k	1,43 M	1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	153 k	178 k	178 k	180 k	174 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,26 M	243 k	686 k	1,76 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,69 M	1,39 M	1,4 M	3,37 M	3 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-712 k	612 k	-1,14 M	-1,52 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-39 k	-54 k	-56 k	-39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	36 k	27 k	28 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-1,5 M	-3 k	-27 k	-28 k	-24 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	634 k	211 k
EBT, hors éléments non courants	-3,2 M	-715 k	585 k	-539 k	-1,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-395 k	-	-627 k	-2,48 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,6 M	-715 k	-42 k	-3,02 M	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-3,6 M	-715 k	-42 k	-3,02 M	-1,34 M
Résultat net part du groupe	-3,6 M	-715 k	-42 k	-3,02 M	-1,34 M
Intérêts minoritaires	833 k	246 k	227 k	1,43 M	214 k
Résultat net	-2,76 M	-469 k	185 k	-1,59 M	-1,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,76 M	-469 k	185 k	-1,59 M	-1,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,76 M	-469 k	185 k	-1,59 M	-1,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	0,03	-0,27	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	0,03	-0,27	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6 M	6 M	6 M	8,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	0,03	-0,27	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	0,03	-0,27	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6 M	6 M	6 M	8,9 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	0,1	0,18	-0,07
BPA dilué normalisé	-	-0,03	0,1	0,18	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-534 k	790 k	-964 k	-1,35 M
EBITA	-1,7 M	-712 k	612 k	-1,14 M	-1,52 M
EBIT	-1,7 M	-712 k	612 k	-1,14 M	-1,52 M
Résultat net normalisé	-1,17 M	-201 k	593 k	1,09 M	-621 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	59 k	98 k	546 k	794 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9 k	9 k	9 k	9 k	8 k
Total des liquidités et VMP	1,28 M	68 k	107 k	555 k	802 k
Créances clients, total	605 k	565 k	604 k	433 k	204 k
Autres créances	3,09 M	3,6 M	2,89 M	998 k	873 k
Total des créances	3,7 M	4,17 M	3,49 M	1,43 M	1,08 M
Stocks	117 k	119 k	120 k	25 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	225 k	169 k	22 k	193 k	61 k
Total de l'actif circulant	5,32 M	4,53 M	3,74 M	2,2 M	1,96 M
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	1,72 M	510 k	1,7 M	992 k
Investissements à long terme	47 k	47 k	1,32 M	63 k	573 k
Autres immobilisations incorporelles, total	511 k	524 k	439 k	492 k	361 k
Créances à long terme	433 k	495 k	473 k	112 k	38 k
Autres actifs à long terme, total	5,34 M	5,5 M	5,99 M	4,94 M	5,43 M
Total des actifs	12,92 M	12,8 M	12,47 M	9,51 M	9,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	236 k	128 k	13 k	73 k	88 k
Charges à payer, total	79 k	53 k	54 k	115 k	169 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	73 k	116 k	30 k	-
Impôts sur le revenu à payer	33 k	26 k	39 k	30 k	134 k
Autres passifs à court terme	595 k	900 k	645 k	511 k	573 k
Total du passif circulant	943 k	1,18 M	867 k	759 k	964 k
Dette à long terme	239 k	610 k	630 k	522 k	393 k
Total du passif	1,18 M	1,79 M	1,5 M	1,28 M	1,36 M
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	10,59 M
Primes d'émissions d'actions	107 k	107 k	107 k	107 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 M	-3,25 M	-3,06 M	-4,5 M	-2,3 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,04 M
Résultat global et autres	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	4 k
Total des fonds propres ordinaires	5,64 M	5,17 M	5,36 M	3,92 M	7,26 M
Intérêts minoritaires	6,09 M	5,84 M	5,61 M	4,31 M	736 k
Total des capitaux propres	11,73 M	11,02 M	10,97 M	8,23 M	7,99 M
Total du passif et des capitaux propres	12,92 M	12,8 M	12,47 M	9,51 M	9,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6 M	6 M	6 M	10,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6 M	6 M	6 M	10,59 M
Actif net par action	-	0,86	0,89	0,65	0,69
Actif corporel net	5,13 M	4,65 M	4,92 M	3,42 M	6,9 M
Actif corporel net par action	-	0,77	0,82	0,57	0,65
Total de la dette	239 k	683 k	746 k	552 k	393 k
Dette nette	-1,04 M	615 k	639 k	-3 k	-409 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,09 M	5,84 M	5,61 M	4,31 M	736 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 k	3 k	3 k	3 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	62 k	62 k	62 k	-	-
Stocks de produits finis, total	55 k	57 k	58 k	25 k	20 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,76 M	-469 k	185 k	-1,59 M	-1,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	178 k	178 k	180 k	174 k
Amortissements et dépréciations, Total	153 k	178 k	178 k	180 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	-482 k	-842 k	-816 k	145 k	286 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,09 M	-1,13 M	-453 k	-1,27 M	-662 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,3 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	7,1 M	-	387 k	1,79 M	948 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 k	-	30 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-171 k	-24 k	9 k	50 k	-28 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,73 M	-24 k	426 k	1,84 M	920 k
Dette à long terme émise, total	-	444 k	96 k	33 k	-
Total de la dette émise	-	444 k	96 k	33 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-157 k	-7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-157 k	-7 k
Autres activités de financement, total	-	-501 k	-	-4 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-	-57 k	66 k	-128 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	643 k	-1,21 M	39 k	448 k	248 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,9 M	-544 k	996 k	1,39 M	-76,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,95 M	-520 k	1,03 M	1,43 M	-51,88 k
Variation du fonds de roulement net	-259 k	253 k	-469 k	-1,96 M	-726 k
Dette nette émise (remboursée)	-	444 k	66 k	-124 k	-7 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,53	-3,46	3,03	-6,51	-10,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,69	-3,76	3,27	-6,98	-11,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,93	-6,29	-0,38	-31,48	-16,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,26	-8,67	3,51	-34,3	-20,08
Analyse des marges
Marge brute %	92,78	69,35	94,94	91,99	90,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,7	98,98	25,19	59,1	100,55
Marge d’EBITDA %	-24,04	-54,38	37,33	-39,79	-82,46
Marge EBITA %	-26,41	-72,5	28,92	-47,21	-93,09
Marge d'EBIT %	-26,41	-72,5	28,92	-47,21	-93,09
Marge des activités poursuivies %	-55,73	-72,81	-1,98	-124,72	-81,66
Marge nette %	-42,82	-47,76	8,74	-65,66	-68,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,82	-47,76	8,74	-65,66	-68,58
Marge nette normalisée %	-18,09	-20,46	28,01	45,16	-37,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-76,03	-55,44	47,06	57,45	-4,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,2	-52,95	48,65	58,89	-3,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,08	0,17	0,22	0,17
Rotation des actifs corporels	2,56	0,66	1,9	2,19	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,13	1,68	3,62	4,67	5,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,05	2,55	0,9	2,68	7,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,64	3,84	4,31	2,9	2,03
Quick Ratio	5,28	3,59	4,15	2,62	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,28	-0,96	-0,52	-1,67	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,81	217,44	100,82	78,32	71,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,08	143,09	407,64	136,78	51,33
Délais de paiement des fournisseurs	139,4	219,24	238,26	158,97	189,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-21,51	141,29	270,2	56,13	-67,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,04	6,2	6,8	6,71	4,92
Dette totale / Capital total	2	5,84	6,37	6,29	4,69
Dette à long terme / Capitaux propres	2,04	5,54	5,74	6,35	4,92
Dette à long terme / Capital total	2	5,21	5,38	5,95	4,69
Dette totale / Total de l'actif	9,15	13,98	12	13,47	14,51
EBIT / Charges d'intérêt	-1,11	-18,26	11,33	-20,43	-39,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,01	-13,69	14,63	-17,21	-34,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,17	-13,69	14,63	-17,21	-34,59
Dette totale / EBITDA	-0,15	-1,28	0,94	-0,57	-0,29
Dette nette / EBITDA	0,67	-1,15	0,81	0	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-1,28	0,94	-0,57	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-1,15	0,81	0	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	510,89	-84,78	115,48	14,51	-32,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-944,15	-88,62	195,01	10,95	-33,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,27	-65,57	-247,94	-222,03	39,94
EBITA, 1 an Croissance en %	1,49	-58,22	-185,96	-286,93	33,13
EBIT, 1 an Croissance %	1,49	-58,22	-185,96	-286,93	33,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,29	-80,11	-94,13	7,1 k	-55,79
Résultat net, Croissance 1 an	-85,23	-83,02	-139,45	-960	-29,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-167	-82,79	-395,02	84,62	-156,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-139,45	-960	-52,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,05	-6,61	6,9	-28,31	-52,89
Stocks, Croissance 1 an	3,54	1,71	0,84	-79,17	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,62	35,95	-70,3	233,33	-41,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,05	-0,85	-2,61	-23,77	-1,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,81	-9,43	5,83	-30,42	101,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,6	-8,34	3,59	-26,94	85,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	648,43	-63,35	-60,02	179,47	-47,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,86 k	-88,9	-282,92	39,27	-105,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,58 k	-86,83	-297,98	38,61	-103,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	130,23	-3,57	-42,73	57,08	-12,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	228,68	-1,99	-42,06	80,92	-14,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,23	-41,7	-28,63	34,36	30,67
EBITA, 2 ans CAGR %	36,17	-34,88	-40,07	26,76	57,75
EBIT, 2 ans CAGR %	36,17	-34,88	-40,07	26,76	57,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,69	-81,77	-89,19	105,59	464
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,39	-84,16	-74,12	84,18	146,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,19	-66,04	-28,74	133,38	2,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	84,18	102,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,08	22,26	-0,08	-12,46	-41,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,21	2,62	1,27	-54,17	-59,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,35	-32,64	-36,45	-0,5	39,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,01	-8,77	-1,73	-13,83	-13,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,86	-8,13	-2,1	-14,19	18,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,88	-7,48	-2,56	-13	16,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,85	65,63	-61,72	5,71	20,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	47,38	-54,94	59,91	-72,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	48,95	-48,93	65,66	-77,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-6,9	26,07	-27,85	18,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	7,12	41,51	-28,05	29,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-10,94	-20,48	-14,66	36,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-8,16	-28,57	-12,44	28,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-8,16	-28,57	-12,44	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-46,27	-87,5	-5,62	23,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-44,11	-78,53	-16,8	33,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-46,69	-30,19	-2,13	45,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	17,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-2,31	16,91	-10,55	-28,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	2,04	2,02	-40,22	-44,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-24,16	-48,73	10,41	-16,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-9,13	-6,76	-9,71	-9,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	0,5	-3,69	-12,63	14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,54	-3,92	-11,48	11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-5,04	3,13	-25,74	-16,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	58,38	-34,28	-48,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,77	-28,77	-53,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,77	9,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,11	15,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,98	-3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,48	-1,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,48	-1,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,1	-42,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,95	-43,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,77	-18,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,5	-11,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,91	-29,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,46	-23,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,04	-9,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,66	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,55	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,88	9,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,04