Bilan Tabuk Cement Company

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3090

SA0007879535

Matériaux de construction

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,500 ^SAR	-0,40%		-2,85%	-17,40%

17/05	Tabuk Cement Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/05	Tabuk Cement : bénéfice net de 4,1 millions de SAR au premier trimestre	RE

0754372758565a3336f.cl3FcTmvlvC6GRunMmpqLa5EnjNTKLmB9Xtt1JKNNnU.ATehQnufwoOXUn7QfVItWsE22QNgeNbFuhI9uML5WT0zDo1FWJ7dqo11dA

Données Financières Publiées: TABUK CEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	229 M	298 M	265 M	343 M	287 M
Total Chiffre d'affaires	229 M	298 M	265 M	343 M	287 M
Coût des marchandises vendues, total	180 M	234 M	212 M	247 M	223 M
Résultat Brut	48,61 M	63,43 M	53,15 M	96,55 M	63,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,7 M	27,01 M	31,36 M	35,12 M	35,97 M
Provision pour créances douteuses	-	237 k	-	876 k	-169 k
Autres dépenses de fonctionnement	-885 k	-	-11,49 M	-25,39 M	-16,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,81 M	27,25 M	19,87 M	10,61 M	19,65 M
Résultat d'Exploitation	24,8 M	36,18 M	33,29 M	85,94 M	44,14 M
Intérêts payés, total	-6,34 M	-7,58 M	-4,4 M	-4,16 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	148 k	235 k	508 k	5,08 M	-
Charges d'intérêt nettes	-6,19 M	-7,35 M	-3,89 M	924 k	-1,96 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-5,82 M	-4,73 M	-3,59 M	-1,48 M	-486 k
EBT, hors éléments non courants	12,79 M	24,11 M	25,81 M	85,38 M	41,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10,01 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,8 M	24,11 M	25,81 M	85,38 M	41,7 M
Charge d'impôt	5,05 M	3,14 M	6,06 M	5,82 M	4,41 M
Résultat des activités poursuivies	17,76 M	20,97 M	19,74 M	79,56 M	37,29 M
Résultat net part du groupe	17,76 M	20,97 M	19,74 M	79,56 M	37,29 M
Résultat net	17,76 M	20,97 M	19,74 M	79,56 M	37,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,76 M	20,97 M	19,74 M	79,56 M	37,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,76 M	20,97 M	19,74 M	79,56 M	37,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,23	0,22	0,88	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,23	0,22	0,88	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,23	0,22	0,88	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,23	0,22	0,88	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
BPA de base normalisé	0,09	0,17	0,18	0,59	0,29
BPA dilué normalisé	0,09	0,17	0,18	0,59	0,29
Dividende par action	0,25	-	0,25	0,5	-
Ratio de distribution	3,46	110,69	-	56	120,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,55 M	95,33 M	92,15 M	132 M	88,01 M
EBITA	25,35 M	36,41 M	33,29 M	85,94 M	44,14 M
EBIT	24,8 M	36,18 M	33,29 M	85,94 M	44,14 M
EBITDAR	84,17 M	95,76 M	94,48 M	132 M	88,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,13	13,03	23,5	6,81	10,58
Résultat net normalisé	7,99 M	15,07 M	16,13 M	53,36 M	26,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,34 M	7,58 M	5,3 M	4,16 M	1,96 M
Provisions de pension	333 k	412 k	755 k	768 k	841 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,05 M	3,79 M	4,68 M	4,52 M	4,46 M
Dépenses générales et administratives	21,03 M	22,8 M	25,86 M	30,52 M	31,32 M
Charges locatives nettes, total	623 k	430 k	2,32 M	81 k	190 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	106 k	106 k	434 k	20,68 k	44,45 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	516 k	324 k	1,89 M	60,32 k	145 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,08 M	46,95 M	36,89 M	82,55 M	31,89 M
Total des liquidités et VMP	48,08 M	46,95 M	36,89 M	82,55 M	31,89 M
Créances clients, total	7,98 M	17,63 M	27,79 M	48,45 M	57,88 M
Autres créances	2,45 M	1,03 M	400 k	1,86 M	3,31 M
Total des créances	10,42 M	18,66 M	28,19 M	50,31 M	61,18 M
Stocks	293 M	259 M	282 M	243 M	246 M
Dépenses payées d'avance	1,35 M	791 k	265 k	2,04 M	2,54 M
Autres actifs à court terme, total	7,44 M	10,48 M	9,02 M	1,91 M	2,26 M
Total de l'actif circulant	360 M	335 M	357 M	380 M	344 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 Md	2,41 Md	2,39 Md	2,41 Md	2,42 Md
Amortissements cumulés	-1,39 Md	-1,45 Md	-1,48 Md	-1,53 Md	-1,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,01 Md	959 M	914 M	883 M	850 M
Investissements à long terme	283 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,76 M	4,87 M	5,96 M	4,35 M	2,74 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	72,28 M	367 M	367 M	245 M	221 M
Total des actifs	1,73 Md	1,67 Md	1,64 Md	1,51 Md	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,38 M	12,22 M	17,05 M	25,21 M	27,59 M
Charges à payer, total	17,04 M	11,37 M	13,13 M	15,93 M	15,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	63,47 M	63,47 M	63,47 M	63,47 M	31,65 M
Part à court terme des contrats de location	1,77 M	-	1,73 M	1,75 M	1,97 M
Impôts sur le revenu à payer	6,96 M	6,68 M	11,47 M	9,6 M	4,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,35 M	16,47 M
Autres passifs à court terme	131 M	128 M	127 M	128 M	127 M
Total du passif circulant	237 M	222 M	234 M	256 M	225 M
Dette à long terme	210 M	151 M	91,59 M	30,51 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	4,84 M	3,09 M	1,04 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,92 M	16,14 M	17,38 M	19,92 M	21,58 M
Total du passif	463 M	389 M	347 M	310 M	247 M
Actions ordinaires, total	900 M	900 M	900 M	900 M	900 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	254 M	252 M	271 M	299 M	291 M
Résultat global et autres	114 M	126 M	125 M	3,31 M	-20,27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,2 Md	1,17 Md
Total des capitaux propres	1,27 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,2 Md	1,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	1,67 Md	1,64 Md	1,51 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	90 M	90 M	90 M	90 M
Actif net par action	14,08	14,19	14,4	13,36	13
Actif corporel net	1,26 Md	1,27 Md	1,29 Md	1,2 Md	1,17 Md
Actif corporel net par action	14,03	14,14	14,34	13,31	12,97
Total de la dette	275 M	215 M	162 M	98,82 M	34,65 M
Dette nette	227 M	168 M	125 M	16,27 M	2,76 M
Dette relative aux PBO non financés	15,92 M	16,14 M	17,38 M	19,92 M	21,58 M
Dette relative aux contrats de location	4,98 M	3,44 M	18,57 M	648 k	1,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	25,92 M	31,9 M	48,53 M	40,62 M	32,67 M
Stocks - travaux en cours, total	167 M	129 M	131 M	101 M	101 M
Stocks de produits finis, total	12,68 M	8,73 M	11,95 M	8,73 M	15,99 M
Stocks - Autres	87,81 M	89,94 M	92,19 M	93,72 M	97,84 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	492 M	492 M	497 M	505 M	505 M
Machines, total	1,9 Md	1,91 Md	1,88 Md	1,9 Md	1,9 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	135 k	372 k	372 k	1,25 M	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,76 M	20,97 M	-	79,56 M	37,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,05 M	60,62 M	-	47,51 M	45,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	556 k	232 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60,61 M	60,85 M	-	47,51 M	45,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,61 M	1,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,01 M	185 k	-	4,8 k	116 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-57,45 k	237 k	-	876 k	-169 k
Autres activités d'exploitation, total	9,93 M	11,8 M	-	-3,61 M	-959 k
Variation des créances	-1,88 M	-9,89 M	-	-23,81 M	-11,09 M
Variation des stocks	-8,49 M	34,14 M	-	39,42 M	-3,62 M
Variation des dettes fournisseurs	16,94 M	-4,15 M	-	8,16 M	2,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,97 M	-8,9 M	-	19,65 M	2,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,83 M	105 M	-	169 M	73,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,07 M	-10,23 M	-	-15,89 M	-12,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	98,2 k	91,62 k
Vente (achat) de biens immobiliers	15,2 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-275 k	-343 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,98 M	658 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,85 M	-10,57 M	-	-9,81 M	-12,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-63,47 M	-	-63,47 M	-63,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,48 M	-1,77 M	-	-1,73 M	-1,84 M
Total de la dette remboursée	-49,48 M	-65,24 M	-	-65,2 M	-65,31 M
Dividendes ordinaires payés	-615 k	-23,21 M	-	-44,56 M	-45 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-615 k	-23,21 M	-	-44,56 M	-45 M
Autres activités de financement, total	-6,19 M	-7,35 M	-	-4,16 M	-1,96 M
Flux de trésorerie de financement	-56,29 M	-95,8 M	-	-114 M	-112 M
Variation nette de la trésorerie	7,39 M	-1,13 M	-	45,66 M	-50,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,19 M	7,35 M	-	3,78 M	1,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	28,46 M	78,91 M	-	125 M	46,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,43 M	83,64 M	-	127 M	47,47 M
Variation du fonds de roulement net	32,33 M	-10,75 M	13,01 M	-40,17 M	14,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-49,48 M	-65,24 M	-	-65,2 M	-65,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	1,33	1,25	3,4	1,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	1	1,49	1,4	3,9	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,41	1,65	1,53	6,38	3,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,41	1,65	1,53	6,38	3,14
Analyse des marges
Marge brute %	21,27	21,32	20,05	28,12	22,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,81	9,08	11,83	10,23	12,53
Marge d’EBITDA %	36,56	32,04	34,76	38,33	30,66
Marge EBITA %	11,09	12,24	12,56	25,03	15,38
Marge d'EBIT %	10,85	12,16	12,56	25,03	15,38
Marge des activités poursuivies %	7,77	7,05	7,45	23,17	12,99
Marge nette %	7,77	7,05	7,45	23,17	12,99
Net Avail. Pour la marge commune %	7,77	7,05	7,45	23,17	12,99
Marge nette normalisée %	3,5	5,06	6,08	15,54	9,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,46	26,52	-	36,26	16,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,19	28,11	-	37,02	16,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,18	0,16	0,22	0,2
Rotation des actifs corporels	0,22	0,3	0,28	0,38	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,6	23,24	11,67	9,01	5,4
Rotation des stocks (stock moyen)	0,62	0,85	0,77	0,94	0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,51	1,53	1,48	1,53
Quick Ratio	0,25	0,3	0,28	0,52	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,47	-	0,66	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,2	15,7	31,27	40,64	67,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	586,3	429,88	472,87	389,57	399,96
Délais de paiement des fournisseurs	25,73	26,14	23,48	37,27	42,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	571,76	419,45	480,66	392,94	425
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,73	16,83	12,47	8,22	2,96
Dette totale / Capital total	17,85	14,4	11,09	7,6	2,88
Dette à long terme / Capitaux propres	16,59	11,86	7,44	2,79	0,09
Dette à long terme / Capital total	13,62	10,15	6,62	2,58	0,09
Dette totale / Total de l'actif	26,74	23,36	21,14	20,48	17,45
EBIT / Charges d'intérêt	3,91	4,77	7,57	20,68	22,57
EBITDA / Charges d'intérêt	13,47	12,8	20,96	32,11	45,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,72	11,45	20,96	28,28	39,34
Dette totale / EBITDA	3,23	2,22	1,75	0,74	0,39
Dette nette / EBITDA	2,66	1,73	1,35	0,12	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,71	2,48	1,75	0,84	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	1,94	1,35	0,14	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,34	30,2	-10,91	29,53	-16,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,77	30,5	-16,2	81,64	-33,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,04	14,11	-3,33	49,87	-33,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,88	43,63	-8,59	199,31	-48,63
EBIT, 1 an Croissance %	-45,43	45,92	-8,01	199,31	-48,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,57	18,08	-5,84	429,98	-53,13
Résultat net, Croissance 1 an	-65,57	18,08	-5,84	429,98	-53,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,39	88,51	7,05	230,84	-51,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,57	18,08	-5,84	429,99	-53,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,03	120,96	57,68	74,32	19,45
Stocks, Croissance 1 an	2,77	-11,75	5,84	-13,92	1,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,58	-5,01	-3,84	-3,47	-3,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,45	-3,66	-1,97	-8,02	-6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,5	0,78	0,5	-6,81	-2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,47	0,79	0,59	-6,91	-2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,38	75,9	-	136,07	-56,45
CAPEX, Croissance 1 an	28,03	-7,64	-	-1,93	-18,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,55	177,22	-	153,76	-62,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,78	157,95	-	142,68	-62,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,15	3,75	7,7	7,42	4,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,95	-3,59	4,57	23,37	9,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,89	-9,39	5,03	17,5	0,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,57	-11,02	14,58	53,63	23,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,12	-10,76	15,86	54,12	23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,32	-36,24	5,44	94,8	57,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,32	-36,24	5,44	94,8	57,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,19	-31,89	42,05	88,19	27,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,32	-36,24	5,44	94,8	57,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,55	70,8	86,66	65,79	44,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,13	-4,77	-1,82	-4,55	-6,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,58	-5,29	-4,84	-3,65	-3,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,34	-3,05	-2,53	-5,04	-7,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,3	1,14	1,08	-3,4	-4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,31	1,13	1,13	-3,41	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,81	-3,79	-	26,86	1,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,86	8,74	-	24,64	-10,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,53	-5,15	-	32,61	-2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,53	-6,05	-	29,84	-4,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,21	7,63	-1,39	14,53	-1,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,5	-0,37	-7,99	25,7	0,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,94	-9,11	-7,41	16,36	-2,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,37	-0,81	-10,22	50,22	6,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,93	-0,73	-9,85	51,34	6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,59	-4,65	-27,39	64,86	21,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,59	-4,65	-27,39	64,86	21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,51	1,8	-20,81	88,3	20,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,59	-4,65	-27,39	64,86	21,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,16	30,73	66,31	82,45	48,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,15	-4,8	-0,32	-6,03	-2,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,74	-5,39	-5,08	-4,38	-3,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,63	-2,78	-2,5	-4,4	-5,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,88	2,45	1,22	-1,74	-3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,96	2,46	1,24	-1,75	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,77	-1,96	-	41,46	-11,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	92,92	-4,48	-	12,79	8,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,22	8,07	-	63,55	-13,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,64	2,35	-	57,67	-14,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,5	12,3	12,15	7,55	0,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,58	47,56	8,67	8,52	-1,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,41	3,63	13,16	0,72	-5,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,2	30,62	-9,99	18,16	-0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,57	30,46	-9,99	18,37	-0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,18	-2,47	-27,55	26,89	-6,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,18	-2,47	-27,55	26,89	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,38	6,71	-20,06	30,17	-4,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,21	-2,47	-27,55	26,89	-6,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,35	17,35	31,54	43,76	57,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,92	0,8	-0,05	-4,1	-2,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,53	-6,32	-5,38	-4,86	-4,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,14	-2,42	-2,59	-3,58	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,64	2,19	2,16	0,25	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,56	2,11	2,22	0,25	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,19	29,24	-	8,68	-8,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,8	1,01	-	6,25	8,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,83	55,64	-	14,77	-12,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,11	37,5	-	10,26	-12,91