Compte de Résultat Tambourah Metals Limited

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TMB

AU0000161879

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:04:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0310 ^AUD	+3,33%		-3,12%	-38,00%

28/04	Tambourah Metals publie les premiers résultats de forage aircore et élargit ses programmes d'exploration à Beatty Park South	CI
15/03	Tambourah Metals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TAMBOURAH METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	1,85 k	86,32 k	141 k	61,95 k
Autres recettes, total	-	2 k	80 k	13,63 k	420 k
Total Chiffre d'affaires	-	3,85 k	166 k	154 k	482 k
Résultat Brut	-	3,85 k	166 k	154 k	482 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 k	470 k	727 k	739 k	713 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,1 k	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	110 k	-110 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	16,45 k	166 k	169 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	533	23,91 k	55,98 k	55,45 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,37 M	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 k	474 k	767 k	2,44 M	3,32 M
Résultat d'Exploitation	-257 k	-470 k	-601 k	-2,29 M	-2,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,18 k	-23,14 k	-14,08 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,18 k	-23,14 k	-14,08 k
EBT, hors éléments non courants	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,08 k
EBT, elements non courants inclus	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Résultat des activités poursuivies	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Résultat net part du groupe	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Résultat net	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,02 M	60,62 M	66,88 M	81,35 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	60,62 M	66,88 M	81,35 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-470 k	-599 k	-915 k	-342 k
EBITA	-257 k	-470 k	-601 k	-2,29 M	-2,84 M
EBIT	-257 k	-470 k	-601 k	-2,29 M	-2,84 M
EBITDAR	-	-448 k	-572 k	-897 k	-331 k
Résultat net normalisé	-161 k	-294 k	-377 k	-1,44 M	-1,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	105 k	54,23 k
Dépense de marketing	-	-	-	105 k	54,23 k
Dépenses générales et administratives	257 k	448 k	667 k	586 k	648 k
Frais d'exploration et de forage	-	3,1 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	22 k	26,9 k	17,18 k	10,26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	27,58 k	9,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-10,4 k	467
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	16,45 k	166 k	198 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	16,45 k	166 k	198 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,73 k	4,85 M	2,62 M	2,37 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	74,73 k	4,85 M	2,62 M	2,37 M	1,9 M
Créances clients, total	-	3,69 k	7,48 k	7,54 k	25,54 k
Autres créances	24,88 k	50,37 k	52,36 k	150 k	341 k
Total des créances	24,88 k	54,06 k	59,84 k	157 k	366 k
Dépenses payées d'avance	11,41 k	28,58 k	23,14 k	20,94 k	19,11 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	111 k	4,93 M	2,7 M	2,55 M	2,28 M
Immobilisations corporelles brutes	735 k	2,91 M	5,22 M	5,95 M	5,42 M
Amortissements cumulés	-	-	-22,35 k	-75,99 k	-128 k
Immobilisations corporelles nettes	735 k	2,91 M	5,2 M	5,87 M	5,29 M
Investissements à long terme	-	-	44 k	20,8 k	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	846 k	7,85 M	7,95 M	8,45 M	7,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	154 k	125 k	344 k	87,26 k	246 k
Charges à payer, total	113 k	14,07 k	22,91 k	20,17 k	-
Emprunts à court terme	150 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	50,88 k	55,52 k	54,75 k
Autres passifs à court terme	-	26,88 k	176 k	106 k	66,56 k
Total du passif circulant	417 k	166 k	594 k	269 k	368 k
Contrats de location à long terme	-	-	89,91 k	34,39 k	91,37 k
Total du passif	417 k	166 k	684 k	303 k	459 k
Actions ordinaires, total	578 k	8,07 M	8,28 M	11,06 M	12,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 k	-620 k	-1,22 M	-3,53 M	-6,34 M
Résultat global et autres	920	230 k	210 k	615 k	793 k
Total des fonds propres ordinaires	429 k	7,68 M	7,27 M	8,14 M	7,12 M
Total des capitaux propres	429 k	7,68 M	7,27 M	8,14 M	7,12 M
Total du passif et des capitaux propres	846 k	7,85 M	7,95 M	8,45 M	7,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,95 M	65,64 M	82,94 M	92,37 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,95 M	65,64 M	68,64 M	82,94 M	147 M
Actif net par action	0,02	0,12	0,11	0,1	0,05
Actif corporel net	429 k	7,68 M	7,27 M	8,14 M	7,12 M
Actif corporel net par action	0,02	0,12	0,11	0,1	0,05
Total de la dette	150 k	0	141 k	89,91 k	146 k
Dette nette	75,27 k	-4,85 M	-2,48 M	-2,29 M	-1,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	176 k	215 k	137 k	82,04 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	1,51 k	4,97 k	2,63 k	822
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	110 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-257 k	-470 k	-604 k	-2,31 M	-2,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	533	23,91 k	55,98 k	55,45 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,37 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	533	23,91 k	1,42 M	2,55 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	16,45 k	166 k	198 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-76,81 k	133 k	-95,92 k
Variation des créances	-62,2 k	-	-5 k	-69,77 k	-207 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	4,7 k	166 k	-87,25 k	68,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	14,07 k	8,84 k	-2,74 k	-20,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 k	-451 k	-470 k	-745 k	-361 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,46 k	-2,14 M	-1,74 M	-2,66 M	-1,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	19,72 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	289 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,46 k	-2,14 M	-1,74 M	-2,37 M	-1,49 M
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	429 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-152 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-23,32 k	-74,02 k	-56,91 k
Total de la dette remboursée	-	-152 k	-23,32 k	-74,02 k	-56,91 k
Émission d'actions ordinaires	1,99 k	8 M	-	3,11 M	1,52 M
Autres activités de financement, total	-67,42 k	-480 k	-	-162 k	-85,68 k
Flux de trésorerie de financement	363 k	7,37 M	-23,32 k	2,87 M	1,38 M
Variation nette de la trésorerie	128 k	4,77 M	-2,23 M	-245 k	-477 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,58 M	-1,7 M	-2,94 M	-655 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,58 M	-1,69 M	-2,92 M	-646 k
Variation du fonds de roulement net	-	147 k	-376 k	425 k	108 k
Dette nette émise (remboursée)	429 k	-152 k	-23,32 k	-74,02 k	-56,91 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,76	-4,75	-17,43	-22,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,12	-4,98	-18,27	-22,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,6	-8,08	-29,97	-37,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,6	-8,08	-29,97	-37,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	12,22 k	436,93	479,34	147,82
Marge d’EBITDA %	-	-12,2 k	-360,26	-593,05	-70,89
Marge EBITA %	-	-12,22 k	-361,2	-1,48 k	-589,32
Marge d'EBIT %	-	-12,22 k	-361,2	-1,48 k	-589,32
Marge des activités poursuivies %	-	-12,22 k	-363,11	-1,5 k	-592,46
Marge nette %	-	-12,22 k	-363,11	-1,5 k	-592,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-12,22 k	-363,11	-1,5 k	-592,46
Marge nette normalisée %	-	-7,64 k	-226,94	-935,68	-370,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-67,15 k	-1,02 k	-1,9 k	-135,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-67,15 k	-1,02 k	-1,89 k	-134,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,02	0,02	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0	0,04	0,03	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	29,67	4,55	9,5	6,21
Quick Ratio	0,24	29,5	4,51	9,42	6,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-2,71	-0,79	-2,77	-0,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,98	-	1,94	1,1	2,05
Dette totale / Capital total	25,91	-	1,9	1,09	2,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,24	0,42	1,28
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,21	0,42	1,26
Dette totale / Total de l'actif	49,31	2,12	8,6	3,59	6,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-188,62	-98,77	-201,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-181,11	-37,2	-20,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-725,94	-152,14	-127,97
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,24	-0,1	-0,5
Dette nette / EBITDA	-	10,32	4,3	2,65	6,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0,03	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,86	1,07	0,65	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	4,22 k	-7,27	212,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	4,22 k	-7,27	212,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	27,56	52,64	-62,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,99	27,75	280,48	24,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	82,99	27,75	280,48	24,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	82,99	28,43	282,3	23,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	82,99	28,43	282,3	23,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	82,99	28,43	282,3	23,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-87,8	15,77	214,54	-6,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	102,57	0,86	238,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	296,44	78,53	12,91	-9,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	827,34	1,32	6,27	-10,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,69 k	-5,38	12,09	-12,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,69 k	-5,38	12,09	-12,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	139,14	4,26	58,42	-51,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,51 k	-18,94	53,28	-43,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-34,29	73,14	-77,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-34,37	72,49	-77,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	533	70,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	533	70,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	39,54	-24,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,89	120,47	117,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,89	120,47	117,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,3	121,58	117,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,3	121,58	117,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,3	121,58	117,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,42	90,83	71,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,94	84,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	166,04	41,98	0,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	206,53	3,77	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	311,62	2,98	-1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	311,62	2,98	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,9	28,52	-12,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	511,17	11,47	-6,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,66	-37,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,4	-38,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	400,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	400,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,19	82,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,19	82,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,89	82,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,89	82,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,89	82,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-23,7	50,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	90,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,93	22,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,34	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,8	-2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,8	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,07	-7,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	285,42	-10,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,97