Flux de Trésorerie TAC Infosec Limited

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TAC

INE0SOY01013

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Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 06:06:49 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
507,80 ^INR	-2,61%		+3,81%	-32,80%

14/05	TAC Infosec Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/05	Tac Infosec annonce le lancement par Cyberscope de Cyberscan AI, un outil d'audit de smart contracts piloté par l'IA	RE

8e.gd8R0MUqSteBQkbDDJLbYoPCn3hOkI5Qo9maOx3yP_8.25Anu7cdHubqdjfyO6LuPcykzih8peAdzLvTTlSXS8y2kGaYv0cPnct0Cw

Données Financières Publiées: TAC INFOSEC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,44 M	51,1 M	100 M	116 M	305 M
Autres recettes, total	1,21 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	51,65 M	51,1 M	100 M	116 M	305 M
Coût des marchandises vendues, total	-	374 k	452 k	276 k	4 k
Résultat Brut	51,65 M	50,72 M	99,55 M	116 M	305 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,02 M	34,85 M	16,44 M	42,69 M	98,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	403 k	1,93 M	2,46 M	2,5 M	8,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,47 M	5,43 M	26,49 M	6,76 M	53,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,9 M	42,21 M	45,39 M	51,95 M	160 M
Résultat d'Exploitation	8,75 M	8,51 M	54,16 M	63,95 M	145 M
Intérêts payés, total	-195 k	-568 k	-854 k	-1,4 M	-3,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,27 M	1,43 M	319 k	15,88 M
Charges d'intérêt nettes	-195 k	699 k	573 k	-1,08 M	12,28 M
Gains (pertes) de change	-	-8 k	-3,45 M	837 k	-
Autres produits non opérationnels	-1	-429 k	-28 k	-210 k	-341 k
EBT, hors éléments non courants	8,55 M	8,77 M	51,25 M	63,5 M	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,12 M
EBT, elements non courants inclus	8,55 M	8,77 M	51,25 M	63,5 M	158 M
Charge d'impôt	2,28 M	2,37 M	-	197 k	9,56 M
Résultat des activités poursuivies	6,27 M	6,4 M	51,25 M	63,3 M	148 M
Résultat net part du groupe	6,27 M	6,4 M	51,25 M	63,3 M	148 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-4,22 M
Résultat net	6,27 M	6,4 M	51,25 M	63,3 M	144 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,27 M	6,4 M	51,25 M	63,3 M	144 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,27 M	6,4 M	51,25 M	63,3 M	144 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,42	3,35	4,14	6,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,42	3,35	4,14	6,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	20,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,42	3,35	4,14	6,82
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,42	3,35	4,14	6,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	21,14 M
BPA de base normalisé	0,35	0,36	2,09	2,59	4,48
BPA dilué normalisé	0,35	0,36	2,09	2,59	4,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,15 M	10,44 M	56,62 M	66,45 M	153 M
EBITA	8,75 M	8,51 M	54,16 M	63,95 M	148 M
EBIT	8,75 M	8,51 M	54,16 M	63,95 M	145 M
EBITDAR	-	11,48 M	59,54 M	69,65 M	160 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,65 M	52,36 M	101 M	118 M	322 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,7	27,04	-	0,31	6,06
Total des impôts courants	2,19 M	2,38 M	-	549 k	9,14 M
Total des impôts différés	94,42 k	-8 k	-	-352 k	419 k
Résultat net normalisé	5,35 M	5,48 M	32,03 M	39,69 M	93,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	280 k	445 k	-	-
Provisions de pension	-	-	-	189 k	1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	11 k	26 k	195 k
Dépenses de marketing	-	4,69 M	672 k	2,58 M	5,59 M
Dépense de marketing	-	4,69 M	683 k	2,6 M	5,79 M
Charges locatives nettes, total	-	1,04 M	2,92 M	3,2 M	7,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	849 k	3,63 M	3,52 M	12,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	191 k	-716 k	-312 k	-5,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	374 k	452 k	276 k	4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	7,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	7,78 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,77 M	17,19 M	11,53 M	5,97 M	338 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	17,2 M	-	-
Total des liquidités et VMP	20,77 M	17,19 M	28,74 M	5,97 M	338 M
Créances clients, total	10,73 M	19,72 M	43,66 M	114 M	99,24 M
Notes à recevoir	2,63 M	1,82 M	7,21 M	9,5 M	9,42 M
Total des créances	13,36 M	21,54 M	50,88 M	124 M	109 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,91 M
Autres actifs à court terme, total	2,09 M	1,67 M	7,8 M	10,87 M	41,71 M
Total de l'actif circulant	36,22 M	40,4 M	87,41 M	141 M	491 M
Immobilisations corporelles brutes	5,39 M	12,46 M	13,43 M	15,12 M	78,46 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-3,05 M	-5,51 M	-8,01 M	-10,05 M
Immobilisations corporelles nettes	4,27 M	9,41 M	7,92 M	7,11 M	68,41 M
Goodwill	-	-	-	-	108 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10,7 M	6,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	222 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	8,96 M	18,71 M	39,88 M
Total des actifs	40,49 M	49,81 M	104 M	177 M	713 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,8 M	2,67 M	2,77 M	1,52 M	5,9 M
Charges à payer, total	10,93 M	7,68 M	5,91 M	5,59 M	6,67 M
Emprunts à court terme	-	3,78 M	-	14,87 M	14,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	47,02 k	1,53 M	1,97 M	1,4 M	506 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,55 M	6,63 M	-
Autres passifs à court terme	2,24 M	3,86 M	7,52 M	4,96 M	122 M
Total du passif circulant	18,01 M	19,53 M	24,72 M	34,97 M	149 M
Dette à long terme	2,18 M	3,59 M	1,62 M	506 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	520 k	1,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	138 k	130 k	130 k	-	197 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	-
Total du passif	20,33 M	23,25 M	26,47 M	36 M	151 M
Actions ordinaires, total	4,5 M	4,5 M	4,5 M	76,5 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	100 k	100 k	100 k	100 k	229 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,56 M	21,96 M	73,21 M	64,66 M	209 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	10,02 M
Total des fonds propres ordinaires	20,16 M	26,56 M	77,81 M	141 M	552 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	10,05 M
Total des capitaux propres	20,16 M	26,56 M	77,81 M	141 M	562 M
Total du passif et des capitaux propres	40,49 M	49,81 M	104 M	177 M	713 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	20,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	20,96 M
Actif net par action	1,32	1,74	5,09	9,23	26,36
Actif corporel net	20,16 M	26,56 M	77,81 M	131 M	438 M
Actif corporel net par action	1,32	1,74	5,09	8,53	20,9
Total de la dette	2,23 M	8,91 M	3,59 M	16,77 M	15,17 M
Dette nette	-18,54 M	-8,29 M	-25,14 M	10,8 M	-323 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	696 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	8,32 M	23,32 M	25,62 M	57,53 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	10,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,39 M	12,46 M	13,43 M	15,12 M	19,99 M
Employés à temps plein	-	-	-	63	73

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	63,3 M	144 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,5 M	4,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,5 M	8,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	7,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-8,1 M	-12 M
Variation des créances	-	-	-	-75,86 M	14,82 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-1,25 M	4,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,35 M	27,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-21,77 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-12,4 M	-6,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-32,59 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-54,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-283 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-173 k	-21,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-12,57 M	-395 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,18 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	13,18 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	257 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,61 M	-3,92 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	11,57 M	252 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-22,77 M	50,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,4 M	3,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	10,23 M	13,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-50,79 M	141 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-49,92 M	143 M
Variation du fonds de roulement net	-2,41 M	11,5 M	26,94 M	79,99 M	-96,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	13,18 M	-1,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,23	11,78	43,94	29,07	20,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,9	18,39	58,7	33,53	24,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,84	27,4	98,21	58,06	42,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,84	27,4	98,21	58,06	41,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,27	99,55	99,76	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,58	68,2	16,44	36,75	32,23
Marge d’EBITDA %	17,72	20,43	56,62	57,2	50,27
Marge EBITA %	16,94	16,66	54,16	55,05	48,65
Marge d'EBIT %	16,94	16,66	54,16	55,05	47,48
Marge des activités poursuivies %	12,14	12,53	51,25	54,49	48,62
Marge nette %	12,14	12,53	51,25	54,49	47,24
Net Avail. Pour la marge commune %	12,14	12,53	51,25	54,49	47,24
Marge nette normalisée %	10,35	10,73	32,03	34,16	30,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-43,72	46,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-42,97	46,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,63	1,13	1,3	0,84	0,68
Rotation des actifs corporels	16,86	7,47	11,54	15,46	7,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,81	3,36	3,16	1,47	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,07	3,54	4,02	3,29
Quick Ratio	1,75	1,89	2,93	3,44	2,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,62	1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,59	108,79	115,68	248,6	127,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,64 k	2,2 k	2,66 k	338 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,06	33,53	4,62	11,87	2,7
Dette totale / Capital total	9,96	25,11	4,41	10,61	2,63
Dette à long terme / Capitaux propres	10,82	13,53	2,08	0,36	-
Dette à long terme / Capital total	9,75	10,13	1,99	0,32	-
Dette totale / Total de l'actif	50,21	46,68	25,38	20,31	21,16
EBIT / Charges d'intérêt	44,98	14,98	63,42	45,78	40,21
EBITDA / Charges d'intérêt	47,05	18,38	66,3	47,57	42,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,05	18,38	66,3	38,69	40,68
Dette totale / EBITDA	0,24	0,85	0,06	0,25	0,1
Dette nette / EBITDA	-2,03	-0,79	-0,44	0,16	-2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,85	0,06	0,31	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,03	-0,79	-0,44	0,2	-2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,65	1,3	95,72	16,18	160,61
Résultat brut, Croissance 1 an	17,65	0,85	96,27	16,43	161,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,02	31,49	442,36	18,09	127,78
EBITA, 1 an Croissance en %	41,74	12,92	536,38	18,85	128,93
EBIT, 1 an Croissance %	41,74	12,92	536,38	18,85	123,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,9	-24,34	700,72	24,79	134,24
Résultat net, Croissance 1 an	45,9	-24,34	700,72	24,79	127,57
Résultat net normalisé sur 1 an	42,31	2,56	484,22	24,75	136,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,85	-24,31	700,48	24,79	64,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	163,29	83,72	121,4	161,45	-13,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	130,05	120,42	-15,88	-10,16	283,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,08	23,03	109,36	81,31	302,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,15	31,76	192,98	69,98	210,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,15	31,76	192,98	83,92	291,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-226,01	-973,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,18 k	302,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-770,72	-384,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-715,79	-394,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,88	40,81	50,79	74,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,49	40,69	51,17	75,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,48	167,04	155,06	65,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	17,42	168,07	177,83	66,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	17,42	168,07	177,83	64,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,04	146,14	222,81	70,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,04	146,14	222,81	68,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,8	144,78	172,57	71,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,06	146,15	222,81	43,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	119,94	101,68	140,59	50,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	125,19	36,17	-13,07	193,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,18	60,49	88,96	170,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	38,29	96,48	123,76	138,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	38,29	96,48	132,76	168,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	707,3	235,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,41	165,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	107,97	330,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	109,36	319,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,58	32,07	81,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	31,38	32,09	81,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	104,39	103,84	146,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	106,26	104,82	161,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	106,26	104,82	159,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	128,47	117,97	190,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	128,47	117,97	187,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	104,29	95,79	159,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	128,47	117,97	157,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	120,43	119,91	71,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	62,18	18,54	93,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	65,53	63,71	143,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,62	86,89	156,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	77,62	91,87	176,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,26	734,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,88	-1,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,78	128,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,24	132,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	101,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	105,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,89