Compte de Résultat Swasth Foodtech India Limited

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544368

INE0TIR01017

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,50 ^INR	-3,79%		-4,91%	-37,50%

14/11	Swasth Foodtech India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
25/02/25	Swasth Foodtech India Limited a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 149,2344 millions d'INR.	CI

de.oemTne-YqqJdyX2Oh6iGvgIWUf0cLwet0Tp_qWSTdXI.1Zzn_quu4cAL-xHPtuH1_3YnOLVWWlTDslsqkVLQMBPzk9b0sKmSkzeqJA

Données Financières Publiées: SWASTH FOODTECH INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,47 M	999 M	1,33 Md	1,69 Md
Total Chiffre d'affaires	10,47 M	999 M	1,33 Md	1,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,31 M	961 M	1,28 Md	1,6 Md
Résultat Brut	2,15 M	37,96 M	56,69 M	82,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	2,41 M	2,32 M	4,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,18 M	6,89 M	7,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,99 M	16,89 M	13,24 M	23,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	24,47 M	22,45 M	34,35 M
Résultat d'Exploitation	166 k	13,49 M	34,24 M	48,16 M
Intérêts payés, total	-77,14 k	-11,59 M	-18,68 M	-19,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41,14 k	115 k	213 k	169 k
Charges d'intérêt nettes	-36 k	-11,48 M	-18,47 M	-19,44 M
Autres produits non opérationnels	-	-150 k	3,76 M	-380 k
EBT, hors éléments non courants	130 k	1,86 M	19,53 M	28,33 M
Règlements d'assurance	-	113 k	68 k	787 k
Autres éléments non courants	-	106 k	1,98 M	32 k
EBT, elements non courants inclus	130 k	2,08 M	21,58 M	29,15 M
Charge d'impôt	32,57 k	1,81 M	2,26 M	5,06 M
Résultat des activités poursuivies	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Résultat net part du groupe	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Résultat net	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,09	5,03	5,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,09	5,03	5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	3,84 M	4,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,09	5,03	5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,09	5,03	5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	3,84 M	4,42 M
BPA de base normalisé	0,03	0,39	3,18	4
BPA dilué normalisé	0,03	0,39	3,18	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	18,67 M	41,12 M	55,17 M
EBITA	166 k	13,49 M	34,24 M	48,16 M
EBIT	166 k	13,49 M	34,24 M	48,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,51 M	999 M	1,34 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25	87,08	10,46	17,34
Impôts intérieurs courants	32,57 k	-	1,06 M	4,12 M
Total des impôts courants	32,57 k	-	1,06 M	4,12 M
Impôts intérieurs différés	-	1,81 M	1,2 M	883 k
Total des impôts différés	-	1,81 M	1,2 M	883 k
Résultat net normalisé	81,43 k	1,16 M	12,21 M	17,71 M
Provisions de pension	0	-17 k	10 k	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,1 M	1,31 M	2,09 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	507 k	11,05 M	3,81 M	44,38 M
Total des liquidités et VMP	507 k	11,05 M	3,81 M	44,38 M
Créances clients, total	-	9,14 M	8,5 M	69,93 M
Autres créances	-	-	8,46 M	11,87 M
Total des créances	-	9,14 M	16,95 M	81,8 M
Stocks	-	148 M	177 M	283 M
Dépenses payées d'avance	72 k	166 k	456 k	696 k
Autres actifs à court terme, total	15,65 M	16 M	3,85 M	5,02 M
Total de l'actif circulant	16,23 M	184 M	202 M	415 M
Immobilisations corporelles brutes	107 M	123 M	124 M	129 M
Amortissements cumulés	-	-5,18 M	-12,06 M	-18,94 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	118 M	112 M	111 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	12 k	10 k	8 k
Autres actifs à long terme, total	3,43 M	3,54 M	4,49 M	4,06 M
Total des actifs	127 M	306 M	318 M	531 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 M	23,91 M	14,98 M	96,04 M
Charges à payer, total	227 k	1,76 M	1,62 M	2,62 M
Emprunts à court terme	19,58 M	171 M	180 M	160 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	13,33 M	13,33 M	13,5 M
Impôts sur le revenu à payer	9 k	-	77 k	421 k
Autres passifs à court terme	15,74 M	9,87 M	2,34 M	1,98 M
Total du passif circulant	46,89 M	220 M	212 M	274 M
Dette à long terme	49,59 M	54,24 M	40,91 M	28,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	58 k	80 k	187 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,81 M	3,01 M	3,87 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-
Total du passif	96,48 M	276 M	256 M	307 M
Actions ordinaires, total	29,91 M	29,91 M	42,7 M	58,57 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	114 k	383 k	19,71 M	43,97 M
Total des fonds propres ordinaires	30,02 M	30,29 M	62,4 M	224 M
Total des capitaux propres	30,02 M	30,29 M	62,4 M	224 M
Total du passif et des capitaux propres	127 M	306 M	318 M	531 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,99 M	2,99 M	4,27 M	5,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,99 M	2,99 M	4,27 M	5,86 M
Actif net par action	10,04	10,13	14,62	38,17
Actif corporel net	30,02 M	30,28 M	62,39 M	224 M
Actif corporel net par action	10,04	10,12	14,61	38,17
Total de la dette	79,18 M	238 M	234 M	202 M
Dette nette	78,67 M	227 M	230 M	158 M
Dette relative aux PBO non financés	59 k	80 k	102 k	187 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	4,99 M	28,71 M	93,25 M
Stocks - travaux en cours, total	-	87,5 M	69,55 M	91,78 M
Stocks de produits finis, total	-	55,55 M	78,27 M	92,51 M
Terres possédées	-	6,29 M	6,29 M	6,29 M
Bâtiments, total	-	28,66 M	28,66 M	28,66 M
Machines, total	-	88,2 M	88,9 M	91,94 M
Employés à temps plein	-	-	18	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	97,71 k	269 k	19,32 M	24,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,18 M	6,88 M	7,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,18 M	6,88 M	7,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2 k	2 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	42,86 k	11,85 M	19,43 M	21,22 M
Variation des créances	-	-9,14 M	593 k	-61,54 M
Variation des stocks	-	-148 M	-28,5 M	-101 M
Variation des dettes fournisseurs	1,14 M	22,69 M	-6,95 M	81,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-845 k	-5,57 M	-7,17 M	-10,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	438 k	-123 M	3,61 M	-39,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93,47 M	-16,32 M	-698 k	-5,64 M
Autres activités d'investissement, total	41,14 k	2,32 M	147 k	132 k
Flux de trésorerie d'investissement	-93,43 M	-14,01 M	-551 k	-5,51 M
Dette à court terme émise, total	29,58 M	4,64 M	9 M	-
Dette à long terme émise, total	49,59 M	154 M	-	-
Total de la dette émise	67,87 M	159 M	9 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-19,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,33 M	-12,05 M
Total de la dette remboursée	-	-	-13,33 M	-31,74 M
Émission d'actions ordinaires	25,63 M	-	12,79 M	149 M
Autres activités de financement, total	-77,14 k	-11,73 M	-18,75 M	-31,6 M
Flux de trésorerie de financement	93,42 M	147 M	-10,29 M	85,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	435 k	10,54 M	-7,24 M	40,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77,14 k	11,58 M	18,67 M	19,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,71 k	1,54 M	-480 k	3,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-149 M	-25,57 M	-71,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-142 M	-13,89 M	-58,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	139 M	41,48 M	90,39 M
Dette nette émise (remboursée)	67,87 M	159 M	-4,33 M	-31,74 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,9	6,85	7,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,47	7,58	8,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,89	41,69	16,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,89	41,69	16,84
Analyse des marges
Marge brute %	20,57	3,8	4,25	4,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,24	0,17	0,25
Marge d’EBITDA %	-	1,87	3,09	3,27
Marge EBITA %	1,59	1,35	2,57	2,86
Marge d'EBIT %	1,59	1,35	2,57	2,86
Marge des activités poursuivies %	0,93	0,03	1,45	1,43
Marge nette %	0,93	0,03	1,45	1,43
Net Avail. Pour la marge commune %	0,93	0,03	1,45	1,43
Marge nette normalisée %	0,78	0,12	0,92	1,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,95	-1,92	-4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,22	-1,04	-3,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,62	4,27	3,97
Rotation des actifs corporels	-	8,89	11,6	15,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	151,07	43
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,85	6,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,84	0,95	1,51
Quick Ratio	0,01	0,09	0,1	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,56	0,02	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,42	8,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	46,63	52,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,45	11,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	43,59	49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	263,74	786,48	374,79	90,41
Dette totale / Capital total	72,51	88,72	78,94	47,48
Dette à long terme / Capitaux propres	165,2	179,07	65,55	12,91
Dette à long terme / Capital total	45,42	20,2	13,81	6,78
Dette totale / Total de l'actif	76,27	90,1	80,4	57,88
EBIT / Charges d'intérêt	2,16	1,16	1,83	2,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,61	2,2	2,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	0,2	2,16	2,53
Dette totale / EBITDA	-	12,76	5,69	3,66
Dette nette / EBITDA	-	12,17	5,6	2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	101,54	5,79	4,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	96,83	5,69	3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,45 k	33,39	26,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,66 k	49,31	45,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	120,26	22,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,01 k	153,76	26,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,01 k	153,76	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	175,29	7,08 k	24,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	175,29	7,08 k	24,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,33 k	948,31	44,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	175,3	5,49 k	8,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-7,05	722,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	19,59	59,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,42	-5,24	-1,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	141,82	4,08	66,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,86	106,08	257,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,9	106,03	257,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,13 k	-102,94	-752,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,54	-95,72	76,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-82,88	178,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-90,22	323,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,03 k	29,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	413,2	47,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	71,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,33 k	88,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,33 k	88,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	846,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31 k	846,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,12 k	289,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,14 k	678,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	176,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,29	-3,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	58,65	31,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,17	171,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,18	171,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	187,01	-43,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-91,36	-41,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	444,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	237,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	561,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	561,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	527,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	527,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	501,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	450,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	349,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,77