Ratios Financiers TC Unterhaltungselektronik AG

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TCU

DE0007454209

Appareils électroniques

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 19:11:36 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0990 ^EUR	+2,06%		+98,00%	-56,58%

30/04/24	L'auditeur de TC Unterhaltungselektronik AG émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
30/04/24	TC Unterhaltungselektronik AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: TC UNTERHALTUNGSELEKTRONIK AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	699 k	911 k	181 k	241 k	458 k
Total Chiffre d'affaires	699 k	911 k	181 k	241 k	458 k
Coût des marchandises vendues, total	-	1,94 k	458	711	1,24 k
Résultat Brut	699 k	910 k	181 k	240 k	457 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	474 k	689 k	489 k	388 k	467 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,7 k	2,39 k	3,06 k	2,96 k	5,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	210 k	-10,87 k	-2,41 k	-3,93 k	-7,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	687 k	680 k	490 k	387 k	465 k
Résultat d'Exploitation	11,72 k	229 k	-309 k	-147 k	-8,87 k
Intérêts payés, total	-7,85 k	-4,92 k	-2,75 k	-2,18 k	-2,49 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	0
Charges d'intérêt nettes	-7,85 k	-4,92 k	-2,75 k	-2,18 k	-2,49 k
Gains (pertes) de change	-8	31	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,86 k	224 k	-312 k	-149 k	-11,36 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	1 k	-	2,33 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Résultat net part du groupe	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Résultat net	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,18	-0,24	-0,12	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,18	-0,24	-0,12	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,18	-0,24	-0,12	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,18	-0,24	-0,12	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
BPA de base normalisé	0	0,11	-0,15	-0,07	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,11	-0,15	-0,07	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,42 k	231 k	-306 k	-144 k	-3,18 k
EBITA	11,72 k	229 k	-309 k	-147 k	-8,87 k
EBIT	11,72 k	229 k	-309 k	-147 k	-8,87 k
EBITDAR	-	255 k	-284 k	-123 k	19,65 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	6,62 k	10,15 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,42 k	140 k	-195 k	-93,42 k	-7,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,4 k	5,38 k	5,66 k	19,4 k
Dépense de marketing	-	3,61 k	5,53 k	5,8 k	19,45 k
Charges locatives nettes, total	-	23,7 k	22,57 k	21,46 k	22,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,05 k	9,84 k	9,84 k	10,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,65 k	12,73 k	11,62 k	12,3 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,89 k	458	711	1,24 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 k	1,41 M	1,45 M	30,24 k	10,86 k
Total des liquidités et VMP	112 k	1,41 M	1,45 M	30,24 k	10,86 k
Créances clients, total	-	-	-	1,93 k	138 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	1,93 k	138 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	388 k	636 k	322 k	341 k	319 k
Total de l'actif circulant	500 k	2,05 M	1,77 M	373 k	469 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	15,24 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-8,65 k
Immobilisations corporelles nettes	1,91 k	3,17 k	2,74 k	1,13 k	6,59 k
Investissements à long terme	684	684	684	684	684
Autres immobilisations incorporelles, total	2	2	2	1,38 M	1,38 M
Autres actifs à long terme, total	1,09 k	6,3 k	5,94 k	5,63 k	5,41 k
Total des actifs	503 k	2,06 M	1,78 M	1,76 M	1,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,45 k	-	-	-	107 k
Charges à payer, total	10 k	25,32 k	36,31 k	-	626
Emprunts à court terme	-	11	-	-	15,53 k
Part à court terme de la dette à long terme	52 k	60 k	39 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	51,27 k	41,71 k	41,71 k	41,71 k	46,77 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	106 k	1,27 M	1,51 M	1,44 M	1,41 M
Total du passif circulant	233 k	1,39 M	1,63 M	1,48 M	1,58 M
Dette à long terme	55 k	2 k	-	36 k	35 k
Autres passifs non courants	48,06 k	269 k	74,18 k	131 k	146 k
Total du passif	336 k	1,66 M	1,7 M	1,65 M	1,76 M
Actions ordinaires, total	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,46 M	-3,24 M	-3,55 M	-3,52 M	-3,53 M
Résultat global et autres	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	167 k	391 k	81,56 k	112 k	101 k
Total des capitaux propres	167 k	391 k	81,56 k	112 k	101 k
Total du passif et des capitaux propres	503 k	2,06 M	1,78 M	1,76 M	1,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Actif net par action	0,13	0,31	0,06	0,09	0,08
Actif corporel net	167 k	391 k	81,56 k	-1,27 M	-1,28 M
Actif corporel net par action	0,13	0,31	0,06	-1	-1
Total de la dette	107 k	62,01 k	39 k	36 k	50,53 k
Dette nette	-4,66 k	-1,35 M	-1,41 M	5,76 k	39,68 k
Dette relative aux contrats de location	-	190 k	181 k	172 k	183 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	684	684	684	684	684
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	15,24 k
Employés à temps plein	6	3	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	4,86 k	224 k	-310 k	-149 k	-11,36 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,7 k	2,39 k	3,06 k	2,96 k	5,69 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,7 k	2,39 k	3,06 k	2,96 k	5,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-124 k	1,11 M	12,4 k	117 k	-14,89 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-117 k	1,34 M	-294 k	-29,74 k	-20,56 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 k	-3,65 k	-2,63 k	-1,35 k	-11,15 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,31 k	-3,65 k	-2,63 k	-1,35 k	-11,15 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,15 k	-45,07 k	-23,25 k	-3,84 k	-1,11 k
Total de la dette remboursée	-52,15 k	-45,07 k	-23,25 k	-3,84 k	-1,11 k
Autres activités de financement, total	-7,85 k	-4,92 k	-2,75 k	-2,15 k	-2,09 k
Flux de trésorerie de financement	-60 k	-50 k	-26 k	-6 k	-3,2 k
Variation nette de la trésorerie	-178 k	1,29 M	-323 k	-37,09 k	-34,92 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,85 k	4,92 k	2,75 k	2,15 k	2,09 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	8,57 k	8,57 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,36 k	1,1 M	380 k	-4,71 k	-80,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,46 k	1,11 M	382 k	-3,35 k	-79,35 k
Variation du fonds de roulement net	63,17 k	-964 k	-575 k	-87,1 k	68,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-52,15 k	-45,07 k	-23,25 k	-3,84 k	-1,11 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,27	11,19	-10,07	-4,94	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,46	39,35	-67,37	-40,94	-3,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,95	80,27	-131	-80	-10,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,95	80,27	-131	-80	-10,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,79	99,75	99,7	99,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,84	75,59	270,11	161,25	102,11
Marge d’EBITDA %	2,06	25,39	-169,03	-59,91	-0,69
Marge EBITA %	1,68	25,13	-170,72	-61,14	-1,94
Marge d'EBIT %	1,68	25,13	-170,72	-61,14	-1,94
Marge des activités poursuivies %	0,7	24,59	-170,96	-62,05	-2,48
Marge nette %	0,7	24,59	-170,96	-62,05	-2,48
Net Avail. Pour la marge commune %	0,7	24,59	-170,96	-62,05	-2,48
Marge nette normalisée %	0,35	15,37	-107,65	-38,78	-1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,49	121	210,03	-1,95	-17,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,79	121,34	210,98	-1,39	-17,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	0,71	0,09	0,13	0,25
Rotation des actifs corporels	268,36	359,12	61,39	124,82	118,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,65	6,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	1,47	1,09	0,25	0,3
Quick Ratio	0,48	1,01	0,89	0,02	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	0,96	-0,18	-0,02	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	137,83	55,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,02	15,85	47,82	32,12	50,16
Dette totale / Capital total	39,03	13,68	32,35	24,31	33,41
Dette à long terme / Capitaux propres	32,9	0,51	-	32,12	34,75
Dette à long terme / Capital total	20,06	0,44	-	24,31	23,14
Dette totale / Total de l'actif	66,79	80,96	95,42	93,65	94,6
EBIT / Charges d'intérêt	1,49	46,5	-112,34	-67,63	-3,55
EBITDA / Charges d'intérêt	1,84	46,99	-111,23	-66,27	-1,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,67	46,25	-112,18	-66,89	-5,74
Dette totale / EBITDA	7,42	0,27	-0,13	-0,25	-15,91
Dette nette / EBITDA	-0,32	-5,82	4,61	-0,04	-12,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,16	0,27	-0,13	-0,25	-3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-5,92	4,57	-0,04	-2,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,76	30,38	-80,12	-33,3	90,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,81	30,29	-80,13	-33,41	90,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-293,45	1,53 k	-232,32	16,51	-97,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-164,97	1,89 k	-235,04	16,03	-93,98
EBIT, 1 an Croissance %	-164,97	1,89 k	-235,04	16,03	-93,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,56	4,5 k	-238,18	15,24	-92,4
Résultat net, Croissance 1 an	-119,56	4,5 k	-238,18	15,24	-92,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,39	6,05 k	-239,22	15,24	-92,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,55	4,5 k	-238,18	15,24	-92,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-98,93	7,07 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,12	65,81	-13,64	-58,83	484,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,92	308,36	-13,27	-10,1	5,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	3	134,08	-79,15	13,32	0,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3	134,08	-79,15	-57,15	-10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,63 k	-1,25 k	-121,95	-141,31	-30,85
CAPEX, Croissance 1 an	35,54	177,97	-27,83	-48,67	725,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,76	-1,02 k	-65,28	-101,66	-358,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,77	-1,07 k	-65,22	-101,17	-343,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,18	13,75	-49,09	-48,59	12,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,17	13,6	-49,12	-48,61	12,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,68	457,1	364,27	-21,02	-83,99
EBITA, 2 ans CAGR %	29,66	256,28	418,49	-19,8	-73,57
EBIT, 2 ans CAGR %	29,66	256,28	418,49	-19,8	-73,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,23	200,15	697,53	-18,34	-70,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,23	200,15	697,53	-18,34	-70,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,9	178,59	825,04	-18,34	-70,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,24	200,15	697,63	-18,34	-70,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-69,87	-2,04	19,66	-40,37	55,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,31	77,41	88,19	-7,35	-2,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,5	55,27	-30,15	80,27	6,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,5	55,27	-30,14	-46,48	-37,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,81	1,67 k	58,87	-85,1	-46,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,11	94,1	41,64	-39,14	105,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,14	322,86	78,57	-93,45	-46,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,25	348,91	82,77	-94,48	-47,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,08	6,92	-36,41	-29,89	-20,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,84	6,85	-36,47	-29,93	-20,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,4	193,73	245,01	116,58	-76,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,85	220,24	157,84	133,94	-66,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,85	220,24	157,84	133,94	-66,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,72	208,33	131,76	213,11	-62,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,72	208,33	131,76	213,11	-62,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,15	208,32	121,08	244,79	-62,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,71	208,33	131,77	213,14	-62,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,02	-46,8	-6,07	-16,15	27,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,18	48,65	39,76	51,91	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,98	27,86	-20,49	96,67	48,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,98	27,86	-20,49	-12,47	-36,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,13	59,11	310,04	-36,58	-75,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,67	16,98	39,57	0,98	45,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44	43,44	83,4	-65,96	-58,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,07	42,5	90,97	-69,19	-58,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,11	0,57	-32,27	-20,23	-8,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,96	0,88	-32,19	-20,27	-8,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-39,43	-3,41	53,29	73,69	-15,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,65	-4,99	78,4	84,06	-13,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,65	-4,99	78,4	84,06	-13,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,65	-6,49	168,27	81,23	-14,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,65	-6,49	168,27	81,23	-14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,09	-6,49	168,67	81,22	-17,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,65	-6,49	168,27	81,23	-14,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,17	-41,5	-39,89	-44,32	14,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,99	15,09	23,94	23,04	23,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,87	15,23	-15,98	46,7	51,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,87	15,23	-15,98	-9,75	-9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,34	62,55	-1,29	-38,31	36,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,96	-8,54	-23,87	-9,92	63,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,09	152,56	2,4	-58,31	5,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,49	119,24	3,07	-61,23	7,65