Bilan TAG Oil Ltd.

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CA87377N2005

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:49:47 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-5,00%		+5,56%	+11,76%

27/08	TAG Oil Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	TAG Oil lance le forage du puits T-200 sur la concession BED-1 en Égypte	CI

4.oOOVABAL3RcrWqTdD89P96MKcUEiVXQQD4SM6qpDmqI.77PKbltzpWESA-ntfpAqm_xMQDNMEiJgUNX8vewlrO_iqLhwWlSzeGg59Q

Données Financières Publiées: TAG OIL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	781 k	864 k	1,39 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	781 k	864 k	1,39 M
Coût des marchandises vendues, total	98 k	-	1,78 M	1,56 M	2,32 M
Résultat Brut	-98 k	-	-1 M	-692 k	-927 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 M	2,94 M	5,98 M	6,96 M	5,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	61 k	873 k	203 k	28 k	10 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	179 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	272 k	280 k	1,64 M	601 k	99 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	137 k	122 k	227 k	315 k	366 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	147 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,86 M	4,22 M	8,05 M	8,08 M	5,7 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M	-8,77 M	-6,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	227 k	106 k	1,09 M	870 k	128 k
Charges d'intérêt nettes	227 k	106 k	1,09 M	870 k	128 k
Gains (pertes) de change	-1,37 M	-249 k	-179 k	254 k	9 k
Autres produits non opérationnels	-2,96 M	1,28 M	-60 k	1,32 M	1,72 M
EBT, hors éléments non courants	-8,07 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,89 M	-	-	-	-63 k
Autres éléments non courants	-	6 k	-	-	28 k
EBT, elements non courants inclus	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,03 M	91,75 M	170 M	188 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,03 M	91,75 M	170 M	188 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,68 M	-4,21 M	-9,01 M	-8,73 M	-6,6 M
EBITA	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M	-8,77 M	-6,62 M
EBIT	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M	-8,77 M	-6,62 M
EBITDAR	-	-4,16 M	-6,67 M	-8,55 M	-6,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	781 k	864 k	1,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,04 M	-1,93 M	-5,12 M	-3,96 M	-2,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	16 k	21 k	42 k	44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,25 M	2,89 M	5,87 M	6,78 M	5,13 M
Frais d'exploration et de forage	61 k	873 k	152 k	28 k	10 k
Charges locatives nettes, total	-	50 k	82 k	181 k	91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	280 k	1,64 M	601 k	99 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	280 k	1,64 M	601 k	99 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,91 M	13,32 M	16,44 M	6,57 M	2,55 M
Total des liquidités et VMP	15,91 M	13,32 M	16,44 M	6,57 M	2,55 M
Créances clients, total	-	-	788 k	958 k	419 k
Autres créances	359 k	375 k	1,02 M	-	-
Total des créances	359 k	375 k	788 k	958 k	419 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	688 k	539 k	179 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	653 k	-
Autres actifs à court terme, total	1,23 M	2,21 M	1,55 M	826 k	-
Total de l'actif circulant	17,5 M	15,9 M	19,46 M	9,55 M	3,15 M
Immobilisations corporelles brutes	-	880 k	25,01 M	44,02 M	42,07 M
Amortissements cumulés	-	-304 k	-437 k	-762 k	-578 k
Immobilisations corporelles nettes	113 k	576 k	24,57 M	43,25 M	41,5 M
Investissements à long terme	2,77 M	1,61 M	1,77 M	2,16 M	-
Autres actifs à long terme, total	116 k	115 k	8,11 M	118 k	118 k
Total des actifs	20,5 M	18,2 M	53,91 M	55,08 M	44,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	407 k	400 k	5,68 M	3,76 M	473 k
Charges à payer, total	-	6 k	1,33 M	492 k	494 k
Part à court terme des contrats de location	72 k	119 k	208 k	338 k	271 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	479 k	525 k	7,22 M	4,59 M	1,24 M
Contrats de location à long terme	26 k	454 k	202 k	1,15 M	777 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	505 k	979 k	7,43 M	5,74 M	2,02 M
Actions ordinaires, total	220 M	220 M	257 M	262 M	262 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 M	-224 M	-233 M	-240 M	-244 M
Résultat global et autres	21,35 M	21,62 M	23,09 M	26,61 M	24,61 M
Total des fonds propres ordinaires	20 M	17,22 M	46,48 M	49,35 M	42,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	20 M	17,22 M	46,48 M	49,35 M	42,74 M
Total du passif et des capitaux propres	20,5 M	18,2 M	53,91 M	55,08 M	44,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,77 M	91,77 M	185 M	226 M	342 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,67 M	91,77 M	185 M	225 M	226 M
Actif net par action	0,22	0,19	0,25	0,22	0,19
Actif corporel net	20 M	17,22 M	46,48 M	49,35 M	42,74 M
Actif corporel net par action	0,22	0,19	0,25	0,22	0,19
Total de la dette	98 k	573 k	410 k	1,49 M	1,05 M
Dette nette	-15,81 M	-12,74 M	-16,03 M	-5,09 M	-1,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	400 k	336 k	1,45 M	728 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	290 k	237 k	274 k	200 k
Employés à temps plein	8	8	12	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M	-6,33 M	-4,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	122 k	227 k	315 k	366 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	147 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	284 k	122 k	227 k	315 k	366 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,89 M	-	-	-	-1,77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	280 k	1,64 M	601 k	99 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-97 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,83 M	-1,41 M	656 k	-1,58 M	371 k
Variation des créances	-7 k	3 k	-831 k	35 k	249 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	-1 k	2,18 M	224 k	-832 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	428 k	752 k	361 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,92 M	-4,08 M	-3,9 M	-5,98 M	-5,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-183 k	-24 k	-18,98 M	-17,89 M	-3,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,31 M	-	-	-	1 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	4,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	34 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,52 M	1,36 M	1,7 M	756 k	404 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,68 M	1,33 M	-17,28 M	-17,14 M	1,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-88 k	-80 k	-139 k	-251 k	-293 k
Total de la dette remboursée	-88 k	-80 k	-185 k	-251 k	-293 k
Émission d'actions ordinaires	1 M	25 k	18,63 M	6,82 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-25,62 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6 k	-	-1,44 M	-1,03 M	-
Flux de trésorerie de financement	-24,72 M	-55 k	17 M	5,54 M	-293 k
Ajustements des taux de change	-670 k	210 k	-97,33 k	45 k	-37 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	241 k	7,68 M	657 k
Variation nette de la trésorerie	-25,63 M	-2,6 M	-4,03 M	-9,86 M	-4,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 M	-3,25 M	-9,61 M	-25,18 M	-3,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-3,25 M	-9,61 M	-25,18 M	-3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	991 k	71 k	2,72 M	903 k
Dette nette émise (remboursée)	-88 k	-80 k	-185 k	-251 k	-293 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,37	-13,63	-14,09	-10,06	-8,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,47	-13,92	-14,58	-11,22	-8,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,34	-16,53	-10,68	-13,21	-10,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,34	-16,53	-10,68	-13,21	-10,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-128,33	-80,09	-66,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	764,85	805,32	376,08
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,15 k	-1,01 k	-475,36
Marge EBITA %	-	-	-1,16 k	-1,02 k	-477,09
Marge d'EBIT %	-	-	-1,16 k	-1,02 k	-477,09
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,05 k	-732,75	-345,68
Marge nette %	-	-	-1,05 k	-732,75	-345,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,05 k	-732,75	-345,68
Marge nette normalisée %	-	-	-655,93	-457,97	-214,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,91 k	-243,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,91 k	-243,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,99	2,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,54	30,28	2,69	2,08	2,54
Quick Ratio	33,97	26,08	2,38	1,64	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,18	-7,78	-0,54	-1,3	-4,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	369,81	181,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,11 k	333,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	3,33	0,88	3,02	2,45
Dette totale / Capital total	0,49	3,22	0,87	2,93	2,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	2,64	0,43	2,33	1,82
Dette à long terme / Capital total	0,13	2,55	0,43	2,26	1,77
Dette totale / Total de l'actif	2,46	5,38	13,77	10,41	4,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,14	-0,05	-0,18	-0,17
Dette nette / EBITDA	4,3	3,11	1,82	0,6	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,14	-0,01	-0,06	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,09	3,09	0,58	0,19	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	47,44	60,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,21	-	-	-7,98	33,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-291,91	11,36	58,35	-0,99	-24,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-358,05	6,51	58,33	-1,42	-24,52
EBIT, 1 an Croissance %	-358,85	6,46	58,33	-1,42	-24,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-250,72	-74,27	-2,4	-10,08	-24,21
Résultat net, Croissance 1 an	-250,72	-74,27	-2,4	-10,08	-24,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-333,2	-61,8	-2,59	-10,08	-24,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-249,24	-75,03	-10,55	-27,16	-37,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	21,57	-56,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,22	409,73	1,14 k	76,05	-4,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-64,19	-11,2	125,54	2,18	-18,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,49	-13,86	126,48	6,16	-13,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-64,49	-13,86	126,48	6,16	-13,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,09	4,24	33,74	47,16	-0,5
CAPEX, Croissance 1 an	-95,64	-86,89	26,88 k	10,2	-80,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,34	200,67	195,77	-	-86,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,22	200,67	195,77	-	-86,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	53,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,1	-	-	-	11,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,9	48,12	32,79	-	-13,51
EBITA, 2 ans CAGR %	7,24	65,79	29,86	-	-13,74
EBIT, 2 ans CAGR %	13,34	66	29,83	-	-13,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,46	-37,72	-49,89	-	-17,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,46	-37,72	-49,89	-	-17,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,08	-5,62	-39	-	-17,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,51	-38,96	-52,74	-	-32,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-87,12	-69,86	694	-	29,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-50,05	-43,61	41,52	-	-8,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,8	-44,69	39,68	-	-4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,8	-44,69	39,68	-	-4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,02	4,16	18,07	-	21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,61	-92,44	494,79	-	-54,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,45	-31,39	198,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,73	-31,12	198,21	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-78,03	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,98	-22,26	51,46	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,75	6,99	63,26	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,58	11	63,41	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,13	-62,91	-27,66	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,13	-62,91	-27,66	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,85	11,73	-4,62	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,75	-63,85	-30,66	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-90,59	-56,1	3,95	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,82	-39,49	-10,49	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,7	-34,44	-11,51	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,7	-34,44	-11,51	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,47	-30,31	13,21	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-81,12	-87,38	15,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,26	73,2	11,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,07	152,02	11,95	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60,83	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,47	-35,78	9,2	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,02	-32,52	7,14	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,06	-32,28	9,28	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,53	-34,06	-4,76	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,9	-34,98	-4,76	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,86	-37,17	-3,57	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,76	-39,36	-5,59	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-72,34	-65,19	-44,52	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,56	-34,05	-22,23	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,53	-32,29	-20,76	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,53	-32,29	-20,76	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,49	22,8	-8,98	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-61,26	-70,59	-24,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,01	-27,87	-15,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,01	-27,87	-14,83	-	-