Flux de Trésorerie Synspective Inc. OTC Markets

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SYSPF

JP3376720003

Industrie aérospatiale et de défense

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8,550 ^USD	-.--%		-.--%	-

01/07	Les actions japonaises portées par l'élan de l'IA et les indicateurs économiques locaux	MT
01/07	Synspective obtient une subvention au Japon pour un programme de co-création avec les pays du Sud	MT

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Données Financières Publiées: SYNSPECTIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	492 M	1,39 Md	2,32 Md	2,38 Md
Total Chiffre d'affaires	492 M	1,39 Md	2,32 Md	2,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	134 M	569 M	2,1 Md	2,37 Md
Résultat Brut	358 M	817 M	214 M	7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,65 Md	2,61 Md	2,01 Md	2,92 Md
Dépenses de R&D	-	-	1,28 Md	1,22 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,65 Md	2,61 Md	3,28 Md	4,14 Md
Résultat d'Exploitation	-4,29 Md	-1,8 Md	-3,07 Md	-4,14 Md
Intérêts payés, total	-	-53 M	-259 M	-417 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	16 M
Charges d'intérêt nettes	-	-53 M	-259 M	-401 M
Gains (pertes) de change	3 M	1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-54 M	-104 M	-265 M	3,46 Md
EBT, hors éléments non courants	-4,34 Md	-1,95 Md	-3,59 Md	-1,08 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-626 M	35 M	7 M	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4 M
Autres éléments non courants	-1,3 Md	411 M	1 M	16 M
EBT, elements non courants inclus	-6,27 Md	-1,5 Md	-3,59 Md	-1,06 Md
Charge d'impôt	4 M	15 M	6 M	-693 M
Résultat des activités poursuivies	-6,27 Md	-1,52 Md	-3,59 Md	-371 M
Résultat net part du groupe	-6,27 Md	-1,52 Md	-3,59 Md	-371 M
Résultat net	-6,27 Md	-1,52 Md	-3,59 Md	-371 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,27 Md	-1,52 Md	-3,59 Md	-371 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,27 Md	-1,52 Md	-3,59 Md	-371 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-88,42	-20,59	-42,77	-3,2
BPA de base - Activités poursuivies	-88,42	-20,59	-42,77	-3,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,94 M	73,8 M	83,98 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-88,42	-20,59	-42,77	-3,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-88,42	-20,59	-42,77	-3,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,94 M	73,8 M	83,98 M	116 M
BPA de base normalisé	-38,25	-16,52	-26,75	-5,8
BPA dilué normalisé	-38,25	-16,52	-26,75	-5,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,97 Md	-2,53 Md
EBITA	-4,29 Md	-1,8 Md	-3,07 Md	-4,14 Md
EBIT	-4,29 Md	-1,8 Md	-3,07 Md	-4,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-1	-0,17	65,13
Résultat net normalisé	-2,71 Md	-1,22 Md	-2,25 Md	-672 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,34 Md	1,45 Md	1,29 Md	1,22 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,6 Md	4,47 Md	14,24 Md	24,54 Md
Total des liquidités et VMP	6,6 Md	4,47 Md	14,24 Md	24,54 Md
Créances clients, total	-310 M	19 M	30 M	173 M
Autres créances	653 M	303 M	-	-
Total des créances	343 M	322 M	30 M	173 M
Stocks	59 M	202 M	113 M	161 M
Autres actifs à court terme, total	445 M	988 M	1,87 Md	1,66 Md
Total de l'actif circulant	7,45 Md	5,98 Md	16,25 Md	26,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,39 Md	5,25 Md	11,73 Md	21,17 Md
Investissements à long terme	43 M	68 M	174 M	211 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	12 M	35 M	748 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	702 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	9,89 Md	11,31 Md	28,2 Md	49,37 Md
Passifs
Emprunts à court terme	500 M	1 Md	1 Md	2,79 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	91 M	195 M	1,28 Md
Impôts sur le revenu à payer	4 M	15 M	126 M	184 M
Autres passifs à court terme	1,3 Md	399 M	908 M	1,01 Md
Total du passif circulant	1,8 Md	1,5 Md	2,23 Md	5,27 Md
Dette à long terme	1 M	1,94 Md	6,09 Md	5,31 Md
Autres passifs non courants	-	1 M	-	2 M
Total du passif	1,8 Md	3,44 Md	8,32 Md	10,58 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	7,68 Md	16,95 Md
Primes d'émissions d'actions	14,29 Md	9,32 Md	15,34 Md	24,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,29 Md	-1,55 Md	-3,58 Md	-3,95 Md
Résultat global et autres	-3 M	-5 M	433 M	1,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,09 Md	7,87 Md	19,87 Md	38,79 Md
Total des capitaux propres	8,09 Md	7,87 Md	19,87 Md	38,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,89 Md	11,31 Md	28,2 Md	49,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,94 M	73,8 M	111 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,94 M	73,8 M	108 M	132 M
Actif net par action	114,08	106,63	183,59	294,83
Actif corporel net	8,09 Md	7,86 Md	19,84 Md	38,04 Md
Actif corporel net par action	113,99	106,47	183,26	289,15
Total de la dette	501 M	3,03 Md	7,29 Md	9,38 Md
Dette nette	-6,1 Md	-1,44 Md	-6,95 Md	-15,16 Md
Stocks - matières premières, total	3 M	54 M	-	8 M
Stocks - travaux en cours, total	56 M	148 M	113 M	153 M
Employés à temps plein	-	-	192	228
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	350 M	-	-	-
Backlog de commande	-	-	5,36 Md	24,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-3,59 Md	-1,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,1 Md	1,61 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,1 Md	1,61 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7 M	5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	205 M	3,71 Md
Variation des créances	-	-	-7 M	-139 M
Variation des stocks	-	-	111 M	-48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	389 M	-2,42 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-1,8 Md	1,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7,34 Md	-10,91 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-26 M	-712 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-109 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7,46 Md	-11,63 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,79 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	4,27 Md	500 M
Total de la dette émise	-	-	4,27 Md	2,29 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12 M	-195 M
Total de la dette remboursée	-	-	-12 M	-195 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	15,11 Md	18,47 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-332 M	-292 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	19,03 Md	20,27 Md
Ajustements des taux de change	-	-	1 M	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	9,77 Md	10,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	226 M	408 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	20 M	63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-8,23 Md	-12,68 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-8,07 Md	-12,42 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,55 Md	-118 M	-178 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,26 Md	2,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,58	-9,71	-6,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,51	-10,08	-6,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,05	-25,89	-1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,05	-25,89	-1,26
Analyse des marges
Marge brute %	72,76	58,95	9,24	0,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	944,72	188,46	86,61	123,02
Marge d’EBITDA %	-	-	-85,19	-106,44
Marge EBITA %	-871,95	-129,51	-132,56	-174,16
Marge d'EBIT %	-871,95	-129,51	-132,56	-174,16
Marge des activités poursuivies %	-1,27 k	-109,67	-155,09	-15,61
Marge nette %	-1,27 k	-109,67	-155,09	-15,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,27 k	-109,67	-155,09	-15,61
Marge nette normalisée %	-551,45	-87,98	-96,99	-28,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-355,25	-533,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-348,26	-522,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,12	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0,36	0,27	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-9,53	94,53	23,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,36	13,35	17,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	3,97	7,29	5,04
Quick Ratio	3,86	3,18	6,4	4,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,81	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-38,32	3,87	15,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	83,71	27,42	21,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,19	38,49	36,67	24,19
Dette totale / Capital total	5,83	27,79	26,83	19,48
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	24,63	30,66	13,69
Dette à long terme / Capital total	0,01	17,78	22,43	11,02
Dette totale / Total de l'actif	18,2	30,44	29,52	21,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-33,87	-11,85	-9,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-7,62	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-35,94	-32,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,69	-3,71
Dette nette / EBITDA	-	-	3,52	5,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,78	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,75	1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	181,71	67,1	2,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	128,21	-73,81	-96,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	28,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-58,16	71,03	34,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-58,16	71,03	34,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-75,77	136,32	-89,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-75,77	136,32	-89,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,06	84,21	-70,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,71	107,68	-92,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-106,13	57,89	476,67
Stocks, Croissance 1 an	-	242,37	-44,06	42,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	119,7	123,34	80,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,36	149,2	75,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,82	152,46	91,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,74	152,52	95,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-192,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	48,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	54,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	53,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	116,96	30,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,68	-90,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,41	51,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,41	51,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,32	-50,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,32	-50,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,01	-25,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,45	-60,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,89	201,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,39	-10,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	121,51	100,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	68,82	108,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,63	120,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,71	122,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-66,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,61