Flux de Trésorerie Tamar Petroleum Ltd

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IL0011413577

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 12:47:28 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 975,00 ^ILa	-0,23%		+3,51%	-21,44%

13/08	Tamar Petroleum Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Tamar Petroleum Ltd annonce le versement d'un dividende en numéraire pour l'exercice 2026, payable le 10 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TAMAR PETROLEUM LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	201 M	254 M	234 M	263 M	253 M
Total Chiffre d'affaires	201 M	254 M	234 M	263 M	253 M
Coût des marchandises vendues, total	25,92 M	31,81 M	36,82 M	47,63 M	45,65 M
Résultat Brut	175 M	223 M	197 M	216 M	207 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	4,75 M	4,96 M	4,07 M	4,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	35,92 M	43,71 M	38,54 M	41,94 M	44,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,19 M	61,11 M	56,18 M	63,53 M	64,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,05 M	110 M	99,68 M	110 M	114 M
Résultat d'Exploitation	95,33 M	113 M	97,52 M	106 M	92,9 M
Intérêts payés, total	-49,15 M	-49,63 M	-43,48 M	-38,71 M	-32,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	842 k	3,87 M	9,58 M	7,88 M	6,4 M
Charges d'intérêt nettes	-48,31 M	-45,76 M	-33,9 M	-30,84 M	-26,43 M
Gains (pertes) de change	-1,67 M	3,55 M	1,54 M	1,53 M	-
Autres produits non opérationnels	-1,93 M	-1,16 M	-1,36 M	-1,56 M	-1,68 M
EBT, hors éléments non courants	43,42 M	69,59 M	63,79 M	75,34 M	64,79 M
Autres éléments non courants	568 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	43,99 M	69,59 M	63,79 M	75,34 M	64,79 M
Charge d'impôt	4,31 M	35,77 M	14,28 M	16,77 M	15,05 M
Résultat des activités poursuivies	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Résultat net part du groupe	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Résultat net	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	0,38	0,56	0,66	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	0,38	0,56	0,66	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,5 M	88,5 M	88,5 M	88,5 M	88,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	0,38	0,56	0,66	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	0,38	0,56	0,66	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,5 M	88,51 M	88,64 M	89,25 M	89,66 M
BPA de base normalisé	0,31	0,49	0,45	0,53	0,46
BPA dilué normalisé	0,31	0,49	0,45	0,53	0,45
Dividende par action	0,14	0,18	0,25	0,3	1,29
Ratio de distribution	17,64	53,22	40,4	40,98	60,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	131 M	157 M	136 M	148 M	138 M
EBITA	95,33 M	113 M	97,52 M	106 M	92,9 M
EBIT	95,33 M	113 M	97,52 M	106 M	92,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	201 M	254 M	234 M	263 M	253 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,79	51,4	22,38	22,26	23,23
Total des impôts courants	1,54 M	-	-6,42 M	-	-
Total des impôts différés	2,77 M	35,77 M	20,7 M	16,77 M	15,05 M
Résultat net normalisé	27,14 M	43,5 M	39,87 M	47,09 M	40,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	50,13 M	49,63 M	44,42 M	42,75 M	39,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,93 M	4,75 M	4,96 M	4,07 M	4,55 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	917 k	401 k	464 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	13 k	272 k	87 k	39 k	14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13 k	272 k	1 M	440 k	478 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,54 M	78,65 M	32,17 M	23,22 M	60,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,52 M	4,4 M	-	40,33 M	8,22 M
Total des liquidités et VMP	94,06 M	83,06 M	32,17 M	63,55 M	68,69 M
Créances clients, total	31,72 M	38,22 M	36,69 M	48,21 M	40,9 M
Autres créances	2,47 M	7,93 M	3,73 M	183 k	289 k
Total des créances	34,19 M	46,15 M	40,42 M	48,4 M	41,19 M
Dépenses payées d'avance	3,19 M	1,32 M	2,27 M	2,68 M	3,07 M
Autres actifs à court terme, total	6,69 M	63,96 M	68,17 M	20,73 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	138 M	194 M	143 M	135 M	114 M
Immobilisations corporelles brutes	1,18 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,3 Md	1,33 Md
Amortissements cumulés	-234 M	-277 M	-314 M	-355 M	-398 M
Immobilisations corporelles nettes	948 M	903 M	917 M	946 M	930 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	121 M	85,06 M	64,36 M	47,59 M	32,53 M
Autres actifs à long terme, total	76,38 M	83,26 M	97,48 M	95,68 M	124 M
Total des actifs	1,28 Md	1,27 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	17,44 M	16,01 M	15,47 M	14,4 M	13,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,27 M	52,34 M	52,96 M	56,15 M	54,63 M
Impôts sur le revenu à payer	12,81 M	37,7 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	8,65 M
Autres passifs à court terme	19,57 M	24,88 M	33,34 M	45,52 M	52,98 M
Total du passif circulant	101 M	131 M	102 M	116 M	130 M
Dette à long terme	804 M	752 M	699 M	643 M	588 M
Autres passifs non courants	32,16 M	20,8 M	28,63 M	37,55 M	34,6 M
Total du passif	938 M	904 M	829 M	796 M	753 M
Actions ordinaires, total	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,54 M
Primes d'émissions d'actions	785 M	785 M	785 M	785 M	786 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	266 M	282 M	311 M	346 M	366 M
Résultat global et autres	-707 M	-707 M	-706 M	-706 M	-706 M
Total des fonds propres ordinaires	346 M	362 M	393 M	428 M	448 M
Total des capitaux propres	346 M	362 M	393 M	428 M	448 M
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,27 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,5 M	88,5 M	88,5 M	88,54 M	89,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,5 M	88,5 M	88,5 M	88,54 M	89,26 M
Actif net par action	3,91	4,09	4,44	4,83	5,02
Actif corporel net	346 M	362 M	393 M	428 M	448 M
Actif corporel net par action	3,91	4,09	4,44	4,83	5,02
Total de la dette	856 M	804 M	752 M	699 M	643 M
Dette nette	762 M	721 M	720 M	635 M	574 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	8	8	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,68 M	33,82 M	49,51 M	58,56 M	49,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,92 M	43,71 M	38,54 M	41,94 M	44,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	35,92 M	43,71 M	38,54 M	41,94 M	44,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,96 M	5,46 M	5,24 M	5,06 M	4,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13 k	272 k	1 M	440 k	478 k
Autres activités d'exploitation, total	47,42 M	97,67 M	-1,57 M	62,62 M	46,28 M
Variation des créances	-3,8 M	-6,5 M	1,53 M	-21,32 M	3,31 M
Variation des dettes fournisseurs	7,79 M	-3,49 M	6,58 M	8,88 M	1,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,21 M	-3,19 M	-11,13 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	139 M	168 M	89,7 M	156 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,41 M	-6,12 M	-42,08 M	-66,54 M	-22,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-411 k	-395 k	4,49 M	20,56 M	55,08 M
Autres activités d'investissement, total	-1,9 M	-57,14 M	15,85 M	-1,38 M	-22,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,71 M	-63,65 M	-21,74 M	-47,36 M	9,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,67 M	-56,74 M	-57,57 M	-58,02 M	-60,98 M
Total de la dette remboursée	-81,67 M	-56,74 M	-57,57 M	-58,02 M	-60,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-18 M	-20 M	-24 M	-30 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-18 M	-20 M	-24 M	-30 M
Autres activités de financement, total	-44,62 M	-41,28 M	-38,63 M	-36,28 M	-33,35 M
Flux de trésorerie de financement	-133 M	-116 M	-116 M	-118 M	-124 M
Ajustements des taux de change	124 k	1,03 M	1,77 M	526 k	818 k
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	-10,88 M	-46,48 M	-8,95 M	37,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,62 M	41,28 M	38,63 M	36,28 M	33,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	619 k	-25,73 M	30,33 M	48 k	56,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	95,81 M	44,32 M	7,26 M	30,72 M	107 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	69,88 M	29,2 M	49,86 M	123 M
Variation du fonds de roulement net	-27,46 M	38,59 M	29,21 M	-7,64 M	-42,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-81,67 M	-56,74 M	-57,57 M	-58,02 M	-60,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,6	5,54	4,9	5,43	4,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,87	5,96	5,27	5,84	5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,03	9,55	13,11	14,27	11,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,03	9,55	13,11	14,27	11,36
Analyse des marges
Marge brute %	87,12	87,49	84,26	81,91	81,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,45	1,87	2,12	1,55	1,8
Marge d’EBITDA %	65,2	61,6	58,14	56,25	54,49
Marge EBITA %	47,36	44,41	41,67	40,32	36,73
Marge d'EBIT %	47,36	44,41	41,67	40,32	36,73
Marge des activités poursuivies %	19,71	13,3	21,16	22,24	19,67
Marge nette %	19,71	13,3	21,16	22,24	19,67
Net Avail. Pour la marge commune %	19,71	13,3	21,16	22,24	19,67
Marge nette normalisée %	13,48	17,1	17,04	17,88	16,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,6	17,43	3,1	11,67	42,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,89	27,47	12,48	18,93	48,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,2	0,19	0,22	0,21
Rotation des actifs corporels	0,21	0,27	0,26	0,28	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,75	7,27	6,25	6,2	5,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	1,49	1,41	1,17	0,88
Quick Ratio	1,27	0,99	0,71	0,96	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,38	1,28	0,88	1,35	1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,07	50,18	58,42	58,99	64,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	247,16	222,02	191,45	163,4	143,5
Dette totale / Capital total	71,19	68,95	65,69	62,04	58,93
Dette à long terme / Capitaux propres	232,35	207,58	177,97	150,28	131,3
Dette à long terme / Capital total	66,93	64,46	61,06	57,05	53,92
Dette totale / Total de l'actif	73,03	71,38	67,86	65,06	62,7
EBIT / Charges d'intérêt	1,94	2,28	2,24	2,74	2,83
EBITDA / Charges d'intérêt	2,67	3,16	3,13	3,83	4,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,62	3,03	2,16	2,11	3,5
Dette totale / EBITDA	6,52	5,13	5,53	4,72	4,66
Dette nette / EBITDA	5,8	4,6	5,29	4,29	4,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,64	5,34	8	8,57	5,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,91	4,79	7,66	7,79	5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,11	26,35	-7,99	12,55	-3,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,99	26,88	-11,39	9,41	-3,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,48	19,36	-13,16	8,88	-6,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,83	18,49	-13,67	8,91	-12,53
EBIT, 1 an Croissance %	-35,83	18,49	-13,67	8,91	-12,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,04	-14,77	46,38	18,29	-15,07
Résultat net, Croissance 1 an	-55,04	-14,77	46,38	18,29	-15,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,33	60,27	-8,34	18,11	-14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,04	-15,25	47,23	17,97	-16,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,59	20,49	-4,01	31,41	-15,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,19	-4,77	1,57	3,09	-1,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,87	-1,38	-3,46	0,17	-1,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,43	4,65	8,42	8,91	4,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,43	4,65	8,42	8,91	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,43	20,51	-46,53	74,12	-3,25
CAPEX, Croissance 1 an	-78,35	153,95	588,21	65,42	-65,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,98	-53,45	-83,62	-40,51	248,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,84	-42,04	-58,22	-32,24	146,13
Dividende par action, 1 an de croissance	71,43	33,33	37,35	22,61	323,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,98	9,5	7,82	1,76	3,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,44	7,46	6,04	-1,54	2,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,01	-8,91	1,81	-2,76	0,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,69	-12,8	1,14	-3,04	-2,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,69	-12,8	1,14	-3,04	-2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,8	-38,1	11,7	31,59	0,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,8	-38,1	11,7	31,59	0,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,82	-15,39	21,2	4,04	0,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,8	-38,27	11,7	31,79	-0,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,23	16,99	7,55	12,31	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,02	-3,98	-1,65	2,32	0,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,26	-1,63	-2,43	-1,66	-0,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24	7,5	6,52	8,67	6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24	7,5	6,52	8,67	6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,05	-3,31	-19,73	-3,51	29,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,88	-25,84	318,05	229,87	-24,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,22	-33,67	-72,39	-16,74	43,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,52	-26,13	-50,79	-15,53	29,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	51,19	35,2	29,77	127,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,36	-4,51	3,33	9,37	-0,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,89	-5,49	0,77	7,15	-2,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,88	-15,58	-10,35	4,12	-4,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,89	-18,72	-13,09	3,66	-6,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,89	-18,72	-13,09	3,66	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,22	-35,43	-17,53	13,85	13,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,22	-35,43	-17,53	13,85	13,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,67	-23,18	-13,1	20,16	-2,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,4	-35,56	-17,53	13,75	13,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,73	3,39	9,53	14,98	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,04	-3,61	-2,17	-0,1	0,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,84	-1,3	-2,24	-1,57	-1,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,42	17,18	7,81	7,31	7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,42	17,18	7,81	7,31	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,59	-9,1	-20,64	3,91	-3,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,69	-16,22	55,84	202,33	55,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,34	-29,64	-58,39	-31,41	34,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,87	-23,74	-38,91	-25,5	20,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-44,16	16,96	46,48	30,87	92,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,32	11,88	-2,2	-2,05	3,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,29	10,87	-3,83	-3,93	1,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,45	3,62	-10,51	-10,67	-6,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,1	-0,22	-12,72	-12,78	-8,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,1	-0,22	-12,72	-12,78	-8,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,81	-17,45	-12,91	-14,16	-10,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,81	-17,45	-12,91	-14,16	-10,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,31	-6,75	-14,06	-13,27	-7,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,68	-26,44	-14,46	-14,21	-11,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,12	15,87	1,88	6,87	7,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,79	18,9	-2,49	-1,28	-1,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,75	17,09	-1,48	-1,45	-1,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,2	28,56	23,02	13,7	7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,2	28,56	23,02	13,7	7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,02	9,27	-15,52	-6,9	-3,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,34	-19,87	42,23	44,95	15,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,86	-10,77	-41,51	-24,74	1,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,84	-4,36	-26,46	-20,56	-0,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-12,87	-20,42	21,95	74,77