Compte de Résultat Techlott Inc.

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LOTT

US03834R2058

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:11:41 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007850 ^USD	-12,78%		-8,56%	-35,88%

03/06	Techlott Inc. remplace son symbole boursier APYP par LOTT	CI
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Données Financières Publiées: TECHLOTT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	29 k	8 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	29 k	8 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	15 k	23 k
Résultat Brut	-	-	-	14 k	-15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	637 k	2,03 M	1,51 M	1,5 M	16,8 M
Dépenses de R&D	81 k	129 k	124 k	339 k	240 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	718 k	2,16 M	1,64 M	1,84 M	17,04 M
Résultat d'Exploitation	-718 k	-2,16 M	-1,64 M	-1,82 M	-17,06 M
Intérêts payés, total	-6 k	-52 k	-441 k	-171 k	-430 k
Charges d'intérêt nettes	-6 k	-52 k	-441 k	-171 k	-430 k
EBT, hors éléments non courants	-724 k	-2,21 M	-2,08 M	-2 M	-17,49 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,46 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	910 k	262 k	-2,04 M	2,39 M
EBT, elements non courants inclus	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Résultat des activités poursuivies	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Résultat net part du groupe	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Intérêts minoritaires	2 k	-	-	-	-
Résultat net	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	220 M	257 M	456 M	588 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	220 M	257 M	456 M	588 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-702 k	-2,14 M	-1,61 M	-1,8 M	-17,04 M
EBITA	-703 k	-2,14 M	-1,61 M	-1,8 M	-17,04 M
EBIT	-718 k	-2,16 M	-1,64 M	-1,82 M	-17,06 M
Résultat net normalisé	-450 k	-1,38 M	-1,3 M	-1,25 M	-10,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5 k	16 k	128 k	385 k	116 k
Dépenses générales et administratives	632 k	2,02 M	1,39 M	1,11 M	16,69 M
Dépense en recherche et de développement	81 k	129 k	124 k	339 k	240 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	485 k	1,05 M	-	-	11,15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	94,62 k	796 k	1,03 M	4,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	485 k	1,14 M	796 k	1,03 M	15,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	206 k	60 k	222 k	79 k	408 k
Total des liquidités et VMP	206 k	60 k	222 k	79 k	408 k
Autres créances	13 k	19 k	42 k	29 k	113 k
Notes à recevoir	137 k	-	-	-	-
Total des créances	150 k	19 k	42 k	29 k	113 k
Stocks	-	-	14 k	23 k	50 k
Total de l'actif circulant	356 k	79 k	278 k	131 k	571 k
Immobilisations corporelles brutes	3 k	3 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-1 k	-1 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	3 k	3 k	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	148 k	124 k	193 k	251 k	21,16 M
Total des actifs	506 k	205 k	474 k	385 k	21,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	30 k	67 k	51 k	33 k	26 k
Charges à payer, total	45 k	330 k	607 k	221 k	676 k
Emprunts à court terme	233 k	809 k	2,08 M	79 k	84 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,93 M	1,53 M	-	1,3 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5 k	6 k	7 k	-	-
Autres passifs à court terme	275 k	28 k	284 k	31 k	7,11 M
Total du passif circulant	2,52 M	2,77 M	3,03 M	1,67 M	7,9 M
Dette à long terme	415 k	-	-	2,86 M	901 k
Total du passif	2,94 M	2,77 M	3,03 M	4,53 M	8,8 M
Actions ordinaires, total	21 k	21 k	31 k	50 k	84 k
Primes d'émissions d'actions	768 k	1,91 M	3,2 M	5,89 M	38,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,2 M	-4,51 M	-6,33 M	-10,36 M	-25,46 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-14 k
Résultat global et autres	-	27 k	559 k	294 k	117 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,42 M	-2,55 M	-2,54 M	-4,13 M	12,95 M
Intérêts minoritaires	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k
Total des capitaux propres	-2,43 M	-2,56 M	-2,55 M	-4,14 M	12,94 M
Total du passif et des capitaux propres	506 k	205 k	474 k	385 k	21,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	229 M	329 M	535 M	891 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	221 M	329 M	521 M	857 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,02
Actif corporel net	-2,56 M	-2,67 M	-2,73 M	-4,38 M	-8,21 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,58 M	2,34 M	2,08 M	4,24 M	985 k
Dette nette	2,38 M	2,28 M	1,86 M	4,16 M	577 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3 k	3 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	8	9	9	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,18 M	-1,3 M	-1,82 M	-4,03 M	-15,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	715	1,72 k	715	2,54 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 k	23,28 k	23,28 k	23,28 k	17,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	16 k	24 k	25 k	24 k	20 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	178 k
Rémunération à base d'actions (CF)	485 k	1,14 M	796 k	1,03 M	15,75 M
Autres activités d'exploitation, total	2,46 M	-858 k	179 k	2,21 M	-1,96 M
Variation des créances	-	-	-	-	-9 k
Variation des stocks	-	-	-14 k	-10 k	-26 k
Variation des dettes fournisseurs	1 k	256 k	257 k	-17 k	542 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54 k	143 k	-23 k	13 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-168 k	-595 k	-597 k	-785 k	-606 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	170 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-93 k	-80 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	167 k	-	-93 k	-80 k	-
Dette à court terme émise, total	60 k	14 k	141 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	458 k	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	472 k	141 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-30 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	136 k	-	724 k	719 k	935 k
Flux de trésorerie de financement	196 k	442 k	865 k	719 k	935 k
Ajustements des taux de change	-	7 k	-13 k	3 k	-
Variation nette de la trésorerie	195 k	-146 k	162 k	-143 k	329 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 k	-8,75 k	-90,38 k	-934 k	12,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	250 k	23,75 k	185 k	-827 k	12,52 M
Variation du fonds de roulement net	-201 k	-207 k	-481 k	660 k	-7,42 M
Dette nette émise (remboursée)	60 k	442 k	141 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-172,93	-380,1	-301,55	-265,42	-96,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-568,04	3,6 k	292,08	608	-152,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	257,88	52,23	71,03	120,45	-343,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	260,47	52,53	71,42	120,95	-342,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	48,28	-187,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	5,17 k	210 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-6,21 k	-213 k
Marge EBITA %	-	-	-	-6,21 k	-213 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-6,29 k	-213 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-13,9 k	-189 k
Marge nette %	-	-	-	-13,9 k	-189 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-13,9 k	-189 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-4,3 k	-137 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,22 k	153 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,85 k	157 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	9,67	2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,81	0,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,03	0,09	0,08	0,07
Quick Ratio	0,09	0,03	0,09	0,06	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,21	-0,2	-0,47	-0,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	451,4	579,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	640,5	215,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-106,21	-91,18	-81,39	-102,41	7,61
Dette totale / Capital total	1,71 k	-1,03 k	-437,47	4,24 k	7,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-17,08	-	-	-69,07	6,97
Dette à long terme / Capital total	274,83	-	-	2,86 k	6,47
Dette totale / Total de l'actif	580,24	1,35 k	638,61	1,18 k	40,48
EBIT / Charges d'intérêt	-119,67	-41,58	-3,71	-10,67	-39,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-117	-41,12	-3,66	-10,53	-39,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-117,5	-41,12	-3,66	-10,53	-39,63
Dette totale / EBITDA	-3,68	-1,09	-1,29	-2,36	-0,06
Dette nette / EBITDA	-3,38	-1,07	-1,15	-2,31	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,66	-1,09	-1,29	-2,36	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,37	-1,07	-1,15	-2,31	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-72,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-207,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	204,56	-24,56	11,59	846,67
EBITA, 1 an Croissance en %	23,33 k	204,23	-24,5	11,52	846,43
EBIT, 1 an Croissance %	23,83 k	201,11	-24,24	11,36	835,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,42 k	-59,01	39,34	121,9	274,43
Résultat net, Croissance 1 an	79,38 k	-58,98	39,34	121,9	274,43
Résultat net normalisé sur 1 an	17,92 k	207,16	-6,1	-4,04	776,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,05 k	-77,8	18,95	25,15	190,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	64,29	117,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	50	0	66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,79 k	-59,49	131,22	-18,78	5,54 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,16 k	4,25	2,21	60,29	87,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,56 k	5,5	-0,39	62,58	-413,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,1 k	254,17	0,34	31,49	-22,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-103,55	932,86	933,33	-1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-90,51	680	-546,42	-1,61 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,58	-8,24	225,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,57 k	51,56	-8,24	224,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,58 k	51,04	-8,15	222,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,71 k	-24,42	75,84	188,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,71 k	-24,4	75,84	188,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,25 k	69,83	-5,07	190,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	855,79	-48,61	22,01	90,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	88,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	22,47	29,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	297,1	-3,21	37,04	577,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	934,02	3,22	27,99	73,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	909,75	2,51	27,26	125,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,12 k	88,51	14,86	0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,46	933,1	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,98	490,09	722,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,87	99,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	713,44	36,82	99,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	717,33	36,45	99,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	668,71	8,22	126,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	668,71	8,25	126,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	704,02	40,4	99,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	377,19	-30,86	62,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	35,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	231,6	-8,71	373,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	378,09	19,53	45,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	366,56	19,55	71,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	430,44	67,18	0,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,87	1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,93	707,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	463,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	463,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	419,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	419,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	434,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	230,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	341,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	218,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	249,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,95