Flux de Trésorerie Talon Resources plc

Actions

TAR

GB00BM8SQP62

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,325 ^GBX	+0,38%		-1,85%	-51,82%

24/07	Talon Resources plc annonce la nomination de Benjamin James Hodges en tant qu'administrateur, à compter du 23 mai 2026	CI
24/07	Talon Resources plc annonce la nomination de Robert John Ewart Monro en tant qu'administrateur, avec effet au 23 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TALON RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	158 k	196 k	-
Résultat Brut	-	-	-158 k	-196 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,02 k	89,3 k	529 k	220 k	78,86 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-32,27 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,02 k	89,3 k	496 k	220 k	78,86 k
Résultat d'Exploitation	-61,02 k	-89,3 k	-654 k	-416 k	-78,86 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-25,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7,85 k	30,88 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	7,85 k	30,88 k	-25,99 k
Autres produits non opérationnels	-	-105 k	-65,98 k	-47,47 k	-39,62 k
EBT, hors éléments non courants	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
EBT, elements non courants inclus	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Résultat des activités poursuivies	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Résultat net part du groupe	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Résultat net	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,59 M	10,24 M	19,56 M	22,13 M	22,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,59 M	10,24 M	19,56 M	22,13 M	22,13 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-61,02 k	-89,3 k	-654 k	-416 k	-78,86 k
EBIT	-61,02 k	-89,3 k	-654 k	-416 k	-78,86 k
Résultat net normalisé	-38,14 k	-121 k	-445 k	-270 k	-90,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61,02 k	89,3 k	501 k	193 k	42,87 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	9,42 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	14,9 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	9,42 k	14,9 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 k	644 k	371 k	72,29 k	321 k
Total des liquidités et VMP	200 k	644 k	371 k	72,29 k	321 k
Dépenses payées d'avance	-	-	36,1 k	24,75 k	684
Autres actifs à court terme, total	-	187 k	104 k	1,44 k	43,64 k
Total de l'actif circulant	200 k	831 k	512 k	98,48 k	365 k
Total des actifs	200 k	831 k	512 k	98,48 k	365 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	203 k	97,3 k	16,33 k	63,2 k
Charges à payer, total	-	37,45 k	145 k	245 k	59,74 k
Autres passifs à court terme	32 k	-	-	-	498 k
Total du passif circulant	32 k	241 k	243 k	262 k	621 k
Total du passif	32 k	241 k	243 k	262 k	621 k
Actions ordinaires, total	97,5 k	171 k	221 k	221 k	221 k
Primes d'émissions d'actions	137 k	679 k	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,1 k	-260 k	-972 k	-1,4 M	-1,55 M
Résultat global et autres	-	-	14,9 k	14,9 k	66,61 k
Total des fonds propres ordinaires	168 k	590 k	269 k	-163 k	-256 k
Total des capitaux propres	168 k	590 k	269 k	-163 k	-256 k
Total du passif et des capitaux propres	200 k	831 k	512 k	98,48 k	365 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,75 M	17,13 M	22,13 M	22,13 M	22,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,75 M	17,13 M	22,13 M	22,13 M	22,13 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	168 k	590 k	269 k	-163 k	-256 k
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-200 k	-644 k	-371 k	-72,29 k	-321 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-61,02 k	-194 k	-712 k	-432 k	-144 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	158 k	196 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	9,42 k	14,9 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1	-7,85 k	-30,88 k	-
Variation des créances	-	-	-140 k	114 k	-18,14 k
Variation des dettes fournisseurs	29,54 k	153 k	1,24 k	19,03 k	359 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,48 k	-31,91 k	-686 k	-134 k	197 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-149 k	-165 k	51,71 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-149 k	-165 k	51,71 k
Émission d'actions ordinaires	222 k	475 k	563 k	-	-
Autres activités de financement, total	-4,98 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	217 k	475 k	563 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	185 k	443 k	-272 k	-299 k	249 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,84 k	-345 k	-127 k	276 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,84 k	-345 k	-127 k	292 k
Variation du fonds de roulement net	-	-21,55 k	-48,88 k	-133 k	-341 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,82	-60,88	-85,16	-21,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,71	-95,13	-491,44	23,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,13	-165,74	-817,69	68,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,13	-165,74	-817,69	68,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,27	3,45	2,11	0,38	0,59
Quick Ratio	6,27	2,67	1,53	0,28	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,13	-2,83	-0,51	0,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	347,69	106,01	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,96	28,96	47,43	265,83	170,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	24,33	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	160,75	632,41	-36,43	-81,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	160,75	632,41	-36,43	-81,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	217,96	267,09	-39,29	-66,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	217,96	267,09	-39,29	-66,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	217,96	267,09	-39,29	-66,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	197,89	92,08	-46,34	-66,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	314,48	-38,41	-80,76	270,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	250,34	-54,42	-160,7	56,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	250,34	-54,42	-160,7	56,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,37	2,05 k	-80,49	-246,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,29 k	-63,28	-317,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,29 k	-63,28	-330,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	337,01	115,78	-65,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	337,01	115,78	-65,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	241,64	49,28	-54,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	241,64	49,28	-54,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	241,64	49,28	-54,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	139,21	1,53	-57,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	59,77	-65,58	-15,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,36	-47,4	-2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,36	-47,4	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	366,98	104,88	-46,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,84	-10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,84	-8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,83	-4,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,83	-4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,07	-9,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,07	-9,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,07	-9,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	45,35	-29,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,1	-23,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,04	-24,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,04	-24,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,04	83,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	127,38