Ratios Financiers Sure Global Tech Co.

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,16 ^SAR	+0,44%		-8,46%	-40,72%

09/06	Saudi Exchange résilie les accords de tenue de marché de Merrill Lynch avec quatre sociétés	MT
07/06	Sure Global Tech : le conseil d'administration préconise le maintien du dividende pour l'exercice 2025	MT

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Données Financières Publiées: SURE GLOBAL TECH CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	185 M	208 M	194 M	247 M	293 M
Total Chiffre d'affaires	185 M	208 M	194 M	247 M	293 M
Coût des marchandises vendues, total	144 M	156 M	138 M	184 M	243 M
Résultat Brut	41,16 M	51,41 M	56,46 M	62,35 M	49,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,4 M	20,25 M	23,6 M	24,92 M	24,81 M
Provision pour créances douteuses	-	3,52 M	3 M	-	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-15 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,4 M	23,76 M	26,6 M	24,92 M	26,01 M
Résultat d'Exploitation	22,76 M	27,65 M	29,86 M	37,44 M	23,77 M
Intérêts payés, total	-458 k	-58,94 k	-48,66 k	-74,9 k	-84,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	283 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-458 k	-58,94 k	234 k	-74,9 k	-84,46 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,12 M	181 k	356 k	-1,66 M	-2,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	537 k	1,15 M	321 k
Autres produits non opérationnels	400 k	-	-	-304 k	-460 k
EBT, hors éléments non courants	21,58 M	27,77 M	30,99 M	36,54 M	21,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	707 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-968 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,58 M	26,81 M	31,69 M	36,54 M	21,52 M
Charge d'impôt	2,46 M	2,73 M	3,02 M	3,14 M	3,27 M
Résultat des activités poursuivies	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Résultat net part du groupe	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Résultat net	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,38	3,13	3,73	4,41	2,43
BPA de base - Activités poursuivies	2,38	3,13	3,73	4,41	2,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,63 M	7,69 M	7,69 M	7,57 M	7,52 M
Bénéfice net par action - dilué	2,38	3,13	3,73	4,41	2,43
BPA dilué - Activités poursuivies	2,38	3,13	3,73	4,41	2,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,63 M	7,69 M	7,69 M	7,57 M	7,52 M
BPA de base normalisé	1,77	2,26	2,52	3,02	1,79
BPA dilué normalisé	1,77	2,26	2,52	3,02	1,79
Dividende par action	0,67	-	1,5	1,5	-
Ratio de distribution	34,76	42,61	35,78	34,56	63,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,42 M	28,61 M	30,72 M	38,33 M	24,77 M
EBITA	22,76 M	27,65 M	29,86 M	37,44 M	23,77 M
EBIT	22,76 M	27,65 M	29,86 M	37,44 M	23,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,93	10,18	9,53	8,6	15,19
Résultat net normalisé	13,49 M	17,36 M	19,37 M	22,84 M	13,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	61,8 k	58,94 k	48,66 k	74,9 k	84,46 k
Provisions de pension	-	135 k	218 k	243 k	419 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	45,82 k	118 k	669 k	875 k	340 k
Dépenses de marketing	-	-	-	304 k	335 k
Dépense de marketing	3,11 M	4,1 M	5,44 M	6,91 M	5,41 M
Dépenses générales et administratives	15,19 M	16,02 M	17,95 M	17,76 M	18,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,64 M	51,48 M	65,63 M	62,77 M	29,35 M
Total des liquidités et VMP	30,64 M	51,48 M	65,63 M	62,77 M	29,35 M
Créances clients, total	51,79 M	54,57 M	54,81 M	94 M	126 M
Autres créances	816 k	93,9 k	1,13 M	1,25 M	280 k
Total des créances	52,61 M	54,67 M	55,94 M	95,25 M	126 M
Dépenses payées d'avance	879 k	415 k	2,86 M	4,41 M	4,4 M
Autres actifs à court terme, total	8,48 M	7,84 M	11,01 M	7,33 M	8,89 M
Total de l'actif circulant	92,6 M	114 M	135 M	170 M	169 M
Immobilisations corporelles brutes	10,84 M	9,87 M	10,98 M	12,33 M	13,84 M
Amortissements cumulés	-6,58 M	-6,81 M	-8,05 M	-9 M	-10,11 M
Immobilisations corporelles nettes	4,26 M	3,06 M	2,93 M	3,33 M	3,73 M
Investissements à long terme	9,71 M	11,49 M	12,35 M	13,74 M	5,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,43 M	2,87 M	4,84 M	8,94 M	16,69 M
Total des actifs	112 M	132 M	156 M	196 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,12 M	6,09 M	8,26 M	37,25 M	32,25 M
Charges à payer, total	7,47 M	8,85 M	10,29 M	14,2 M	20,07 M
Emprunts à court terme	1,04 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	363 k	713 k	237 k	829 k	498 k
Impôts sur le revenu à payer	2,24 M	3,05 M	3,43 M	4,22 M	4,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9,21 M	11,89 M	8,35 M	5,29 M
Autres passifs à court terme	6,02 M	2,06 M	18,56 k	78,01 k	233 k
Total du passif circulant	24,26 M	29,98 M	34,13 M	64,92 M	63,21 M
Contrats de location à long terme	642 k	211 k	730 k	689 k	1,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,43 M	5,57 M	6,23 M	8,72 M	10,54 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	30,33 M	35,75 M	41,09 M	74,33 M	75,09 M
Actions ordinaires, total	51,3 M	51,3 M	76,95 M	76,95 M	76,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,37 M	44,76 M	37,52 M	61,56 M	58,88 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-17,06 M	-14,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-850 k
Total des fonds propres ordinaires	81,67 M	96,06 M	114 M	121 M	120 M
Total des capitaux propres	81,67 M	96,06 M	114 M	121 M	120 M
Total du passif et des capitaux propres	112 M	132 M	156 M	196 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,51 M	7,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,69 M	7,69 M	7,69 M	7,51 M	7,51 M
Actif net par action	10,61	12,48	14,88	16,17	15,99
Actif corporel net	76,24 M	93,19 M	110 M	113 M	103 M
Actif corporel net par action	9,91	12,11	14,25	14,98	13,77
Total de la dette	2,04 M	924 k	967 k	1,52 M	1,84 M
Dette nette	-28,59 M	-50,55 M	-64,66 M	-61,26 M	-27,51 M
Dette relative aux PBO non financés	-	5,57 M	6,23 M	8,72 M	10,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,53 M	11,3 M	12,16 M	13,55 M	5,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	4,63 M	5,05 M	5,61 M	6,19 M	6,92 M
Employés à temps plein	168	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,46 M	4,98 M	7,97 M	7,97 M	9,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,13 M	24,08 M	28,67 M	33,4 M	18,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 M	1,67 M	1,66 M	1,9 M	2,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 M	1,67 M	1,66 M	1,9 M	2,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	623 k	662 k	372 k	839 k	1,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,15 k	-55,04 k	-707 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 M	968 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,12 M	-181 k	-356 k	1,66 M	2,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	786 k	3,52 M	3 M	-	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	2,61 M	1,61 M	1,11 M	1,25 M	2,24 M
Variation des créances	1,85 M	-6,3 M	-3,23 M	-39,19 M	-33,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-311 k	-1,03 M	2,17 M	28,99 M	-5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	9,21 M	2,68 M	-3,54 M	-3,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,85 M	1,14 M	-8,1 M	5,96 M	5,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,35 M	35,3 M	27,25 M	31,27 M	-8,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-751 k	-800 k	-831 k	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,15 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-447 k	-	-2,35 M	-4,93 M	-9,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,64 M	-	-3,07 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,04 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,75 M	-2,39 M	-2,1 M	-8,83 M	-10,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,61 M	-1,04 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-743 k	-777 k	-734 k	-991 k	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-6,35 M	-1,82 M	-734 k	-991 k	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	1,28 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-12,76 M	-2,07 M
Dividendes ordinaires payés	-6,3 M	-10,26 M	-10,26 M	-11,54 M	-11,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,3 M	-10,26 M	-10,26 M	-11,54 M	-11,54 M
Autres activités de financement, total	-396 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-11,76 M	-12,08 M	-10,99 M	-25,29 M	-14,66 M
Variation nette de la trésorerie	7,84 M	20,84 M	14,15 M	-2,86 M	-33,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	396 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	147 k	181 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,75 M	24,28 M	15,26 M	13,33 M	-26,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,04 M	24,32 M	15,29 M	13,38 M	-26 M
Variation du fonds de roulement net	454 k	-5,45 M	2,25 M	6,99 M	33,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,35 M	-1,82 M	-734 k	-991 k	-1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,03	14,18	12,99	13,32	7,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,72	19,13	17,57	19,63	12,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,15	27,09	27,24	28,32	15,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,15	27,09	27,24	28,32	15,48
Analyse des marges
Marge brute %	22,2	24,76	29,06	25,28	17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,92	9,75	12,15	10,1	8,48
Marge d’EBITDA %	12,63	13,78	15,81	15,54	8,46
Marge EBITA %	12,27	13,32	15,37	15,18	8,12
Marge d'EBIT %	12,27	13,32	15,37	15,18	8,12
Marge des activités poursuivies %	9,78	11,59	14,76	13,54	6,23
Marge nette %	9,78	11,59	14,76	13,54	6,23
Net Avail. Pour la marge commune %	9,78	11,59	14,76	13,54	6,23
Marge nette normalisée %	7,27	8,36	9,97	9,26	4,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,42	11,69	7,85	5,41	-8,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,57	11,71	7,87	5,43	-8,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,7	1,7	1,35	1,4	1,52
Rotation des actifs corporels	38,61	56,78	64,89	78,8	82,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,49	3,9	3,55	3,31	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	3,82	3,97	2,61	2,67
Quick Ratio	3,43	3,54	3,56	2,43	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,88	1,18	0,8	0,48	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,54	93,47	102,74	110,42	137,15
Délais de paiement des fournisseurs	18,41	15,44	19,01	45,19	52,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,5	0,96	0,85	1,25	1,53
Dette totale / Capital total	2,44	0,95	0,84	1,23	1,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,79	0,22	0,64	0,57	1,12
Dette à long terme / Capital total	0,77	0,22	0,63	0,56	1,1
Dette totale / Total de l'actif	27,08	27,12	26,41	37,97	38,46
EBIT / Charges d'intérêt	49,69	469,17	613,69	499,81	281,46
EBITDA / Charges d'intérêt	52,75	497,58	647,73	525,18	306,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,89	484,85	631,28	514,08	291,92
Dette totale / EBITDA	0,08	0,03	0,03	0,04	0,07
Dette nette / EBITDA	-1,18	-1,72	-2,05	-1,56	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	0,03	0,03	0,04	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	-1,77	-2,11	-1,59	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,56	11,99	-6,44	26,93	18,72
Résultat brut, Croissance 1 an	8,77	24,92	9,82	10,44	-20,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,83	22,15	7,39	24,77	-35,39
EBITA, 1 an Croissance en %	19,69	21,5	7,98	25,37	-36,5
EBIT, 1 an Croissance %	19,69	21,5	7,98	25,37	-36,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,62	32,82	19,09	16,48	-45,35
Résultat net, Croissance 1 an	17,62	32,82	19,09	16,48	-45,35
Résultat net normalisé sur 1 an	18,86	28,69	11,56	17,92	-41,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,4	31,69	19,09	18,34	-45,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,84	5,37	0,43	71,5	34,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,37	-28,19	-4,13	13,55	12,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,34	17,69	18,01	25,85	2,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,27	22,24	17,63	2,63	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,27	17,62	19,16	6,09	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,57 k	65,33	-22,8	14,75	-126,94
CAPEX, Croissance 1 an	-69,89	-42,77	6,63	3,82	47,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,15 k	76,57	-37,14	-12,62	-295,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,05 k	73,23	-37,11	-12,49	-294,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-20,63	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,51	24,12	2,36	8,97	22,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,89	16,57	17,12	10,13	-6,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,77	20,48	14,53	15,75	-10,22
EBITA, 2 ans CAGR %	22,53	20,59	14,54	16,35	-10,78
EBIT, 2 ans CAGR %	22,53	20,59	14,54	16,35	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,58	24,99	25,77	17,78	-20,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,58	24,99	25,77	17,78	-20,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,43	23,68	19,82	14,7	-16,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,89	9,83	25,23	18,72	-19,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,1	0,13	2,87	31,24	51,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,37	-24,38	-17,03	4,33	12,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,1	11,34	17,85	21,87	12,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,93	21,75	19,91	9,88	-2,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,46	18,44	18,39	12,44	2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,22	425,19	12,98	-5,88	-44,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,89	-58,49	-21,88	5,22	23,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	369,77	5,35	-25,89	30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	345,92	4,37	-25,82	30,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	24,65	12,96	9,97	12,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	19,5	14,27	14,85	-1,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,9	15,95	17,85	-4,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,18	16,23	18,04	-4,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,18	16,23	18,04	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	37,94	22,99	22,59	-8,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	37,94	22,99	22,59	-8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	21,75	19,5	19,19	-8,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	20,24	12,84	22,89	-8,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-5,21	0,23	21,98	32,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-28,31	-18,16	-7,88	6,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,75	13,52	20,46	13,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	35,67	20,36	13,85	3,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	36,75	18,68	14,14	7,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	30,71	177,18	13,56	-37,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-54,1	-43,15	-14,11	17,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	140,27	-1,02	2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	132,11	-1,58	2,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	21,32	31,03	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,13	16,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,66	5,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,4	4,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,82	4,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,82	4,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,5	3,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,5	3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,88	3,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,63	-1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,96	18,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,7	-6,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,19	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,7	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,45	11,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,62	45,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,04	-22,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,29