Compte de Résultat SVM UK EMERGING FUND

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SVM

GB0000684174

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 04/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,75 ^GBX	-.--%		-.--%	-

24/03/25	Sovereign Metals confirme une levée de fonds potentielle de 40 millions de dollars australiens	MT
26/11/24	SVM UK Emerging Fund plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SVM UK EMERGING FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-1,63 M	2,74 M	-641 k	-1,06 M	272 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	137 k	51 k	94 k	104 k	140 k
Total Chiffre d'affaires	-1,5 M	2,79 M	-547 k	-961 k	412 k
Résultat Brut	-1,5 M	2,79 M	-547 k	-961 k	412 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	172 k	192 k	188 k	185 k	160 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	172 k	192 k	188 k	185 k	160 k
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	2,6 M	-735 k	-1,15 M	252 k
Intérêts payés, total	-24 k	-17 k	-14 k	-22 k	-30 k
Charges d'intérêt nettes	-24 k	-17 k	-14 k	-22 k	-30 k
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Résultat net part du groupe	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Résultat net	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	2,58 M	-749 k	-1,17 M	222 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	0,43	-0,12	-0,19	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	0,43	-0,12	-0,19	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	0,43	-0,12	-0,19	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	0,43	-0,12	-0,19	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	-0,18	0,27	-0,08	-0,12	0,02
BPA dilué normalisé	-0,18	0,27	-0,08	-0,12	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,67 M	2,6 M	-735 k	-1,15 M	252 k
EBIT	-1,67 M	2,6 M	-735 k	-1,15 M	252 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,06 M	1,62 M	-468 k	-730 k	139 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	52 k	48 k	61 k	42 k	17 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 k	-	53 k	375 k	348 k
Total des liquidités et VMP	294 k	-	53 k	375 k	348 k
Créances clients, total	441 k	9 k	705 k	881 k	154 k
Autres créances	3 k	87 k	13 k	3 k	5 k
Total des créances	444 k	96 k	718 k	884 k	159 k
Dépenses payées d'avance	7 k	11 k	2 k	13 k	15 k
Total de l'actif circulant	745 k	107 k	773 k	1,27 M	522 k
Investissements à long terme	4,46 M	7,6 M	6,41 M	4,88 M	5,48 M
Total des actifs	5,21 M	7,7 M	7,18 M	6,15 M	6,01 M
Passifs
Charges à payer, total	44 k	14 k	13 k	10 k	32 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	255 k	197 k	423 k	567 k	176 k
Total du passif circulant	299 k	211 k	436 k	577 k	208 k
Total du passif	299 k	211 k	436 k	577 k	208 k
Actions ordinaires, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Primes d'émissions d'actions	314 k	314 k	314 k	314 k	314 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 k	-486 k	-533 k	4,54 M	4,51 M
Résultat global et autres	4,67 M	7,37 M	6,66 M	421 k	676 k
Total des fonds propres ordinaires	4,91 M	7,49 M	6,74 M	5,58 M	5,8 M
Total des capitaux propres	4,91 M	7,49 M	6,74 M	5,58 M	5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	5,21 M	7,7 M	7,18 M	6,15 M	6,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	0,82	1,25	1,13	0,93	0,97
Actif corporel net	4,91 M	7,49 M	6,74 M	5,58 M	5,8 M
Actif corporel net par action	0,82	1,25	1,13	0,93	0,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-294 k	-	-53 k	-375 k	-348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-14 k	-256 k	388 k	36 k	-354 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,45	25,19	-6,17	-10,74	2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,1	26,22	-6,45	-11,63	2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,38	41,68	-10,52	-18,96	3,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,38	41,68	-10,52	-18,96	3,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-11,5	6,87	-34,37	-19,25	38,83
Marge EBITA %	111,5	93,13	134,37	119,25	61,16
Marge d'EBIT %	111,5	93,13	134,37	119,25	61,16
Marge des activités poursuivies %	113,1	92,52	136,93	121,54	53,88
Marge nette %	113,1	92,52	136,93	121,54	53,88
Net Avail. Pour la marge commune %	113,1	92,52	136,93	121,54	53,88
Marge nette normalisée %	70,69	57,82	85,58	75,96	33,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,25	0,43	-0,07	-0,14	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	0,51	1,77	2,2	2,51
Quick Ratio	2,47	0,45	1,77	2,18	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,74	2,74	6,07	9,38	3,46
EBIT / Charges d'intérêt	-69,5	153,06	-52,5	-52,09	8,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,14 k	-286,76	-119,58	75,69	-142,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,14 k	-286,76	-119,58	75,69	-142,87
EBITA, 1 an Croissance en %	1,73 k	-256	-128,25	55,92	-121,99
EBIT, 1 an Croissance %	1,73 k	-256	-128,25	55,92	-121,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,31 k	-252,78	-128,97	55,94	-119,01
Résultat net, Croissance 1 an	1,31 k	-252,78	-128,97	55,94	-119,01
Résultat net normalisé sur 1 an	1,35 k	-252,78	-128,97	55,94	-119,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,31 k	-252,9	-128,97	55,94	-119,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	47	-97,96	7,73 k	24,96	-82,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,76	47,95	-6,8	-14,3	-2,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,72	52,66	-9,99	-17,32	3,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,72	52,66	-9,99	-17,32	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,56	768,99	-39,53	-41,35	-13,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,56	768,99	-39,53	-41,35	-13,21
EBITA, 2 ans CAGR %	23,65	434,73	-33,62	-33,64	-41,45
EBIT, 2 ans CAGR %	23,65	434,73	-33,62	-33,64	-41,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,81	364,13	-33,47	-32,78	-45,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,81	364,13	-33,47	-32,78	-45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,87	370,04	-33,47	-32,78	-45,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,86	364,52	-33,44	-32,78	-45,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,3	-82,68	26,44	889,39	-53,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,22	6,9	17,42	-10,63	-8,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,59	6,49	17,22	-13,73	-7,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,59	6,49	17,22	-13,73	-7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,5	34,05	145,43	-13,72	-47,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,5	34,05	145,43	-13,72	-47,17
EBITA, 3 ans CAGR %	28,24	33,61	100,64	-11,76	-54,08
EBIT, 3 ans CAGR %	28,24	33,61	100,64	-11,76	-54,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,12	34,22	84,12	-11,62	-55,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,12	34,22	84,12	-11,62	-55,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,78	34,27	85,68	-11,62	-55,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,16	34,3	84,22	-11,6	-55,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,83	-70,65	32,95	25,94	157,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,73	3,67	2,12	5,72	-7,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,63	3,65	0,68	4,34	-8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,63	3,65	0,68	4,34	-8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,7	43,82	-8,55	-3,69	61,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,7	43,82	-8,55	-3,69	61,93
EBITA, 5 ans CAGR %	74,87	46,17	-1,46	0,99	22,59
EBIT, 5 ans CAGR %	74,87	46,17	-1,46	0,99	22,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,04	47,84	-0,5	1,79	13,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,04	47,84	-0,5	1,79	13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,42	47,52	-0,65	1,81	13,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,07	47,89	-0,47	1,82	13,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	85,64	-50,37	24,26	19,87	-12,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,98	8,91	4,23	-2,3	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,64	8,9	3,57	-3,69	-2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,64	8,9	3,57	-3,69	-2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-