Flux de Trésorerie Technichem Organics Limited

Actions

544327

INE0ZHT01012

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^INR	+0,58%		-4,44%	-15,69%

07/07	Technichem Organics Limited annonce la démission de Jaina M. Mehta de son poste de administratrice indépendante, effective au 7 juillet 2026	CI
29/05	Technichem Organics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TECHNICHEM ORGANICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	474 M	670 M	504 M	464 M	568 M
Autres recettes, total	3,88 M	6,97 M	-	1 k	5,95 M
Total Chiffre d'affaires	478 M	677 M	504 M	464 M	574 M
Coût des marchandises vendues, total	367 M	495 M	399 M	313 M	342 M
Résultat Brut	111 M	182 M	104 M	151 M	231 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,95 M	28,62 M	30,2 M	28,8 M	42,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,24 M	10,52 M	14,07 M	16,96 M	16,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	48,77 M	91,03 M	29,6 M	25,78 M	106 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,97 M	130 M	73,87 M	71,55 M	165 M
Résultat d'Exploitation	31,82 M	52,22 M	30,36 M	79,03 M	66,53 M
Intérêts payés, total	-6,22 M	-3,9 M	-11,15 M	-18,34 M	-11,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	151 k	224 k	779 k	492 k	789 k
Charges d'intérêt nettes	-6,07 M	-3,67 M	-10,37 M	-17,85 M	-11,12 M
Gains (pertes) de change	-2,48 M	-1,09 M	2,39 M	826 k	-1,05 M
Autres produits non opérationnels	-1,74 M	1,96 M	1,46 M	2,45 M	-2,56 M
EBT, hors éléments non courants	21,54 M	49,41 M	23,84 M	64,46 M	51,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	49 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,07 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	21,59 M	47,34 M	23,84 M	64,46 M	51,8 M
Charge d'impôt	5,05 M	11,91 M	6,55 M	17,19 M	11,51 M
Résultat des activités poursuivies	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Résultat net part du groupe	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Résultat net	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,54	5,31	1,36	3,71	3,03
BPA de base - Activités poursuivies	4,54	5,31	1,36	3,71	3,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,64 M	6,67 M	12,73 M	12,73 M	13,31 M
Bénéfice net par action - dilué	4,54	5,31	1,36	3,71	3,03
BPA dilué - Activités poursuivies	4,54	5,31	1,36	3,71	3,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,64 M	6,67 M	12,73 M	12,73 M	13,31 M
BPA de base normalisé	3,7	4,63	1,17	3,16	2,43
BPA dilué normalisé	3,7	4,63	1,17	3,16	2,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,06 M	62,74 M	44,43 M	95,99 M	82,85 M
EBITA	31,82 M	52,22 M	30,36 M	79,03 M	66,53 M
EBIT	31,82 M	52,22 M	30,36 M	79,03 M	66,53 M
EBITDAR	-	-	45,68 M	96,98 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	477 M	681 M	510 M	470 M	575 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,38	25,17	27,47	26,67	22,22
Total des impôts courants	3,56 M	9,97 M	1,74 M	16,97 M	8,08 M
Total des impôts différés	1,49 M	1,94 M	4,8 M	220 k	2,73 M
Résultat net normalisé	13,46 M	30,88 M	14,9 M	40,29 M	32,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	264 k	141 k	-	-	315 k
Provisions de pension	-	-	-75 k	-216 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	1,25 M	984 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	863 k	868 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	385 k	116 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,12 M	12 M	6,45 M	8,1 M	4,94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,35 M	11,79 M	3,56 M	12,94 M	79,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,35 M	11,79 M	3,56 M	12,94 M	79,54 M
Créances clients, total	42,22 M	81,3 M	32,77 M	92,53 M	122 M
Notes à recevoir	-	-	1,41 M	6,44 M	-
Total des créances	42,22 M	81,3 M	34,18 M	98,96 M	122 M
Stocks	42,75 M	55,17 M	60,54 M	66,03 M	106 M
Dépenses payées d'avance	-	-	861 k	1,96 M	-
Autres actifs à court terme, total	24,7 M	48,96 M	19,82 M	17,34 M	56,71 M
Total de l'actif circulant	118 M	197 M	119 M	197 M	364 M
Immobilisations corporelles brutes	218 M	271 M	379 M	399 M	417 M
Amortissements cumulés	-42,91 M	-53,43 M	-67,5 M	-84,46 M	-101 M
Immobilisations corporelles nettes	175 M	218 M	311 M	315 M	316 M
Investissements à long terme	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Prêts à long terme	-	-	4,5 M	4,5 M	-
Autres actifs à long terme, total	6,52 M	11,81 M	7,51 M	7,82 M	12,87 M
Total des actifs	300 M	427 M	442 M	525 M	694 M
Passifs
Comptes à payer, total	121 M	163 M	91,4 M	98,95 M	42,97 M
Charges à payer, total	466 k	722 k	3,5 M	3,46 M	624 k
Emprunts à court terme	16,67 M	-	-	-	59,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,07 M	14,79 M	50,81 M	48,1 M	33,99 M
Impôts sur le revenu à payer	3,56 M	9,97 M	57 k	14,75 M	8,08 M
Autres passifs à court terme	44,3 M	31,06 M	28,8 M	21,19 M	17,47 M
Total du passif circulant	197 M	219 M	175 M	186 M	162 M
Dette à long terme	18,86 M	66,3 M	105 M	128 M	56,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	2,04 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,29 M	8,23 M	13,56 M	13,78 M	19,19 M
Autres passifs non courants	-	10 k	-	-	-
Total du passif	222 M	296 M	294 M	329 M	238 M
Actions ordinaires, total	7,28 M	25,46 M	25,46 M	25,46 M	173 M
Primes d'émissions d'actions	4,72 M	4,72 M	4,72 M	4,72 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,54 M	89,97 M	107 M	155 M	90 M
Résultat global et autres	11,31 M	11,3 M	11,31 M	11,31 M	11,31 M
Total des fonds propres ordinaires	77,85 M	131 M	149 M	196 M	455 M
Total des capitaux propres	77,85 M	131 M	149 M	196 M	455 M
Total du passif et des capitaux propres	300 M	427 M	442 M	525 M	694 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,64 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M	17,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,64 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M	17,32 M
Actif net par action	21,39	10,33	11,7	15,41	26,29
Actif corporel net	77,85 M	131 M	149 M	196 M	455 M
Actif corporel net par action	21,39	10,33	11,7	15,41	26,29
Total de la dette	46,61 M	81,09 M	156 M	176 M	150 M
Dette nette	38,26 M	69,29 M	153 M	163 M	70,55 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	226 k	-55 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	9,98 M	7,87 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	28 M	38,71 M	29,62 M	21,27 M	43,54 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	8,44 M	18,45 M
Stocks de produits finis, total	14,74 M	16,46 M	30,92 M	36,32 M	44 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	298 k	298 k	298 k	13,05 M	65,66 M
Bâtiments, total	24,78 M	28,06 M	34,63 M	34,63 M	35,33 M
Machines, total	166 M	205 M	295 M	295 M	308 M
Employés à temps plein	-	-	-	72	84

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,54 M	35,42 M	17,29 M	47,27 M	40,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,24 M	10,52 M	14,07 M	16,96 M	16,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,24 M	10,52 M	14,07 M	16,96 M	16,32 M
Autres activités d'exploitation, total	8,24 M	7,38 M	8,33 M	30,94 M	9,29 M
Variation des créances	-3,99 M	-39,08 M	49,29 M	-59,76 M	-30,08 M
Variation des stocks	-22,44 M	-12,42 M	-5,37 M	-5,49 M	-39,97 M
Variation des dettes fournisseurs	41,22 M	42,18 M	-71,37 M	7,55 M	-61,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,78 M	-27,11 M	21,25 M	-11,28 M	-4,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,03 M	16,89 M	33,5 M	26,19 M	-70,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,23 M	-53,71 M	-86,62 M	-20,64 M	-68,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,08 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-146 k	-316 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1,55 M	-3,24 M	2,82 M	2,31 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-65,7 M	-56,95 M	-83,94 M	-18,65 M	-68,26 M
Dette à court terme émise, total	16,67 M	-	32,96 M	-	59,13 M
Dette à long terme émise, total	-	47,44 M	21,53 M	22,89 M	-
Total de la dette émise	16,67 M	47,44 M	54,49 M	22,89 M	59,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,67 M	-	-2,71 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,97 M	-	-	-	-61,72 M
Total de la dette remboursée	-2,97 M	-16,67 M	-	-2,71 M	-61,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	18,19 M	-	-	222 M
Autres activités de financement, total	-6,75 M	-5,44 M	-11,15 M	-18,34 M	-14,48 M
Flux de trésorerie de financement	6,96 M	43,51 M	43,34 M	1,84 M	205 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-19,72 M	3,44 M	-7,1 M	9,38 M	66,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,22 M	3,9 M	11,15 M	18,34 M	11,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,56 M	9,97 M	4,5 M	2,28 M	16,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-53,14 M	-69,49 M	-20,04 M	-188 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-50,71 M	-62,52 M	-8,57 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	-	40,15 M	8,95 M	54,28 M	170 M
Dette nette émise (remboursée)	13,7 M	30,76 M	54,49 M	20,18 M	-2,59 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,98	4,29	10,21	6,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,37	7,05	14,58	8,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,85	12,33	27,39	12,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,85	12,33	27,39	12,43
Analyse des marges
Marge brute %	23,18	26,93	20,7	32,46	40,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,01	4,23	6	6,21	7,46
Marge d’EBITDA %	7,96	9,26	8,82	20,69	14,44
Marge EBITA %	6,66	7,71	6,03	17,04	11,6
Marge d'EBIT %	6,66	7,71	6,03	17,04	11,6
Marge des activités poursuivies %	3,46	5,23	3,43	10,19	7,02
Marge nette %	3,46	5,23	3,43	10,19	7,02
Net Avail. Pour la marge commune %	3,46	5,23	3,43	10,19	7,02
Marge nette normalisée %	2,82	4,56	2,96	8,68	5,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,85	-13,8	-4,32	-32,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,49	-12,42	-1,85	-31,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,86	1,14	0,96	0,95
Rotation des actifs corporels	-	3,45	1,83	1,48	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,85	8,77	7,4	5,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,11	6,9	4,95	3,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,9	0,68	1,06	2,24
Quick Ratio	0,26	0,42	0,21	0,57	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,08	0,19	0,14	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,64	41,61	49,43	68,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	36,11	52,88	73,92	91,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,95	114,61	109,25	70,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-32,2	-20,12	14,09	89,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,87	61,68	104,89	89,9	32,96
Dette totale / Capital total	37,45	38,15	51,19	47,34	24,79
Dette à long terme / Capitaux propres	24,23	50,43	70,77	65,39	12,51
Dette à long terme / Capital total	15,16	31,19	34,54	34,43	9,41
Dette totale / Total de l'actif	74,02	69,24	66,34	62,61	34,36
EBIT / Charges d'intérêt	5,12	13,4	2,72	4,31	5,58
EBITDA / Charges d'intérêt	6,12	16,09	3,99	5,23	6,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,85	2,32	-3,78	4,11	1,22
Dette totale / EBITDA	1,22	1,29	3,52	1,84	1,81
Dette nette / EBITDA	1,01	1,1	3,44	1,7	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,55	8,98	-3,7	2,34	10,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,27	7,68	-3,62	2,17	4,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	41,72	-24,86	-7,88	22,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	64,63	1,13	44,46	7,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,84	-20,48	116,04	-17,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	64,12	-33,06	160,28	-19,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,12	-33,06	160,28	-19,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	114,17	-49,44	173,34	-8,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	114,17	-49,44	173,34	-8,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	129,41	-48,71	170,35	-17,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,88	-54,37	173,13	-12,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	92,55	-60,07	182,35	32,76
Stocks, Croissance 1 an	-	29,05	9,73	9,07	60,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,74	30,42	1,18	19,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,61	0,18	18,59	36,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	68,85	13,14	31,74	135,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	68,85	13,14	31,74	135,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,73	287,97	-21,8	-447,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-21,27	70,99	-76,16	258,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	23,56	-71,17	898,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,38	-86,29	2,35 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,66	-16,8	6,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3	20,87	14,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,05	31,07	27,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,31	31,99	34,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,31	31,99	34,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,25	17,55	50,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,25	17,55	50,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,22	17,76	45,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,33	11,64	47,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,9	6,19	93,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19	9,4	32,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,45	14,88	9,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,51	9	27,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,31	22,08	74,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,31	22,08	74,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,36	74,18	-3,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,67	-36,16	-12,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,31	67,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,06	73,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,98	-5,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,77	8,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,12	9,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,43	8,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,43	8,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,91	4,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,91	4,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,11	1,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,54	-17,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,89	14,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,59	24,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,69	13,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,53	17,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,09	51,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,09	51,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,45	60,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,86	8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,3