Bilan T.S. Investment Corporation

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A246690

KR7246690002

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 519,00 ^KRW	-1,11%		+1,33%	-44,44%

23/07	T.S. Investment Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI
23/07	T.S. Investment Corporation (KOSDAQ:A246690) annonce un programme de rachat d'actions pour un montant de 1 500 millions KRW.	CI

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Données Financières Publiées: T.S. INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	279 M	787 M	3,09 Md	2,17 Md	1,16 Md
Intérêts payés, total	808 M	1,16 Md	680 M	317 M	706 M
Revenus nets d'intérêts	-529 M	-372 M	2,41 Md	1,85 Md	454 M
Commission et honoraires	9,12 Md	13,97 Md	10,07 Md	9,22 Md	10,86 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	12,85 Md	11,29 Md	10,69 Md	4,59 Md	6,74 Md
Autres recettes, total	100 M	1,2 Md	2,31 Md	1,62 Md	860 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	21,54 Md	26,09 Md	25,49 Md	17,28 Md	18,91 Md
Total Chiffre d'affaires	21,54 Md	26,09 Md	25,49 Md	17,28 Md	18,91 Md
Salaires et autres avantages sociaux	4,17 Md	5,23 Md	6,02 Md	5,76 Md	5,07 Md
Coût des services fournis, total	1,11 Md	1,27 Md	1,49 Md	1,38 Md	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	294 M	322 M	403 M	460 M	498 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,75 M	13,75 M	12,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,49 Md	3,96 Md	105 M	979 M	916 M
Total des dépenses de fonctionnement	7,08 Md	10,8 Md	8,03 Md	8,58 Md	7,58 Md
Résultat d'Exploitation	14,47 Md	15,3 Md	17,45 Md	8,69 Md	11,33 Md
Autres produits non opérationnels	70,93 M	-1,06 Md	302 M	268 M	165 M
EBT, hors éléments non courants	14,54 Md	14,24 Md	17,76 Md	8,96 Md	11,49 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-681 M	-3,66 Md	-2,86 Md	-11,7 Md	-2,31 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-297 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,85 Md	10,58 Md	14,6 Md	-2,73 Md	9,19 Md
Charge d'impôt	3,71 Md	2,11 Md	2,64 Md	-312 M	2,19 Md
Résultat des activités poursuivies	10,15 Md	8,47 Md	11,97 Md	-2,42 Md	7 Md
Résultat net part du groupe	10,15 Md	8,47 Md	11,97 Md	-2,42 Md	7 Md
Intérêts minoritaires	-215 M	-345 M	-1,64 Md	-15,99 M	17,63 M
Résultat net	9,93 Md	8,13 Md	10,32 Md	-2,44 Md	7,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,93 Md	8,13 Md	10,32 Md	-2,44 Md	7,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,93 Md	8,13 Md	10,32 Md	-2,44 Md	7,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	516,81	414,1	515,72	-119,49	343,67
BPA de base - Activités poursuivies	516,81	414,1	515,72	-119,49	343,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,22 M	19,63 M	20,02 M	20,4 M	20,42 M
Bénéfice net par action - dilué	487,3	414	505,07	-120	298
BPA dilué - Activités poursuivies	487,3	414	505,07	-120	298
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,15 M	19,66 M	21,42 M	20,4 M	25,81 M
BPA de base normalisé	461,5	435,85	472,29	273,85	352,59
BPA dilué normalisé	419,44	435,03	441,39	273,85	279,04
Dividende par action	20	20	20	20	-
Ratio de distribution	6,12	4,81	3,78	-16,74	5,81
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	26,75	19,94	18,05	11,42	23,79
Résultat net normalisé	8,87 Md	8,55 Md	9,45 Md	5,59 Md	7,2 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	101 M	169 M	294 M	195 M	71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	101 M	169 M	294 M	195 M	71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,66 Md	4,2 Md	8,2 Md	6,91 Md	6,99 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	66,3 Md	80,8 Md	81,26 Md	74,06 Md	87,97 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	680 M	6,31 Md	1,34 Md	15,47 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	140 M	350 M	453 M	493 M	628 M
Autres créances	8,11 Md	8,56 Md	8,38 Md	7,31 Md	8,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,07 Md	2,25 Md	1,85 Md	1,78 Md	1,86 Md
Amortissements cumulés	-978 M	-1,22 Md	-1,01 Md	-1,06 Md	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,1 Md	1,03 Md	842 M	717 M	838 M
Goodwill	1,23 Md	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	26,35 M	12,6 M	-	955 M	955 M
Autres actifs à court terme, total	4,55 M	6,63 M	6,24 M	25,51 M	212 M
Autres actifs à long terme, total	5,45 Md	3,09 Md	3,38 Md	3,84 Md	3,91 Md
Total des actifs	98,01 Md	98,73 Md	109 Md	95,65 Md	125 Md
Passifs
Charges à payer, total	110 M	136 M	866 M	402 M	111 M
Emprunts à court terme	2 Md	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,84 Md	8,21 Md	985 M	10,47 Md
Dette à long terme	18,76 Md	8,54 Md	-	-	6,98 Md
Impôts sur le revenu à payer	666 M	2,23 Md	810 M	644 M	1,11 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	386 M	2,16 Md	639 M	514 M	775 M
Passif d'impôt différé Non courant	5 Md	3,64 Md	3,89 Md	1,85 Md	2,26 Md
Autres passifs non courants	6,7 Md	4,61 Md	4,58 Md	4,05 Md	5,1 Md
Total du passif	33,62 Md	25,16 Md	18,99 Md	8,44 Md	26,81 Md
Actions ordinaires, total	19,56 Md	19,62 Md	20,74 Md	20,74 Md	22,34 Md
Primes d'émissions d'actions	11,28 Md	11,14 Md	13,16 Md	13,18 Md	16,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,23 Md	39,03 Md	49,46 Md	46,61 Md	53,22 Md
Actions détenues en propre	-16,72 M	-515 M	-1,18 Md	-1,18 Md	-1,18 Md
Résultat global et autres	267 M	385 M	595 M	769 M	784 M
Total des fonds propres ordinaires	62,32 Md	69,66 Md	82,77 Md	80,12 Md	91,29 Md
Intérêts minoritaires	2,07 Md	3,91 Md	7,08 Md	7,09 Md	7,08 Md
Total des capitaux propres	64,4 Md	73,57 Md	89,85 Md	87,21 Md	98,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	98,01 Md	98,73 Md	109 Md	95,65 Md	125 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,56 M	19,49 M	20,4 M	20,4 M	22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,56 M	19,49 M	20,4 M	20,4 M	22 M
Actif net par action	3,19 k	3,57 k	4,06 k	3,93 k	4,15 k
Actif corporel net	61,07 Md	69,65 Md	82,77 Md	79,16 Md	90,33 Md
Actif corporel net par action	3,12 k	3,57 k	4,06 k	3,88 k	4,11 k
Total de la dette	20,76 Md	12,38 Md	8,21 Md	985 M	17,45 Md
Dette nette	5,09 Md	7,5 Md	-6,31 Md	-7,26 Md	-5,01 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	36,82 Md	41,8 Md	46,46 Md	43,61 Md	56,29 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,93 Md	8,13 Md	10,32 Md	-2,44 Md	7,02 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	294 M	322 M	403 M	460 M	498 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,75 M	13,75 M	12,6 M	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	308 M	336 M	416 M	460 M	498 M
Amortissement des charges différées, total	808 M	1,16 Md	680 M	317 M	706 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-150 M	-520 M	297 M	-	46,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-2,72 M	-27,4 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-548 M	1,95 Md	-7,64 Md	3,22 Md	-2,02 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	1,23 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10,09 Md	-5,7 Md	-2,22 Md	4,77 Md	-2,47 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	101 M	169 M	294 M	195 M	71 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,53 Md	71,27 M	7,07 Md	909 M	-3,15 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	188 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,51 Md	3,22 Md	1,46 Md	608 M	-1,36 Md
Autres activités opérationnelles	2,12 Md	-81,34 M	187 M	-4,09 Md	706 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 Md	9,95 Md	10,84 Md	3,94 Md	239 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-178 M	-6,58 M	-119 M	-	-4,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12,83 M	-	93,12 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-955 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,7 Md	-10,73 Md	-4,84 Md	2,5 Md	-17,61 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-90 M	-210 M	-103 M	-40 M	-135 M
Autres activités d'investissement, total	-108 M	-109 M	-73,06 M	0	-19,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,07 Md	-11,05 Md	-5,12 Md	1,5 Md	-17,76 Md
Dette à long terme émise, total	21,97 Md	-	-	-	14 Md
Total de la dette émise	21,97 Md	-	-	-	14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,4 Md	-3,6 Md	-7 Md	-1 Md
Total de la dette remboursée	-	-10,4 Md	-3,6 Md	-7 Md	-1 Md
Émission d'actions ordinaires	140 M	1,2 Md	3,28 Md	-	4,49 Md
Rachat d'actions ordinaires	-16,72 M	-498 M	-669 M	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-608 M	-391 M	-390 M	-408 M	-408 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-608 M	-391 M	-390 M	-408 M	-408 M
Autres activités de financement, total	2,01 Md	-276 M	-346 M	672 M	526 M
Flux de trésorerie de financement	23,5 Md	-10,37 Md	-1,72 Md	-6,74 Md	17,61 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,87 Md	-11,47 Md	4 Md	-1,29 Md	81,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36,33 M	8,32 M	692 k	279 k	498 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,65 Md	1,68 Md	3,79 Md	1,9 Md	1,47 Md
Dette nette émise / remboursée	21,97 Md	-10,4 Md	-3,6 Md	-7 Md	13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,02	8,61	11,53	-2,37	6,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,6	12,28	14,65	-2,74	7,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,85	12,32	13,55	-2,99	8,19
Analyse des marges
Marge brute %	95,25	95,55	94,75	93,21	95,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,75	20,46	24,22	34,57	27,67
Marge des activités poursuivies %	47,11	32,47	46,96	-14,01	37,02
Marge nette %	46,11	31,15	40,51	-14,11	37,12
Net Avail. Pour la marge commune %	46,11	31,15	40,51	-14,11	37,12
Marge nette normalisée %	41,17	32,78	37,1	32,33	38,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,27	0,25	0,17	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,57	1,65	2,22	6,32	2,53
Quick Ratio	7,57	1,65	2,22	6,31	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	1,19	1,03	1,55	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,24	16,83	9,13	1,13	17,74
Dette totale / Capital total	24,38	14,41	8,37	1,12	15,07
Dette à long terme / Capitaux propres	29,13	11,61	-	-	7,1
Dette à long terme / Capital total	22,03	9,94	-	-	6,03
Dette totale / Total de l'actif	34,3	25,48	17,45	8,82	21,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,51	21,12	-2,33	-32,2	9,44
Résultat brut, Croissance 1 an	43,42	21,51	-3,15	-33,3	11,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,39	-16,51	41,24	-120,23	-389,15
Résultat net, Croissance 1 an	28,51	-18,18	27,02	-123,61	-387,98
Résultat net normalisé sur 1 an	41,16	-3,56	10,52	-40,92	28,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,32	-15,04	22	-123,76	-348,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,66	11,77	18,82	-3,2	13,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,27	0,73	10,24	-12,12	30,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,04	14,04	18,84	-4,36	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-142	-737,55	8,94	-63,63	-93,94
CAPEX, Croissance 1 an	2,25 k	-96,3	1,71 k	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-40	-60	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42	31,38	8,76	-18,62	-13,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,55	32,01	8,48	-19,62	-13,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,28	4,34	8,59	-46,54	-23,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,54	2,54	1,95	-45,24	-17,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,14	16,68	3,24	-19,19	-12,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,51	-2,75	1,81	-46,16	-23,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,25	27,15	15,24	7,25	5,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,83	30,57	5,38	-1,57	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,25	29,05	16,42	6,61	4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,73	63,65	163,54	-37,06	-85,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	340,46	-6,79	-18,16	-	-81,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,54	-22,54	-36,75	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,84	34,67	19,02	-7,09	-10,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,54	35,16	19,06	-7,75	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,83	24,09	15,42	-37,98	-6,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,87	21,76	10,13	-37,39	-4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,99	23,14	14,59	-14,28	-5,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,99	15,98	4,88	-37,32	-10,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,31	29,41	24,31	8,73	9,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,19	28,91	23,41	-0,81	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,54	31,53	25,56	9,03	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,16	83,28	42,89	36,19	-71,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,58	-10,45	150,53	-	-14,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,14	-15,66	-15,66	-26,32	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,71	10,09	4,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,23	9,79	4,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,65	-11,4	-2,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,05	-11,55	-1,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	4,04	2,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	17,34	-14,68	-7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,06	20,04	16,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	20,18	15,72	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,12	20,93	16,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,81	19,52	-42,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	12,74	-	-11,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-5,59	-9,71	-