Flux de Trésorerie Tata Power Company Limited

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TATAPOWER

INE245A01021

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Bombay S.E. 11:41:13 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
363,80 ^INR	-1,41%		+0,42%	-3,43%

08/09	Pourquoi l'appel de fonds d'Air India fait l'objet d'un examen politique à Singapour	RE
03/09	Tata Power met en service le second volet du projet de transmission Jalpura-Khurja	MT

e2e405484be3752.7iNbpJyKn4Gn53JSo2u5lPQmSpDI2V2iFV8JN2cB9bQ.3XwNxdfi0Nvfsl8KxgyI0NkeCcr6gSjYXxp8cgNok9XbSGjNybnV85WuBQ

Données Financières Publiées: TATA POWER COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenues - (Utility Template)	428 Md	551 Md	614 Md	655 Md	624 Md
Total Chiffre d'affaires	428 Md	551 Md	614 Md	655 Md	624 Md
Carburant et électricité achetée	229 Md	328 Md	341 Md	344 Md	271 Md
Opérations et maintenance	14,53 Md	18,26 Md	20,08 Md	24,54 Md	25,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 Md	1,6 Md	1,55 Md	1,85 Md	1,68 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	31,22 Md	34,39 Md	37,86 Md	41,17 Md	48,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement	106 Md	123 Md	143 Md	143 Md	190 Md
Total des dépenses de fonctionnement	383 Md	505 Md	544 Md	555 Md	537 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	45,56 Md	45,92 Md	70,55 Md	99,64 Md	86,87 Md
Intérêts payés, total	-35,9 Md	-40,44 Md	-42,5 Md	-43,62 Md	-49,72 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,99 Md	10,38 Md	15,88 Md	10,92 Md	12,74 Md
Charges d'intérêt nettes	-32,91 Md	-30,06 Md	-26,62 Md	-32,7 Md	-36,98 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19,43 Md	31,99 Md	11,78 Md	7,93 Md	7,08 Md
Gains (pertes) de change	378 M	-3,25 Md	-571 M	-1,52 Md	-1,96 Md
Autres produits non opérationnels	-2,83 Md	9,29 Md	-1,55 Md	-15,02 Md	2,44 Md
EBT, hors éléments non courants	29,62 Md	53,9 Md	53,58 Md	58,33 Md	57,46 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-1,4 Md	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,01 Md	-1,06 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,31 Md	922 M	3,15 Md	2,65 Md	314 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-411 M	-300 M	1,45 Md	-	-2,07 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-380 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	720 M	47,6 M	152 M	5,05 Md	10,66 Md
EBT, elements non courants inclus	28,62 Md	54,57 Md	57,32 Md	63,2 Md	66,36 Md
Charge d'impôt	2,39 Md	16,47 Md	14,52 Md	15,44 Md	15,18 Md
Résultat des activités poursuivies	26,23 Md	38,1 Md	42,8 Md	47,75 Md	51,18 Md
Résultat des activités abandonnées	-4,68 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	21,56 Md	38,1 Md	42,8 Md	47,75 Md	51,18 Md
Intérêts minoritaires	-4,14 Md	-4,73 Md	-5,84 Md	-8,04 Md	-13,7 Md
Résultat net	17,41 Md	33,36 Md	36,96 Md	39,71 Md	37,47 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	295 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,12 Md	33,36 Md	36,96 Md	39,71 Md	37,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,8 Md	33,36 Md	36,96 Md	39,71 Md	37,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,35	10,43	11,56	12,42	11,72
BPA de base - Activités poursuivies	6,82	10,43	11,56	12,42	11,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,35	10,43	11,56	12,41	11,71
BPA dilué - Activités poursuivies	6,82	10,43	11,56	12,41	11,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
BPA de base normalisé	4,49	9,05	8,65	8,88	6,94
BPA dilué normalisé	4,49	9,05	8,64	8,88	6,94
Dividende par action	1,75	2	2	2,25	2,5
Ratio de distribution	34,2	16,76	17,29	16,09	19,18
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	900	900	900	900	900
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	365 Md	483 Md	528 Md	623 Md	575 Md
Revenus non liés aux services publics	63,1 Md	68,15 Md	86,42 Md	46,81 Md	66,97 Md
EBITDA	74,94 Md	78,3 Md	106 Md	138 Md	132 Md
EBITA	45,56 Md	45,92 Md	70,55 Md	99,64 Md	86,87 Md
EBIT	45,56 Md	45,92 Md	70,55 Md	99,64 Md	86,87 Md
EBITDAR	76,08 Md	79,91 Md	107 Md	140 Md	134 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	437 Md	565 Md	633 Md	670 Md	642 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,34	30,19	25,33	24,44	22,88
Total des impôts courants	4,75 Md	7,52 Md	8,09 Md	6,73 Md	9,45 Md
Total des impôts différés	-2,37 Md	8,95 Md	6,43 Md	5,72 Md	5,74 Md
Résultat net normalisé	14,37 Md	28,96 Md	27,65 Md	28,41 Md	22,21 Md
Intérêts capitalisés	455 M	1,62 Md	4,56 Md	9,73 Md	8,67 Md
Intérêts sur la dette à long terme	16,67 Md	14,16 Md	11,74 Md	11,37 Md	13,51 Md
Provisions de pension	772 M	2,46 Md	6,65 Md	6,79 Md	7,17 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	32,5 M	13,3 M	91,1 M	149 M	407 M
Dépense de marketing	32,5 M	13,3 M	91,1 M	149 M	407 M
Dépense en recherche et de développement	25,4 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,14 Md	1,61 Md	1,46 Md	1,7 Md	1,28 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	674 M	1,03 Md	1,02 Md	1,13 Md	805 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	467 M	580 M	443 M	571 M	474 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,53 Md	18,26 Md	20,08 Md	24,54 Md	25,95 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	82,7 M	271 M	454 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	82,7 M	271 M	454 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,77 Md	41,9 Md	33,24 Md	48,62 Md	44,1 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	36,01 Md	72,13 Md	58,08 Md	68,68 Md	92,85 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,55 Md	10,85 Md	14,78 Md	13,02 Md	13,56 Md
Créances clients, total	83,46 Md	94,79 Md	102 Md	85,45 Md	73,72 Md
Autres créances	3,47 Md	1,5 Md	4,15 Md	5,73 Md	9,02 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	86,93 Md	96,29 Md	107 Md	91,18 Md	82,74 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	42,32 Md	39,43 Md	44,2 Md	45,72 Md	51,08 Md
Dépenses payées d'avance	2,39 Md	2,31 Md	2,65 Md	3,35 Md	1,92 Md
Effets à recevoir (encaissés)	93,4 M	116 M	111 M	123 M	198 M
Autres actifs à court terme, total	44,26 Md	47,89 Md	25,05 Md	28,32 Md	30,81 Md
Total de l'actif circulant	246 Md	311 Md	285 Md	299 Md	317 Md
Immobilisations corporelles brutes	830 Md	912 Md	1 060 Md	1 220 Md	1 371 Md
Amortissements cumulés	-242 Md	-273 Md	-305 Md	-340 Md	-381 Md
Immobilisations corporelles nettes	588 Md	639 Md	756 Md	880 Md	990 Md
Actifs réglementaires	68,11 Md	84,33 Md	82,99 Md	71,64 Md	81,39 Md
Goodwill	18,58 Md	18,58 Md	17,57 Md	16,51 Md	16,51 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,66 Md	13,81 Md	14,59 Md	13,72 Md	12,45 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	136 Md	154 Md	146 Md	148 Md	150 Md
Créances à long terme	13,89 Md	10,46 Md	16,68 Md	30,19 Md	60,93 Md
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	34,5 M	29,9 M	24,8 M	20 M	371 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,35 Md	2,53 Md	4,99 Md	5,18 Md	6,08 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	40,65 Md	50,08 Md	72,17 Md	103 Md	117 Md
Total des actifs	1 129 Md	1 283 Md	1 396 Md	1 567 Md	1 752 Md
Passifs
Comptes à payer, total	105 Md	74,07 Md	93,21 Md	88,55 Md	71,38 Md
Charges à payer, total	18,07 Md	15,88 Md	14,72 Md	25,34 Md	25,68 Md
Emprunts à court terme	75,58 Md	97,77 Md	59,32 Md	101 Md	72,7 Md
Part à court terme de la dette à long terme	78,85 Md	90,65 Md	70,88 Md	95,2 Md	60,05 Md
Part à court terme des contrats de location	3,97 Md	4,38 Md	4,67 Md	5,24 Md	4,69 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,47 Md	2,18 Md	2,92 Md	2,08 Md	1,85 Md
Recettes non acquises, courantes	18,8 Md	29,62 Md	4,52 Md	5,45 Md	7,49 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	85,99 Md	126 Md	162 Md	131 Md	150 Md
Total du passif circulant	387 Md	441 Md	413 Md	454 Md	393 Md
Dette à long terme	327 Md	307 Md	374 Md	441 Md	616 Md
Contrats de location à long terme	32,08 Md	35,11 Md	37,42 Md	41,96 Md	45,5 Md
Recettes non acquises Non courantes	80,12 Md	97,03 Md	117 Md	122 Md	29,73 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,93 Md	10,9 Md	14,59 Md	20,08 Md	25,49 Md
Passif d'impôt différé Non courant	10,33 Md	19,19 Md	27,72 Md	41,04 Md	48,08 Md
Autres passifs non courants, total	17,12 Md	18,86 Md	22,29 Md	19,2 Md	118 Md
Total du passif	862 Md	929 Md	1 005 Md	1 140 Md	1 276 Md
Actions ordinaires, total	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
Primes d'émissions d'actions	31,08 Md	31,08 Md	31,08 Md	31,08 Md	31,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	161 Md	217 Md	248 Md	283 Md	313 Md
Résultat global et autres	35,12 Md	49,42 Md	48,37 Md	42,58 Md	47,33 Md
Total des fonds propres ordinaires	231 Md	300 Md	331 Md	360 Md	395 Md
Intérêts minoritaires	35,87 Md	54,17 Md	59,77 Md	67,65 Md	80,71 Md
Total des capitaux propres	267 Md	354 Md	390 Md	427 Md	475 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 129 Md	1 283 Md	1 396 Md	1 567 Md	1 752 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md	3,2 Md
Actif net par action	72,22	93,96	103,5	112,6	123,54
Actif corporel net	199 Md	268 Md	299 Md	330 Md	366 Md
Actif corporel net par action	62,13	83,82	93,43	103,14	114,48
Total de la dette	518 Md	535 Md	546 Md	685 Md	799 Md
Dette nette	447 Md	410 Md	440 Md	554 Md	649 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,39 Md	9,72 Md	23,46 Md	28,76 Md	32,7 Md
Dette relative aux contrats de location	9,13 Md	12,85 Md	11,67 Md	13,62 Md	10,23 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	35,87 Md	54,17 Md	59,77 Md	67,65 Md	80,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	126 Md	142 Md	130 Md	129 Md	135 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	32,02 Md	27,76 Md	29,85 Md	25,68 Md	29,38 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,57 Md	3,42 Md	4,5 Md	5,95 Md	7,28 Md
Stocks de produits finis, total	2,88 Md	2,57 Md	3,14 Md	7,17 Md	6,96 Md
Stocks - Autres	4,85 Md	5,68 Md	6,71 Md	6,92 Md	7,46 Md
Terres possédées	12,53 Md	13,62 Md	14,63 Md	15,44 Md	15,85 Md
Bâtiments, total	34,4 Md	38,31 Md	43,91 Md	54,99 Md	61,09 Md
Machines, total	532 Md	564 Md	607 Md	691 Md	749 Md
Employés à temps plein	21,64 k	21,66 k	22,37 k	22,57 k	22,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,74 Md	10,16 Md	15,03 Md	19,64 Md	20,72 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	17,41 Md	33,36 Md	36,96 Md	39,71 Md	37,47 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	31,22 Md	34,39 Md	37,86 Md	41,17 Md	48,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	31,22 Md	34,39 Md	37,86 Md	41,17 Md	48,11 Md
Amortissement des charges différées, total	14,4 M	20,6 M	3,9 M	3,1 M	4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	411 M	300 M	-1,45 Md	761 M	2,06 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,31 Md	-922 M	-3,15 Md	-2,65 Md	-1,26 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	1,01 Md	1,44 Md	942 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19,43 Md	-31,99 Md	-11,78 Md	-7,93 Md	-7,08 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	82,7 M	271 M	454 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,4 Md	4,35 Md	4,97 Md	4,69 Md	1,61 Md
Variation des créances	-15,82 Md	-12,42 Md	-9,55 Md	904 M	6,45 Md
Variation des stocks	-23,08 Md	3,1 Md	-4,45 Md	-1,4 Md	-5,36 Md
Variation des dettes fournisseurs	32,22 Md	-30,18 Md	18,96 Md	600 M	-15,59 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	4,8 Md	29,64 Md	14,31 Md	614 M	-48,03 Md
Autres activités opérationnelles	36,47 Md	41,94 Md	42,17 Md	48,63 Md	40,15 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	0	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	66,93 Md	71,59 Md	126 Md	127 Md	59,93 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,68 Md	-76,56 Md	-133 Md	-173 Md	-137 Md
Vente d'immobilisations corporelles	349 M	503 M	1,46 Md	2,35 Md	247 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,29 Md	-35,47 Md	9,5 Md	-7,33 Md	-29,38 Md
Autres activités d'investissement, total	20,85 Md	37,77 Md	32,01 Md	23,22 Md	24,15 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-62,77 Md	-73,75 Md	-90,35 Md	-154 Md	-142 Md
Dette à court terme émise, total	-	22,78 Md	518 Md	271 Md	286 Md
Dette à long terme émise, total	115 Md	107 Md	171 Md	161 Md	265 Md
Total de la dette émise	115 Md	130 Md	689 Md	432 Md	550 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,33 Md	-	-559 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,68 Md	-122 Md	-129 Md	-351 Md	-431 Md
Total de la dette remboursée	-77,01 Md	-122 Md	-688 Md	-351 Md	-431 Md
Émission d'actions ordinaires	7,46 Md	54,61 Md	11,18 Md	22,53 Md	25,65 Md
Rachat d'actions ordinaires	-15 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,96 Md	-5,59 Md	-6,39 Md	-6,39 Md	-7,19 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,96 Md	-5,59 Md	-6,39 Md	-6,39 Md	-7,19 Md
Autres activités de financement, total	-36,07 Md	-43,36 Md	-50,24 Md	-53,94 Md	-60,22 Md
Flux de trésorerie de financement	-11,83 Md	13,41 Md	-44,97 Md	42,92 Md	77,83 Md
Ajustements des taux de change	895 M	1,19 Md	77 M	126 M	647 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-634 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,41 Md	12,43 Md	-9,28 Md	15,36 Md	-3,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,55 Md	41,08 Md	47,77 Md	50,69 Md	56,27 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,95 Md	8,71 Md	5,89 Md	5,87 Md	11,64 Md
Dette nette émise / remboursée	37,73 Md	7,75 Md	480 M	80,73 Md	120 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,05 Md	-29,58 Md	-40,85 Md	-68,07 Md	-59,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,61 Md	-4,3 Md	-14,29 Md	-40,81 Md	-28,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-5,35 Md	-9,14 Md	-37 Md	-28,2 Md	-5,46 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	2,38	3,29	4,2	3,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,78	3,43	4,83	5,93	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,09	12,27	11,49	11,68	11,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,58	12,57	11,72	11,5	9,93
Analyse des marges
Marge brute %	32,07	27,73	30,43	34,81	36,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,71	6,87	6,82	6,96	7,79
Marge d’EBITDA %	17,5	14,21	17,25	21,1	21,19
Marge EBITA %	10,64	8,33	11,48	15,22	13,91
Marge d'EBIT %	10,64	8,33	11,48	15,22	13,91
Marge des activités poursuivies %	6,13	6,91	6,97	7,29	8,2
Marge nette %	4,07	6,05	6,02	6,06	6
Net Avail. Pour la marge commune %	5,09	6,05	6,02	6,06	6
Marge nette normalisée %	3,36	5,25	4,5	4,34	3,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,02	-5,37	-6,65	-10,4	-9,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,78	-0,78	-2,32	-6,23	-4,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,46	0,46	0,44	0,38
Rotation des actifs corporels	0,77	0,9	0,88	0,8	0,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,62	6,18	6,23	6,97	7,84
Rotation des stocks (stock moyen)	9,51	9,74	10,22	9,49	8,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,71	0,69	0,66	0,81
Quick Ratio	0,41	0,5	0,52	0,49	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,16	0,31	0,28	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,9	59,03	58,72	52,35	46,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,38	37,46	35,8	38,44	44,4
Délais de paiement des fournisseurs	102,23	82,46	70,82	75,11	72,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,06	14,02	23,7	15,69	18,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	194,19	150,96	139,88	160,18	168,05
Dette totale / Capital total	66,01	60,15	58,31	61,56	62,69
Dette à long terme / Capitaux propres	134,78	96,56	105,34	113,06	139,14
Dette à long terme / Capital total	45,81	38,47	43,91	43,45	51,91
Dette totale / Total de l'actif	76,38	72,39	72,02	72,72	72,86
EBIT / Charges d'intérêt	1,27	1,14	1,66	2,28	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	1,99	2,55	3,23	2,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,11	0,09	-0,59	-0,73	-0,04
Dette totale / EBITDA	6,74	6,66	5,04	4,86	5,92
Dette nette / EBITDA	5,83	5,11	4,06	3,94	4,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	126,16	142,54	-21,92	-21,45	-405,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	109,03	109,27	-17,66	-17,37	-329,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,92	28,71	11,5	6,56	-4,66
Résultat brut, Croissance 1 an	23,4	11,29	22,38	21,89	-0,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,68	4,49	35,39	30,34	-4,27
EBITA, 1 an Croissance en %	3,79	0,79	53,63	41,24	-12,82
EBIT, 1 an Croissance %	5,37	0,79	53,63	41,24	-12,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,68	45,22	12,35	11,57	7,17
Résultat net, Croissance 1 an	54,47	91,59	10,78	7,43	-5,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,22	53,06	10,81	7,38	-5,64
Résultat net normalisé sur 1 an	58,08	89,81	-4,51	2,64	-21,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,41	8,64	18,27	16,51	12,45
Stocks, Croissance 1 an	124,41	-6,82	12,09	3,44	11,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,31	13,57	8,02	-16,54	-13,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,21	13,7	8,73	12,29	11,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,96	34,92	11,47	10,39	10,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,8	6,97	75,79	1,41	-52,73
CAPEX, Croissance 1 an	117,88	5,34	74,15	30,45	-20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,44	-1,58	37,95	-18,47	-12,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,02	-43,47	231,86	-28,33	-29,86
Dividende par action, 1 an de croissance	12,9	14,29	0	12,5	11,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,92	30,1	10,16	8,79	9,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,22	29,81	19,8	9	0,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,3	17,19	16,7	22,13	10,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,38	7,05	18,94	32,84	11,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,37	2,28	24,44	47,3	10,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,37	3,06	24,44	47,3	10,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,26	60,18	27,73	11,96	9,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,83	72,03	45,69	9,1	0,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,18	77,23	30,22	9,08	0,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,58	78,45	34,63	-0,94	-10,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,72	10,51	13,35	17,39	14,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	55,4	44,6	2,2	7,68	7,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,54	17,38	10,76	-5,05	-15,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,15	13,95	11,19	10,5	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,6	15,72	19,71	9,47	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,48	17,86	22,63	10,93	10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,74	-7,38	37,19	33,03	-30,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	80,7	51,5	35,44	50,2	1,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	207,32	-40,94	16,58	51,62	-15,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,79	-80,08	36,98	207,88	-29,1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,26	13,59	6,9	6,07	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,74	23,67	23,4	15,21	4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,52	11,96	18,89	18,4	14,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,13	-0,14	15,77	22,63	19,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,05	-5,41	17,13	29,8	23,67
EBIT, 3 ans CAGR %	0,48	-5,41	17,73	29,8	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,34	30,18	42,32	22,1	10,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,59	48,57	48,56	31,62	3,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,23	31	51,54	22,11	3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,73	50,11	44,88	23,04	-8,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,42	11,35	13,04	14,4	15,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,35	31,04	32,83	2,61	9,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,06	21,42	14,17	0,79	-8,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,28	12,66	12,19	11,55	10,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,03	15,34	13,83	15,96	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,54	17,38	15,69	18,41	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,53	-0,99	14,71	23,74	-5,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,67	50,95	58,7	33,45	21,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,3	110,26	-21,61	31,33	26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	237,53	-47,76	-49,12	75	88,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,42	8,87	8,87	8,74	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,19	15,48	15,51	17,58	13,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,36	10,35	14,17	15,92	15,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,51	4,3	9,18	11,94	14,13
EBITA, 5 ans CAGR %	1,95	2,21	9,11	12,92	14,63
EBIT, 5 ans CAGR %	2,15	2,56	9,45	12,92	14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,06	7,27	9,4	22,56	28,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,2	6,74	9,42	31,31	27,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,75	3,59	6,25	21,74	28,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,57	27,64	29,51	27,12	19,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,42	8,2	11,58	13,73	13,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,48	19,42	20,97	21,14	22,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,95	21,09	13,91	10,04	1,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,36	9,37	10,64	11,79	12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,46	12,2	12,56	12,96	11,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,03	14,41	14,6	14,75	13,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,93	2,38	22,46	11,45	-6,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,95	16,55	30,11	50,65	32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,08	1,23	11,54	84,52	-6,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,26	-8,69	135,32	6,21	-23,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,13	9	9	7,74	10,03