Bilan Talga Group Ltd

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AU000000TLG7

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:25:51 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2650 ^AUD	0,00%		-1,85%	-28,38%

16/09	Talga Group signe une lettre d'intention non contraignante avec EAS Batteries pour la fourniture de graphite Talnode	MT
14/09	Talga Group signe un protocole d'accord avec Fortum Battery Recycling pour évaluer l'approvisionnement en graphite	MT

b893947e8ba2.68y6YhYQkpvdB-9t1yEgUBXP6oKdAo6iibajmHHclpY.qb7PJldz_Kjoc4w3gVFHH0D4k9PMUtnY4tHBqCe19_uRmIIEIXLg2e1S2w

Données Financières Publiées: TALGA GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	109 k	16,42 k	280 k	225 k	106 k
Total Chiffre d'affaires	109 k	16,42 k	280 k	225 k	106 k
Coût des marchandises vendues, total	7,12 M	6,91 M	16,14 M	17,37 M	14,1 M
Résultat Brut	-7,01 M	-6,89 M	-15,86 M	-17,14 M	-13,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,19 M	6,9 M	9,06 M	9,33 M	8,39 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,16 M	11,17 M	7,08 M	3,55 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,42 M	7,1 M	4,07 M	3,7 M	-9,56 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	694 k	972 k	3,75 M	3,31 M	3,51 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	40,57 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,51 M	-603 k	-1,13 M	-704 k	-1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13 M	25,55 M	22,83 M	19,19 M	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-20,01 M	-32,44 M	-38,69 M	-36,33 M	-16,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	102 k	45,38 k	584 k	655 k	499 k
Charges d'intérêt nettes	102 k	45,38 k	584 k	655 k	499 k
Gains (pertes) de change	-12,05 k	-2,74 M	-451 k	30,7 k	306 k
Autres produits non opérationnels	26,48 k	-1,67 M	-4,8 M	-2,61 M	-1,02 M
EBT, hors éléments non courants	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,45 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-275 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Résultat des activités poursuivies	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Résultat net part du groupe	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Résultat net	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,12	-0,12	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,12	-0,12	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	280 M	304 M	361 M	372 M	429 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,12	-0,12	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,12	-0,12	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	280 M	304 M	361 M	372 M	429 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,57 M	-32,01 M	-36,16 M	-34,23 M	-13,59 M
EBITA	-20,01 M	-32,44 M	-38,69 M	-36,33 M	-16,24 M
EBIT	-20,01 M	-32,44 M	-38,69 M	-36,33 M	-16,24 M
Résultat net normalisé	-12,43 M	-23 M	-27,1 M	-23,91 M	-10,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,4 k	40,32 k	90,68 k	90,06 k	80,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,9 M	3,21 M	5,14 M	5,07 M	4,53 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	7,16 M	11,17 M	7,08 M	3,55 M	1,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,42 M	7,1 M	4,07 M	3,7 M	-9,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,42 M	7,1 M	4,07 M	3,7 M	-9,56 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,5 M	13,01 M	38,23 M	14,1 M	13,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	585 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	53,08 M	13,01 M	38,23 M	14,1 M	13,18 M
Créances clients, total	1,67 M	239 k	1,31 M	70,07 k	578 k
Autres créances	1,06 M	1,28 M	1,2 M	956 k	965 k
Total des créances	2,72 M	1,52 M	2,52 M	1,03 M	1,54 M
Dépenses payées d'avance	37,57 k	859 k	688 k	745 k	319 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,84 M	15,39 M	41,43 M	15,87 M	15,05 M
Immobilisations corporelles brutes	7,04 M	19,63 M	27,31 M	38,24 M	45,78 M
Amortissements cumulés	-2,01 M	-2,31 M	-4,16 M	-8,3 M	-11,5 M
Immobilisations corporelles nettes	5,03 M	17,32 M	23,15 M	29,94 M	34,28 M
Autres actifs à long terme, total	89,39 k	444 k	569 k	293 k	318 k
Total des actifs	60,97 M	33,15 M	65,15 M	46,1 M	49,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	2,37 M	2,04 M	2,33 M	1,48 M
Charges à payer, total	3,24 M	2,44 M	3,76 M	2,1 M	2,48 M
Part à court terme des contrats de location	280 k	574 k	801 k	602 k	540 k
Total du passif circulant	5,75 M	5,38 M	6,6 M	5,03 M	4,5 M
Contrats de location à long terme	115 k	1,12 M	1,57 M	839 k	544 k
Total du passif	5,87 M	6,5 M	8,16 M	5,87 M	5,05 M
Actions ordinaires, total	130 M	133 M	203 M	222 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,17 M	-123 M	-166 M	-205 M	-221 M
Résultat global et autres	11,09 M	16,15 M	19,88 M	22,5 M	16,25 M
Total des fonds propres ordinaires	55,1 M	26,65 M	56,98 M	40,23 M	44,6 M
Total des capitaux propres	55,1 M	26,65 M	56,98 M	40,23 M	44,6 M
Total du passif et des capitaux propres	60,97 M	33,15 M	65,15 M	46,1 M	49,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	303 M	305 M	361 M	429 M	455 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	303 M	305 M	361 M	380 M	455 M
Actif net par action	0,18	0,09	0,16	0,11	0,1
Actif corporel net	55,1 M	26,65 M	56,98 M	40,23 M	44,6 M
Actif corporel net par action	0,18	0,09	0,16	0,11	0,1
Total de la dette	395 k	1,7 M	2,37 M	1,44 M	1,08 M
Dette nette	-52,69 M	-11,32 M	-35,86 M	-12,65 M	-12,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	5,89 M	6,66 M
Machines, total	5 M	4,09 M	22,13 M	17,92 M	20,17 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-19,89 M	-36,8 M	-43,36 M	-38,26 M	-16,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	694 k	972 k	3,75 M	3,31 M	3,51 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	40,57 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	735 k	972 k	3,75 M	3,31 M	3,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,42 M	7,1 M	4,07 M	3,7 M	-9,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-856 k	2,81 M	-756 k	-759 k	-320 k
Variation des créances	-2,39 M	836 k	-1,12 M	1,77 M	-542 k
Variation des stocks	556	16,27 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,98 M	-943 k	794 k	-1,78 M	-654 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	149 k	-544 k	366 k	355 k	618 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,86 M	-26,55 M	-36,25 M	-31,67 M	-23,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-12,43 M	-6,39 M	-10,45 M	-3,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	566 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-545 k	-20,9 k	297 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-12,41 M	-6,42 M	-10,15 M	-3,83 M
Dette à long terme émise, total	1,48 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,48 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-319 k	-510 k	-1,12 M	-1,23 M	-872 k
Total de la dette remboursée	-319 k	-510 k	-1,12 M	-1,23 M	-872 k
Émission d'actions ordinaires	65,59 M	-	72,11 M	19 M	28,54 M
Autres activités de financement, total	-1,79 M	-20,02 k	-3,13 M	-79 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	64,96 M	-530 k	67,86 M	17,69 M	26,61 M
Ajustements des taux de change	-	-	20,86 k	-9,05 k	-18,24 k
Variation nette de la trésorerie	47,42 M	-39,48 M	25,21 M	-24,13 M	-911 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	90,68 k	90,06 k	80,66 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,54 M	-24,91 M	-22,59 M	-26,08 M	-20,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,54 M	-24,91 M	-22,59 M	-26,08 M	-20,58 M
Variation du fonds de roulement net	-1,73 M	281 k	-161 k	-61,57 k	553 k
Dette nette émise (remboursée)	1,16 M	-510 k	-1,12 M	-1,23 M	-872 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,85	-43,08	-49,2	-40,82	-21,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,74	-48,37	-55,15	-44,96	-23,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,82	-90,03	-103,68	-78,71	-39,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,82	-90,03	-103,68	-78,71	-39,44
Analyse des marges
Marge brute %	-6,43 k	-41,97 k	-5,67 k	-7,61 k	-13,18 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,77 k	42,05 k	3,24 k	4,14 k	7,91 k
Marge d’EBITDA %	-17,96 k	-195 k	-12,94 k	-15,19 k	-12,8 k
Marge EBITA %	-18,36 k	-198 k	-13,84 k	-16,12 k	-15,29 k
Marge d'EBIT %	-18,36 k	-198 k	-13,84 k	-16,12 k	-15,29 k
Marge des activités poursuivies %	-18,26 k	-224 k	-15,51 k	-16,97 k	-15,76 k
Marge nette %	-18,26 k	-224 k	-15,51 k	-16,97 k	-15,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,26 k	-224 k	-15,51 k	-16,97 k	-15,76 k
Marge nette normalisée %	-11,41 k	-140 k	-9,69 k	-10,61 k	-9,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,76 k	-152 k	-8,08 k	-11,57 k	-19,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,76 k	-152 k	-8,08 k	-11,57 k	-19,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0	0,01	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,11	0,02	0,36	0,33	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,7	2,86	6,28	3,16	3,34
Quick Ratio	9,7	2,7	6,17	3,01	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-4,93	-5,49	-6,3	-5,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,25 k	21,19 k	1,01 k	1,12 k	1,11 k
Délais de paiement des fournisseurs	76,42	121,53	49,84	46,01	49,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	6,36	4,15	3,58	2,43
Dette totale / Capital total	0,71	5,98	3,99	3,46	2,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	4,21	2,75	2,08	1,22
Dette à long terme / Capital total	0,21	3,96	2,64	2,01	1,19
Dette totale / Total de l'actif	9,63	19,62	12,53	12,73	10,17
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,09
Dette nette / EBITDA	2,73	0,36	1,03	0,38	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,04	-0,06	-0,03	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,49	0,26	0,87	0,29	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,07 k	-84,93	1,6 k	-19,38	-52,9
Résultat brut, Croissance 1 an	79,74	-1,71	130,17	8,09	-18,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,3	63,57	12,97	-5,35	-60,3
EBITA, 1 an Croissance en %	54,38	62,1	19,28	-6,1	-55,31
EBIT, 1 an Croissance %	54,38	62,1	19,28	-6,1	-55,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,28	84,98	17,82	-11,76	-56,27
Résultat net, Croissance 1 an	48,28	84,98	17,82	-11,76	-56,27
Résultat net normalisé sur 1 an	47,84	84,98	17,82	-11,76	-56,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,17	70,12	-0,68	-14,46	-62,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	510,21	-85,67	449,93	-94,67	725,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,4	244,09	33,67	29,32	14,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	591,66	-45,62	96,52	-29,25	7,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	660,76	-51,64	113,84	-29,4	10,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	660,76	-51,64	113,84	-29,4	10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,95	67,36	36,53	-12,64	-25,24
CAPEX, Croissance 1 an	425,5	546,52	-48,55	63,37	-63,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,92	161,01	-9,31	15,46	-21,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,92	161,01	-9,31	15,46	-21,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	257,17	32,53	60,18	270,51	-38,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,55	32,92	50,42	57,73	-6,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,12	59,9	35,93	3,4	-38,7
EBITA, 2 ans CAGR %	24,36	58,19	39,05	5,83	-35,22
EBIT, 2 ans CAGR %	24,36	58,19	39,05	5,83	-35,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,02	65,62	47,63	1,96	-37,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,02	65,62	47,63	1,96	-37,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,02	65,37	47,63	1,96	-38,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,44	45,34	29,99	-7,83	-43,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,86 k	-6,48	-11,22	-45,85	-33,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,22	129,74	114,46	31,48	21,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	128,75	93,93	3,37	17,92	-12,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,95	91,82	1,7	22,87	-11,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,95	91,82	1,7	22,87	-11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,55	46,9	51,16	9,22	-19,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,65	482,88	82,39	-8,32	-22,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,49	88,36	53,85	2,33	-4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,49	88,36	53,85	2,33	-4,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	135,75	24,34	210,39	27,41	86,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,52	10,75	59,62	34,73	26,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,72	36,81	42,41	20,48	-24,85
EBITA, 3 ans CAGR %	26,83	35,85	43,98	22	-20,6
EBIT, 3 ans CAGR %	26,83	35,85	43,98	22	-20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,8	41,7	47,84	24,35	-23,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,8	41,7	47,84	24,35	-23,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,75	41,7	47,7	24,35	-23,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,24	26,78	28,02	13,06	-31,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	171,87	280,35	68,8	-65,23	34,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,2	81,87	91,8	81,18	25,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,78	41,7	94,79	-8,9	14,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,63	41,08	98,9	-9,95	18,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,63	41,08	98,9	-9,95	18,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,02	31,49	43,36	25,91	-3,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,17	178,36	159,53	75,82	-32,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,09	52,43	47,63	39,81	-6,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,09	52,43	47,63	39,81	-6,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	62,44	101,98	92,43	62,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,93	11,73	29,71	27,57	29,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,45	31,86	30,94	22,32	1,65
EBITA, 5 ans CAGR %	26,72	31,59	31,58	22,94	4,61
EBIT, 5 ans CAGR %	26,72	31,59	31,58	22,94	4,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,16	33,87	41,65	24,22	4,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,16	33,87	41,65	24,22	4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,16	34,25	34,08	24,22	4,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,43	20,82	25,9	11,6	-7,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	67,91	73,76	74,4	16,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,55	59,63	51,52	59,73	59,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,93	11,86	33,73	31,66	41,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,35	7,94	32,79	33,49	43,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,35	7,94	32,79	33,49	43,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,06	28,49	33,59	22,08	13,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,6	82,91	36,97	78,52	59,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,62	44,9	32,6	29,97	24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,62	44,9	32,6	29,97	24