Compte de Résultat TCW Strategic Income Fund, Inc.

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TSI

US8723401043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,390 ^USD	-0,23%		-0,68%	-11,13%

05/08	TCW Strategic Income Fund, Inc. annonce une distribution mensuelle pour le mois d'août, payable le 31 août 2026	CI
06/07	TCW Strategic Income Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel le 31 juillet 2026	CI

9c93c118.RwdHiznWJfonFJ1tvS53qIFtUfqETgiNHfCaDz6LMXc.LDFz50yzX7VReK8r_F812u4OY7-9d2rBa4f4ZQjbZgAJfwO9Ub18vn5c9g

Données Financières Publiées: TCW STRATEGIC INCOME FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	17,93 M	14,96 M	16,12 M	17,1 M	16,57 M
Total Chiffre d'affaires	17,93 M	14,96 M	16,12 M	17,1 M	16,57 M
Résultat Brut	17,93 M	14,96 M	16,12 M	17,1 M	16,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	2,4 M	2,25 M	2,31 M	2,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	2,4 M	2,25 M	2,31 M	2,9 M
Résultat d'Exploitation	15,29 M	12,57 M	13,87 M	14,79 M	13,68 M
Intérêts payés, total	-260 k	-658 k	-70,56 k	203 k	-32,75 k
Charges d'intérêt nettes	-260 k	-658 k	-70,56 k	203 k	-32,75 k
Gains (pertes) de change	12,77 k	-26,52 k	-67,26 k	528 k	-914 k
Autres produits non opérationnels	909 k	8,72 M	1,07 M	1,26 M	198 k
EBT, hors éléments non courants	15,95 M	20,6 M	14,8 M	16,78 M	12,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,92 M	-41,09 M	7,72 M	563 k	6,56 M
EBT, elements non courants inclus	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Résultat des activités poursuivies	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Résultat net part du groupe	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Résultat net	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,02 M	-20,49 M	22,52 M	17,34 M	19,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	-0,43	0,47	0,36	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	-0,43	0,47	0,36	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,75 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	-0,43	0,47	0,36	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	-0,43	0,47	0,36	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,75 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M
BPA de base normalisé	0,21	0,27	0,19	0,22	0,17
BPA dilué normalisé	0,21	0,27	0,19	0,22	0,17
Dividende par action	0,34	0,31	0,24	0,24	0,26
Éléments supplémentaires
EBITA	15,29 M	12,57 M	13,87 M	14,79 M	13,68 M
EBIT	15,29 M	12,57 M	13,87 M	14,79 M	13,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,93 M	-	16,12 M	17,1 M	16,57 M
Résultat net normalisé	9,97 M	12,87 M	9,25 M	10,49 M	8,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,6 M	2,35 M	2,19 M	2,26 M	2,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,95 k	158 k	11,94 k	9,18 k	4,35 k
Total des liquidités et VMP	3,95 k	158 k	11,94 k	9,18 k	4,35 k
Créances clients, total	31,79 M	5,15 M	8,18 M	2,02 M	5,35 M
Autres créances	4,54 k	5,3 k	836	1,67 k	852
Total des créances	31,8 M	5,16 M	8,18 M	2,03 M	5,35 M
Dépenses payées d'avance	29,25 k	27,63 k	18,07 k	20,02 k	20,74 k
Liquidités soumises à restrictions	2,45 M	1,69 M	1,81 M	1,43 M	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	27,31 k	18,8 k	145 k	524 k	101 k
Total de l'actif circulant	34,31 M	7,05 M	10,16 M	4,01 M	6,56 M
Investissements à long terme	308 M	287 M	-23,75 M	-5,85 M	-1,34 M
Autres actifs à long terme, total	40,05 k	1,08 M	320 M	289 M	275 M
Total des actifs	342 M	295 M	306 M	287 M	281 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,87 M	50,81 M	55,06 M	36,29 M	29,62 M
Charges à payer, total	546 k	596 k	943 k	701 k	460 k
Autres passifs à court terme	10,14 M	7,5 M	8,68 M	9,81 M	6,24 M
Total du passif circulant	70,56 M	58,91 M	64,69 M	46,8 M	36,32 M
Total du passif	70,56 M	58,91 M	64,69 M	46,8 M	36,32 M
Actions ordinaires, total	477 k	478 k	478 k	478 k	478 k
Primes d'émissions d'actions	269 M	270 M	270 M	270 M	270 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,79 M	-34,15 M	-28,6 M	-29,66 M	-25,7 M
Total des fonds propres ordinaires	272 M	236 M	241 M	240 M	244 M
Total des capitaux propres	272 M	236 M	241 M	240 M	244 M
Total du passif et des capitaux propres	342 M	295 M	306 M	287 M	281 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,75 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,75 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M	47,79 M
Actif net par action	5,69	4,94	5,05	5,03	5,11
Actif corporel net	272 M	236 M	241 M	240 M	244 M
Actif corporel net par action	5,69	4,94	5,05	5,03	5,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,95 k	-158 k	-11,94 k	-9,18 k	-4,35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,86	2,47	2,88	3,12	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,47	3,1	3,63	3,84	3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,64	-8,08	9,44	7,2	8,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,64	-8,08	9,44	7,2	8,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,72	16,02	13,95	13,51	17,48
Marge EBITA %	85,28	83,98	86,05	86,49	82,52
Marge d'EBIT %	85,28	83,98	86,05	86,49	82,52
Marge des activités poursuivies %	55,92	-136,94	139,72	101,41	117,58
Marge nette %	55,92	-136,94	139,72	101,41	117,58
Net Avail. Pour la marge commune %	55,92	-136,94	139,72	101,41	117,58
Marge nette normalisée %	55,61	86,04	57,39	61,32	48,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,12	0,16	0,09	0,18
Quick Ratio	0,45	0,09	0,13	0,04	0,15
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	20,62	19,99	21,13	16,3	12,94
EBIT / Charges d'intérêt	58,83	19,1	196,53	-72,75	417,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,69	-16,53	7,71	6,1	-3,09
Résultat brut, Croissance 1 an	9,69	-16,53	7,71	6,1	-3,09
EBITA, 1 an Croissance en %	10,61	-17,8	10,35	6,65	-7,53
EBIT, 1 an Croissance %	10,61	-17,8	10,35	6,65	-7,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,99	-304,4	-209,9	-22,99	12,36
Résultat net, Croissance 1 an	-45,99	-304,4	-209,9	-22,99	12,36
Résultat net normalisé sur 1 an	67,61	29,15	-28,17	13,38	-22,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,99	-304,24	-209,9	-22,99	12,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,55	-83,8	58,74	-75,25	164,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,26	-13,85	3,84	-6,19	-2,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,69	-13,16	2,35	-0,44	1,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,69	-13,16	2,35	-0,44	1,64
Dividende par action, 1 an de croissance	22,83	-8,02	-22,78	0	8,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,14	-4,31	-5,18	6,9	1,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,14	-4,31	-5,18	6,9	1,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,89	-4,65	-4,76	8,48	-0,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,89	-4,65	-4,76	8,48	-0,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,68	5,07	49,88	-8	-6,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,68	5,07	49,88	-8	-6,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,42	47,13	-3,68	-9,75	-6,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,72	5,03	49,82	-8	-6,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	306,54	-44,73	-49,29	-37,32	-19,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,44	-4,77	-5,42	-1,3	-4,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,32	-8,07	-5,72	0,95	0,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,32	-8,07	-5,72	0,95	0,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,47	6,29	-15,72	-12,13	4,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,46	-5,93	-0,46	-1,56	3,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,46	-5,93	-0,46	-1,56	3,46
EBITA, 3 ans CAGR %	2,15	-6,88	0,11	-1,1	2,86
EBIT, 3 ans CAGR %	2,15	-6,88	0,11	-1,1	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,41	-2,52	6,66	20,04	-1,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,41	-2,52	6,66	20,04	-1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,19	9,93	15,86	1,7	-14,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,36	-2,59	6,63	20,01	-1,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	149,89	38,86	-21,44	-60,07	1,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,19	1,66	-1,98	-5,67	-1,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,24	-4,79	-4,72	-3,99	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,24	-4,79	-4,72	-3,99	1,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,21	-6,99	-4,45	-10,78	-5,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,16	-0,06	-0,67	-0,99	0,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,16	-0,06	-0,67	-0,99	0,28
EBITA, 5 ans CAGR %	4,54	-0,18	-0,67	-1,02	-0,21
EBIT, 5 ans CAGR %	4,54	-0,18	-0,67	-1,02	-0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,23	0,59	33,38	-4,75	0,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,23	0,59	33,38	-4,75	0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,27	9,79	0,97	1,59	6,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,25	0,54	33,33	-4,79	0,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	85,27	25,34	32,04	1,02	-20,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,77	0,36	1,96	0,47	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,4	-3,51	-2,19	-2,54	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	-3,51	-2,19	-2,54	-2,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4	-0,24	-8,43	-9,08	-1,12

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-9,34 M	-15,76 M	-2,52 M	11,74 M	13,03 M