Flux de Trésorerie Talmora Diamond Inc.

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CA8748311005

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:57:34 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/05	Talmora Diamond Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/04	Talmora Diamond Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

82ec.Q1ekGeqsLgLHuotY_ZvOAMr0IrYJccSvHWrmh_ybIJw.ECHif7nfFi-u4_wfs9qkMoerEs9AJ6f7LyO3wKzUcOQ2OJBMssVDUpHe_A

Données Financières Publiées: TALMORA DIAMOND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	55,62 k	58,01 k	82,23 k	102 k	91,75 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,75 k	3,81 k	174 k	364 k	41,35 k
Rémunération à base d'actions (IS)	29,5 k	22,2 k	84,9 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,86 k	84,02 k	342 k	466 k	133 k
Résultat d'Exploitation	-89,86 k	-84,02 k	-342 k	-466 k	-133 k
Intérêts perçus et revenus des placements	709	3	17	7	-
Charges d'intérêt nettes	709	3	17	7	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-89,16 k	-84,02 k	-342 k	-466 k	-133 k
EBT, elements non courants inclus	-89,16 k	-84,02 k	-342 k	-466 k	-133 k
Charge d'impôt	-	-	-8 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Résultat net part du groupe	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Résultat net	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,5 M	73,95 M	78,31 M	88,76 M	95,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,5 M	73,95 M	78,31 M	88,76 M	95,92 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-89,86 k	-84,02 k	-342 k	-466 k	-133 k
EBIT	-89,86 k	-84,02 k	-342 k	-466 k	-133 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,34	-	-
Résultat net normalisé	-55,72 k	-52,51 k	-213 k	-291 k	-83,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	55,62 k	58,01 k	82,23 k	102 k	91,75 k
Frais d'exploration et de forage	4,75 k	3,81 k	174 k	364 k	41,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,5 k	22,2 k	84,9 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,5 k	22,2 k	84,9 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222	13,06 k	66,96 k	61,88 k	30,14 k
Total des liquidités et VMP	222	13,06 k	66,96 k	61,88 k	30,14 k
Autres créances	7,39 k	7,74 k	10,75 k	14,14 k	12,05 k
Total des créances	7,39 k	7,74 k	10,75 k	14,14 k	12,05 k
Total de l'actif circulant	7,62 k	20,8 k	77,72 k	76,02 k	42,19 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,62 k	20,8 k	77,72 k	76,02 k	42,19 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	113	46,92 k	46,18 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	-	-	113	46,92 k	46,18 k
Total du passif	-	-	113	46,92 k	46,18 k
Actions ordinaires, total	3,41 M	3,52 M	3,76 M	4,01 M	4,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,51 M	-3,58 M	-3,88 M	-4,27 M	-4,21 M
Résultat global et autres	107 k	82,65 k	204 k	286 k	71,15 k
Total des fonds propres ordinaires	7,62 k	20,8 k	77,6 k	29,1 k	-4 k
Total des capitaux propres	7,62 k	20,8 k	77,6 k	29,1 k	-4 k
Total du passif et des capitaux propres	7,62 k	20,8 k	77,72 k	76,02 k	42,19 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,68 M	74,18 M	85,42 M	93,92 M	95,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,68 M	74,18 M	85,42 M	93,92 M	95,92 M
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	7,62 k	20,8 k	77,6 k	29,1 k	-4 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-222	-13,06 k	-66,96 k	-61,88 k	-30,14 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-89,16 k	-84,02 k	-334 k	-466 k	-133 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,5 k	22,2 k	84,9 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-8 k	-	-
Variation des créances	609	-344	-3,02 k	-3,39 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	113	46,81 k	-740
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	2,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,05 k	-62,16 k	-260 k	-422 k	-132 k
Émission d'actions ordinaires	50 k	75 k	314 k	425 k	100 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,86 k	-
Flux de trésorerie de financement	50 k	75 k	314 k	417 k	100 k
Variation nette de la trésorerie	-9,05 k	12,84 k	53,9 k	-5,08 k	-31,75 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-248 k	-81,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-248 k	-81,84 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-43,43 k	-1,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-451,41	-369,62	-433,46	-378,6	-140,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-451,41	-369,62	-433,95	-545,5	-662,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-716,56	-591,37	-678,03	-872,79	-1,06 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-716,56	-591,37	-678,03	-872,79	-1,06 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	687,75	1,62	0,91
Quick Ratio	-	-	687,75	1,62	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-2,3 k	-9	-2,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	-	0,15	61,72	109,48
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,8	-6,5	306,59	36,31	-71,42
EBIT, 1 an Croissance %	-44,8	-6,5	306,59	36,31	-71,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,16	-5,76	297,06	39,58	-71,42
Résultat net, Croissance 1 an	-45,16	-5,76	297,06	39,58	-71,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,16	-5,76	306,59	36,31	-71,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,38	-7,57	275	23,15	-73,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,91	173,13	273,65	-2,18	-44,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,91	173,13	273,11	-62,5	-113,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,91	173,13	273,11	-62,5	-113,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,72	5,27	317,63	62,64	-68,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-66,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-66,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,11	-28,16	94,97	135,42	-37,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,11	-28,16	94,97	135,42	-37,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,9	-28,11	93,44	135,42	-36,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,9	-28,11	93,44	135,42	-36,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,9	-28,11	95,74	135,42	-37,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,44	-29,6	86,18	114,89	-42,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-68,69	9,74	219,46	91,19	-26,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,99	9,74	219,23	18,28	-77,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-64,99	9,74	219,23	18,28	-77,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,42	-27,97	109,68	160,62	-28,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,6	-5,58	28,02	73,04	16,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,6	-5,58	28,02	73,04	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,17	-5,19	27,07	73,5	16,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,17	-5,19	27,07	73,5	16,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,17	-5,19	28,08	73,5	16,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,33	-6,82	22,95	62,22	6,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-61,72	-35,54	65,1	115,32	26,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,72	-30,57	65,02	56,34	-42,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-61,72	-30,57	65,02	56,34	-42,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,01	-9,02	29,4	92,66	28,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,84	-5,75	15,45	36,08	-3,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,84	-5,75	15,45	36,08	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,99	-5,75	58,08	36,41	-3,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,99	-5,75	58,08	36,41	-3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,99	-5,75	58,83	36,41	-3,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,83	-7,32	54,43	30,16	-9,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,55	8,65	-10,55	-0,43	19,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,55	20,05	-10,58	-14,08	-25,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,55	20,05	-10,58	-14,08	-25,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,69	-5,99	30,38	38,6	1,92