Flux de Trésorerie Swift Foods, Inc.

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PHY8321K1035

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:55:15 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0670 ^PHP	+31,37%		+42,55%	+42,55%

15/05	Swift Foods, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/05	Swift Foods, Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

68e175c.JtUkNaVD-APO36DvhigGiM0crWaHZZQLq83BS4Unuag.YY9tfOkZz3WYptew03hu5oxymjm-XeFfz7_3L8Rg2oVqsFEY8nOeO4y8lA

Données Financières Publiées: SWIFT FOODS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,59 M	42,69 M	56,24 M	42,79 M	30,8 M
Total Chiffre d'affaires	24,59 M	42,69 M	56,24 M	42,79 M	30,8 M
Coût des marchandises vendues, total	23,97 M	36,54 M	53,05 M	41,21 M	28,36 M
Résultat Brut	622 k	6,16 M	3,19 M	1,58 M	2,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,8 M	15 M	15,2 M	16,28 M	14,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	449 k	399 k	419 k	399 k	399 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,25 M	15,4 M	15,62 M	16,68 M	15,38 M
Résultat d'Exploitation	-14,63 M	-9,24 M	-12,43 M	-15,1 M	-12,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	15 k	49 k	87 k	82 k
Charges d'intérêt nettes	21 k	15 k	49 k	87 k	82 k
Autres produits non opérationnels	9,73 M	6,35 M	13,05 M	6,49 M	6,48 M
EBT, hors éléments non courants	-4,88 M	-2,87 M	664 k	-8,53 M	-6,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	800 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	18,72 M	1,31 M	137 M	78,35 M	-2,49 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	423 k	2,36 M	299 k	405 k	-
EBT, elements non courants inclus	14,26 M	801 k	138 M	71,03 M	-8,86 M
Charge d'impôt	-10,84 M	455 k	34,55 M	19,78 M	-390 k
Résultat des activités poursuivies	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Résultat net part du groupe	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Résultat net	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,06	0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,06	0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,06	0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,06	0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	2,31 Md	1,82 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-14,63 M	-9,24 M	-12,43 M	-15,1 M	-12,94 M
EBIT	-14,63 M	-9,24 M	-12,43 M	-15,1 M	-12,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,69 M	64,4 M	68,05 M	54,32 M	33,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-75,98	56,8	25,01	27,84	4,4
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	65 k	127 k	249 k	190 k	232 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-10,9 M	328 k	34,3 M	19,59 M	-622 k
Résultat net normalisé	-3,05 M	-1,8 M	415 k	-5,33 M	-3,99 M
Provisions de pension	228 k	315 k	477 k	471 k	502 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	-	-	11 k	-
Dépense de marketing	426 k	526 k	430 k	327 k	272 k
Dépenses générales et administratives	13,5 M	13,39 M	13,63 M	15,01 M	14,05 M
Charges locatives nettes, total	1,49 M	1,61 M	1,67 M	1,51 M	1,19 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	434 k	451 k	338 k	418 k	517 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,48 M	12,22 M	16,7 M	8,8 M	8,77 M
Total des liquidités et VMP	10,48 M	12,22 M	16,7 M	8,8 M	8,77 M
Créances clients, total	4,35 M	4,1 M	-4,43 M	-4,38 M	2,65 M
Autres créances	-	-	6,66 M	6,66 M	0
Total des créances	4,35 M	4,1 M	2,23 M	2,28 M	2,65 M
Stocks	686 k	2,62 M	2,04 M	1,44 M	336 k
Dépenses payées d'avance	398 k	398 k	398 k	400 k	551 k
Autres actifs à court terme, total	3,51 M	6,96 M	5,54 M	2,36 M	2,51 M
Total de l'actif circulant	19,43 M	26,3 M	26,91 M	15,29 M	14,82 M
Autres actifs à long terme, total	359 M	360 M	497 M	576 M	573 M
Total des actifs	378 M	387 M	524 M	591 M	588 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,17 M	13,98 M	10,36 M	2,84 M	4,49 M
Charges à payer, total	2,07 M	4,44 M	4,87 M	4,02 M	4,1 M
Autres passifs à court terme	33,56 M	36,95 M	39,21 M	42,45 M	45,78 M
Total du passif circulant	48,8 M	55,37 M	54,44 M	49,3 M	54,37 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,87 M	6,95 M	7,54 M	8,19 M	9,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	89,5 M	89,83 M	124 M	144 M	143 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	145 M	152 M	186 M	201 M	207 M
Actions privilégiées Convertibles	59,73 M	59,73 M	59,73 M	59,73 M	59,73 M
Actions privilégiées - Autres	304 M	304 M	304 M	304 M	304 M
Total des capitaux propres privilégiés	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Actions ordinaires, total	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md
Primes d'émissions d'actions	867 M	867 M	867 M	867 M	867 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,84 Md	-2,83 Md	-2,73 Md	-2,68 Md	-2,69 Md
Résultat global et autres	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M
Total des fonds propres ordinaires	-130 M	-129 M	-24,98 M	26,69 M	18,02 M
Total des capitaux propres	233 M	234 M	338 M	390 M	381 M
Total du passif et des capitaux propres	378 M	387 M	524 M	591 M	588 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md	1,82 Md
Actif net par action	-0,07	-0,07	-0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	-130 M	-129 M	-24,98 M	26,69 M	18,02 M
Actif corporel net par action	-0,07	-0,07	-0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,48 M	-12,22 M	-16,7 M	-8,8 M	-8,77 M
Dette relative aux PBO non financés	6,87 M	6,95 M	7,54 M	8,19 M	9,5 M
Dette relative aux contrats de location	11,9 M	12,87 M	13,36 M	12,08 M	9,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	686 k	2,35 M	214 k	1,34 M	125 k
Stocks de produits finis, total	-	273 k	1,83 M	99 k	211 k
Employés à temps plein	15	14	13	13	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	239 k	239 k	7,32 M	7,35 M	594 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,1 M	346 k	104 M	51,25 M	-8,47 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-18,72 M	-1,31 M	-137 M	-78,35 M	2,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,01 M	1,27 M	35,09 M	20,29 M	466 k
Variation des créances	1,7 M	248 k	1,34 M	36 k	-522 k
Variation des stocks	1,23 M	-1,93 M	578 k	621 k	1,13 M
Variation des dettes fournisseurs	1,55 M	6,57 M	-926 k	-4,73 M	5,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-269 k	-3,45 M	1,98 M	2,99 M	-188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	575 k	1,74 M	4,48 M	-7,9 M	-30 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	575 k	1,74 M	4,48 M	-7,9 M	-30 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	65 k	127 k	249 k	136 k	75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,95 M	-4,35 M	-4,82 M	-10,86 M	-2,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,95 M	-4,35 M	-4,82 M	-10,86 M	-2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-4,2 M	-1,43 M	-2,95 M	1,42 M	-5,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,47	-1,51	-1,71	-1,69	-1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,16	-2,47	-2,71	-2,59	-2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,42	0,15	36,18	14,07	-2,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,49	-0,27	-134,76	6 k	-37,91
Analyse des marges
Marge brute %	2,53	14,42	5,67	3,69	7,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,2	35,13	27,03	38,05	48,63
Marge EBITA %	-59,49	-21,65	-22,1	-35,29	-41,99
Marge d'EBIT %	-59,49	-21,65	-22,1	-35,29	-41,99
Marge des activités poursuivies %	102,06	0,81	184,24	119,77	-27,51
Marge nette %	102,06	0,81	184,24	119,77	-27,51
Net Avail. Pour la marge commune %	102,06	0,81	184,24	119,77	-27,51
Marge nette normalisée %	-12,4	-4,21	0,74	-12,45	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,12	-10,19	-8,57	-25,37	-8,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,12	-10,19	-8,57	-25,37	-8,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,11	0,12	0,08	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	10,1	-8,28	-9,72	12,01
Rotation des stocks (stock moyen)	18,4	22,1	22,76	23,65	31,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,48	0,49	0,31	0,27
Quick Ratio	0,3	0,29	0,35	0,22	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,03	0,08	-0,16	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,17	36,14	-44,1	-37,65	30,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,84	16,51	16,04	15,48	11,45
Délais de paiement des fournisseurs	228,99	128,79	84,67	59,48	49,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-131,99	-76,14	-112,74	-81,66	-7,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	38,36	39,35	35,49	34,04	35,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,25	73,63	31,74	-23,92	-28,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-35,81	889,87	-48,2	-50,45	54,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,93	-36,82	34,49	21,47	-14,34
EBIT, 1 an Croissance %	-5,93	-36,82	34,49	21,47	-14,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,81	-98,62	29,85 k	-50,54	-116,53
Résultat net, Croissance 1 an	-57,81	-98,62	29,85 k	-50,54	-116,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,49	-41,12	-123,11	-1,38 k	-17,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,8	-98,62	29,89 k	-50,67	-121,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,04	-5,7	-51,68	-1,17	7,06
Stocks, Croissance 1 an	-64,25	281,92	-22,06	-29,33	-76,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,6	2,16	35,64	12,73	-0,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,18	-0,92	-80,61	-206,84	-32,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,18	-0,92	-80,61	-206,84	-32,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,17	201,74	158,44	-276,18	-99,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,6	-12,1	10,82	125,24	-76,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,6	-12,1	10,82	125,24	-76,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,88	6,85	51,24	0,11	-25,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-68,48	152,07	126,43	-49,34	-12,46
EBITA, 2 ans CAGR %	16,7	-22,91	-7,82	27,82	2,01
EBIT, 2 ans CAGR %	16,7	-22,91	-7,82	27,82	2,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,55	-92,37	103,2	1,12 k	-71,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,55	-92,37	103,2	1,12 k	-71,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,9	-29,04	-63,11	72,28	209,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,55	-92,38	103,2	980,94	-67,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,26	-17,62	0,88	-30,89	-22,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,58	16,85	72,53	-25,79	-59,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,48	3,37	17,72	23,66	5,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,44	-9,41	-56,17	-54,48	-15,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,44	-9,41	-56,17	-54,48	-15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,95	5,9	179,25	113,38	-91,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,33	-47,46	-1,3	57,99	-26,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,33	-47,46	-1,3	57,99	-26,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,4	-10,63	14,57	20,28	-10,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,69	-0,55	48,75	36,44	-26,5
EBITA, 3 ans CAGR %	16,51	-4,89	-7,19	1,06	11,85
EBIT, 3 ans CAGR %	16,51	-4,89	-7,19	1,06	11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,55	-84,4	20,32	26,87	190,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,55	-84,4	20,32	26,87	190,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	290,4	36,97	-51,18	20,45	30,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,57	-84,41	20,32	17,17	191,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,84	-8,77	-9,86	0,19	-33,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,83	49,38	2,09	28,13	-49,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,66	10,86	13,17	16,03	15,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,91	-15,85	-45,81	-41,01	-48,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,91	-15,85	-45,81	-41,01	-48,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,06	29,71	42,58	139,51	-74,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,9	-44,03	-32,62	29,95	-16,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,9	-44,03	-32,62	29,95	-16,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,34	-4,52	0,56	-6,48	-3,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,79	-0,97	-10,38	-24,07	20,32
EBITA, 5 ans CAGR %	28,45	18,29	6,09	7,05	-3,62
EBIT, 5 ans CAGR %	28,45	18,29	6,09	7,05	-3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,3	-50,16	89,29	-10,89	-32,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,3	-50,16	89,29	-10,89	-32,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,58	-12,09	51,94	50,13	2,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	96,34	-50,18	89,3	-15,04	-32,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,55	3,93	-1,98	-4,13	-15,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,34	47,6	50,78	12,92	-29,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,01	17,36	24,17	15,81	10,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,41	-16,19	-39,45	-34,19	-35,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,41	-16,19	-39,45	-34,19	-35,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,04	-40,17	38,65	58,29	-54,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,9	8,88	-10,98	-15,23	-30,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,9	8,88	-10,98	-15,23	-30,42