Ratios Financiers TAYR MARINPV Börse Stuttgart

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GG00BQ0H1P47

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:25 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6260 ^EUR	-6,85%		+5,83%	-4,68%

31/07	Taylor Maritime Limited annonce le départ à la retraite de Yam Lay Tan, directrice exécutive, effectif au 31 juillet 2026	CI
17/07	Taylor Maritime Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAYR MARINPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	150 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	246 M	-6,38 M	-73,59 M	-113 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,57 M	42,62 M	31,08 M	46,62 M	-
Autres recettes, total	-	24,17 k	189 k	29 k	-
Total Chiffre d'affaires	259 M	36,26 M	-42,33 M	-66,35 M	150 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	96,64 M
Résultat Brut	259 M	36,26 M	-42,33 M	-66,35 M	53,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,28 M	8,3 M	7,86 M	9,02 M	35,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	487 k	910 k	1,74 M	1,39 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	35,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-272 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,77 M	9,21 M	9,6 M	10,41 M	70,6 M
Résultat d'Exploitation	253 M	27,06 M	-51,93 M	-76,76 M	-17,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-10,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,54 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-6,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	403 k
Gains (pertes) de change	-55,48 k	-159 k	-210 k	-159 k	-
Autres produits non opérationnels	-435 k	-739 k	-1,14 M	-1,34 M	-
EBT, hors éléments non courants	253 M	26,16 M	-53,28 M	-78,26 M	-23,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	473 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-23,7 M
EBT, elements non courants inclus	253 M	26,16 M	-53,28 M	-78,26 M	-44,44 M
Charge d'impôt	69,97 k	-49,6 k	206 k	352 k	1,63 M
Résultat des activités poursuivies	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Résultat net part du groupe	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Résultat net	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,8	0,08	-0,16	-0,24	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,8	0,08	-0,16	-0,24	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	314 M	330 M	330 M	328 M	304 M
Bénéfice net par action - dilué	0,79	0,08	-0,16	-0,24	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	0,08	-0,16	-0,24	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	319 M	330 M	330 M	328 M	304 M
BPA de base normalisé	0,5	0,05	-0,1	-0,15	-0,05
BPA dilué normalisé	0,5	0,05	-0,1	-0,15	-0,05
Dividende par action	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	4,56	97,75	-49,31	-33,49	-57,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-51,61 M	-76,15 M	-5,46 M
EBITA	253 M	27,06 M	-51,93 M	-76,76 M	-15,7 M
EBIT	253 M	27,06 M	-51,93 M	-76,76 M	-17,04 M
EBITDAR	-	-	-	-	26,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	259 M	36,11 M	-42,54 M	-66,51 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	-0,19	-0,39	-0,45	-3,67
Impôts étrangers courants	69,97 k	-49,6 k	206 k	352 k	-
Total des impôts courants	69,97 k	-49,6 k	206 k	352 k	525 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,11 M
Résultat net normalisé	158 M	16,35 M	-33,3 M	-48,91 M	-14,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	10,3 M
Provisions de pension	-	-	-	-	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,1 M	7,73 M	7,46 M	8,61 M	35,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	31,79 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	487 k	910 k	1,74 M	1,39 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	487 k	910 k	1,74 M	1,39 M	2,44 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,38 M	11,2 M	3,84 M	5,69 M	72,02 M
Total des liquidités et VMP	3,38 M	11,2 M	3,84 M	5,69 M	72,02 M
Créances clients, total	56,82 k	554 k	725 k	545 k	749 k
Autres créances	-	-	-	-	4,63 M
Total des créances	56,82 k	554 k	725 k	545 k	5,38 M
Stocks	-	-	-	-	381 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	2,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	89,5 M
Total de l'actif circulant	3,44 M	11,75 M	4,57 M	6,24 M	169 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	28,32 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-4,21 M
Immobilisations corporelles nettes	-	557 k	395 k	95 k	24,1 M
Investissements à long terme	574 M	557 M	483 M	364 M	17,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	140 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	172 k
Total des actifs	578 M	569 M	488 M	371 M	214 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	1,74 M
Charges à payer, total	2,24 M	2,77 M	3,32 M	3,93 M	10,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	19,86 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	771 k
Impôts sur le revenu à payer	69,89 k	163 k	78,6 k	62 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,14 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,84 M
Total du passif circulant	2,31 M	2,94 M	3,4 M	3,99 M	36,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	21,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	1,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	40 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	362 k
Total du passif	2,31 M	2,94 M	3,4 M	3,99 M	59,78 M
Actions ordinaires, total	340 M	340 M	333 M	333 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	241 M	231 M	151 M	33,9 M	-37,6 M
Actions détenues en propre	-	-	-2,4 M	-994 k	-147 k
Résultat global et autres	-6,03 M	-5,14 M	2,53 M	399 k	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	575 M	566 M	485 M	367 M	154 M
Total des capitaux propres	575 M	566 M	485 M	367 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	578 M	569 M	488 M	371 M	214 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	330 M	330 M	328 M	329 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	330 M	330 M	328 M	329 M	178 M
Actif net par action	1,74	1,71	1,48	1,11	0,87
Actif corporel net	575 M	566 M	485 M	367 M	152 M
Actif corporel net par action	1,74	1,71	1,48	1,11	0,85
Total de la dette	0	0	0	0	42,25 M
Dette nette	-3,38 M	-11,2 M	-3,84 M	-5,69 M	-29,78 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	1,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	254 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	15,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	5
Machines, total	-	-	-	-	24,23 M
Employés à temps plein	-	-	12	13	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,31 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	253 M	26,21 M	-53,48 M	-78,61 M	-46,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	320 k	614 k	33,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	320 k	614 k	35,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-246 M	6,38 M	73,59 M	113 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	23,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-403 k
Rémunération à base d'actions (CF)	487 k	910 k	1,74 M	144 k	2,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-226 M	11,16 M	-89,74 k	6,16 M	14,64 M
Variation des créances	-56,82 k	-497 k	-171 k	1,09 M	10,53 M
Variation des stocks	-	-	-	-	5,28 M
Variation des dettes fournisseurs	2,31 M	630 k	-162 k	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-816 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-216 M	44,79 M	21,75 M	42,4 M	43,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-557 k	-158 k	-315 k	-2,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	378 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	64,49 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-1,83 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-4,08 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	970 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-557 k	-158 k	-315 k	435 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-234 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-234 M
Émission d'actions ordinaires	237 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,4 M	-627 k	-144 M
Dividendes ordinaires payés	-11,53 M	-25,62 M	-26,37 M	-26,32 M	-26,35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,53 M	-25,62 M	-26,37 M	-26,32 M	-26,35 M
Dividende spécial versé	-	-10,61 M	-	-13,16 M	-
Autres activités de financement, total	-6,52 M	-	-	-	-7,99 M
Flux de trésorerie de financement	219 M	-36,24 M	-28,77 M	-40,11 M	-412 M
Ajustements des taux de change	-55,48 k	-179 k	-176 k	-117 k	-323 k
Variation nette de la trésorerie	3,38 M	7,82 M	-7,36 M	1,85 M	66,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	7,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	585 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,4 M	-30,25 M	-45,52 M	-71,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,4 M	-30,25 M	-45,52 M	-64,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-132 k	-296 k	-770 k	84,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-234 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,95	-6,14	-11,17	-3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,96	-6,18	-11,26	-3,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,59	-10,18	-18,46	-17,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,59	-10,18	-18,46	-17,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	35,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,04	22,88	-18,56	-13,6	23,81
Marge d’EBITDA %	-	-	121,92	114,76	-3,64
Marge EBITA %	97,77	74,61	122,68	115,69	-10,45
Marge d'EBIT %	97,77	74,61	122,68	115,69	-11,34
Marge des activités poursuivies %	97,56	72,28	126,36	118,48	-30,68
Marge nette %	97,56	72,28	126,36	118,48	-30,68
Net Avail. Pour la marge commune %	97,56	72,28	126,36	118,48	-30,68
Marge nette normalisée %	60,99	45,09	78,67	73,72	-9,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	47,97	71,48	68,6	-47,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	47,97	71,48	68,6	-43,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	-0,08	-0,15	0,51
Rotation des actifs corporels	-	-	-88,92	-270,82	12,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	4	1,34	1,56	4,64
Quick Ratio	1,49	4	1,34	1,56	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-93,62	15,26	6,39	10,62	1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	27,37
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	21,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	14,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	11
Dette totale / Total de l'actif	0,4	0,52	0,7	1,08	27,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	2,34
Dette nette / EBITDA	-	-	0,07	0,07	-1,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,07	0,07	-1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-86,01	-216,71	56,76	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-86,01	-216,71	56,76	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-289,34	47,56	-51,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-89,32	-291,9	47,83	32,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-89,32	-291,9	47,83	43,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-89,63	-304,05	46,99	-41,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-89,63	-304,05	46,99	-41,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-89,65	-303,65	46,9	-167,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-89,99	-304,23	47,75	-36,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	875,39	30,81	-24,83	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-29,1	-75,95	25,27 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,47	-14,17	-24,08	-42,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,59	-14,33	-24,38	-58,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,59	-14,33	-24,38	-57,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-120,75	-51,65	94,91	3,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-78,99	99,37	783,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-273,9	50,46	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-273,9	50,46	1,21 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	52,38	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,59	35,26	88,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,59	35,26	12,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	67,15	-67,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-54,73	68,43	-45,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-54,73	68,43	-42,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,01	73,18	-7,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,01	73,18	-7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,1	72,96	-33,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-54,79	73,71	-3,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	257,2	-0,84	1,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-58,7	681,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,04	-19,28	-33,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,18	-19,51	-44,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,18	-19,51	-43,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,25	-2,92	41,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,36	319,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,76	53,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,76	46,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	23,44	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,5	60,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,5	13,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,84	-16,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,84	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,25	20,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,25	20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,36	-3,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,91	23,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,47	10,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	251,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,73	-27,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,93	-35,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,93	-35,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,87	-0,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,07	0