Ratios Financiers Tambov power supply company

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RU000A0D8NG8

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4465 ^RUB	-2,08%		-.--%	-

23/04/24	La société anonyme publique Tambov power supply company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
12/02/24	Public Joint Stock Company Tambov power supply company présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: TAMBOV POWER SUPPLY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenues - (Utility Template)	6,69 Md	6,94 Md	7,54 Md	6,96 Md	7,17 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,69 Md	6,94 Md	7,54 Md	6,96 Md	7,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,51 Md	3,04 Md	3,23 Md	2,96 Md	3,12 Md
Provision pour créances douteuses	4,78 M	2,17 M	1,09 M	1,05 M	556 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,32 Md	4,01 Md	4,11 Md	3,79 Md	3,79 Md
Total des dépenses de fonctionnement	6,83 Md	7,05 Md	7,34 Md	6,76 Md	6,91 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-138 M	-115 M	205 M	201 M	254 M
Intérêts payés, total	-1,45 M	-191 k	-226 k	-513 k	-996 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,67 M	6,46 M	23,29 M	60,5 M	77,15 M
Charges d'intérêt nettes	1,22 M	6,27 M	23,07 M	59,99 M	76,16 M
Autres produits non opérationnels	162 M	216 M	80,58 M	28,69 M	31,73 M
EBT, hors éléments non courants	25,84 M	108 M	309 M	290 M	362 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,83 M	1,49 M	-	2,36 M	2,7 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-4,34 M	10,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	39,35 M	18,04 M
EBT, elements non courants inclus	27,66 M	110 M	309 M	327 M	393 M
Charge d'impôt	6,68 M	23,41 M	64,15 M	66,25 M	80,87 M
Résultat des activités poursuivies	20,98 M	86,24 M	245 M	261 M	312 M
Résultat net part du groupe	20,98 M	86,24 M	245 M	261 M	312 M
Résultat net	20,98 M	86,24 M	245 M	261 M	312 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2,62 M	10,78 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,36 M	75,46 M	245 M	261 M	312 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,36 M	75,46 M	245 M	261 M	312 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,05	0,16	0,17	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,05	0,16	0,17	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,05	0,16	0,17	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,05	0,16	0,17	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,04	0,13	0,12	0,15
BPA dilué normalisé	0,01	0,04	0,13	0,12	0,15
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-127 M	-102 M	216 M	229 M	288 M
EBITA	-138 M	-115 M	205 M	208 M	264 M
EBIT	-138 M	-115 M	205 M	201 M	254 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,15	21,35	20,78	20,24	20,59
Total des impôts courants	6,42 M	36,72 M	63,3 M	74,64 M	75,21 M
Total des impôts différés	265 k	-13,31 M	851 k	-8,39 M	5,66 M
Résultat net normalisé	16,15 M	67,6 M	193 M	181 M	226 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	179 k	822 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,4 Md	2,91 Md	3,06 Md	2,78 Md	2,92 Md
Dépenses générales et administratives	109 M	129 M	165 M	186 M	198 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 M	444 M	599 M	803 M	1,11 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	545 k
Créances clients, total	637 M	514 M	414 M	502 M	460 M
Autres créances	73,41 M	68,46 M	12,38 M	14,29 M	14,6 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	711 M	582 M	426 M	516 M	475 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3,74 M	4,02 M	7,36 M	29,29 M	21,17 M
Autres actifs à court terme, total	2,01 M	2,85 M	2,67 M	2,61 M	18,26 M
Total de l'actif circulant	959 M	1,03 Md	1,04 Md	1,35 Md	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	197 M	208 M	245 M	305 M	372 M
Amortissements cumulés	-97,04 M	-107 M	-113 M	-76,42 M	-89,8 M
Immobilisations corporelles nettes	99,72 M	101 M	132 M	228 M	282 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,56 M	22,01 M	33,78 M	32,97 M	53,53 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	11,33 M	26,68 M	25,83 M	23,68 M	18,58 M
Charges différées à long terme	-	-	-	2,07 M	410 k
Autres actifs à long terme, total	7,09 M	6,82 M	34,56 M	23,3 M	4,44 M
Total des actifs	1,09 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,66 Md	1,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	443 M	395 M	342 M	428 M	397 M
Charges à payer, total	98,32 M	110 M	100 M	135 M	125 M
Emprunts à court terme	10 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	96 k	98 k	4,13 M
Impôts sur le revenu à payer	-	22,55 M	10,43 M	10,76 M	14,2 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	331 M	349 M	233 M	221 M	246 M
Total du passif circulant	873 M	877 M	687 M	794 M	787 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,8 M	2,79 M	12,58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	21,24 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,3 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants, total	-	-	28,11 M	18,2 M	26,49 M
Total du passif	874 M	898 M	718 M	815 M	826 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	34,88 M	34,88 M	34,88 M	34,88 M	34,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	8,71 M	16,03 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	172 M	238 M	483 M	794 M	1,11 Md
Résultat global et autres	10,15 M	10,15 M	10,15 M	17,44 M	21,67 M
Total des fonds propres ordinaires	217 M	292 M	544 M	846 M	1,16 Md
Total des capitaux propres	217 M	292 M	544 M	846 M	1,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,66 Md	1,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md
Actif net par action	0,14	0,19	0,36	0,55	0,76
Actif corporel net	203 M	270 M	510 M	813 M	1,11 Md
Actif corporel net par action	0,13	0,18	0,33	0,53	0,73
Total de la dette	10 k	0	2,89 M	2,89 M	16,71 M
Dette nette	-242 M	-444 M	-596 M	-801 M	-1,1 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	2,98 M	3,13 M	1,63 M	1,2 M	1,23 M
Stocks de produits finis, total	801 k	963 k	5,77 M	28,12 M	20,16 M
Terres possédées	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
Bâtiments, total	124 M	124 M	124 M	124 M	111 M
Machines, total	63,21 M	74,43 M	108 M	168 M	233 M
Employés à temps plein	-	262	283	-	287
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	251 M	313 M	268 M	307 M	256 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	20,98 M	86,24 M	245 M	261 M	312 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,91 M	12,7 M	10,99 M	21,03 M	25,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7,14 M	10,65 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,91 M	12,7 M	10,99 M	28,17 M	35,77 M
Amortissement des charges différées, total	3,39 M	2,43 M	4,06 M	-	-
Autres activités opérationnelles	94,29 M	121 M	-76,98 M	-73,52 M	-16,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	130 M	223 M	183 M	216 M	331 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,65 M	-26,16 M	-57,07 M	-73,01 M	-98,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,53 M	5,04 M	847 k	2,13 M	5,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	28,97 M	59,77 M	75,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-126 k	-21,11 M	-27,26 M	-11,11 M	-17,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-95 k	-2,41 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-95 k	-2,41 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-63 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-63 k	-95 k	-2,41 M
Variation nette de la trésorerie	129 M	202 M	155 M	204 M	312 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,44 M	201 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,24 M	15,52 M	74,83 M	74,19 M	72,46 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-95 k	-2,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	28,4 M	48,52 M	49,43 M	76,74 M	118 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,3 M	48,64 M	49,57 M	77,06 M	118 M
Variation du fonds de roulement net	-106 M	-131 M	36,61 M	3,87 M	-22,21 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,82	-6,27	10,7	8,61	8,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,62	-29,12	30,59	18,02	15,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,15	35,06	58,58	37,56	31,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,89	30,67	58,58	37,56	31,05
Analyse des marges
Marge brute %	69,97	47,08	46,85	46,82	48,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,32	43,86	42,79	42,6	43,55
Marge d’EBITDA %	-1,89	-1,47	2,86	3,3	4,02
Marge EBITA %	-2,06	-1,65	2,72	2,99	3,69
Marge d'EBIT %	-2,06	-1,65	2,72	2,89	3,54
Marge des activités poursuivies %	0,31	1,24	3,24	3,75	4,35
Marge nette %	0,31	1,24	3,24	3,75	4,35
Net Avail. Pour la marge commune %	0,27	1,09	3,24	3,75	4,35
Marge nette normalisée %	0,24	0,97	2,56	2,6	3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,42	0,7	0,66	1,1	1,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,44	0,7	0,66	1,11	1,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,86	6,07	6,29	4,76	3,93
Rotation des actifs corporels	66,23	69,03	64,74	38,65	28,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,57	12,05	16,26	15,2	14,9
Rotation des stocks (stock moyen)	568,79	946,88	704,45	202	146,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,18	1,51	1,7	2,07
Quick Ratio	1,09	1,17	1,49	1,66	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,25	0,27	0,27	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,56	30,37	22,45	24,01	24,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,64	0,39	0,52	1,81	2,49
Délais de paiement des fournisseurs	67,91	41,75	33,54	37,74	40,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-35,71	-11	-10,56	-11,92	-13,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	-	0,53	0,34	1,44
Dette totale / Capital total	0	-	0,53	0,34	1,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,51	0,33	1,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,51	0,33	1,07
Dette totale / Total de l'actif	80,1	75,49	56,9	49,07	41,54
EBIT / Charges d'intérêt	-95,1	-600,03	907,62	392,27	254,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-87,56	-533,52	956,23	447,18	290,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,77	-670,47	703,69	304,86	192,03
Dette totale / EBITDA	-0	-	0,01	0,01	0,06
Dette nette / EBITDA	1,91	4,35	-2,76	-3,49	-3,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	0,02	0,02	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,84	3,46	-3,75	-5,12	-5,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,26	3,67	8,69	-7,71	2,97
Résultat brut, Croissance 1 an	6,68	1,45	8,17	-7,78	6,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,18	-19,3	-312,02	6,15	25,61
EBITA, 1 an Croissance en %	22,88	-16,46	-278,98	1,58	26,92
EBIT, 1 an Croissance %	22,88	-16,46	-278,98	-1,9	26,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,86	281,04	183,64	6,71	19,46
Résultat net, Croissance 1 an	209,86	281,04	183,64	6,71	19,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	209,92	281,06	183,67	6,71	19,43
Résultat net normalisé sur 1 an	777,85	311,85	185,48	-6,11	24,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,6	1,59	29,97	73,47	23,34
Stocks, Croissance 1 an	12,19	7,6	83,06	297,96	-27,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,63	-19,38	-19,46	21,23	-8,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,91	8,47	11,08	31,78	19,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,04	45,1	86	59,56	36,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,43	70,47	-17,97	18,06	53,53
CAPEX, Croissance 1 an	-22,22	462,15	118,2	27,92	34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,58	69,27	3,38	55,26	53,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,47	64,5	3,42	55,47	53,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,7	45,54	86,39	55,71	37,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,86	5,45	6,15	0,15	-2,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,01	-13,74	4,76	-0,13	-0,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,58	0,74	30,81	50,02	15,47
EBITA, 2 ans CAGR %	6,07	1,16	22,28	34,84	13,55
EBIT, 2 ans CAGR %	6,07	1,16	22,28	32,51	11,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	962,15	256,86	228,75	73,98	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	962,15	256,86	228,75	73,98	12,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	965,36	256,91	251,46	73,98	12,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,07	506,22	242,89	63,72	8,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,51	-0,53	14,91	50,16	46,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,15	9,87	40,35	169,91	69,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,84	-0,57	-19,42	-1,19	5,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,2	17,62	7,23	20,99	25,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,08	21,93	64,7	70,36	46,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,48	20,47	65,63	72,28	47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,23	14,72	18,25	-1,59	34,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,74	109,11	250,23	67,07	31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,12	-29,1	31,31	26,69	54,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,29	-31,19	29,48	26,8	54,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,43	5,13	6,52	1,31	1,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,62	-7,8	-6,98	0,4	1,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	50,59	-1,15	29,1	22,01	41,4
EBITA, 3 ans CAGR %	33,94	-2,14	22,35	14,95	32,15
EBIT, 3 ans CAGR %	33,94	-2,14	22,35	13,62	30,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	172,5	673,99	230,56	125,93	53,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	172,5	673,99	230,56	125,93	53,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	172,59	675,57	245,64	136,22	53,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	185	211,02	371,64	122,66	49,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,16	-1,84	8,75	31,82	40,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,99	15,81	30,25	98,65	73,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,71	-5,18	-7,31	-7,67	-3,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,48	13,76	13,61	14,86	20,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,7	15,48	40,46	61,65	58,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4	13,98	40	63,59	59,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,78	4,75	2,59	18,19	14,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,97	74,54	112,1	150,35	55,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,36	-44,22	-20	38,86	35,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,01	-43,79	-21,57	37,62	35,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,79	9,12	8,11	3,11	2,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,01	2,28	0,42	-4,8	-4,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	72,8	-1,76	42,24	16,8	23,47
EBITA, 5 ans CAGR %	39,94	-2,55	29,07	11,24	18,75
EBIT, 5 ans CAGR %	39,94	-2,55	29,07	10,47	17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,18	294,72	198,22	326,03	115,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,18	294,72	198,22	326,03	115,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,18	297,23	206,36	338,09	120,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,74	151,68	207,89	140,61	161,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,94	-5,01	2,41	16,35	22,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,35	-0,39	18,59	62,46	44,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,83	4,62	0,64	-3,6	-2,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,6	7,47	11,64	15,51	18,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,67	9,16	23,5	34,91	42,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,24	7,48	23,13	34,9	42,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,53	15,45	16,95	2,16	14,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,34	36,77	34,46	71,51	75,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,18	17,61	-18,06	-22,78	4,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,72	17,61	-17,43	-22,4	2,86