Flux de Trésorerie Swedish Logistic Property AB

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SLP B

SE0017565476

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,60 ^SEK	-2,17%		-8,27%	-23,76%

17/09	Swedish Logistic Property signe un bail de 12 ans pour un nouveau centre logistique à Helsingborg	CI
17/09	Swedish Logistic Property projette un investissement de 224 millions de couronnes en Suède	MT

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Données Financières Publiées: SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	268 M	411 M	585 M	710 M	1,02 Md
Total Chiffre d'affaires	268 M	411 M	585 M	710 M	1,02 Md
Dépenses immobilières	55 M	87 M	101 M	102 M	127 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26 M	25 M	24 M	25 M	27 M
Total des dépenses de fonctionnement	81 M	112 M	125 M	127 M	154 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	187 M	299 M	460 M	583 M	861 M
Intérêts payés, total	-47 M	-77 M	-167 M	-199 M	-280 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	9 M	15 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-47 M	-77 M	-158 M	-184 M	-276 M
Autres produits non opérationnels	14 M	116 M	-118 M	-1 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	154 M	338 M	184 M	398 M	561 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	801 M	217 M	236 M	361 M	414 M
Autres éléments non courants	-8 M	-25 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	947 M	530 M	420 M	759 M	975 M
Charge d'impôt	195 M	111 M	112 M	172 M	249 M
Résultat des activités poursuivies	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Résultat net part du groupe	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Résultat net	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,37	2,41	1,56	2,48	2,78
BPA de base - Activités poursuivies	5,37	2,41	1,56	2,48	2,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	174 M	198 M	237 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	5,3	2,4	1,55	2,48	2,77
BPA dilué - Activités poursuivies	5,3	2,4	1,55	2,48	2,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	175 M	198 M	237 M	262 M
BPA de base normalisé	0,69	1,22	0,58	1,05	1,34
BPA dilué normalisé	0,68	1,21	0,58	1,05	1,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	187 M	300 M	461 M	584 M	862 M
EBITA	187 M	299 M	460 M	583 M	861 M
EBIT	187 M	299 M	460 M	583 M	861 M
EBITDAR	190 M	303 M	464 M	587 M	866 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,59	20,94	26,67	22,66	25,54
Impôts intérieurs courants	-	-	10 M	9 M	7 M
Total des impôts courants	5 M	3 M	10 M	9 M	7 M
Impôts intérieurs différés	-	-	103 M	163 M	242 M
Total des impôts différés	190 M	109 M	103 M	163 M	242 M
Résultat net normalisé	96,25 M	211 M	115 M	249 M	351 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23 M	25 M	24 M	25 M	27 M
Charges locatives nettes, total	3 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	398 k	468 k	874 k	871 k	1,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,6 M	2,53 M	2,13 M	2,13 M	2,85 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3 M	3 M	5 M	5 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,59 Md	8,22 Md	10,21 Md	13,61 Md	18,64 Md
Total des actifs immobiliers	6,59 Md	8,22 Md	10,21 Md	13,61 Md	18,64 Md
Trésorerie et équivalents	41 M	70 M	677 M	153 M	569 M
Créances clients, total	2 M	4 M	2 M	6 M	10 M
Autres créances	37 M	47 M	61 M	75 M	102 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14 M	129 M	10 M	11 M	-1 M
Total des actifs	6,69 Md	8,47 Md	10,96 Md	13,86 Md	19,32 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	182 M	777 M	1,04 Md	1,32 Md	1,34 Md
Part à court terme des contrats de location	1 M	-	-	-	-
Dette à long terme	3,44 Md	3,32 Md	3,86 Md	4,54 Md	8,08 Md
Contrats de location à long terme	96 M	86 M	89 M	113 M	139 M
Comptes à payer, total	32 M	23 M	46 M	57 M	47 M
Charges à payer, total	1 M	1 M	56 M	28 M	25 M
Impôts sur le revenu à payer	8 M	13 M	13 M	26 M	24 M
Recettes non acquises, courantes	41 M	46 M	78 M	99 M	122 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	64 M	40 M	47 M	51 M	110 M
Passif d'impôt différé Non courant	354 M	460 M	565 M	728 M	971 M
Autres passifs non courants	-2 M	1 M	-	1 M	12 M
Total du passif	4,22 Md	4,77 Md	5,79 Md	6,97 Md	10,87 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 Md	1,9 Md	3,06 Md	4,19 Md	5,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,8 Md	2,1 Md	2,69 Md	3,42 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	2,48 Md	3,7 Md	5,17 Md	6,88 Md	8,45 Md
Total des capitaux propres	2,48 Md	3,7 Md	5,17 Md	6,88 Md	8,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,69 Md	8,47 Md	10,96 Md	13,86 Md	19,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	182 M	227 M	259 M	280 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	182 M	227 M	259 M	280 M
Actif net par action	17,1	20,39	22,81	26,58	30,15
Actif corporel net	2,48 Md	3,7 Md	5,17 Md	6,88 Md	8,45 Md
Actif corporel net par action	17,1	20,39	22,81	26,58	30,15
Total de la dette	3,72 Md	4,19 Md	4,99 Md	5,98 Md	9,56 Md
Dette nette	3,68 Md	4,12 Md	4,31 Md	5,83 Md	8,99 Md
Dette relative aux contrats de location	24 M	24 M	24 M	24 M	32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	12	13	15	15	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	752 M	419 M	308 M	587 M	726 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Amortissement des charges différées, total	-	25 M	-	-	-
Variation des créances	-14 M	4 M	5 M	-11 M	20 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	44 M	-72 M	91 M	4 M	-66 M
Autres activités opérationnelles	-626 M	-230 M	-23 M	-196 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	147 M	383 M	386 M	545 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,88 Md	-1,46 Md	-1,67 Md	-2,96 Md	-4,14 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	36 M	143 M	9 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,85 Md	-1,32 Md	-1,66 Md	-2,96 Md	-4,14 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-4 M	-3 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,85 Md	-1,32 Md	-1,67 Md	-2,96 Md	-4,14 Md
Dette à long terme émise, total	3,28 Md	621 M	936 M	1,09 Md	3,48 Md
Total de la dette émise	3,28 Md	621 M	936 M	1,09 Md	3,48 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,72 Md	-140 M	-140 M	-118 M	-263 M
Total de la dette remboursée	-1,72 Md	-140 M	-140 M	-118 M	-263 M
Émission d'actions ordinaires	110 M	720 M	1,1 Md	1,08 Md	787 M
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	-	1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	1,66 Md	1,2 Md	1,89 Md	2,05 Md	4,01 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-31 M	28 M	607 M	-524 M	416 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 M	80 M	173 M	199 M	265 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	10 M	12 M	10 M	13 M
Dette nette émise / remboursée	1,55 Md	481 M	796 M	970 M	3,22 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	152 M	132 M	289 M	244 M	402 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	181 M	180 M	394 M	368 M	577 M
Variation du fonds de roulement net	-64 M	33 M	-104 M	-2 M	-37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,29	2,46	2,96	2,94	3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,46	2,65	3,19	3,17	3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,33	13,56	6,94	9,74	9,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,33	13,56	6,94	9,74	9,47
Analyse des marges
Marge brute %	79,48	78,83	82,74	85,63	87,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,7	6,08	4,1	3,52	2,66
Marge d’EBITDA %	69,8	72,99	78,8	82,25	84,93
Marge EBITA %	69,78	72,75	78,63	82,11	84,83
Marge d'EBIT %	69,78	72,75	78,63	82,11	84,83
Marge des activités poursuivies %	280,6	101,95	52,65	82,68	71,53
Marge nette %	280,6	101,95	52,65	82,68	71,53
Net Avail. Pour la marge commune %	280,6	101,95	52,65	82,68	71,53
Marge nette normalisée %	35,91	51,4	19,66	35,04	34,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,53	32,06	49,42	34,37	39,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,49	43,77	67,26	51,88	56,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	89,33	137	195	177,5	126,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,14	0,58	0,15	0,41
Quick Ratio	0,24	0,13	0,58	0,15	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,16	0,3	0,24	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,09	2,66	1,87	2,06	2,88
Délais de paiement des fournisseurs	132,73	115,37	124,68	184,79	149,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,94	113,13	96,44	86,86	113,18
Dette totale / Capital total	59,99	53,08	49,09	46,48	53,09
Dette à long terme / Capitaux propres	142,56	92,14	76,36	67,65	97,31
Dette à long terme / Capital total	57,04	43,23	38,87	36,21	45,65
Dette totale / Total de l'actif	62,97	56,31	52,83	50,31	56,27
EBIT / Charges d'intérêt	3,98	3,88	2,75	2,93	3,08
EBITDA / Charges d'intérêt	3,98	3,91	2,77	2,94	3,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,98	3,91	2,77	2,94	3,08
Dette totale / EBITDA	19,87	13,91	10,79	10,22	11,08
Dette nette / EBITDA	19,65	13,68	9,33	9,96	10,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,87	13,91	10,79	10,22	11,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,65	13,68	9,33	9,96	10,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	179,17	53,36	42,34	21,37	42,96
Résultat brut, Croissance 1 an	176,62	54,29	49,38	25,62	46,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	211,43	60,37	53,67	26,68	47,6
EBITA, 1 an Croissance en %	211,67	59,89	53,85	26,74	47,68
EBIT, 1 an Croissance %	211,67	59,89	53,85	26,74	47,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,77	-44,28	-26,49	90,58	23,68
Résultat net, Croissance 1 an	80,77	-44,28	-26,49	90,58	23,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72	-54,72	-35,15	59,79	11,84
Résultat net normalisé sur 1 an	234,78	119,48	-45,56	116,3	40,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,19	24,7	24,16	33,28	36,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50	100	-50	200	66,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	89,69	26,59	29,35	26,4	39,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,31	49,33	39,65	33,17	22,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,31	49,33	39,65	33,17	22,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	387,5	-5,77	160,54	0,78	41,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	257,51	-13,04	116,17	-15,31	64,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	262,64	-0,55	116,36	-6,15	56,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	304,43	106,91	47,74	31,43	31,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	332,38	105,13	51,81	36,99	35,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	505,89	123,48	56,98	39,52	36,74
EBITA, 2 ans CAGR %	508,66	123,23	56,84	39,64	36,81
EBIT, 2 ans CAGR %	508,66	123,23	56,84	39,64	36,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,37	0,36	-36	18,36	53,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,37	0,36	-36	18,36	53,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-11,75	-45,92	1,8	33,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	575,97	171,07	9,31	8,51	74,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	190,67	54,81	24,43	28,64	35,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,61	0	0	22,47	123,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	179,97	54,96	27,96	27,87	32,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,96	65,9	44,41	36,37	27,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	127,96	65,9	44,41	36,37	27,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	238,42	114,33	56,69	62,04	19,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	76,32	38,15	35,07	18,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	89,9	47,5	42,32	21,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	192,73	82,65	38,37	35,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	205,23	84,55	42,53	39,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	289,02	97,25	46,15	42,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	289,82	97,18	46,09	42,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	289,82	97,18	46,09	42,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	32,95	-9,53	-7,93	20,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,95	-9,53	-7,93	20,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-20,47	-22,4	5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	364,6	58,74	37,23	18,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	119,23	43,84	27,32	31,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-25,58	-20,63	44,22	35,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	114,88	45,9	27,44	31,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	97,98	56,65	40,56	31,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	97,98	56,65	40,56	31,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	120,99	128,74	35,26	54,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	89,66	17,22	44,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	99,07	26,76	46,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,5	60,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,54	63,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	158,13	70,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	158,53	70,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	158,53	70,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,91	11,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,91	11,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	159,68	64,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,13	40,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,17	20,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,59	40,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,56	44,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,56	44,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,2	76,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,18