Compte de Résultat Superland Group Holdings Limited

Actions

368 KYG8588F1028

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:33 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,805 ^HKD	+4,25%		-9,19%	+784,88%

04/08	Grand Junction Intelligence Co., Limited et STF Ventures Limited ont finalisé l'acquisition d'une participation de 75 % dans Superland Group Holdings Limited (SEHK:368) auprès de Fate Investment Company Limited pour environ 230 millions de HKD.	CI
26/03	Superland Group Holdings Limited renonce au versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SUPERLAND GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	798 M	819 M	1,01 Md	902 M	901 M
Total Chiffre d'affaires	798 M	819 M	1,01 Md	902 M	901 M
Coût des marchandises vendues, total	696 M	705 M	879 M	781 M	783 M
Résultat Brut	102 M	114 M	130 M	121 M	118 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	76,55 M	74,6 M	71,02 M	63,3 M	62,26 M
Provision pour créances douteuses	-676 k	92 k	2,99 M	769 k	422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,87 M	74,69 M	74,01 M	64,06 M	62,68 M
Résultat d'Exploitation	26,43 M	39,33 M	55,55 M	56,88 M	54,89 M
Intérêts payés, total	-10,64 M	-16,47 M	-31,42 M	-35,38 M	-32,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	59 k	92 k	194 k	185 k
Charges d'intérêt nettes	-10,64 M	-16,41 M	-31,32 M	-35,18 M	-32,8 M
Gains (pertes) de change	-64 k	-22 k	-3 k	-2 k	-61 k
Autres produits non opérationnels	71 k	-2,22 M	1,71 M	1,65 M	3,16 M
EBT, hors éléments non courants	15,8 M	20,68 M	25,93 M	23,34 M	25,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-48 k	-
Autres éléments non courants	564 k	12,18 M	-	-	1,4 M
EBT, elements non courants inclus	16,36 M	32,85 M	25,93 M	23,3 M	26,58 M
Charge d'impôt	3,76 M	4,79 M	3,76 M	4,41 M	4,31 M
Résultat des activités poursuivies	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Résultat net part du groupe	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Résultat net	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,02	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	59,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,46 M	42,5 M	56,54 M	57,91 M	55,88 M
EBITA	26,43 M	39,33 M	55,55 M	56,88 M	54,89 M
EBIT	26,43 M	39,33 M	55,55 M	56,88 M	54,89 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23	14,58	14,52	18,94	16,2
Impôts intérieurs courants	3,79 M	4,96 M	5 M	4,22 M	4,14 M
Total des impôts courants	3,79 M	4,96 M	5 M	4,22 M	4,14 M
Impôts intérieurs différés	-130 k	-497 k	-337 k	246 k	-113 k
Total des impôts différés	-130 k	-497 k	-337 k	246 k	-113 k
Résultat net normalisé	9,87 M	12,92 M	16,21 M	14,59 M	15,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	401 k	150 k	548 k	316 k	1,22 M
Provisions de pension	-	-	702 k	107 k	636 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	76,02 M	74,6 M	71,02 M	63,3 M	62,26 M
Dépense en recherche et de développement	2,07 M	390 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	530 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	530 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,32 M	50,46 M	42,39 M	57,86 M	44,71 M
Total des liquidités et VMP	62,32 M	50,46 M	42,39 M	57,86 M	44,71 M
Créances clients, total	509 M	607 M	629 M	781 M	721 M
Autres créances	17,33 M	70,11 M	102 M	91,41 M	110 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	527 M	677 M	730 M	873 M	832 M
Autres actifs à court terme, total	6,61 M	3,13 M	3,13 M	7,19 M	7,3 M
Total de l'actif circulant	596 M	731 M	776 M	938 M	884 M
Immobilisations corporelles brutes	44,43 M	23,15 M	29,62 M	46,23 M	38,98 M
Amortissements cumulés	-33,14 M	-21,58 M	-22,57 M	-23,07 M	-24,06 M
Immobilisations corporelles nettes	11,29 M	1,57 M	7,05 M	23,16 M	14,92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	938 k	1,44 M	1,77 M	1,53 M	1,64 M
Autres actifs à long terme, total	41,09 M	65,14 M	85,63 M	103 M	108 M
Total des actifs	649 M	799 M	870 M	1,07 Md	1,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	52,71 M	75,69 M	171 M	86,88 M
Charges à payer, total	17,64 M	20,6 M	17,35 M	122 M	143 M
Emprunts à court terme	265 M	413 M	438 M	477 M	502 M
Part à court terme des contrats de location	6,76 M	237 k	6,14 M	3,82 M	4,59 M
Impôts sur le revenu à payer	933 k	1,91 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,54 M	42,97 M	35,17 M	53,16 M	34,78 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	86,93 M	88,57 M	96,62 M	-	-
Total du passif circulant	498 M	620 M	669 M	827 M	771 M
Contrats de location à long terme	237 k	-	213 k	17,15 M	6,74 M
Autres passifs non courants	-	-	-	809 k	1,44 M
Total du passif	498 M	620 M	669 M	845 M	779 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	86,01 M	86,01 M	86,01 M	86,01 M	86,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,88 M	82,48 M	105 M	124 M	132 M
Résultat global et autres	3,03 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	151 M	179 M	201 M	220 M	229 M
Total des capitaux propres	151 M	179 M	201 M	220 M	229 M
Total du passif et des capitaux propres	649 M	799 M	870 M	1,07 Md	1,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,19	0,22	0,25	0,28	0,29
Actif corporel net	151 M	179 M	201 M	220 M	229 M
Actif corporel net par action	0,19	0,22	0,25	0,28	0,29
Total de la dette	272 M	413 M	444 M	498 M	513 M
Dette nette	210 M	363 M	402 M	441 M	469 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	8,78 M	8,82 M	9,34 M	8,76 M	8,76 M
Employés à temps plein	264	272	238	233	255
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	113 k	142 k	3,04 M	27 k	12 k
Backlog de commande	-	3,82 Md	4,13 Md	5,37 Md	5,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	12,6 M	28,06 M	22,17 M	18,88 M	22,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,44 M	9,76 M	6,98 M	8,04 M	5,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,44 M	9,76 M	6,98 M	8,04 M	5,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	48 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	530 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-676 k	92 k	2,99 M	769 k	422 k
Autres activités d'exploitation, total	8,89 M	19,34 M	30,37 M	34,7 M	28,92 M
Variation des créances	-128 M	-98,14 M	-24,27 M	-153 M	59,76 M
Variation des dettes fournisseurs	39,68 M	-55,96 M	22,98 M	95,36 M	-84,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	169 k	31,43 M	-7,8 M	17,99 M	-18,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57,86 M	-54,99 M	-33,6 M	11,85 M	-203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	259 k	-120 M	19,83 M	34,17 M	14,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 M	-40 k	-568 k	-3,22 M	-1,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	36 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,85 M	-19,63 M	-14,97 M	-9,1 M	185 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,91 M	-19,67 M	-15,5 M	-12,32 M	-1,45 M
Dette à court terme émise, total	1,02 Md	1,15 Md	1,45 Md	1,42 Md	1,55 Md
Total de la dette émise	1,02 Md	1,15 Md	1,45 Md	1,42 Md	1,55 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-981 M	-1 Md	-1,42 Md	-1,39 Md	-1,52 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,31 M	-6,76 M	-5,82 M	-6,36 M	-3,85 M
Total de la dette remboursée	-988 M	-1,01 Md	-1,43 Md	-1,39 Md	-1,53 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-13,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-13,36 M
Autres activités de financement, total	-14,12 M	-12,99 M	-31,42 M	-39,44 M	-33,1 M
Flux de trésorerie de financement	13,29 M	128 M	-12,4 M	-6,37 M	-25,8 M
Variation nette de la trésorerie	9,64 M	-11,85 M	-8,07 M	15,47 M	-13,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,64 M	16,47 M	31,42 M	35,38 M	32,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,59 M	4,31 M	6,1 M	4,72 M	4,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,18 M	-142 M	-13,38 M	-6,75 M	-23,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,53 M	-132 M	6,25 M	15,36 M	-2,89 M
Variation du fonds de roulement net	42,96 M	166 M	34,88 M	25,01 M	41,04 M
Dette nette émise (remboursée)	27,41 M	141 M	19,02 M	33,06 M	20,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,84	3,4	4,16	3,67	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,15	4,84	5,61	5,21	4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,73	17,01	11,66	8,97	9,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,73	17,01	11,66	8,97	9,92
Analyse des marges
Marge brute %	12,82	13,92	12,85	13,4	13,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,59	9,11	7,05	7,01	6,91
Marge d’EBITDA %	3,69	5,19	5,61	6,42	6,2
Marge EBITA %	3,31	4,8	5,51	6,3	6,09
Marge d'EBIT %	3,31	4,8	5,51	6,3	6,09
Marge des activités poursuivies %	1,58	3,43	2,2	2,09	2,47
Marge nette %	1,58	3,43	2,2	2,09	2,47
Net Avail. Pour la marge commune %	1,58	3,43	2,2	2,09	2,47
Marge nette normalisée %	1,24	1,58	1,61	1,62	1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,03	-17,37	-1,33	-0,75	-2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,2	-16,11	0,62	1,7	-0,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	1,13	1,21	0,93	0,87
Rotation des actifs corporels	79,17	127,45	233,93	59,73	47,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,79	1,47	1,63	1,28	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,18	1,16	1,13	1,15
Quick Ratio	1,18	1,17	1,16	1,12	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,19	0,03	0,04	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	203,41	248,71	223,73	285,93	304,36
Délais de paiement des fournisseurs	46,6	41,76	26,67	57,79	60,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	180,35	230,97	220,9	226,5	224,18
Dette totale / Capital total	64,33	69,79	68,84	69,37	69,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	-	0,11	7,8	2,94
Dette à long terme / Capital total	0,06	-	0,03	2,39	0,91
Dette totale / Total de l'actif	76,74	77,6	76,89	79,35	77,28
EBIT / Charges d'intérêt	2,48	2,39	1,77	1,61	1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	3,37	2,98	1,99	1,84	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,27	2,98	1,97	1,74	1,78
Dette totale / EBITDA	7,59	8,42	7,11	7,68	8,5
Dette nette / EBITDA	5,85	7,39	6,43	6,79	7,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,82	8,43	7,17	8,08	8,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,03	7,4	6,49	7,14	7,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,33	2,66	23,04	-10,49	-0,16
Résultat brut, Croissance 1 an	9,77	11,46	13,63	-6,66	-2,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,43	44,24	33,03	2,43	-3,52
EBITA, 1 an Croissance en %	7,66	48,82	41,25	2,38	-3,49
EBIT, 1 an Croissance %	7,66	48,82	41,25	2,38	-3,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,21	122,79	-21,01	-14,81	17,95
Résultat net, Croissance 1 an	-30,21	122,79	-21,01	-14,81	17,95
Résultat net normalisé sur 1 an	36,53	30,89	25,43	-9,98	7,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,65	122,79	-21,01	-14,81	17,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,9	19,25	3,5	24,29	-7,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,21	-86,11	349,68	228,46	-35,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,23	23,17	8,91	22,42	-5,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,53	18,6	12,39	9,39	4,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,53	18,6	12,39	9,39	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,37	-46,59 k	-116,47	72,34	-58,74
CAPEX, Croissance 1 an	-27	-96,23	1,32 k	467,78	-49,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,44	488,54	-90,6	-49,54	248,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,28	653,04	-104,74	145,55	-118,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,73	9,75	12,39	4,94	-5,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,56	10,61	12,54	2,99	-4,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,8	19,24	38,52	16,73	-0,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,96	26,58	44,99	20,26	-0,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,96	26,58	44,99	20,26	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,84	24,7	32,66	-17,97	0,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,84	24,7	32,66	-17,97	0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,54	33,68	28,13	6,26	-1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,03	15,96	32,66	-17,97	0,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,96	26,36	11,1	13,42	7,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,73	-57,96	-20,97	284,32	45,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,43	24,69	15,82	15,47	7,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,56	13,97	15,45	10,88	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,56	13,97	15,45	10,88	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,34	31,52	774,92	-46,73	-15,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,07	-83,4	-26,8	797,91	69,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,12	-21,6	-25,6	-78,22	32,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,97	-25,94	-40,27	-65,89	-32,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,28	-2,33	14,01	4,18	3,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,69	-1,61	11,61	5,74	1,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,58	-15,04	23,67	25,26	9,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,99	-15,18	31,29	29,11	11,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,99	-15,18	31,29	29,11	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,06	-5,89	7,09	14,45	-7,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,06	-5,89	7,09	14,45	-7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,88	-20,92	30,87	13,9	6,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,27	-14,5	2,03	14,45	-7,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,44	26,94	18,23	15,33	5,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,6	-56,77	-7,38	27,07	111,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,96	4	19,19	17,98	8,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,33	4,75	13,44	13,39	8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,33	4,75	13,44	13,39	8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,54	27,32	-34,2	409,06	-51,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,98	-75,37	-26,86	44,9	244,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,99	22,5	-61,34	-34,63	-45,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,75	25,17	-70,38	-4,31	-72,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	8,19	5,59	0,52	5,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	6,85	3,77	0,2	4,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-1,72	-1,54	-3,53	13,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-3,13	-0,81	-2,47	17,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-3,13	-0,81	-2,47	17,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-1,74	-11,21	-10,92	4,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-1,74	-11,21	-10,92	4,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-10,75	-11,53	-11	16,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-7,23	-16,17	-15,91	1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	41,54	25,12	21,35	13,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-27,95	-22,56	3,6	10,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	9,56	7,92	8,44	14,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	11,93	10,51	7,16	10,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	11,93	10,51	7,16	10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,44	-5,42	-10,15	-27,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-60,58	-45,31	3,79	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,46	-38,61	-36,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,48	-25,59	-58,71