Ratios Financiers Tearlach Resources Limited

Actions

TEA.H

CA8779052080

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

20/07/23	Tearlach Resources annonce la découverte de pegmatites sur ses propriétés de Georgina	MT
12/05/23	Le président-directeur général de Tearlach Resources démissionne ; un directeur général intérimaire est nommé	MT

32d0ac895e60b69a13.sRyBZcZhz4ZgJdw_RvJVt6chYyRvhAjjiXFUUuTOdIQ._lvYAq40hN4mR5pnEcc_z-1xBhIE7Umh7wsXN9SbLLzjJdYR_zT_tjFk6A

Données Financières Publiées: TEARLACH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	7,9 k	47,41 k
Résultat Brut	-	-	-	-7,9 k	-47,41 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,9 k	25,57 k	28,7 k	71,13 k	3,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	50,5 k	-	39,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,9 k	25,57 k	79,2 k	71,13 k	4 M
Résultat d'Exploitation	-58,9 k	-25,57 k	-79,2 k	-79,03 k	-4,05 M
Intérêts payés, total	-42,68 k	-13,34 k	-40,07 k	-48,78 k	-10,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	38,18 k
Charges d'intérêt nettes	-42,68 k	-13,34 k	-40,07 k	-48,78 k	27,59 k
Gains (pertes) de change	-3,99 k	-53	91	-570	-24,03 k
Autres produits non opérationnels	-11,73 k	-10,84 k	-17,17 k	-24,67 k	-2,46 M
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-49,8 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,78 M	27	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Résultat des activités poursuivies	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Résultat net part du groupe	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Résultat net	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0	-0	-0	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,94 M	62,87 M	63,38 M	63,52 M	81,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0	-0	-0	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0	-0	-0	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,94 M	62,87 M	63,38 M	63,52 M	81,93 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-28,7 k	-28,53 k	-4,01 M
EBITA	-58,9 k	-25,57 k	-79,2 k	-79,03 k	-4,05 M
EBIT	-58,9 k	-25,57 k	-79,2 k	-79,03 k	-4,05 M
Résultat net normalisé	-73,31 k	-31,13 k	-85,22 k	-95,66 k	-4,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,08 k	13,33 k	24,51 k	48,78 k	10,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58,9 k	25,57 k	28,7 k	71,13 k	3,94 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,38 M

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 k	1,68 k	206 k	48,58 k	176 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,37 k	1,68 k	206 k	48,58 k	176 k
Autres créances	485	804	629	3,91 k	64,3 k
Total des créances	485	804	629	3,91 k	64,3 k
Dépenses payées d'avance	-	-	1,32 k	2,77 k	189 k
Total de l'actif circulant	1,86 k	2,49 k	208 k	55,27 k	429 k
Immobilisations corporelles brutes	-	17,5 k	-	79,05 k	3,91 M
Immobilisations corporelles nettes	-	17,5 k	-	79,05 k	3,91 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	9,58 k
Total des actifs	1,86 k	19,99 k	208 k	134 k	4,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,39 k	38,16 k	5,44 k	25,79 k	119 k
Charges à payer, total	16,3 k	10,94 k	30,98 k	40,84 k	46 k
Emprunts à court terme	122 k	-	186 k	201 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	267 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	291 k
Autres passifs à court terme	16,14 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	166 k	49,11 k	223 k	535 k	456 k
Dette à long terme	-	171 k	233 k	-	-
Autres passifs non courants	-	13,2 k	-	-	-
Total du passif	166 k	234 k	456 k	535 k	456 k
Actions ordinaires, total	10,43 M	10,43 M	10,49 M	10,49 M	18,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,26 M	-16,31 M	-16,45 M	-16,6 M	-23,1 M
Résultat global et autres	5,66 M	5,66 M	5,7 M	5,7 M	8,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-164 k	-214 k	-248 k	-401 k	3,89 M
Total des capitaux propres	-164 k	-214 k	-248 k	-401 k	3,89 M
Total du passif et des capitaux propres	1,86 k	19,99 k	208 k	134 k	4,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,87 M	63,52 M	63,52 M	81,52 M	88,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,87 M	62,87 M	63,52 M	63,52 M	88,3 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0,01	0,04
Actif corporel net	-164 k	-214 k	-248 k	-401 k	3,89 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0,01	0,04
Total de la dette	122 k	171 k	420 k	468 k	0
Dette nette	121 k	170 k	213 k	420 k	-176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	1,66 M	-49,78 k	-136 k	-153 k	-6,51 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	50,5 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	50,5 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,73 M	13,3 k	40,07 k	48,78 k	-228 k
Variation des créances	-	-	-	-	-15,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,38 k	13 k	-20,22 k	31,01 k	13,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,59 k	-2,32 k	691	-5,53 k	-231 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-77,79 k	-25,79 k	-65,32 k	-78,8 k	-4,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10 k	-32,5 k	-79,05 k	-3,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-9,58 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10 k	-32,5 k	-79,05 k	-3,67 M
Dette à court terme émise, total	79,74 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	36,1 k	250 k	-	-
Total de la dette émise	79,74 k	36,1 k	250 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,27 k	-	-	-	-204 k
Total de la dette remboursée	-2,27 k	-	-	-	-204 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	55 k	-	8,59 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,44 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	77,47 k	36,1 k	303 k	-	8,38 M
Variation nette de la trésorerie	-321	311	205 k	-158 k	127 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 M	-29,37 k	-70,38 k	-133 k	-3,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-21,03 k	-45,33 k	-103 k	-3,66 M
Variation du fonds de roulement net	1,49 M	-4,95 k	13,83 k	-25,47 k	-143 k
Dette nette émise (remboursée)	77,47 k	36,1 k	250 k	-	-204 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,51 k	-146,32	-43,35	-28,83	-112,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,68	37,92	-76,37	-41,22	-127,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,77	26,35	59,11	47,23	-373,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,77	26,35	59,11	47,23	-373,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,05	0,94	0,1	0,94
Quick Ratio	0,01	0,05	0,93	0,1	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,53	-0,29	-0,15	-10,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	721,87	617,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-74,41	-80,21	-169,46	-116,9	-
Dette totale / Capital total	-290,77	-405,24	243,96	691,87	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-80,21	-94,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-405,24	135,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,93 k	1,17 k	218,8	398,25	10,5
EBIT / Charges d'intérêt	-1,38	-1,92	-1,98	-1,62	-382,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,72	-0,58	-378,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,53	-2,21	-724,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-14,61	-16,42	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-7,42	-14,71	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,85	-4,35	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,48	-3,9	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	500,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-0,62	13,95 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,07	-56,58	209,75	-0,23	5,02 k
EBIT, 1 an Croissance %	-43,07	-56,58	209,75	-0,23	5,02 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-623,3	-103	173,95	12,24	4,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-623,3	-103	173,95	12,24	4,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,61	-57,54	173,79	12,24	4,15 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-353,44	-102,38	171,93	11,99	3,2 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	4,84 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,44	975,78	942,5	-35,54	3,13 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,84	30,34	15,78	61,83	-1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,84	30,34	15,78	61,83	-1,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,24	-66,84	153,23	20,63	5,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	225	143,23	4,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,8 k	-98,11	139,63	89,63	2,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,05 k	-98,62	115,56	127,14	3,46 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	1,08 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,66	-50,28	15,96	75,8	614,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,66	-50,28	15,96	75,8	614,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,39	-60,39	-71,34	75,35	590,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,39	-60,39	-71,34	75,35	590,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,94	-60,7	7,82	75,3	590,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,54	-75,44	-74,56	74,51	507,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	112,54	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,16	157,35	959,01	159,23	356,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,74	-76,73	22,85	36,88	296,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,74	-76,73	22,85	36,88	296,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	415,97	-38,99	-8,37	74,78	737,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	181,16	961,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	901,03	-16,37	-78,7	113,17	622,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	175,44	-63,83	-82,76	121,27	799,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,02	-36,75	-8,52	10,3	440,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,02	-36,75	-8,52	10,3	440,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138,6	-50,13	-24,53	-54,83	407,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,6	-50,13	-24,53	-54,83	407,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,77	-50,12	-24,93	9,27	407,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,38	-63,74	-45,26	-58,31	364,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	506,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,86	120,99	310,24	316,58	501,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,96	-61,09	-60,27	34,67	162,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,96	-61,09	-60,27	34,67	162,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,21	106,67	-1,96	0,43	462,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	615,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,64	23,78	18,78	-55,86	400,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,76	-52,88	-34,42	-59,28	458,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,1	-27,28	-4,45	-4,8	108,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-40,1	-27,28	-4,45	-4,8	108,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10	-38,52	2,21	-17,54	82,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10	-38,52	2,21	-17,54	82,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,87	-38,25	-11,06	-17,54	82,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,89	-49,22	-15,7	-32,02	43,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-48,1	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-68,79	-49,5	96,9	135,56	328,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,2	-41,44	-40,17	-35,65	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,2	-41,44	-40,17	-35,65	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,01	-21,4	19,28	93,27	131,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	82,68	-24,77	-37,35	53,85	144,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,4	-41,12	-39,23	-12,52	86,9