Ratios Financiers Talphera, Inc.

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TLPH

US00444T2096

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^USD	+6,20%		+1,48%	+20,18%

14/05	Transcript : Talphera, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 13, 2026
13/05	Talphera, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TALPHERA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,82 M	1,77 M	651 k	-	28 k
Total Chiffre d'affaires	2,82 M	1,77 M	651 k	-	28 k
Coût des marchandises vendues, total	7,85 M	7,78 M	5,55 M	6,72 M	246 k
Résultat Brut	-5,03 M	-6,01 M	-4,9 M	-6,72 M	-218 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,94 M	25,67 M	11,99 M	8,53 M	7,48 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	5,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,94 M	25,67 M	11,99 M	8,53 M	13,27 M
Résultat d'Exploitation	-35,96 M	-31,68 M	-16,89 M	-15,25 M	-13,48 M
Intérêts payés, total	-2,29 M	-1,15 M	-134 k	-394 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,04 M	1,5 M	6,74 M	679 k	436 k
Charges d'intérêt nettes	747 k	349 k	6,6 M	285 k	436 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-186 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	124 k	-	-	1,96 M	-1,32 M
EBT, hors éléments non courants	-35,09 M	-31,52 M	-10,29 M	-13 M	-14,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,95 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	84,05 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,09 M	47,58 M	-10,29 M	-13 M	-14,36 M
Charge d'impôt	5 k	13 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-35,1 M	47,57 M	-10,29 M	-13 M	-14,36 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-8,11 M	-	73 k
Résultat net part du groupe	-35,1 M	47,57 M	-18,4 M	-13 M	-14,29 M
Intérêts minoritaires	-	-5,24 M	-	-	-
Résultat net	-35,1 M	42,33 M	-18,4 M	-13 M	-14,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	5,43 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,1 M	36,9 M	-18,4 M	-13 M	-14,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,1 M	36,9 M	-10,29 M	-13 M	-14,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,86	5	-1,29	-0,5	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-5,86	5	-0,72	-0,5	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,99 M	7,39 M	14,26 M	25,85 M	42,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,86	5	-1,29	-0,5	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,86	5	-0,72	-0,5	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,99 M	7,41 M	14,26 M	25,85 M	42,41 M
BPA de base normalisé	-3,66	-3,38	-0,45	-0,31	-0,21
BPA dilué normalisé	-3,66	-3,37	-0,45	-0,31	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,99 M	-30,04 M	-16,79 M	-15,16 M	-
EBITA	-35,96 M	-31,68 M	-16,89 M	-15,25 M	-13,48 M
EBIT	-35,96 M	-31,68 M	-16,89 M	-15,25 M	-13,48 M
EBITDAR	-32,72 M	-28,66 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,82 M	1,77 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	0,03	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-21,93 M	-24,94 M	-6,43 M	-8,13 M	-8,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,29 M	1,15 M	134 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	4,1 M	5,19 M	5,55 M	6,72 M	6,03 M
Charges locatives nettes, total	1,27 M	1,37 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	213 k	222 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,05 M	1,15 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	905 k	632 k	498 k	375 k	246 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,7 M	2,26 M	1,21 M	614 k	453 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,61 M	2,89 M	1,71 M	989 k	699 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,66 M	15,28 M	5,72 M	8,86 M	5,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,97 M	495 k	3,66 M	-	14,49 M
Total des liquidités et VMP	51,63 M	15,77 M	9,38 M	8,86 M	20,38 M
Créances clients, total	160 k	309 k	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	160 k	309 k	-	-	-
Stocks	1,11 M	1,18 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,59 M	2,31 M	2,18 M	554 k	519 k
Liquidités soumises à restrictions	-	5 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,49 M	24,57 M	11,56 M	9,42 M	20,9 M
Immobilisations corporelles brutes	31,02 M	25,45 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-10,79 M	-11,59 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20,23 M	13,86 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,82 M
Autres actifs à long terme, total	2,17 M	246 k	20 k	-	-
Total des actifs	77,89 M	47,49 M	20,4 M	18,24 M	29,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,12 M	2,04 M	1,34 M	670 k	544 k
Charges à payer, total	6,44 M	4,15 M	2,44 M	1,25 M	2,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,8 M	5,76 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	1,7 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86 k	115 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	731 k	723 k	650 k
Total du passif circulant	18,51 M	13,77 M	4,51 M	2,65 M	3,81 M
Dette à long terme	90,3 M	-	-	6,53 M	6,5 M
Contrats de location à long terme	3,75 M	2,96 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	1,15 M	1,04 M	-	-	-
Autres passifs non courants	81 k	7,91 M	1,78 M	1,06 M	2,38 M
Total du passif	114 M	25,67 M	6,29 M	10,24 M	12,68 M
Actions ordinaires, total	137 k	8 k	17 k	17 k	49 k
Primes d'émissions d'actions	438 M	448 M	458 M	465 M	489 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-474 M	-426 M	-444 M	-457 M	-472 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-35,89 M	21,81 M	14,1 M	8 M	17,04 M
Total des capitaux propres	-35,89 M	21,81 M	14,1 M	8 M	17,04 M
Total du passif et des capitaux propres	77,89 M	47,49 M	20,4 M	18,24 M	29,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,35 M	10,92 M	16,97 M	17,1 M	50,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,84 M	8,24 M	16,95 M	17,03 M	49,33 M
Actif net par action	-5,25	2,65	0,83	0,47	0,35
Actif corporel net	-35,89 M	21,81 M	14,1 M	8 M	17,04 M
Actif corporel net par action	-5,25	2,65	0,83	0,47	0,35
Total de la dette	104 M	10,42 M	0	6,53 M	6,5 M
Dette nette	52,28 M	-5,35 M	-9,38 M	-2,34 M	-13,88 M
Dette relative aux contrats de location	10,14 M	10,98 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	722 k	796 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	159 k	338 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	230 k	44 k	-	-	-
Machines, total	7,07 M	7,04 M	-	-	-
Employés à temps plein	43	19	15	13	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,1 M	42,33 M	-18,4 M	-13 M	-14,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,97 M	1,65 M	96 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,97 M	1,65 M	96 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,95 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,61 M	2,89 M	1,71 M	989 k	699 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	6,65 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,69 M	-78,75 M	-6,01 M	-444 k	1,14 M
Variation des créances	475 k	-149 k	-189 k	-	-
Variation des stocks	-295 k	-107 k	61 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	111 k	551 k	-575 k	-671 k	-208 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,19 M	-86 k	-29 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,28 M	-1,6 M	-809 k	447 k	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30 M	-28,33 M	-17,49 M	-12,68 M	-11,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,83 M	-364 k	-100 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,72 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,69 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,48 M	38,5 M	-3,15 M	3,78 M	-14,34 M
Autres activités d'investissement, total	-821 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-26,12 M	36,45 M	-528 k	3,78 M	-14,34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,83 M	-8,43 M	-5,42 M	-	-
Total de la dette remboursée	-8,83 M	-8,43 M	-5,42 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	50,6 M	8,06 M	8,9 M	27 k	17 k
Rachat d'actions ordinaires	-249 k	-58 k	-22 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	239 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-315 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	12,02 M	22,72 M
Flux de trésorerie de financement	41,51 M	-507 k	3,47 M	12,04 M	22,74 M
Variation nette de la trésorerie	-14,61 M	7,61 M	-14,55 M	3,14 M	-2,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,6 M	824 k	119 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	13 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,1 M	-23,63 M	-6,21 M	-9,01 M	-6,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,67 M	-22,91 M	-6,12 M	-8,77 M	-6,53 M
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	7,28 M	-2,73 M	224 k	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,83 M	-8,43 M	-5,42 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,18	-31,59	-31,1	-49,35	-35,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,58	-39,51	-51,14	-66,58	-44,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	76,6	-675,74	-57,28	-117,65	-114,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,6	-524,23	-57,28	-117,65	-114,74
Analyse des marges
Marge brute %	-178,5	-339,53	-751,92	-	-778,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,1 k	1,45 k	1,84 k	-	26,71 k
Marge d’EBITDA %	-1,21 k	-1,7 k	-2,58 k	-	-
Marge EBITA %	-1,28 k	-1,79 k	-2,59 k	-	-48,16 k
Marge d'EBIT %	-1,28 k	-1,79 k	-2,59 k	-	-48,16 k
Marge des activités poursuivies %	-1,25 k	2,69 k	-1,58 k	-	-51,3 k
Marge nette %	-1,25 k	2,39 k	-2,83 k	-	-51,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,25 k	2,08 k	-1,58 k	-	-51,3 k
Marge nette normalisée %	-778,34	-1,41 k	-987,62	-	-32,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-642,33	-1,33 k	-953,51	-	-23,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-591,52	-1,29 k	-940,65	-	-23,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,02	-	0
Rotation des actifs corporels	0,14	0,1	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,09	7,55	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,73	6,8	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	1,78	2,56	3,56	5,49
Quick Ratio	2,8	1,17	2,08	3,35	5,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-2,06	-3,88	-4,79	-2,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,49	48,33	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	63,65	53,67	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	120,9	96,72	85,29	54,64	900,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,77	5,27	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-289,5	47,78	-	81,58	38,15
Dette totale / Capital total	152,77	32,33	-	44,93	27,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-262,01	13,56	-	81,58	38,15
Dette à long terme / Capital total	138,27	9,18	-	44,93	27,62
Dette totale / Total de l'actif	146,08	54,06	30,84	56,13	42,68
EBIT / Charges d'intérêt	-15,7	-27,48	-126,04	-38,71	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,28	-24,86	-125,32	-38,47	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,08	-25,18	-126,07	-38,47	-
Dette totale / EBITDA	-3,18	-0,36	-	-0,43	-
Dette nette / EBITDA	-1,6	0,19	0,56	0,15	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,01	-0,36	-	-0,43	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,51	0,18	0,56	0,15	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-47,97	-37,15	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	8,57	19,54	46,51	37,24	-41,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,09	-11,63	-16,74	-9,75	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,2	-11,9	-17,02	-9,69	-11,59
EBIT, 1 an Croissance %	-12,2	-11,9	-17,02	-9,69	-11,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,08	-235,53	-117,4	26,41	10,45
Résultat net, Croissance 1 an	-13,08	-220,6	-138,52	-29,31	9,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,08	13,71	-48,48	26,41	10,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,17	-185,27	-109,95	-30,24	-32,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,8	93,12	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-31,67	6,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,55	-31,51	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,49	-39,04	-57,05	-10,59	62,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,62	-160,78	-35,34	-43,28	112,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,62	-160,78	-35,34	-43,28	112,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,08	-5,57	-38,26	-27,49	-10,4
CAPEX, Croissance 1 an	-1,51	-80,08	-72,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,28	30,53	-64,5	44,74	-27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,76	37,42	-63,52	42,71	-25,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,96	-42,82	31,23	-	-79,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,97	13,92	36,48	41,8	-78,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,56	-12,36	1,99	-13,32	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,54	-12,05	-3,45	-13,43	-10,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,54	-12,05	-3,45	-13,43	-10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,81	8,54	-22,56	-53,1	18,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,81	2,39	-27,6	-47,82	-11,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,81	-0,58	-22,54	-19,3	18,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,01	-27,37	-49,8	-73,66	-31,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,14	-30,24	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-41,93	-14,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,63	-14,17	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,66	-15,37	-48,83	-38,03	20,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,91	-37,45	-37,31	-39,44	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,91	-37,45	-37,31	-39,44	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,44	-14,22	-23,64	-33,09	-19,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,44	-55,7	-76,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,82	4,54	-0,85	-28,2	2,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,1	8,23	11,3	-27,73	3,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,42	-8,2	-50,65	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,47	-13,15	1,85	36,73	-59,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,11	-17	-24,56	-2,08	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,22	-16,39	-25,57	-5,57	-12,82
EBIT, 3 ans CAGR %	0,22	-16,39	-25,57	-5,57	-12,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,37	-3,68	-36,61	-8,82	-37,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,37	-7,36	-23,05	-28,18	-33,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,37	-9,16	-36,6	-8,81	-10,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,68	-28,11	-57,62	-43,98	-63,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,36	-10,57	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,17	-29,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,78	-9,15	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,54	-19,6	-32,49	-38,37	-14,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,6	-19,24	-36,75	-39,37	-7,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	103,6	-19,24	-36,75	-39,37	-7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,05	-17,89	-23,13	-24,95	-26,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,66	-52,84	-62,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,66	-12,06	-34,03	12,6	-27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,25	-11,6	-32,09	21,05	-27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,48	-26,03	-21,26	-	-65,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,01	-22,9	-20,03	-6,05	-45,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,6	-4,05	-13,73	-22,01	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,39	-3,91	-13,92	-22,4	-19,93
EBIT, 5 ans CAGR %	2,39	-3,91	-13,92	-22,4	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,05	-1,58	-26,25	-24,57	-18,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,05	-3,85	-17,16	-24,57	-18,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,07	-5,23	-26,25	-24,57	-18,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,01	-25,65	-46,3	-48,17	-48,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,29	-27,41	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,4	4,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,56	4,63	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,87	-8,87	-29,91	-27,55	-14,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,4	-9,79	27,1	-28,02	-21,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,4	-9,79	27,1	-28,02	-21,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,41	-0,98	-9,66	-24,35	-21,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,26	-31,45	-34,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,38	-0,89	-23,04	-23,65	-21,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,42	7,53	-16,56	-23,36	-19,69