Flux de Trésorerie Taliworks Corporation

Actions

8524

MYL8524OO000

Services des eaux

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:57:34 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3150 ^MYR	0,00%		-7,35%	-37,00%

22/05	Taliworks Corporation Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
22/05	Taliworks Corporation Berhad annonce le versement d'un premier acompte sur dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TALIWORKS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	303 M	338 M	375 M	451 M	462 M
Total Chiffre d'affaires	303 M	338 M	375 M	451 M	462 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,49 M	27,7 M	31,09 M	34,64 M	37,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,36 M	5,19 M	4,65 M	4,86 M	5,08 M
Provision pour créances douteuses	206 k	143 k	45 k	31 k	167 k
Autres dépenses de fonctionnement	159 M	198 M	246 M	248 M	277 M
Total des dépenses de fonctionnement	191 M	231 M	282 M	287 M	319 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	112 M	107 M	92,46 M	164 M	143 M
Intérêts payés, total	-19,49 M	-18,34 M	-17,8 M	-16,18 M	-14,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,5 M	4,36 M	4,73 M	3,8 M	4,14 M
Charges d'intérêt nettes	-10,99 M	-13,98 M	-13,07 M	-12,38 M	-9,89 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,32 M	-16,78 M	-15,31 M	-17,22 M	3,65 M
Gains (pertes) de change	0	163 k	415 k	-1,43 M	-1,65 M
Autres produits non opérationnels	-2,1 M	-94 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	113 M	76,19 M	64,49 M	133 M	135 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	97 k	1,82 M	707 k	283 k	504 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,1 M	388 k	1,87 M	112 k	58 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-33 k	-64 k	-2 k	-15,13 M	-
Autres éléments non courants	-	3,54 M	-	-	2,48 M
EBT, elements non courants inclus	114 M	81,87 M	67,07 M	118 M	138 M
Charge d'impôt	11,61 M	15,44 M	17,61 M	15,73 M	30,63 M
Résultat des activités poursuivies	102 M	66,43 M	49,45 M	103 M	107 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	102 M	66,43 M	49,45 M	103 M	107 M
Intérêts minoritaires	-23,86 M	-11,29 M	-7,49 M	-29,4 M	-23,85 M
Résultat net	78,5 M	55,14 M	41,96 M	73,14 M	83,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,5 M	55,14 M	41,96 M	73,14 M	83,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,5 M	55,14 M	41,96 M	73,14 M	83,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Dividende par action	0,07	0,07	0,06	0,04	0,02
Ratio de distribution	169,48	241,28	317,06	137,81	48,26
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	169 M	202 M	221 M	225 M	218 M
Revenus non liés aux services publics	134 M	136 M	154 M	226 M	244 M
EBITDA	143 M	146 M	135 M	214 M	192 M
EBITA	139 M	136 M	122 M	202 M	179 M
EBIT	112 M	107 M	92,46 M	164 M	143 M
EBITDAR	143 M	147 M	135 M	214 M	192 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,19	18,86	26,26	13,3	22,19
Impôts intérieurs courants	12,4 M	30,91 M	28,23 M	43,94 M	38,33 M
Total des impôts courants	12,4 M	30,91 M	28,23 M	43,94 M	38,33 M
Impôts intérieurs différés	-791 k	-15,47 M	-10,61 M	-28,2 M	-7,7 M
Total des impôts différés	-791 k	-15,47 M	-10,61 M	-28,2 M	-7,7 M
Résultat net normalisé	46,64 M	36,33 M	32,82 M	53,73 M	60,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,1 M	17,98 M	17,46 M	15,89 M	13,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,24 M	27,56 M	30,96 M	34,53 M	37,04 M
Charges locatives nettes, total	279 k	148 k	175 k	113 k	110 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	112 k	59 k	70,92 k	45,54 k	43,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	167 k	89 k	104 k	67,46 k	66,33 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,71 M	14,55 M	21,89 M	30,68 M	56,38 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	35,21 M	36,92 M	63,34 M	71,1 M	24,66 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	346 M	121 M	50,85 M	34,22 M	46,38 M
Créances clients, total	57,1 M	74,76 M	65,9 M	61,58 M	130 M
Autres créances	21,74 M	18,08 M	9,27 M	4,53 M	4,72 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	78,84 M	92,84 M	75,18 M	66,11 M	135 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	2,29 M	20,91 M	39,02 M	66,78 M	97,09 M
Dépenses payées d'avance	597 k	6,58 M	7,58 M	7,4 M	1,56 M
Autres actifs à court terme, total	694 k	694 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	493 M	293 M	258 M	276 M	361 M
Immobilisations corporelles brutes	75,44 M	220 M	221 M	202 M	193 M
Amortissements cumulés	-59,46 M	-51,79 M	-68,28 M	-66,67 M	-68,99 M
Immobilisations corporelles nettes	15,98 M	168 M	153 M	135 M	124 M
Goodwill	129 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 Md	988 M	960 M	922 M	888 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	221 M	203 M	179 M	150 M	143 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	6,23 M	6,37 M	6,59 M	6,44 M
Autres actifs à long terme, total	67,04 M	63,18 M	59,44 M	67,42 M	64,99 M
Total des actifs	1,94 Md	1,85 Md	1,75 Md	1,69 Md	1,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,52 M	23,88 M	28,03 M	33,18 M	38,63 M
Charges à payer, total	7,67 M	7,17 M	6,48 M	5,85 M	5,04 M
Emprunts à court terme	-	-	-	4,36 M	3,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	30 M	30 M	35 M	40 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	2,68 M	2,74 M	2,94 M	3,15 M	3,57 M
Impôts sur le revenu à payer	2,1 M	5,39 M	2,62 M	8,64 M	4,3 M
Recettes non acquises, courantes	14,86 M	14,39 M	13,99 M	13,48 M	8,56 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	10,52 M	43,87 M	63,79 M	72,79 M	114 M
Total du passif circulant	109 M	127 M	153 M	181 M	217 M
Dette à long terme	329 M	299 M	269 M	229 M	190 M
Contrats de location à long terme	9,95 M	33,39 M	30,55 M	27,4 M	24,38 M
Recettes non acquises Non courantes	77,79 M	63,28 M	52,4 M	39,48 M	31,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	234 M	248 M	238 M	210 M	202 M
Autres passifs non courants, total	25,84 M	35,3 M	41,37 M	40,8 M	35,94 M
Total du passif	786 M	806 M	784 M	728 M	701 M
Actions ordinaires, total	438 M	438 M	438 M	438 M	438 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	538 M	421 M	330 M	302 M	345 M
Résultat global et autres	-71,5 M	-71,72 M	-72,12 M	-71,39 M	-70,66 M
Total des fonds propres ordinaires	905 M	787 M	696 M	669 M	713 M
Intérêts minoritaires	253 M	260 M	268 M	293 M	306 M
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,05 Md	964 M	962 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,94 Md	1,85 Md	1,75 Md	1,69 Md	1,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md
Actif net par action	0,45	0,39	0,35	0,33	0,35
Actif corporel net	-242 M	-333 M	-396 M	-386 M	-308 M
Actif corporel net par action	-0,12	-0,17	-0,2	-0,19	-0,15
Total de la dette	371 M	365 M	338 M	304 M	261 M
Dette nette	-39,2 M	193 M	202 M	168 M	134 M
Dette relative aux contrats de location	2,23 M	1,18 M	1,4 M	904 k	880 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	253 M	260 M	268 M	293 M	306 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	221 M	203 M	179 M	150 M	143 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks - matières premières, total	2,29 M	20,91 M	39,02 M	66,78 M	97,09 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	6,38 M	6,11 M	6,14 M	6,31 M	7,14 M
Machines, total	40,69 M	169 M	171 M	152 M	150 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	9,48 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	25 k	70 k	36 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	78,5 M	55,14 M	41,96 M	73,14 M	83,54 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,63 M	14,4 M	17,1 M	16 M	16,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,84 M	28,93 M	29,1 M	37,55 M	36,27 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	33,47 M	43,33 M	46,2 M	53,55 M	52,91 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,1 M	-388 k	-1,87 M	-112 k	-58 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97 k	-1,82 M	-707 k	-283 k	-504 k
Total des dépréciations d'actifs	33 k	64 k	2 k	15,13 M	12 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,32 M	16,78 M	15,31 M	17,22 M	-3,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	798 k	226 k	-727 k	-5 k	-458 k
Variation des créances	50,36 M	-4,9 M	34,14 M	22,5 M	-20,69 M
Variation des stocks	614 k	-18,63 M	-18,11 M	-27,76 M	-30,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-36,98 M	-2,52 M	4,54 M	2,42 M	4,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	133 k	-	3,44 M	1,19 M	1,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-4,62 M	-3,36 M	-85 k	-1,68 M	-4,8 M
Autres activités opérationnelles	24,96 M	2,77 M	6,02 M	6,67 M	6,58 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	86,69 M	130 M	162 M	88,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,16 M	-3,68 M	-2,33 M	-13,49 M	-2,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,18 M	503 k	64 k	156 k	68 k
Acquisitions en espèces	-	-4,67 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-2,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	39,92 M	228 M	70,6 M	16,91 M	-10,86 M
Autres activités d'investissement, total	29,69 M	5,94 M	14,54 M	5,84 M	15,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	69,63 M	226 M	82,87 M	9,41 M	-91 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,36 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	5 M	4,36 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-126 M	-	-5 M	-579 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,7 M	-45,18 M	-32,76 M	-32,94 M	-43,15 M
Total de la dette remboursée	-32,7 M	-171 M	-32,76 M	-37,94 M	-43,73 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-133 M	-133 M	-133 M	-101 M	-40,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-133 M	-133 M	-133 M	-101 M	-40,32 M
Autres activités de financement, total	-38,02 M	-21,9 M	-18,16 M	-20,46 M	-25,43 M
Flux de trésorerie de financement	-204 M	-326 M	-179 M	-155 M	-109 M
Ajustements des taux de change	-	7 k	-403 k	721 k	728 k
Variation nette de la trésorerie	-2,39 M	-13,37 M	33,62 M	17,27 M	-20,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,42 M	18,47 M	18,16 M	16,54 M	14,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,79 M	23,91 M	22,51 M	38,06 M	42,82 M
Dette nette émise / remboursée	-32,7 M	-171 M	-27,76 M	-33,58 M	-43,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	123 M	74,4 M	110 M	133 M	71,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	135 M	85,87 M	121 M	143 M	79,97 M
Variation du fonds de roulement net	-33,2 M	20,58 M	-19,46 M	-515 k	57,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	3,52	3,21	5,96	5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,44	4,54	4,26	7,98	7,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,66	6,02	4,92	10,65	10,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,42	6,52	5,66	10,72	12,09
Analyse des marges
Marge brute %	46,17	40,53	33,23	41,93	38,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,08	8,2	8,3	7,67	8,04
Marge d’EBITDA %	47,13	43,37	36	47,36	41,57
Marge EBITA %	46,08	40,21	32,44	44,66	38,79
Marge d'EBIT %	36,88	31,65	24,67	36,34	30,93
Marge des activités poursuivies %	33,83	19,67	13,2	22,71	23,25
Marge nette %	25,94	16,33	11,2	16,2	18,09
Net Avail. Pour la marge commune %	25,94	16,33	11,2	16,2	18,09
Marge nette normalisée %	15,42	10,76	8,76	11,9	13,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,67	22,03	29,36	29,46	15,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,7	25,43	32,32	31,7	17,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,18	0,21	0,26	0,27
Rotation des actifs corporels	16,26	3,68	2,34	3,13	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,76	5,12	5,33	7,08	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	62,79	17,31	8,35	4,96	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	2,3	1,69	1,52	1,66
Quick Ratio	4,47	2,08	1,38	1,11	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	0,68	0,85	0,89	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,99	71,26	68,51	51,68	75,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,81	21,08	43,72	73,86	105,74
Délais de paiement des fournisseurs	97,14	54,39	35,31	38,64	41,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,67	37,96	76,92	86,9	139,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,07	34,84	35,04	31,63	25,64
Dette totale / Capital total	24,28	25,84	25,95	24,03	20,41
Dette à long terme / Capitaux propres	29,24	31,71	31,1	26,69	21
Dette à long terme / Capital total	22,14	23,52	23,03	20,28	16,71
Dette totale / Total de l'actif	40,43	43,49	44,86	43,08	40,75
EBIT / Charges d'intérêt	5,73	5,83	5,19	10,14	10,18
EBITDA / Charges d'intérêt	7,44	8,19	7,79	13,45	13,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,38	7,99	7,66	12,62	13,77
Dette totale / EBITDA	2,56	2,43	2,44	1,4	1,34
Dette nette / EBITDA	-0,27	1,28	1,45	0,77	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,58	2,49	2,48	1,49	1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	1,32	1,48	0,83	0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,81	11,61	10,95	20,47	2,32
Résultat brut, Croissance 1 an	12,97	-2,01	-9,04	52,01	-5,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,67	2,71	-7,83	58,52	-10,2
EBITA, 1 an Croissance en %	24,93	-2,6	-10,41	65,82	-11,13
EBIT, 1 an Croissance %	30,34	-4,22	-13,39	77,41	-12,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,12	-35,1	-25,56	107,34	4,73
Résultat net, Croissance 1 an	31,96	-29,76	-23,9	74,29	14,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,96	-29,76	-23,9	74,29	14,11
Résultat net normalisé sur 1 an	5,69	-22,12	-9,48	63,71	12,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,8	950,31	-8,8	-11,56	-8,22
Stocks, Croissance 1 an	-21,17	814,47	86,59	71,12	45,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,94	30,92	-11,84	-6,57	111,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,36	-4,57	-5,74	-3,28	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,42	37,87	18,86	-2,68	-20,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	236,86	-34,2	50,08	24,49	-45,49
CAPEX, Croissance 1 an	158,09	216,41	-36,76	479,26	-81,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,95 k	-39,54	47,98	20,9	-46,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	590,26	-36,51	41,18	18,14	-44,12
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-9,85	-24,37	-50
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,69	-12,98	-11,62	-3,87	6,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,43	3,07	11,28	15,61	11,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,8	5,21	-5,59	17,59	19,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,44	12,7	-2,74	20,87	19,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,42	10,31	-6,62	21,89	21,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,86	11,74	-8,97	23,96	24,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,81	2,26	-30,49	24,24	47,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,51	-3,72	-26,89	15,17	41,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,51	-3,72	-26,89	15,17	41,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,06	-9,27	-16,12	21,74	35,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,05	181,04	209,5	-10,19	-9,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,99	168,5	313,07	78,69	57,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,93	-15,1	7,43	-9,24	40,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,14	-5,47	-5,16	-4,51	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,41	-9,4	-12,3	-7,83	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,14	24,49	28,01	7,55	-11,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,73	48,88	-0,62	36,69	-17,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,51	185,77	41,45	91,39	3,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,62	252,31	-5,46	33,76	-19,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	509,22	109,34	-5,37	29,15	-18,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,12	0	-5,05	-17,43	-38,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,84	-3,61	5,64	14,26	11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,99	-2,54	0,23	10,65	9,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,05	-2,8	5,37	14,46	9,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,98	-4,49	2,89	13,08	9,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,1	-5,31	2,6	13,7	10,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,15	-8,41	-8,01	0,06	17,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,78	-10,22	-10,98	-2,33	14,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,78	-10,22	-10,98	-2,33	14,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,69	-9,88	-9,4	4,82	18,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,92	83,9	93,13	103,86	-9,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,05	161,69	137,83	207,93	66,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,09	-15,35	-14,03	2,55	20,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,36	-7,64	-5,56	-4,53	-2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,05	-8,65	-10,15	-9,58	-3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,69	25,78	22,59	16,83	-2,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,95	-48,72	49,28	7,13	0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,43	2,67	72,85	126,31	-12,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,77	56,01	163,76	2,62	-1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,88	186,69	83,53	1,9	-2,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,2	7,93	-3,4	-11,99	-30,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,15	-2,02	0,02	3,66	7,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,56	-3,14	-4,04	5,06	7,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,17	1,79	-8,44	6,04	10,74
EBITA, 5 ans CAGR %	7,55	1,28	-9,87	5,28	9,93
EBIT, 5 ans CAGR %	9,84	1,09	-12,08	5,43	10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,87	0,58	-14,66	3,47	11,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,23	1,45	-15,96	-0,81	7,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,59	1,45	-15,96	-0,81	7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,85	-0	-16,46	1,6	6,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,37	59,9	66,31	38,06	42,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,98	74,95	98,76	124,65	101,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,9	-13,37	-14,16	-12,96	4,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,58	-4,8	-6,48	-6,4	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,19	-5,66	-8,02	-8,32	-5,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,08	10,21	17,95	18,15	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,05	24,7	16,19	-24,09	17,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,66	14,36	15,18	31,72	40,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,94	-12,21	-12,42	46,67	64,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,95	-11,39	-11,82	108,36	32,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,58	6,58	4,39	-3,04	-19,36