Ratios Financiers TCI Industries Limited

Actions

TCIIND6

INE920B01019

Production de spectacles

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 285,00 ^INR	-3,24%		-0,23%	-9,51%

01/07	TCI Industries Limited annonce la démission de Sunil Kamalakar Warerkar de son poste de directeur exécutif, effective au 30 juin 2026	CI
20/05	TCI Industries Limited annonce la démission de Sunil Kamalakar Warerkar de son poste de mandataire social, effective au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TCI INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	14,26 M	19,21 M	13,92 M	28,3 M	50,61 M
Total Chiffre d'affaires	14,26 M	19,21 M	13,92 M	28,3 M	50,61 M
Coût des marchandises vendues, total	10,94 M	13,32 M	12,5 M	33,14 M	23,26 M
Résultat Brut	3,32 M	5,89 M	1,41 M	-4,84 M	27,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 k	294 k	481 k	959 k	2,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,74 M	1,96 M	2,03 M	2,32 M	3,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,19 M	11,54 M	8,82 M	12,71 M	14,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,06 M	13,79 M	11,33 M	16 M	20,57 M
Résultat d'Exploitation	-9,74 M	-7,89 M	-9,92 M	-20,84 M	6,78 M
Intérêts payés, total	-605 k	-734 k	-733 k	-1,59 M	-2,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	196 k	70 k	262 k	80 k	164 k
Charges d'intérêt nettes	-409 k	-664 k	-471 k	-1,51 M	-1,91 M
Autres produits non opérationnels	455 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,7 M	-8,56 M	-10,39 M	-22,35 M	4,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1 k	-57 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	1,8 M	-	-	-
Autres éléments non courants	210 k	120 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Résultat des activités poursuivies	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Résultat net part du groupe	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Résultat net	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,58	-7,4	-11,58	-24,98	5,43
BPA de base - Activités poursuivies	-10,58	-7,4	-11,58	-24,98	5,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	897 k	897 k	897 k	897 k	897 k
Bénéfice net par action - dilué	-10,58	-7,4	-11,58	-24,98	5,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,58	-7,4	-11,58	-24,98	5,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	897 k	897 k	897 k	897 k	897 k
BPA de base normalisé	-6,76	-5,96	-7,24	-15,57	3,39
BPA dilué normalisé	-6,76	-5,96	-7,24	-15,57	3,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,04 M	-5,98 M	-7,93 M	-18,55 M	10,56 M
EBITA	-9,74 M	-7,89 M	-9,92 M	-20,84 M	6,78 M
EBIT	-9,74 M	-7,89 M	-9,92 M	-20,84 M	6,78 M
EBITDAR	-7,98 M	-5,76 M	-7,68 M	-18,34 M	10,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,12 M	22,28 M	17,67 M	29,62 M	52,04 M
Résultat net normalisé	-6,06 M	-5,35 M	-6,49 M	-13,97 M	3,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	129 k	247 k	340 k	414 k	515 k
Provisions de pension	43 k	50 k	96 k	98 k	71 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65 k	78 k	239 k	746 k	2,36 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	65 k	78 k	239 k	746 k	2,36 M
Charges locatives nettes, total	66 k	216 k	242 k	213 k	220 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	85,43 k	207 k	194 k	191 k	184 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19,43 k	8,74 k	47,76 k	21,79 k	36,41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,12 M	2,63 M	1,42 M	14,62 M	10,83 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,98 M	3,24 M	5,96 M	2,57 M	10,14 M
Total des liquidités et VMP	1,98 M	3,24 M	5,96 M	2,57 M	10,14 M
Créances clients, total	106 k	111 k	112 k	338 k	243 k
Autres créances	-	10 k	4 k	4 k	5 k
Notes à recevoir	-	6 M	-	-	-
Total des créances	106 k	6,12 M	116 k	342 k	248 k
Dépenses payées d'avance	882 k	601 k	485 k	618 k	786 k
Autres actifs à court terme, total	1,98 M	2,5 M	3,2 M	12,23 M	12,67 M
Total de l'actif circulant	4,94 M	12,46 M	9,76 M	15,76 M	23,85 M
Immobilisations corporelles brutes	137 M	147 M	172 M	193 M	202 M
Amortissements cumulés	-33,83 M	-35,78 M	-37,75 M	-37,85 M	-41,67 M
Immobilisations corporelles nettes	104 M	111 M	134 M	155 M	161 M
Autres actifs à long terme, total	5,35 M	5,89 M	5,4 M	5,99 M	6 M
Total des actifs	114 M	129 M	149 M	176 M	191 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	1,65 M	727 k	7,25 M	4,04 M
Charges à payer, total	1,48 M	1,07 M	1,18 M	8,17 M	731 k
Emprunts à court terme	3,6 M	2,6 M	4,2 M	14,2 M	14,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	596 k	1,01 M	832 k	1,63 M	1,78 M
Part à court terme des contrats de location	7 k	14 k	19 k	29 k	45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Autres passifs à court terme	2,38 M	2,51 M	6,14 M	1,23 M	3,84 M
Total du passif circulant	12,07 M	11,04 M	15,28 M	34,7 M	26,81 M
Dette à long terme	242 k	3,22 M	2,39 M	4,72 M	2,94 M
Contrats de location à long terme	182 k	165 k	159 k	157 k	119 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	492 k	1,03 M	1,1 M	800 k	585 k
Autres passifs non courants	4,79 M	5,22 M	5,66 M	6,09 M	6,53 M
Total du passif	17,78 M	20,68 M	24,59 M	46,47 M	36,99 M
Actions privilégiées rachetables	71,87 M	76,82 M	82,75 M	90,24 M	94,87 M
Total des capitaux propres privilégiés	71,87 M	76,82 M	82,75 M	90,24 M	94,87 M
Actions ordinaires, total	8,97 M	8,97 M	8,97 M	8,97 M	8,97 M
Primes d'émissions d'actions	277 M	292 M	310 M	333 M	346 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-279 M	-286 M	-296 M	-318 M	-313 M
Résultat global et autres	17,18 M	16,93 M	19,2 M	16,47 M	16,24 M
Total des fonds propres ordinaires	24,16 M	31,87 M	41,79 M	39,69 M	58,72 M
Total des capitaux propres	96,03 M	109 M	125 M	130 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	129 M	149 M	176 M	191 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	897 k	897 k	897 k	897 k	897 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	897 k	897 k	897 k	897 k	897 k
Actif net par action	26,94	35,53	46,6	44,26	65,48
Actif corporel net	24,16 M	31,87 M	41,79 M	39,69 M	58,72 M
Actif corporel net par action	26,94	35,53	46,6	44,26	65,48
Total de la dette	4,63 M	7,01 M	7,6 M	20,74 M	19,08 M
Dette nette	2,66 M	3,77 M	1,64 M	18,17 M	8,94 M
Dette relative aux PBO non financés	690 k	1,28 M	1,36 M	1,04 M	827 k
Dette relative aux contrats de location	528 k	1,73 M	1,94 M	1,7 M	1,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	11 k	11 k	11 k	11 k	11 k
Bâtiments, total	48,42 M	48,94 M	48,42 M	86,4 M	86,4 M
Machines, total	8,36 M	13,87 M	13,87 M	15,94 M	17,75 M
Employés à temps plein	5	5	5	4	4

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-9,49 M	-6,63 M	-10,39 M	-22,4 M	4,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 M	1,96 M	2,03 M	2,32 M	3,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	1,96 M	2,03 M	2,32 M	3,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1 k	57 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,43 M	236 k	898 k	413 k	1,65 M
Variation des créances	-106 k	-5 k	-1 k	-226 k	95 k
Variation des dettes fournisseurs	626 k	-50 k	-928 k	6,52 M	-3,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-903 k	-1 M	3,29 M	-6,14 M	-4,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,7 M	-5,5 M	-5,1 M	-19,46 M	2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,88 M	-9,46 M	-24,92 M	-23,06 M	-9,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-500 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6 M	6 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,81 M	132 k	80 k	163 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,88 M	-14,16 M	-18,78 M	-22,98 M	-9,72 M
Dette à long terme émise, total	7,71 M	5,89 M	2,5 M	17,35 M	2,52 M
Total de la dette émise	7,71 M	5,89 M	2,5 M	17,35 M	2,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,88 M	-4,1 M	-1,91 M	-4,22 M	-4,18 M
Total de la dette remboursée	-5,88 M	-4,1 M	-1,91 M	-4,22 M	-4,18 M
Émission d'actions privilégiées	11,52 M	19,82 M	26,2 M	27,47 M	18,5 M
Autres activités de financement, total	-570 k	-700 k	-686 k	-1,55 M	-2,08 M
Flux de trésorerie de financement	12,78 M	20,92 M	26,1 M	39,04 M	14,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	1,26 M	2,22 M	-3,4 M	7,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	570 k	700 k	686 k	1,55 M	2,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-866 k	-1,41 M	-280 k	1,18 M	362 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,59 M	-19,01 M	-21,3 M	-35,55 M	-11,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,22 M	-18,55 M	-20,85 M	-34,55 M	-10,39 M
Variation du fonds de roulement net	-15 k	6,1 M	-8,24 M	790 k	8,56 M
Dette nette émise (remboursée)	1,84 M	1,8 M	589 k	13,13 M	-1,66 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,46	-4,06	-4,45	-8	2,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,17	-4,55	-5	-9,21	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,99	-6,48	-8,91	-17,61	3,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,67	-23,68	-28,2	-54,99	9,9
Analyse des marges
Marge brute %	23,27	30,68	10,15	-17,1	54,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,92	1,53	3,46	3,39	5,09
Marge d’EBITDA %	-56,41	-31,13	-56,95	-65,55	20,86
Marge EBITA %	-68,32	-41,1	-71,25	-73,62	13,4
Marge d'EBIT %	-68,32	-41,1	-71,25	-73,62	13,4
Marge des activités poursuivies %	-66,52	-34,53	-74,63	-79,16	9,62
Marge nette %	-66,52	-34,53	-74,63	-79,16	9,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,52	-34,53	-74,63	-79,16	9,62
Marge nette normalisée %	-42,5	-27,84	-46,65	-49,35	6,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,28	-98,95	-153,07	-125,6	-23,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,63	-96,56	-149,78	-122,08	-20,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,16	0,1	0,17	0,28
Rotation des actifs corporels	0,14	0,18	0,11	0,2	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	177,04	124,83	125,79	174,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	1,13	0,64	0,45	0,89
Quick Ratio	0,17	0,3	0,4	0,08	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,5	-0,33	-0,56	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,06	2,93	2,9	2,09
Délais de paiement des fournisseurs	50,23	47,53	34,77	43,93	88,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	6,45	6,1	15,96	12,42
Dette totale / Capital total	4,6	6,06	5,75	13,76	11,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	3,12	2,05	3,75	1,99
Dette à long terme / Capital total	0,42	2,93	1,93	3,24	1,77
Dette totale / Total de l'actif	15,62	15,99	16,49	26,34	19,41
EBIT / Charges d'intérêt	-16,1	-10,75	-13,53	-13,1	3,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,23	-8,09	-10,76	-11,64	5,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,3	-20,99	-44,75	-26,15	0,34
Dette totale / EBITDA	-0,58	-1,18	-0,96	-1,12	1,8
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,63	-0,21	-0,98	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,46	-0,23	-0,5	26,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,24	-0,05	-0,44	12,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	238,66	34,7	-27,54	103,35	78,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-165,35	115,27	-76,03	-442,46	-665,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,65	-21,2	32,54	134,08	-156,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,03	-15,01	25,63	110,1	-132,55
EBIT, 1 an Croissance %	-40,03	-15,01	25,63	110,1	-132,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,25	-30,08	56,6	115,68	-121,73
Résultat net, Croissance 1 an	-39,25	-30,08	56,6	115,68	-121,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,58	-11,75	21,38	115,11	-121,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,24	-30,06	56,52	115,68	-121,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,72	0,9	201,79	-28,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,13	7,25	20,67	15,44	3,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,15	13,68	15,27	18,28	8,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,02	31,9	31,15	-5,03	47,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,02	31,9	31,15	-5,03	47,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,46	-17,93	-7,26	281,64	-113,02
CAPEX, Croissance 1 an	2,77 k	93,85	163,27	-7,43	-57,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,54	91,87	12,09	66,85	-67,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,66	94,67	12,39	65,75	-69,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,06	113,58	-1,21	21,38	90,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,74	7,75	-28,16	-9,39	339,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,16	-35,85	2,2	76,14	15,42
EBITA, 2 ans CAGR %	52,36	-30,29	3,33	62,46	-17,3
EBIT, 2 ans CAGR %	52,36	-30,29	3,33	62,46	-17,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,33	-34,83	4,64	83,78	-31,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,33	-34,83	4,64	83,78	-31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,03	-26,38	3,5	61,59	-31,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,34	-34,81	4,63	83,73	-31,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,79	74,5	47,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,76	5,17	13,76	18,02	9,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,3	8,81	14,47	16,77	13,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,24	13,1	31,52	11,6	18,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,24	13,1	31,52	11,6	18,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,3	-38,2	-12,76	88,13	-29,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,88	646,13	125,91	56,11	-37,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,55	36,79	46,65	36,76	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,03	38,52	47,91	36,49	-29,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,9	-5,67	48,96	25,67	38,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,5	-19,43	-34,71	20,9	66,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,27	38,07	-18,3	34,71	20,86
EBITA, 3 ans CAGR %	33,43	23,44	-15,17	30,91	-4,94
EBIT, 3 ans CAGR %	33,43	23,44	-15,17	30,91	-4,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,18	18,53	-12,71	33,17	-9,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,18	18,53	-12,71	33,17	-9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,66	29,04	-13,03	32,09	-17,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,17	18,55	-12,71	33,16	-9,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	119,67	-	-	47,19	29,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,89	2,88	10,1	14,32	13,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,6	4,16	10,92	15,73	13,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,05	6,55	18,82	18	22,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,05	6,55	18,82	18	22,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,24	4,13	-29,24	42,68	-22,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,26	-2,53	427,24	67,8	1,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,37	50,78	28,01	53,1	-14,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,69	55,76	29,2	53,64	-17,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,38	1,61	-7,14	4,34	64,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,99	-9,36	-32,81	-15,56	40,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,16	19,62	29,32	52,2	-6,19
EBITA, 5 ans CAGR %	28,47	18,05	19,32	37,78	-16,03
EBIT, 5 ans CAGR %	28,47	18,05	19,32	37,78	-16,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,01	21,67	21,47	41,26	-20,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,01	21,67	21,47	41,26	-20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,47	28,12	22,28	41,19	-20,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32	21,68	21,47	41,26	-20,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,15	18,25	62,12	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,83	5,92	7,11	8,69	9,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,6	6,86	7,2	9,03	11,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,06	6,09	8,17	8,54	18,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,06	6,09	8,17	8,54	18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,93	42,98	6,29	31,93	-29,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,36	-6,59	12,56	17,68	125,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,71	9,48	3,84	45,01	2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,9	8,94	3,99	47,74	1,45