Bilan TCFC Finance Limited

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TCFCFINQ6

INE389D01013

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,99 ^INR	+1,46%		-0,08%	-28,17%

13/08	TCFC Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	TCFC Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TCFC FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	61,58 M	5,58 M	149 M	-3,29 M	-35,27 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,53 M	13,03 M	24,33 M	26,49 M	19,48 M
Autres recettes, total	-	243 k	300 k	119 k	28,89 k
Total Chiffre d'affaires	73,11 M	18,86 M	174 M	23,33 M	-15,76 M
Coût des marchandises vendues, total	70,48 k	280 k	160 k	186 k	274 k
Résultat Brut	73,04 M	18,58 M	174 M	23,14 M	-16,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,77 M	7,06 M	8,35 M	8,1 M	9,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	285 k	123 k	94,16 k	955 k	3,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13,77 M	2 M	4,33 M	182 k	7,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-5,71 M	9,18 M	12,77 M	9,24 M	19,65 M
Résultat d'Exploitation	78,76 M	9,4 M	161 M	13,9 M	-35,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-	10
EBT, hors éléments non courants	78,76 M	9,4 M	161 M	13,9 M	-35,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	78,76 M	9,4 M	161 M	13,9 M	-34,2 M
Charge d'impôt	17 M	3,4 M	38,23 M	1,73 M	-16,05 M
Résultat des activités poursuivies	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Résultat net part du groupe	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Résultat net	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,2	0,6	12,34	1,22	-1,82
BPA de base - Activités poursuivies	6,2	0,6	12,34	1,22	-1,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M
Bénéfice net par action - dilué	6,2	0,6	12,34	1,22	-1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	6,2	0,6	12,34	1,22	-1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M
BPA de base normalisé	4,94	0,59	10,11	0,87	-2,24
BPA dilué normalisé	4,94	0,59	10,11	0,87	-2,24
Dividende par action	1,26	-	1,89	-	-
Ratio de distribution	25,46	209,5	-	155,05	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	79,02 M	9,5 M	161 M	14,82 M	-32,55 M
EBITA	78,76 M	9,4 M	161 M	13,9 M	-35,68 M
EBIT	78,76 M	9,4 M	161 M	13,9 M	-35,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,18 M	21,48 M	175 M	28,36 M	-15,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,58	36,13	23,73	12,45	46,93
Total des impôts courants	696 k	17,27 M	16,33 M	12,33 M	8,5 M
Total des impôts différés	16,3 M	-13,88 M	21,9 M	-10,6 M	-24,55 M
Résultat net normalisé	49,22 M	5,87 M	101 M	8,69 M	-22,3 M
Provisions de pension	122 k	175 k	172 k	509 k	421 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	106 k	68,12 k	57,52 k	64,69 k	77 k
Dépense de marketing	106 k	68,12 k	57,52 k	64,69 k	77 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	70,48 k	280 k	160 k	186 k	274 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	782 k	2,2 M	1 M	4,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,05 M	-	-	-	221 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	919 M	688 M	867 M	883 M	897 M
Total des liquidités et VMP	925 M	688 M	869 M	884 M	902 M
Créances clients, total	278 k	134 M	1,52 M	628 k	3,3 M
Autres créances	12,07 M	-	-	815 k	12,74 M
Total des créances	12,34 M	134 M	1,52 M	1,44 M	16,04 M
Dépenses payées d'avance	79,64 k	98,32 k	88,21 k	84,71 k	140 k
Autres actifs à court terme, total	3,3 M	2,77 M	2,18 M	3,35 M	3,15 M
Total de l'actif circulant	941 M	826 M	873 M	888 M	922 M
Immobilisations corporelles brutes	2,31 M	2,31 M	2,35 M	12,22 M	12,25 M
Amortissements cumulés	-969 k	-1,07 M	-1,12 M	-2,01 M	-5,14 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,24 M	1,23 M	10,21 M	7,11 M
Investissements à long terme	84,99 M	192 M	276 M	235 M	173 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46,42 k	124 k	136 k	103 k	73,45 k
Autres actifs à long terme, total	5	-	-	-20	10
Total des actifs	1,03 Md	1,02 Md	1,15 Md	1,13 Md	1,1 Md
Passifs
Charges à payer, total	25,6 k	26,01 k	60,65 k	115 k	46,9 k
Impôts sur le revenu à payer	-	12,7 M	255 k	-	-
Passif d'impôt différé Courant	39,72 M	25,85 M	47,75 M	37,15 M	12,6 M
Autres passifs à court terme	3,68 M	3,08 M	2,42 M	3,17 M	13,34 M
Total du passif circulant	43,43 M	41,65 M	50,48 M	40,44 M	25,98 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,46 M	2,72 M	2,25 M	2,87 M	2,99 M
Autres passifs non courants	912 k	397 k	652 k	626 k	669 k
Total du passif	46,81 M	44,77 M	53,38 M	43,94 M	29,64 M
Actions ordinaires, total	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	895 M	888 M	1,01 Md	1 Md	987 M
Actions détenues en propre	-19,27 M	-19,27 M	-19,27 M	-19,27 M	-19,27 M
Résultat global et autres	375	380	380	380	380
Total des fonds propres ordinaires	980 M	974 M	1,1 Md	1,09 Md	1,07 Md
Total des capitaux propres	980 M	974 M	1,1 Md	1,09 Md	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,02 Md	1,15 Md	1,13 Md	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M
Actif net par action	98,45	97,81	110,17	109,48	107,68
Actif corporel net	980 M	974 M	1,1 Md	1,09 Md	1,07 Md
Actif corporel net par action	98,45	97,8	110,15	109,47	107,67
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-925 M	-688 M	-869 M	-884 M	-902 M
Dette relative aux PBO non financés	2,46 M	2,72 M	2,25 M	2,87 M	2,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Machines, total	1,27 M	1,27 M	1,32 M	11,19 M	11,21 M
Employés à temps plein	8	8	8	8	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	61,76 M	6 M	123 M	12,17 M	-18,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	261 k	96,16 k	54,84 k	922 k	3,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	261 k	96,16 k	54,84 k	922 k	3,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,25 k	27,16 k	39,32 k	33,25 k	30 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,38 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-48,09 M	24,62 M	-76,58 M	-7,71 M	-28,81 M
Autres activités d'exploitation, total	4,49 M	-2,15 M	-14,88 M	-38,16 M	-55,93 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-25,31 M	206 M	-103 M	-8,17 M	13,91 M
Variation des créances	-278 k	-134 M	133 M	893 k	-2,67 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,98 M	-102 M	-84,68 M	41,11 M	72,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,84 M	-1,03 M	-22,82 M	1,08 M	-15,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-45,46 k	-9,9 M	-23,6 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-105 k	-51,42 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	11,53 M	13,03 M	24,33 M	26,49 M	19,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,53 M	12,93 M	24,24 M	16,59 M	19,46 M
Dividendes ordinaires payés	-15,72 M	-12,58 M	-	-18,87 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,72 M	-12,58 M	-	-18,87 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-15,72 M	-12,58 M	-	-18,87 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3	-	-	-10	-10
Variation nette de la trésorerie	-354 k	-676 k	1,42 M	-1,2 M	3,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	975 k	-7,49 M	28,78 M	13,4 M	20,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,31 M	-117 M	243 M	-11,48 M	-48,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,31 M	-117 M	243 M	-11,48 M	-48,08 M
Variation du fonds de roulement net	-14,8 M	123 M	-142 M	11,22 M	28,91 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,94	0,57	9,29	0,76	-1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,14	0,6	9,73	0,79	-2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,45	0,61	11,87	1,11	-1,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,45	0,61	11,87	1,11	-1,68
Analyse des marges
Marge brute %	99,9	98,51	99,91	99,2	101,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,63	37,42	4,8	34,74	-57,31
Marge d’EBITDA %	108,08	50,35	92,61	63,54	206,59
Marge EBITA %	107,72	49,84	92,57	59,59	226,41
Marge d'EBIT %	107,72	49,84	92,57	59,59	226,41
Marge des activités poursuivies %	84,47	31,83	70,61	52,17	115,19
Marge nette %	84,47	31,83	70,61	52,17	115,19
Net Avail. Pour la marge commune %	84,47	31,83	70,61	52,17	115,19
Marge nette normalisée %	67,32	31,15	57,86	37,24	141,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	87,96	-622,65	139,61	-49,22	305,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	87,96	-622,65	139,61	-49,22	305,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,02	0,16	0,02	-0,01
Rotation des actifs corporels	49,81	14,63	140,77	4,08	-1,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,66	19,82	17,29	21,97	35,47
Quick Ratio	21,58	19,75	17,24	21,88	35,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,02	-0,45	0,03	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,56	4,39	4,64	3,87	2,69
Dette nette / EBITDA	-11,71	-72,49	-5,39	-59,62	27,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,71	-72,49	-5,39	-179,74	27,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,22	-74,2	822,93	-86,6	-167,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,26	-74,56	835,99	-86,69	-169,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,61	-87,98	1,6 k	-90,81	-319,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,68	-88,06	1,61 k	-91,37	-356,69
EBIT, 1 an Croissance %	-28,68	-88,06	1,61 k	-91,37	-356,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,28	-90,28	1,95 k	-90,1	-249,16
Résultat net, Croissance 1 an	-35,28	-90,28	1,95 k	-90,1	-249,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,68	-88,06	1,61 k	-91,37	-356,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,28	-90,28	1,95 k	-90,11	-249,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	48,24 k	-98,87	-58,72	425,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,33	-7,19	-0,76	729,12	-30,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,45	-0,82	12,92	-1,42	-2,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,96	-0,66	12,63	-0,62	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,96	-0,65	12,63	-0,62	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-133,72	-126,76	2,12 k	-104,73	-1,58 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	21,69 k	-99,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,15	-282,6	-306,94	-104,72	318,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,15	-282,6	-306,94	-104,72	318,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-20	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	143,68	-59,76	54,3	11,21	-69,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	146,08	-60,05	54,3	11,6	-69,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	652,49	-70,71	42,83	24,93	-55,06
EBITA, 2 ans CAGR %	727,34	-70,82	43,04	21,6	-52,95
EBIT, 2 ans CAGR %	727,34	-70,82	43,04	21,6	-52,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	738,5	-74,92	41,07	42,36	-61,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	738,5	-74,92	41,07	42,36	-61,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	727,34	-70,82	43,04	21,6	-52,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	738,51	-74,92	41,07	42,31	-61,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	133,83	-93,17	47,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,61	-11,88	-4,03	186,85	140,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,67	2,75	5,83	5,51	-2,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,12	2,11	5,78	5,8	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,12	2,11	5,78	5,8	-1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,55	-69,96	143,81	2,46	-16,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	307,71	21,51	94,39	-68,73	-55,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	307,71	21,51	94,39	-68,73	-55,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	22,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,91	15,27	14,34	-31,67	-5,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,01	15,49	14,32	-31,83	-4,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,86	89,5	13,35	-42,76	50,78
EBITA, 3 ans CAGR %	15,93	101,4	13,43	-43,91	55,99
EBIT, 3 ans CAGR %	15,93	101,4	13,43	-43,91	55,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,12	89,78	8,81	-41,81	44,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,12	89,78	8,81	-41,81	44,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,93	101,4	13,43	-43,91	55,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,12	89,78	8,81	-41,82	44,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,15	-	-	31,18	-70,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,91	-10,16	-8,32	96,93	78,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,41	6,05	6,04	3,36	2,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,6	5,11	5,5	3,6	3,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,59	5,11	5,51	3,6	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,01	-47,54	26,08	-34,51	149,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,98	211,94	45,11	-43,69	-25,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,98	211,94	45,11	-43,69	-25,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-	6,27	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,01	-51,4	23,81	13,63	-32,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,01	-21,27	23,88	13,92	-32,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,11	-28,33	25,97	60,41	-21,71
EBITA, 5 ans CAGR %	11,18	-28,38	26,1	64,59	-20,22
EBIT, 5 ans CAGR %	11,18	-28,38	26,1	64,59	-20,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,73	-31,15	26,17	69,17	-28,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,73	-31,15	26,17	69,17	-28,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,03	-28,38	26,1	64,59	-20,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,73	-31,15	26,17	69,14	-28,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,43	98,19	6,31	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,26	-10,44	-8,84	42,94	34,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,47	4,3	5,57	5,84	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,62	3,96	5,07	5,39	2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,62	3,96	5,07	5,39	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,5	17,74	23,04	-31,43	6,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	50,14	-	-30,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,37	18,81	63,03	24,3	-9,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,37	18,81	63,03	24,3	-9,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	3,71	-	-