Bilan T2 Metals Corp.

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TWO

CA8732491060

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:02:31 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^CAD	+3,61%		+7,50%	+43,33%

15/07	T2 Metals achève son levé aéromagnétique et radiométrique héliporté sur le projet Shanghai, au Yukon	MT
15/07	T2 Metals achève un levé aéromagnétique et radiométrique aéroporté sur le projet Shanghai au Yukon, Canada	CI

b7dd4a89757.6mgrmvUfhOhyoRk9BsKq5Aw2sHGo6TnidkOaJ7GeUm8.kixo2Kd76qoE1FVIM5r4000BgR_OjkvVORLWY8vBDV-HUBvwu3THpwL1fg

Données Financières Publiées: T2 METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	686 k	558 k	658 k	482 k	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	26,64 k	38,46 k	25,64 k	101 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	536 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	686 k	1,12 M	697 k	507 k	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-686 k	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M
Intérêts payés, total	-1,37 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,99 k	13,96 k	60,5 k	45,98 k	84,14 k
Charges d'intérêt nettes	8,62 k	13,96 k	60,5 k	45,98 k	84,14 k
Gains (pertes) de change	-16,84 k	8,29 k	3,18 k	2,5 k	-7,19 k
Autres produits non opérationnels	-160 k	-171 k	-47,38 k	72,27 k	90,42 k
EBT, hors éléments non courants	-854 k	-1,27 M	-680 k	-387 k	-1,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-854 k	-1,27 M	-680 k	-387 k	-1,05 M
Charge d'impôt	-	-	-	19,28 k	-
Résultat des activités poursuivies	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Résultat net	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,74 M	22,26 M	26,58 M	28,9 M	39,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,74 M	22,26 M	26,58 M	28,9 M	39,63 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-585 k	-688 k	-492 k	-1,2 M
EBITA	-686 k	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M
EBIT	-686 k	-1,12 M	-697 k	-507 k	-1,21 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-4,99	-
Résultat net normalisé	-533 k	-794 k	-425 k	-242 k	-654 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	90,15 k	45,09 k	179 k	63,62 k	96,74 k
Dépense de marketing	90,15 k	45,09 k	179 k	63,62 k	96,74 k
Dépenses générales et administratives	587 k	504 k	448 k	376 k	960 k
Frais d'exploration et de forage	-	26,64 k	38,46 k	25,64 k	101 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	357 k	102 k	67,9 k	-	498 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	357 k	102 k	67,9 k	-	498 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	1,78 M	1,46 M	385 k	1,18 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	1,78 M	1,46 M	385 k	1,18 M
Autres créances	15,5 k	10,11 k	12,88 k	6,19 k	62,9 k
Total des créances	15,5 k	10,11 k	12,88 k	6,19 k	62,9 k
Dépenses payées d'avance	159 k	44,04 k	39,78 k	48,32 k	38,51 k
Total de l'actif circulant	1,95 M	1,84 M	1,52 M	440 k	1,28 M
Immobilisations corporelles brutes	515 k	316 k	1,35 M	2,12 M	4,03 M
Amortissements cumulés	-	-	-8,27 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	515 k	316 k	1,34 M	2,12 M	4,03 M
Investissements à long terme	-	4,51 k	33,62 k	34,03 k	34,2 k
Total des actifs	2,47 M	2,16 M	2,89 M	2,6 M	5,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,08 k	56,63 k	91,8 k	138 k	167 k
Charges à payer, total	130 k	202 k	286 k	473 k	122 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	122 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	141 k	259 k	500 k	612 k	289 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	400 k
Total du passif	141 k	259 k	500 k	612 k	689 k
Actions ordinaires, total	29,21 M	29,95 M	31,03 M	31,03 M	34,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,72 M	-29,99 M	-30,67 M	-31,08 M	-32,12 M
Résultat global et autres	1,83 M	1,94 M	2,03 M	2,03 M	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	2,32 M	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M
Total des capitaux propres	2,32 M	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M
Total du passif et des capitaux propres	2,47 M	2,16 M	2,89 M	2,6 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,23 M	25,81 M	28,9 M	40,33 M	42,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,23 M	24 M	28,9 M	28,9 M	42,04 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,08	0,07	0,11
Actif corporel net	2,32 M	1,9 M	2,39 M	1,98 M	4,65 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,08	0,07	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,78 M	-1,78 M	-1,46 M	-385 k	-1,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	76,27 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-854 k	-1,27 M	-680 k	-406 k	-1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	8,27 k	15,26 k	15,26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	536 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	536 k	8,27 k	15,26 k	15,26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	357 k	102 k	67,9 k	-	498 k
Autres activités d'exploitation, total	1,37 k	-	-14,49 k	-137 k	-171 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-110 k	88,22 k	138 k	169 k	-11,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-164 k	120 k	1,5 k	-1,86 k	-46,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-770 k	-423 k	-479 k	-361 k	-762 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-509 k	-308 k	-1,02 M	-718 k	-1,82 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,51 k	-28,55 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-509 k	-313 k	-1,05 M	-718 k	-1,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-120 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-120 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,2 M	753 k	1,25 M	-	3,47 M
Autres activités de financement, total	-48,99 k	-10,85 k	-42,45 k	-	-103 k
Flux de trésorerie de financement	3,03 M	742 k	1,21 M	-	3,37 M
Variation nette de la trésorerie	1,75 M	6,64 k	-319 k	-1,08 M	792 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-850 k	-133 k	-1,14 M	-910 k	-2,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-850 k	-133 k	-1,14 M	-910 k	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	268 k	-238 k	-243 k	-110 k	370 k
Dette nette émise (remboursée)	-120 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,31	-30,31	-17,25	-11,56	-19,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,61	-33,18	-20,3	-14,5	-22,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,71	-60,14	-31,72	-18,55	-31,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,71	-60,14	-31,72	-18,55	-31,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,79	7,1	3,03	0,72	4,42
Quick Ratio	12,67	6,93	2,95	0,64	4,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,44	-1,63	-0,96	-0,59	-2,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,74	11,99	17,3	23,57	12,9
EBIT / Charges d'intérêt	-499,36	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	3,05	2,13	0,78	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2	0,86	0,32	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	17,67	-28,5	143,49
EBITA, 1 an Croissance en %	522,86	63,53	-37,87	-27,16	139,17
EBIT, 1 an Croissance %	522,86	63,53	-37,87	-27,16	139,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	567,9	48,78	-46,43	-40,33	157,73
Résultat net, Croissance 1 an	567,9	48,78	-46,43	-40,33	157,73
Résultat net normalisé sur 1 an	567,9	48,78	-46,43	-43,17	170,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,37	-1,46	-55,13	-45,13	87,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-38,63	324,02	58,37	89,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,58 k	-12,49	33,97	-10,17	105,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-798,83	-18,3	25,89	-16,98	134,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-798,83	-18,3	25,89	-16,98	134,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	750,77	-45,05	13,16	-24,64	111,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-39,48	231,1	-29,63	153,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,15 k	-84,37	755,03	-19,97	167,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,3 k	-84,35	755,03	-19,97	167,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-8,28	31,94
EBITA, 2 ans CAGR %	172,92	219,15	0,8	-32,73	31,99
EBIT, 2 ans CAGR %	172,92	219,15	0,8	-32,73	31,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,41	215,23	-10,73	-43,46	24,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	168,41	215,23	-10,73	-43,46	24,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,34	215,23	-10,73	-44,82	24,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,13	17,61	-33,51	-50,38	1,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,31	159,14	73,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	838,54	719,81	8,27	9,7	35,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,45	138,94	1,42	2,23	39,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	160,45	138,94	1,42	2,23	39,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	205,82	116,22	-21,15	-7,66	26,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,55	52,64	33,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,41	87,62	15,62	161,59	46,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,32	93,91	15,68	161,59	46,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	27
EBITA, 3 ans CAGR %	95,24	130,08	84,97	-9,55	2,67
EBIT, 3 ans CAGR %	95,24	130,08	84,97	-9,55	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,25	120,48	74,6	-21,95	-6,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,25	120,48	74,6	-21,95	-6,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,06	128,59	74,6	-23,2	-6,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,47	6,12	-14,7	-37,63	-22,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,33	133,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	361,34	325,58	348,2	1,74	35,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,52	76,97	92,99	-5,13	34,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,52	76,97	92,99	-5,13	34,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	276,79	72,57	74,24	-22,33	21,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,13	80,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	311,49	-23,14	211,06	2,27	163,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	311,35	-23,14	217,97	2,31	163,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,09	-11,06	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,78	-6,93	49,87	40,69	61,61
EBIT, 5 ans CAGR %	10,78	-6,93	49,87	40,69	61,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,34	-1,83	63,3	27,92	52,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,34	-1,83	63,3	27,92	52,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,34	-5,32	44,87	29,46	52,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,63	-37,88	1	-21,7	-8,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,6	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,8	156,31	158,36	147,44	178,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,11	30,13	35,08	42,09	69,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,11	30,13	35,08	42,09	69,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,72	17,19	101,55	34,38	53,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,82	5,26	147,64	25,45	130,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,78	5,26	147,64	25,45	133,07