Ratios Financiers Talgo, S.A.

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TLGO

ES0105065009

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 17:35:25 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,725 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,68%

24/07	Le constructeur ferroviaire espagnol Talgo collabore avec le gouvernement pour accroître ses capacités	MT
24/07	Le constructeur ferroviaire espagnol Talgo collabore avec le gouvernement pour accroître ses capacités	MT

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Données Financières Publiées: TALGO, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	555 M	469 M	652 M	669 M	618 M
Autres recettes, total	1,1 M	1,75 M	2,58 M	2,96 M	2,88 M
Total Chiffre d'affaires	557 M	471 M	655 M	672 M	621 M
Coût des marchandises vendues, total	307 M	202 M	302 M	331 M	334 M
Résultat Brut	250 M	269 M	353 M	341 M	287 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	143 M	151 M	190 M	199 M	217 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	24,38 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,62 M	17,76 M	17,24 M	-	36,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,47 M	74,34 M	86,68 M	189 M	73,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	209 M	243 M	294 M	413 M	327 M
Résultat d'Exploitation	41,39 M	26,5 M	59,01 M	-71,39 M	-39,2 M
Intérêts payés, total	-8,14 M	-11,95 M	-38,78 M	-26,3 M	-20,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	311 k	1,81 M	556 k	620 k
Charges d'intérêt nettes	-8,12 M	-11,64 M	-36,97 M	-25,74 M	-19,68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,39 M	140 k	-703 k	2,27 M	-3,44 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-25,03 M
EBT, hors éléments non courants	35,66 M	15,01 M	21,33 M	-94,86 M	-87,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	6 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	24 k	-46 k	-39 k	-32 k	-76 k
EBT, elements non courants inclus	35,69 M	14,96 M	21,3 M	-94,9 M	-87,41 M
Charge d'impôt	8,16 M	13,52 M	9,06 M	12,97 M	13,25 M
Résultat des activités poursuivies	27,53 M	1,44 M	12,24 M	-108 M	-101 M
Résultat net part du groupe	27,53 M	1,44 M	12,24 M	-108 M	-101 M
Intérêts minoritaires	24 k	-1 k	1,46 M	1,8 M	2,47 M
Résultat net	27,56 M	1,44 M	13,69 M	-106 M	-98,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,56 M	1,44 M	13,69 M	-106 M	-98,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,56 M	1,44 M	13,69 M	-106 M	-98,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,01	0,11	-0,86	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,01	0,11	-0,86	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	122 M	124 M	123 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,01	0,11	-0,86	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,01	0,11	-0,86	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	122 M	124 M	123 M	128 M
BPA de base normalisé	0,18	0,08	0,12	-0,47	-0,42
BPA dilué normalisé	0,18	0,08	0,12	-0,47	-0,41
Dividende par action	0,08	0,09	-	-	-
Ratio de distribution	-	116,72	14,06	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	51,26 M	36,29 M	67,95 M	-63,06 M	-30,69 M
EBITA	43,32 M	28,43 M	60,93 M	-69,46 M	-37,27 M
EBIT	41,39 M	26,5 M	59,01 M	-71,39 M	-39,2 M
EBITDAR	-	-	71,48 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,85	90,36	42,54	-13,67	-15,16
Total des impôts courants	6,81 M	9,31 M	10,4 M	11,79 M	10,72 M
Total des impôts différés	1,35 M	4,21 M	-1,34 M	1,18 M	2,8 M
Résultat net normalisé	22,31 M	9,38 M	14,79 M	-57,49 M	-52,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1,86 M	-	-
Dépense de marketing	-	-	1,86 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,72 M	3,97 M	4,21 M	11,68 M	22,91 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,53 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,64 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	889 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	6,84 M	10,66 M	8,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-1,06 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	633 k	800 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	633 k	-261 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	253 M	239 M	156 M	93,29 M	226 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64 k	32 k	28 k	81 k	144 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	23 k	-	-
Total des liquidités et VMP	253 M	239 M	156 M	93,37 M	226 M
Créances clients, total	346 M	398 M	450 M	621 M	726 M
Autres créances	35,09 M	39,94 M	41,64 M	31,39 M	31,94 M
Notes à recevoir	51 k	51 k	-	-	-
Total des créances	381 M	438 M	492 M	652 M	758 M
Stocks	133 M	190 M	192 M	220 M	214 M
Autres actifs à court terme, total	1,22 M	1,88 M	316 k	29 k	34 k
Total de l'actif circulant	769 M	869 M	840 M	966 M	1,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	175 M	178 M	182 M	187 M	195 M
Amortissements cumulés	-119 M	-123 M	-132 M	-135 M	-142 M
Immobilisations corporelles nettes	55,17 M	54,55 M	50,04 M	51,76 M	53,65 M
Investissements à long terme	29 k	29 k	10 k	10 k	10 k
Goodwill	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,43 M	10,65 M	10,27 M	7,44 M	4,47 M
Prêts à long terme	699 k	648 k	648 k	635 k	635 k
Actifs d'impôts différés à long terme	27,13 M	23,07 M	23,97 M	22,77 M	19,96 M
Charges différées à long terme	8,08 M	7,02 M	45,15 M	80,15 M	96,92 M
Autres actifs à long terme, total	47,88 M	57,48 M	33,58 M	30,34 M	26,94 M
Total des actifs	1,03 Md	1,13 Md	1,12 Md	1,27 Md	1,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	184 M	254 M	245 M	248 M	262 M
Charges à payer, total	26,15 M	19,22 M	29,06 M	20,91 M	39,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	84,38 M	144 M
Part à court terme de la dette à long terme	39,29 M	109 M	114 M	70,67 M	292 M
Part à court terme des contrats de location	2,06 M	2,47 M	1,94 M	2,1 M	3,3 M
Impôts sur le revenu à payer	429 k	-	149 k	92 k	132 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	147 M	137 M	16,34 M	77,05 M	106 M
Autres passifs à court terme	2,2 M	1,93 M	8,83 M	10,02 M	4,48 M
Total du passif circulant	401 M	523 M	415 M	513 M	851 M
Dette à long terme	274 M	262 M	337 M	376 M	230 M
Contrats de location à long terme	2,66 M	2,92 M	1,21 M	5,24 M	5,86 M
Recettes non acquises Non courantes	3,15 M	2,9 M	3,63 M	6,72 M	6,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,71 M	8,85 M	8,41 M	8,39 M	8,38 M
Autres passifs non courants	50,99 M	50,21 M	62,44 M	182 M	182 M
Total du passif	741 M	850 M	827 M	1,09 Md	1,28 Md
Actions ordinaires, total	37,16 M	37,16 M	38,04 M	37,28 M	40,47 M
Primes d'émissions d'actions	871 k	871 k	871 k	871 k	42,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	249 M	244 M	250 M	135 M	35,22 M
Actions détenues en propre	-3,25 M	-4,81 M	-13,92 M	-4,9 M	-
Résultat global et autres	2,75 M	4,41 M	2,99 M	1,98 M	105 M
Total des fonds propres ordinaires	287 M	281 M	278 M	171 M	223 M
Intérêts minoritaires	3,89 M	3,9 M	10,29 M	8,53 M	6,1 M
Total des capitaux propres	291 M	285 M	288 M	179 M	229 M
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,13 Md	1,12 Md	1,27 Md	1,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	123 M	123 M	123 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	123 M	123 M	123 M	134 M
Actif net par action	2,34	2,3	2,26	1,39	1,67
Actif corporel net	163 M	158 M	155 M	50,72 M	106 M
Actif corporel net par action	1,33	1,29	1,26	0,41	0,79
Total de la dette	318 M	376 M	454 M	539 M	675 M
Dette nette	64,96 M	136 M	298 M	445 M	449 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	28,22 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,89 M	3,9 M	10,29 M	8,53 M	6,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29 k	29 k	10 k	10 k	10 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	116 M	169 M	173 M	181 M	185 M
Stocks - travaux en cours, total	22,94 M	13,73 M	18,93 M	14,02 M	10,52 M
Stocks - Autres	16,59 M	17,72 M	10,3 M	37,16 M	34,56 M
Terres possédées	9,89 M	9,89 M	9,89 M	9,89 M	10,17 M
Bâtiments, total	48,45 M	48,2 M	48,22 M	48,44 M	48,53 M
Machines, total	92,6 M	97,09 M	101 M	40,15 M	107 M
Employés à temps plein	2,69 k	2,85 k	3,32 k	3,43 k	3,59 k
Salariés à temps partiel	19	27	25	31	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,08 M	2,67 M	3,2 M	3,1 M	2,47 M
Backlog de commande	3,25 Md	2,75 Md	4,22 Md	4,17 Md	4,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,56 M	1,44 M	13,69 M	-106 M	-98,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,06 M	10,21 M	9,52 M	8,59 M	9,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,93 M	1,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,98 M	12,14 M	11,45 M	10,52 M	11,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,63 M	5,63 M	5,79 M	13,86 M	24,97 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 k	46 k	39 k	32 k	76 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	948 k	1,02 M	654 k	453 k	89 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,62 M	25,24 M	18,21 M	112 M	388 k
Variation des créances	-102 M	-51,66 M	-44,82 M	-172 M	-108 M
Variation des stocks	11,69 M	-76,49 M	-1,75 M	-28,73 M	2,44 M
Variation des dettes fournisseurs	91,88 M	61,74 M	-120 M	56,56 M	62,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,38 M	-4,36 M	653 k	3,26 M	9,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,65 M	-25,26 M	-116 M	-111 M	-95,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,91 M	-3,8 M	-5,66 M	-4,6 M	-4,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	3,89 M	-	7,87 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,24 M	-18,58 M	-20,8 M	-43,97 M	-39,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10,05 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,18 M	-22,38 M	-18,6 M	-48,57 M	-44,52 M
Dette à long terme émise, total	117 M	72,72 M	166 M	234 M	-
Total de la dette émise	117 M	72,72 M	166 M	234 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 M	-29,87 M	-104 M	-135 M	-51,9 M
Total de la dette remboursée	-111 M	-29,87 M	-104 M	-135 M	-51,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	150 M
Rachat d'actions ordinaires	-121 k	-7,95 M	-8,76 M	-1,23 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,68 M	-1,92 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,68 M	-1,92 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	175 M
Flux de trésorerie de financement	6,21 M	33,22 M	50,71 M	97,55 M	273 M
Ajustements des taux de change	-	827 k	12 k	-645 k	209 k
Variation nette de la trésorerie	24,67 M	-13,59 M	-83,62 M	-62,47 M	133 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,56 M	9,59 M	21,5 M	36,98 M	38,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,43 M	3,67 M	13,82 M	1,5 M	7,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-57,25 M	-164 M	-216 M	-89,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,6 M	-49,78 M	-140 M	-200 M	-76,99 M
Variation du fonds de roulement net	16,37 M	61,46 M	167 M	131 M	44,25 M
Dette nette émise (remboursée)	6,33 M	42,85 M	61,39 M	98,78 M	-51,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,67	1,53	3,28	-3,74	-1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,39	2,61	5,26	-6,11	-3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,04	0,5	4,27	-46,15	-49,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,12	0,51	4,9	-47,29	-49,85
Analyse des marges
Marge brute %	44,92	57,19	53,91	50,79	46,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,61	32,01	29,02	29,66	34,97
Marge d’EBITDA %	9,21	7,71	10,38	-9,38	-4,94
Marge EBITA %	7,78	6,04	9,31	-10,33	-6
Marge d'EBIT %	7,44	5,63	9,01	-10,62	-6,31
Marge des activités poursuivies %	4,95	0,31	1,87	-16,05	-16,21
Marge nette %	4,95	0,31	2,09	-15,78	-15,81
Net Avail. Pour la marge commune %	4,95	0,31	2,09	-15,78	-15,81
Marge nette normalisée %	4,01	1,99	2,26	-8,55	-8,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,27	-12,16	-25,07	-32,2	-14,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,65	-10,57	-21,36	-29,75	-12,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,43	0,58	0,56	0,45
Rotation des actifs corporels	9,98	8,58	12,52	13,21	11,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,89	1,26	1,54	1,25	0,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,2	1,25	1,58	1,61	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,66	2,02	1,88	1,41
Quick Ratio	1,58	1,29	1,56	1,45	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,05	-0,28	-0,22	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	192,89	289,47	237,45	292,87	397,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	165,84	292,22	230,57	227,75	237,36
Délais de paiement des fournisseurs	236,9	310,24	299,56	251,13	283,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,84	271,46	168,46	269,48	350,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,32	131,75	157,47	300,75	294,29
Dette totale / Capital total	52,23	56,85	61,16	75,05	74,64
Dette à long terme / Capitaux propres	95,1	92,78	117,17	213,03	102,73
Dette à long terme / Capital total	45,43	40,03	45,51	53,16	26,05
Dette totale / Total de l'actif	71,8	74,88	74,16	85,91	84,84
EBIT / Charges d'intérêt	5,09	2,22	1,52	-2,71	-1,93
EBITDA / Charges d'intérêt	6,68	3,23	1,82	-2,31	-1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,59	2,92	1,67	-2,49	-1,6
Dette totale / EBITDA	5,85	9,72	6,44	-8,85	-24,2
Dette nette / EBITDA	1,19	3,52	4,23	-7,32	-16,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7	10,78	7,01	-8,23	-20,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	3,91	4,6	-6,8	-13,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,81	-15,39	39,01	2,69	-7,61
Résultat brut, Croissance 1 an	30,03	7,73	34,68	-3,25	-15,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	862,79	-29,2	87,25	-192,8	-51,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,51 k	-34,36	114,32	-214	-46,35
EBIT, 1 an Croissance %	-1,39 k	-35,96	122,64	-220,99	-45,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-257,81	-94,76	748,68	-981,41	-6,67
Résultat net, Croissance 1 an	-257,95	-94,77	850,24	-874,63	-7,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-390,63	-57,97	57,67	-488,79	-9,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-255,83	-95,46	1 k	-884,59	-8,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,54	15,05	13,1	37,88	16,92
Stocks, Croissance 1 an	-8,34	42,26	1,13	14,77	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,12	-1,13	-8,26	3,44	3,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,25	10,01	-1,67	13,92	19,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,85	-3,09	-1,77	-67,33	109,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,39	-2,03	-1,13	-38,63	30,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-134,65	-185,19	358,33	-4,28	-13,56
CAPEX, Croissance 1 an	0,85	-57,31	48,83	-18,82	0,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,62	2,6 k	187,92	31,91	-57,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,45	-1,78 k	182,39	43,02	-61,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	19,23	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,25	-1,87	8,45	19,48	-2,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,41	18,36	18,81	14,15	-9,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,9	161,08	15,14	31,82	-32,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,42	373,33	18,61	56,31	-21,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,8	187,92	19,4	64,13	-18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,4	-71,25	-33,33	764,89	186,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,36	-71,26	-29,51	757,95	167,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,83	10,53	-18,59	147,59	87,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,93	-73,39	-29,29	829,04	167,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,71	28,51	14,07	24,88	26,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,31	14,19	19,95	7,74	5,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,79	-1,63	-4,76	-2,59	3,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,09	12,11	4	5,84	16,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,03	9,55	-2,44	-43,36	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,81	4,46	-1,58	-22,11	-10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,04	-45,67	97,6	109,45	-9,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,34	-34,39	-20,29	9,92	-9,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,97	-27,27	779,03	94,88	-26,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,16	-30,87	586,99	100,97	-25,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,44	5,17	10,21	6,5	9,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,57	2,24	22,44	10,95	3,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,4	-15,02	133,7	7,15	-5,43
EBITA, 3 ans CAGR %	7,35	-18,64	263,47	17,05	9,44
EBIT, 3 ans CAGR %	7,75	-19,53	164,27	19,93	13,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,85	-66,53	-11,15	57,65	311,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,88	-66,54	-7,76	56,72	308,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,17	-29,57	24,42	37,09	77,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,24	-67,71	-7,98	57,71	328,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,03	36,52	23,15	21,51	22,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,34	13,45	9,66	18,2	4,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,18	-3,58	-3,89	-2,1	-0,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,49	8,73	7,31	7,21	10,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,11	-1,02	5,64	-32,25	-12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,36	-1,22	2,56	-15,92	-7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,96	-18,33	10,6	55,19	55,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,17	-3,39	-13,79	-19,81	6,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,23	26,77	14,87	367,12	16,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,63	14,3	10,31	307,16	15,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,91	4,03	14,92	10,67	4,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,53	2,14	7,5	6,26	8,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,85	-11,83	10,43	1,29	41,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,52	-14,24	11,72	5,64	96,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,93	-14,89	12,27	7,01	65,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,95	-46,94	-7,12	22,9	41,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,93	-46,95	-5,01	22,49	41,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,06	-21,39	-0,28	16,45	46,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,34	-47,47	-3,25	23,78	41,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,63	10,54	19,95	31,74	24,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,44	22,37	17,77	11,13	8,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,77	-3,27	-3,22	-3,19	-0,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,22	6,13	4,29	7,56	10,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,27	-2,49	-4,66	-20,83	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,47	-2,15	-3,26	-10,17	-2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,5	-32,84	-5,26	19,03	2,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,31	10,37	15,63	1,73	-12,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,91	-20,02	8,14	50,42	-3,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,96	-22,7	3,73	43,1	-5,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,61	-	-	-	-