Ratios Financiers Tamtron Group Oyj

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TAMTRON

FI4000541313

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,600 ^EUR	+2,22%		+4,55%	-22,30%

04/06	Tamtron Group Oyj lance une balance sans fil pour grues de chargement destinée à la manutention de matériaux	CI
01/06	Tamtron fait l'acquisition du capital-actions de Teknoscale	RE

0643999e99e5864ec380d3bd0.2MZrLH-bhOr372jY0T-ZfKzzXwuWP0DT5xkU73y_Mco.uZlbXBLMt7PDpi3sjkvVRO-BCFTvaTnjglIkvDnMeb-ViCBOBs3Gm6WrIQ

Données Financières Publiées: TAMTRON GROUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,41 M	37,06 M	55,63 M	53,86 M	56,54 M
Total Chiffre d'affaires	29,41 M	37,06 M	55,63 M	53,86 M	56,54 M
Coût des marchandises vendues, total	14,02 M	17,51 M	25,92 M	22,6 M	23,13 M
Résultat Brut	15,39 M	19,54 M	29,7 M	31,25 M	33,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,98 M	11,01 M	18,74 M	18,7 M	21,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,1 M	740 k	1,42 M	1,48 M	1,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,21 M	4,17 M	5,08 M	6,7 M	5,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,28 M	15,92 M	25,23 M	26,87 M	29,35 M
Résultat d'Exploitation	1,11 M	3,62 M	4,47 M	4,38 M	4,06 M
Intérêts payés, total	-531 k	-703 k	-658 k	-578 k	-685 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	55 k	77 k	-	126 k
Charges d'intérêt nettes	-530 k	-648 k	-581 k	-578 k	-559 k
Autres produits non opérationnels	-107 k	-1,36 M	-360 k	-272 k	-85 k
EBT, hors éléments non courants	470 k	1,62 M	3,53 M	3,53 M	3,42 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,69 M	-2,06 M	-2,12 M	-2,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	114 k	39 k	35 k	49 k	11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 k	-	-	-	-5 k
Règlements d'assurance	9 k	3 k	7 k	8 k	21 k
EBT, elements non courants inclus	586 k	-32 k	1,51 M	1,47 M	1,22 M
Charge d'impôt	424 k	348 k	727 k	871 k	754 k
Résultat des activités poursuivies	162 k	-380 k	787 k	597 k	471 k
Résultat net part du groupe	162 k	-380 k	787 k	597 k	471 k
Intérêts minoritaires	-15 k	-	-	-	-
Résultat net	147 k	-380 k	787 k	597 k	471 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 k	-380 k	787 k	597 k	471 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 k	-380 k	787 k	597 k	471 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	-0,07	0,11	0,08	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	-0,07	0,11	0,08	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	283 k	-	-	-	7,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	-0,07	0,11	0,08	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	-0,07	0,11	0,08	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	283 k	-	-	-	7,55 M
BPA de base normalisé	0,99	0,18	0,32	0,3	0,28
BPA dilué normalisé	0,99	0,18	0,32	0,3	0,28
Dividende par action	-	-	-	-	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,2 M	3,96 M	7,06 M	7 M	6,91 M
EBITA	1,11 M	3,62 M	6,54 M	6,52 M	6,3 M
EBIT	1,11 M	3,62 M	4,47 M	4,38 M	4,06 M
EBITDAR	-	-	8,1 M	-	8,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	72,35	-1,09 k	48,02	59,33	61,55
Total des impôts courants	-	-	761 k	797 k	805 k
Total des impôts différés	-	-	-34 k	74 k	-51 k
Résultat net normalisé	279 k	1,01 M	2,21 M	2,2 M	2,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	340 k	594 k	757 k	881 k	1,03 M
Dépense de marketing	340 k	594 k	757 k	881 k	1,03 M
Dépense en recherche et de développement	285 k	341 k	1,07 M	1,17 M	1,24 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,04 M	-	1,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	484 k	-	699 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	560 k	-	525 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 M	4,36 M	1,75 M	2,43 M	2,6 M
Total des liquidités et VMP	2,08 M	4,36 M	1,75 M	2,43 M	2,6 M
Créances clients, total	4,55 M	5,86 M	10,42 M	8,13 M	8,4 M
Autres créances	549 k	902 k	3,27 M	1,27 M	2,17 M
Total des créances	5,1 M	6,77 M	13,69 M	9,4 M	10,58 M
Stocks	5,59 M	6,36 M	8,84 M	7,54 M	8,47 M
Actifs d'impôts différés Courant	99 k	152 k	194 k	161 k	146 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	12,86 M	17,63 M	24,48 M	19,54 M	21,79 M
Immobilisations corporelles brutes	2,92 M	3,27 M	5,18 M	5,61 M	7,16 M
Amortissements cumulés	-1,8 M	-2,13 M	-2,65 M	-3,13 M	-3,74 M
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	1,14 M	2,54 M	2,48 M	3,42 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	13,19 M	12,63 M	16,4 M	14,13 M	14,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	661 k	704 k	485 k	877 k	1,43 M
Charges différées à long terme	857 k	1,6 M	2,33 M	2,4 M	2,11 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	1 k	-	1 k
Total des actifs	28,7 M	33,71 M	46,23 M	39,42 M	43,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 M	3,17 M	3,98 M	3,33 M	2,96 M
Charges à payer, total	3,57 M	3,92 M	5,29 M	3,4 M	3,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 M	2,1 M	2,66 M	2,5 M	2,88 M
Impôts sur le revenu à payer	254 k	261 k	393 k	265 k	190 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	347 k	16 k	16 k	8 k	7 k
Autres passifs à court terme	683 k	930 k	3,93 M	2,7 M	3,87 M
Total du passif circulant	8,5 M	10,4 M	16,28 M	12,21 M	13,61 M
Dette à long terme	16,19 M	8,34 M	9,62 M	6,63 M	7,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	131 k	91 k	166 k	229 k	164 k
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	24,83 M	18,84 M	26,06 M	19,07 M	20,96 M
Actions ordinaires, total	5 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,67 M	1,38 M	1,78 M	2,53 M	2,64 M
Résultat global et autres	2,05 M	13,42 M	18,3 M	17,74 M	19,84 M
Total des fonds propres ordinaires	3,73 M	14,87 M	20,17 M	20,35 M	22,57 M
Intérêts minoritaires	143 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,87 M	14,87 M	20,17 M	20,35 M	22,57 M
Total du passif et des capitaux propres	28,7 M	33,71 M	46,23 M	39,42 M	43,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	283 k	7,29 M	7,29 M	7,27 M	7,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	283 k	6,45 M	7,29 M	7,27 M	7,56 M
Actif net par action	13,18	2,31	2,77	2,8	2,98
Actif corporel net	-10,12 M	1,54 M	3,28 M	5,34 M	6,37 M
Actif corporel net par action	-35,79	0,24	0,45	0,74	0,84
Total de la dette	17,65 M	10,44 M	12,28 M	9,13 M	10,06 M
Dette nette	15,57 M	6,09 M	10,53 M	6,7 M	7,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	8,35 M	-	9,79 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	143 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,24 M	4,84 M	6,4 M	6,33 M	7,38 M
Stocks - travaux en cours, total	722 k	880 k	1,11 M	396 k	332 k
Stocks de produits finis, total	417 k	451 k	530 k	581 k	643 k
Stocks - Autres	205 k	186 k	813 k	234 k	110 k
Terres possédées	33 k	32 k	166 k	167 k	182 k
Bâtiments, total	280 k	272 k	1,46 M	1,5 M	2,13 M
Machines, total	1,42 M	1,78 M	2,21 M	2,56 M	3,3 M
Employés à temps plein	158	187	270	284	330

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-380 k	787 k	597 k	471 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	335 k	515 k	487 k	615 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6 k	2,07 M	2,14 M	2,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	341 k	2,58 M	2,63 M	2,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	399 k	892 k	971 k	1,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,69 M	-	-	5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-213 k	-108 k	245 k	-102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-942 k	-2,81 M	1,53 M	-786 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	895 k	1,35 M	5,97 M	3,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-363 k	-504 k	-446 k	-730 k
Acquisitions en espèces	-	-1,5 M	-9,03 M	-	-4,02 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,19 M	-742 k	-1,46 M	-1,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-1 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,05 M	-10,28 M	-1,9 M	-6,01 M
Dette à long terme émise, total	-	2,5 M	4,33 M	-	3,43 M
Total de la dette émise	-	2,5 M	4,33 M	-	3,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,95 M	-2,5 M	-3,21 M	-2,54 M
Total de la dette remboursée	-	-9,95 M	-2,5 M	-3,21 M	-2,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	11,97 M	4,5 M	-	1,61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-143 k	-
Autres activités de financement, total	-	-13 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	4,51 M	6,33 M	-3,35 M	2,49 M
Ajustements des taux de change	-	-77 k	-8 k	-37 k	44 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	-	2,28 M	-2,6 M	676 k	169 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	587 k	835 k	619 k	856 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-224 k	474 k	5,78 M	3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	215 k	886 k	6,14 M	3,55 M
Variation du fonds de roulement net	353 k	1,24 M	4,14 M	-1,71 M	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-7,45 M	1,83 M	-3,21 M	881 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,7	7,25	6,99	6,39	6,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,52	9,66	9,68	8,83	8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,48	-4,06	4,49	2,95	2,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,15	-4,09	4,49	2,95	2,19
Analyse des marges
Marge brute %	52,33	52,74	53,39	58,03	59,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,52	29,72	33,68	34,72	38,62
Marge d’EBITDA %	10,89	10,69	12,69	13	12,22
Marge EBITA %	3,76	9,78	11,76	12,1	11,14
Marge d'EBIT %	3,76	9,77	8,04	8,13	7,19
Marge des activités poursuivies %	0,55	-1,03	1,41	1,11	0,83
Marge nette %	0,5	-1,03	1,41	1,11	0,83
Net Avail. Pour la marge commune %	0,5	-1,03	1,41	1,11	0,83
Marge nette normalisée %	0,95	2,73	3,97	4,09	3,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,61	0,85	10,74	5,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,58	1,59	11,41	6,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,19	1,39	1,26	1,36
Rotation des actifs corporels	31,52	32,72	30,26	21,47	19,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,33	7,12	6,83	5,81	6,84
Rotation des stocks (stock moyen)	2,98	2,93	3,41	2,76	2,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,69	1,5	1,6	1,6
Quick Ratio	0,84	1,07	0,95	0,97	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,09	0,08	0,49	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,8	51,28	53,43	63,03	53,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	122,69	124,44	107,01	132,67	126,33
Délais de paiement des fournisseurs	39,11	53,5	45,91	62,8	47,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,38	122,22	114,52	132,9	131,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	455,93	70,24	60,91	44,89	44,58
Dette totale / Capital total	82,01	41,26	37,85	30,98	30,83
Dette à long terme / Capitaux propres	418,32	56,1	47,7	32,6	31,84
Dette à long terme / Capital total	75,25	32,95	29,64	22,5	22,02
Dette totale / Total de l'actif	86,51	55,88	56,37	48,38	48,15
EBIT / Charges d'intérêt	2,08	5,15	6,8	7,57	5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	6,03	5,63	10,72	12,11	10,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,03	5,12	9,96	11,34	9,02
Dette totale / EBITDA	5,51	2,64	1,74	1,3	1,46
Dette nette / EBITDA	4,86	1,54	1,49	0,96	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,51	2,9	1,87	1,39	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,86	1,69	1,61	1,02	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,29	26,02	45,94	-3,18	4,99
Résultat brut, Croissance 1 an	33,4	26,99	44,17	5,22	6,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,16	37,88	24,9	-0,78	-1,3
EBITA, 1 an Croissance en %	324,14	36,18	23,09	-0,41	-3,36
EBIT, 1 an Croissance %	324,14	36,88	23,6	-2,17	-7,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-219,12	-334,57	-307,11	-24,14	-21,11
Résultat net, Croissance 1 an	-208,09	-358,5	-307,11	-24,14	-21,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,82 k	-18,51	118,56	-0,17	-3,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-208,09	-113,32	-265,47	-28,51	-23,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,87	28,96	77,65	-21,97	3,38
Stocks, Croissance 1 an	45,58	13,78	39,16	-14,72	12,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,14	1,69	121,98	-2,13	38,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,72	17,46	37,15	-14,74	10,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,75	-115,16	113,61	62,91	19,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,02	298,9	35,61	0,89	10,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,49	50,39	343,24	-38,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	89,06	38,84	-11,51	63,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-125,32	-67,63	1,12 k	-46,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-82,37	-53,51	593,86	-42,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,48	31,06	37,54	18,87	0,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,99	30,15	38,92	23,16	6,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,39	38,08	56,75	11,32	-1,04
EBITA, 2 ans CAGR %	306,48	272,68	56,77	10,71	-1,9
EBIT, 2 ans CAGR %	306,48	272,37	30,07	9,96	-4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,17	67,16	120,41	25,34	-22,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,43	67,16	131,38	25,34	-22,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,1	688,38	33,46	47,71	-1,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-62,05	-53,05	8,76	-26,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,81	29,9	51,36	17,74	-10,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,74	28,71	25,83	8,94	-2,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,08	23,98	50,24	47,39	16,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,86	22,49	26,92	8,14	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	-56,34	-43,07	86,54	39,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,32	110,44	132,59	16,97	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,08	158,18	64,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	10,84	20,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,85	98,66	156,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,75	79,61	100,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	18,21	37,12	22,35	14,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,17	37,05	26,63	17,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	33,3	50,34	34,59	6,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	278,22	192,66	34,76	5,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	278,01	157,82	18,29	3,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-18,73	79,53	54,46	7,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-18,73	79,53	59,55	7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	35,54	414,06	21,15	28,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38	-45,98	-3,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	16,54	44,18	21,36	12,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	18,37	32,1	10,53	10,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	10,43	50,54	30,24	44,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,34	27,19	11,16	8,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-46,18	-25,86	-19,18	60,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	58,94	81,77	76,07	14,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,41	59,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,44	26,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,85	28,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,49	23,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,14	21,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,41	23,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,17	27,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	149,79	89,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	130,68	73,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,35	28,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,35	28,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,28	165,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,02	19,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,5	17,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,95	35,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,64	14,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,5	-4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,6	46,38