Flux de Trésorerie Swedish Stirling AB NORDIC GROWTH MARKET

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STRLNG

SE0009143993

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation
- ^SEK	-

08/06/24	TEXEL Technologies AB a finalisé l'acquisition des actifs technologiques de Swedish Stirling auprès de Swedish Stirling AB (publ) (OM:STRLNG).	CI
26/04/24	Swedish Stirling radiée de la cote de First North avec un dernier jour de cotation le 13 mai	FW

576f5cff7c36b59e610.Mhm8GitW7v7OKzFxiXvUlhxpfie6T-BenjbNNkkjRCI.CiHpUWU03YuBW0gSyj6M_GgsTWbTeLlmx2mHZh1IA1EDXfp8SG-3z4MfcA

Données Financières Publiées: SWEDISH STIRLING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	44,54 M	53,02 M	66,81 M	10,9 M	7 M
Total Chiffre d'affaires	44,54 M	53,02 M	66,81 M	10,9 M	7 M
Coût des marchandises vendues, total	19,56 M	18,24 M	18,95 M	469 M	16,03 M
Résultat Brut	24,98 M	34,78 M	47,86 M	-458 M	-9,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,3 M	55,31 M	72,62 M	83,65 M	36,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,83 M	2,69 M	3,45 M	4,24 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	9,72 M	44,52 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-87 k	-47 k	-7 k	-243 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,04 M	57,96 M	85,78 M	132 M	36,58 M
Résultat d'Exploitation	-25,06 M	-23,17 M	-37,92 M	-590 M	-45,61 M
Intérêts payés, total	-11,27 M	-48,49 M	-25,09 M	-27,73 M	-13,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5 k	5,95 M	648 k
Charges d'intérêt nettes	-11,27 M	-48,49 M	-25,08 M	-21,78 M	-13,15 M
Gains (pertes) de change	270 k	221 k	108 k	-560 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	-14,21 M	-	-4,42 M	-3,85 M	-1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-50,26 M	-71,44 M	-67,32 M	-617 M	-60,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-88 k	-	-1,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-76,14 M	-	-	-22,51 M	-1,38 M
EBT, elements non courants inclus	-126 M	-71,44 M	-67,4 M	-639 M	-62,8 M
Charge d'impôt	620 k	1,44 M	1,92 M	-4,13 M	-
Résultat des activités poursuivies	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Résultat net part du groupe	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Résultat net	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,59	-0,8	-0,59	-4,95	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-1,59	-0,8	-0,59	-4,95	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,03 M	91,02 M	118 M	128 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,59	-0,8	-0,59	-4,95	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-0,8	-0,59	-4,95	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,03 M	91,02 M	118 M	128 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0,49	-0,36	-3,01	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,49	-0,36	-3,01	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,19 M	-21,73 M	-35,9 M	-588 M	-43,18 M
EBITA	-25,06 M	-23,17 M	-37,92 M	-590 M	-45,61 M
EBIT	-25,06 M	-23,17 M	-37,92 M	-590 M	-45,61 M
EBITDAR	-22,14 M	-19,66 M	-35,23 M	-	-39,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,17 M	53,4 M	67,12 M	11,96 M	7,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,49	-2,01	-2,84	0,65	-
Total des impôts différés	620 k	1,43 M	1,92 M	-4,13 M	-
Résultat net normalisé	-31,41 M	-44,65 M	-42,07 M	-385 M	-37,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	230 k	44,49 M	23,85 M	26,88 M	13,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	405 M	-
Charges locatives nettes, total	2,05 M	2,07 M	666 k	-	3,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,58 M	5,01 M	940 k	-	6,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-524 k	-2,95 M	-274 k	-	-3,16 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,86 M	142 M	235 M	39,29 M	3,02 M
Total des liquidités et VMP	36,86 M	142 M	235 M	39,29 M	3,02 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,36 M	1,23 M	3,12 M	1,87 M	2 k
Total des créances	3,36 M	1,23 M	3,12 M	1,87 M	2 k
Stocks	52,33 M	17,72 M	27,44 M	8,36 M	-
Dépenses payées d'avance	405 k	773 k	1,28 M	980 k	163 k
Total de l'actif circulant	92,95 M	161 M	267 M	50,5 M	3,19 M
Immobilisations corporelles brutes	-	16,22 M	24,38 M	14,23 M	-
Amortissements cumulés	-	-6,98 M	-8,56 M	-12,73 M	-
Immobilisations corporelles nettes	8,48 M	9,24 M	15,82 M	1,5 M	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	34 k	44 k	34 k	67 k	-
Charges différées à long terme	245 M	343 M	395 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-167 k	37 k	3,76 M	-	-
Total des actifs	346 M	513 M	682 M	52,06 M	3,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,25 M	5,5 M	7,56 M	4,66 M	109 k
Charges à payer, total	4,4 M	4,65 M	5,86 M	8,77 M	1,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	128 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,06 M	1,23 M	1,95 M	1,94 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	194 k
Autres passifs à court terme	3,8 M	7,53 M	5,58 M	5,17 M	5,87 M
Total du passif circulant	11,51 M	147 M	20,94 M	20,54 M	7,42 M
Dette à long terme	115 M	69,13 M	74,08 M	51,1 M	53,5 M
Contrats de location à long terme	3,19 M	2,1 M	8,17 M	6,65 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	752 k	2,19 M	4,1 M	-	-
Total du passif	131 M	220 M	107 M	78,29 M	60,92 M
Actions ordinaires, total	851 k	971 k	1,28 M	1,73 M	1,94 M
Primes d'émissions d'actions	324 M	432 M	785 M	820 M	844 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-139 M	-212 M	-848 M	-903 M
Résultat global et autres	32 k	-23 k	-3 k	-3 k	-
Total des fonds propres ordinaires	216 M	293 M	575 M	-26,22 M	-57,73 M
Total des capitaux propres	216 M	293 M	575 M	-26,22 M	-57,73 M
Total du passif et des capitaux propres	346 M	513 M	682 M	52,06 M	3,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,09 M	97,12 M	128 M	173 M	194 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,09 M	97,12 M	128 M	173 M	194 M
Actif net par action	2,53	3,02	4,47	-0,15	-0,3
Actif corporel net	216 M	293 M	575 M	-26,22 M	-57,73 M
Actif corporel net par action	2,53	3,02	4,47	-0,15	-0,3
Total de la dette	120 M	200 M	84,19 M	59,68 M	53,5 M
Dette nette	82,72 M	58,72 M	-151 M	20,4 M	50,48 M
Dette relative aux contrats de location	16,42 M	16,54 M	5,33 M	-	26,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	17,57 M	-	8,36 M	-
Stocks - travaux en cours, total	52,33 M	148 k	12,5 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	14,94 M	-	-
Machines, total	-	11,55 M	1,14 M	13,08 M	-
Employés à temps plein	30	38	51	48	11

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-127 M	-72,88 M	-69,32 M	-635 M	-62,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,83 M	2,69 M	3,45 M	4,24 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 M	2,69 M	3,45 M	4,24 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	9,72 M	44,52 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	88 k	-	1,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	383 M	8,77 M
Autres activités d'exploitation, total	90,97 M	32,42 M	20,05 M	100 M	4,58 M
Variation des créances	1,16 M	924 k	-643 k	1,54 M	2,69 M
Variation des stocks	-20,28 M	-12,01 M	-6,19 M	-71,07 M	8,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,4 M	3,75 M	-4,54 M	-407 k	-16,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-86,74 M	-45,1 M	-47,4 M	-172 M	-53,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-3,49 M	-1,72 M	-11,64 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	200 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45,8 M	-53,16 M	-65,66 M	-10,78 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-7,95 M	223 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-47,15 M	-56,65 M	-75,33 M	-22,19 M	200 k
Dette à long terme émise, total	143 M	100 M	-	-	-
Total de la dette émise	143 M	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,48 M	-1,19 M	-2,19 M	-1,52 M	-6,5 M
Total de la dette remboursée	-1,48 M	-1,19 M	-2,19 M	-1,52 M	-6,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	108 M	219 M	-	24,12 M
Flux de trésorerie de financement	141 M	207 M	217 M	-1,52 M	17,62 M
Ajustements des taux de change	-	-32 k	-24 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,13 M	105 M	93,86 M	-196 M	-35,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	209 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 M	-55,14 M	-104 M	-340 M	-37,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-114 M	-24,84 M	-88,71 M	-322 M	-28,65 M
Variation du fonds de roulement net	52,66 M	-43,6 M	10,8 M	-20,24 M	146 k
Dette nette émise (remboursée)	141 M	98,81 M	-2,19 M	-1,52 M	-6,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,51	-3,37	-3,97	-100,57	-103,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,9	-3,49	-4,11	-106,63	-195,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,2	-28,65	-15,98	-231,63	149,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,2	-28,65	-15,98	-231,63	149,61
Analyse des marges
Marge brute %	56,08	65,6	71,63	-4,21 k	-128,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	108,44	104,31	108,7	767,61	522,54
Marge d’EBITDA %	-54,32	-40,98	-53,74	-5,4 k	-616,84
Marge EBITA %	-56,26	-43,7	-56,76	-5,42 k	-651,53
Marge d'EBIT %	-56,26	-43,7	-56,76	-5,42 k	-651,53
Marge des activités poursuivies %	-285,2	-137,44	-103,76	-5,83 k	-897,16
Marge nette %	-285,2	-137,44	-103,76	-5,83 k	-897,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-285,2	-137,44	-103,76	-5,83 k	-897,16
Marge nette normalisée %	-70,53	-84,21	-62,97	-3,54 k	-536,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-270,95	-104	-156,25	-3,12 k	-532,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-255,14	-46,84	-132,78	-2,96 k	-409,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,12	0,11	0,03	0,25
Rotation des actifs corporels	5,95	6,06	5,33	1,26	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,46	0,52	0,84	26,21	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,08	1,1	12,76	2,46	0,43
Quick Ratio	3,49	0,97	11,39	2	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,54	-0,31	-2,26	-8,4	-7,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	787,25	702,78	434,92	13,92	-
Délais de paiement des fournisseurs	69,9	-86,63	83,08	4,95	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,47	68,33	14,65	-227,59	-92,68
Dette totale / Capital total	35,68	40,59	12,78	178,38	-1,27 k
Dette à long terme / Capitaux propres	54,97	24,29	14,31	-220,21	-92,68
Dette à long terme / Capital total	35,36	14,43	12,48	172,59	-1,27 k
Dette totale / Total de l'actif	37,76	42,89	15,73	150,37	1,91 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,22	-0,48	-1,51	-21,29	-3,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,06	-0,42	-1,37	-21,14	-3,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,18	-0,49	-1,44	-21,56	-3,13
Dette totale / EBITDA	-5,15	-9,78	-2,44	-0,1	-1,24
Dette nette / EBITDA	-3,56	-2,87	4,39	-0,03	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,86	-8,36	-2,33	-0,1	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	-2,45	4,18	-0,03	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,31	19,05	26	-83,69	-35,76
Résultat brut, Croissance 1 an	53,38	39,26	37,58	-1,06 k	-98,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,46	-10,19	65,22	1,54 k	-92,66
EBITA, 1 an Croissance en %	67,01	-7,53	63,66	1,46 k	-92,28
EBIT, 1 an Croissance %	67,01	-7,53	63,66	1,46 k	-92,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	468,09	-42,63	-4,88	816,12	-90,11
Résultat net, Croissance 1 an	468,09	-42,63	-4,88	816,12	-90,11
Résultat net normalisé sur 1 an	125,84	42,13	-5,77	816,07	-90,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	465,35	-49,64	-26,31	739,78	-93,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	63,25	-66,14	54,9	-69,56	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,44	12,16	71,08	-90,52	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,61	48,23	32,79	-92,36	-93,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,16	36,01	95,94	-104,56	120,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,16	36,01	95,94	-104,56	120,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	768,83	-48,01	5,1	263,94	-69,21
CAPEX, Croissance 1 an	-64,67	158,4	-50,82	577,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,67	-57,44	89,3	225,51	-89,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	84,52	-78,14	257,13	263,52	-91,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,56	-3,83	22,47	-54,67	-67,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,94	46,15	38,42	262,98	-56,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,23	22,27	21,81	420,22	9,67
EBITA, 2 ans CAGR %	120,84	24,27	23,02	404,8	9,66
EBIT, 2 ans CAGR %	120,84	24,27	23,02	404,8	9,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	378,88	80,53	-26,13	195,19	-4,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	378,88	80,53	-26,13	195,19	-4,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,24	79,16	15,73	193,8	-5,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	318,99	68,73	-39,08	148,76	-25,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	322,4	-25,65	-27,58	-31,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	639,53	19,26	38,52	-59,72	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,7	21,38	40,3	-68,16	-93,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,59	2,23	63,24	-70,09	-68,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,59	2,23	63,24	-70,09	-68,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	189,88	112,53	-26,08	95,58	5,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	247,31	-4,45	12,73	82,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,32	-7,4	-10,24	148,23	-40,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,72	-36,49	-11,65	260,31	-43,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,24	18,73	5,23	-37,46	-49,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,8	60,89	43,24	163,76	-36,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,08	62,33	35,18	189,67	25,72
EBITA, 3 ans CAGR %	45,24	65,22	36,22	186,69	25,32
EBIT, 3 ans CAGR %	45,24	65,22	36,22	186,69	25,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	149,52	136,08	45,81	70,99	-4,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	149,52	136,08	45,81	70,99	-4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,18	134,51	44,62	130,64	-5,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	117,77	106,77	28,01	46,06	-25,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	229,33	82,12	-5,04	-45,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	334,98	290,7	34,51	-43,33	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,04	16,07	25,07	-46,83	-81,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,9	-0,26	26,98	-50,45	-41,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,9	-0,26	26,98	-50,45	-41,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,11	63,47	68,07	25,75	5,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	214,71	-23,43	105	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,99	11,14	17,53	37,9	-12,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,47	-14,63	12,93	41,57	4,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,42	18,69	25,9	-19,22	-34,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	58,54	70,08	41,03	122,78	-11,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,54	17,33	35,29	158,65	24,33
EBITA, 5 ans CAGR %	39,9	17,16	35,91	158,27	24,9
EBIT, 5 ans CAGR %	39,9	17,16	35,91	158,27	24,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,79	36,39	53,34	158,15	22,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,79	36,39	53,34	158,15	22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,68	35,85	52,44	156,64	21,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	18,43	30,82	122,64	3,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	118,03	72,71	79,69	23,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,89	91,49	173,68	57,45	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,03	24,72	25,84	-30,81	-60,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,63	17,68	22,32	-38,39	-27,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,63	17,68	22,32	-38,39	-27,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	86,64	31,93	75,63	39,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	146,96	-	153,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,47	12,11	53,27	-10,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	11,14	8,52	51,86	-14,19