SUPERIOR MINING INTERNATIONAL CORPORATION

Flux de Trésorerie Superior Mining International Corporation

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SUI

CA8682112021

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:23:30 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00%		-14,29%	-50,00%

29/06	Superior Mining International Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
01/04	Superior Mining International Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUPERIOR MINING INTERNATIONAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	215 k	220 k	166 k	165 k	138 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	334 k	412 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	215 k	220 k	166 k	500 k	7,1 M
Résultat d'Exploitation	-215 k	-220 k	-166 k	-500 k	-7,1 M
Intérêts payés, total	-2 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-3,85 k	2,14 k	428	-2	-235
Autres produits non opérationnels	-15,16 k	-33,33 k	65,82 k	-13,64 k	-27,13 k
EBT, hors éléments non courants	-236 k	-251 k	-99,77 k	-513 k	-7,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-112 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-254 k	-	47,82 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Résultat des activités poursuivies	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Résultat net part du groupe	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,93 M	56,17 M	59,18 M	70,75 M	78,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,93 M	56,17 M	59,18 M	70,75 M	78,28 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,06
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-550 k
EBITA	-215 k	-220 k	-166 k	-500 k	-7,1 M
EBIT	-215 k	-220 k	-166 k	-500 k	-7,1 M
Résultat net normalisé	-147 k	-157 k	-62,36 k	-321 k	-4,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	81,09 k	62,38 k	62,74 k
Dépense de marketing	-	-	81,09 k	62,38 k	62,74 k
Dépenses générales et administratives	200 k	217 k	84,78 k	103 k	74,97 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	334 k	412 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	334 k	412 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	7,99 k	127 k	5,54 k	5,87 k
Total des liquidités et VMP	130 k	7,99 k	127 k	5,54 k	5,87 k
Autres créances	20,67 k	1,11 k	24,82 k	11,28 k	104
Total des créances	20,67 k	1,11 k	24,82 k	11,28 k	104
Dépenses payées d'avance	5,12 k	9,4 k	14,4 k	-	-
Total de l'actif circulant	156 k	18,5 k	166 k	16,82 k	5,97 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,1 M	6,4 M	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,1 M	6,4 M	-
Total des actifs	156 k	18,5 k	3,27 M	6,42 M	5,97 k
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	114 k	258 k	514 k	579 k
Charges à payer, total	28 k	85,55 k	57,57 k	97,68 k	77 k
Emprunts à court terme	16,93 k	61,73 k	-	50 k	220 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	97,57 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	56,13 k	79,84 k	60 k
Total du passif circulant	147 k	261 k	469 k	742 k	935 k
Total du passif	147 k	261 k	469 k	742 k	935 k
Actions ordinaires, total	23,57 M	23,57 M	26,67 M	29,73 M	29,85 M
Primes d'émissions d'actions	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,52 M	406 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,08 M	-25,33 M	-25,38 M	-25,57 M	-31,18 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,72 k	-243 k	2,8 M	5,68 M	-929 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,72 k	-243 k	2,8 M	5,68 M	-929 k
Total du passif et des capitaux propres	156 k	18,5 k	3,27 M	6,42 M	5,97 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,17 M	56,17 M	64,92 M	78,37 M	78,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,17 M	56,17 M	64,92 M	77,92 M	78,37 M
Actif net par action	0	-0	0,04	0,07	-0,01
Actif corporel net	8,72 k	-243 k	2,8 M	5,68 M	-929 k
Actif corporel net par action	0	-0	0,04	0,07	-0,01
Total de la dette	16,93 k	61,73 k	0	50 k	220 k
Dette nette	-113 k	53,74 k	-127 k	44,46 k	214 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-602 k	-251 k	-51,95 k	-513 k	-7,12 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	6,55 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	112 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	334 k	412 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	260 k	-2,14 k	-161 k	-97,57 k	235
Variation des créances	6,37 k	866	-23,71 k	13,55 k	11,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-49,38 k	71,11 k	38,76 k	159 k	63,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,8 k	14,4 k	-5 k	14,4 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-297 k	-167 k	-203 k	-90,09 k	-90,62 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,16 k	-	-295 k	-55,24 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-51,16 k	-	-295 k	-55,24 k	-
Dette à court terme émise, total	12,91 k	44,81 k	3,84 k	23,72 k	69,95 k
Total de la dette émise	12,91 k	44,81 k	3,84 k	23,72 k	69,95 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	652 k	-	21 k
Autres activités de financement, total	-35 k	-	-39,15 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	478 k	44,81 k	617 k	23,72 k	90,95 k
Variation nette de la trésorerie	130 k	-122 k	119 k	-122 k	330
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-345 k	-53,29 k	-220 k	238 k	2,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-343 k	-53,29 k	-220 k	238 k	2,66 M
Variation du fonds de roulement net	158 k	-84,25 k	-179 k	-271 k	-134 k
Dette nette émise (remboursée)	12,91 k	44,81 k	3,84 k	23,72 k	69,95 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-163,15	-157,66	-6,31	-6,45	-138,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	113,58	177,28	-8,12	-7,31	-173,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	311,33	214,91	-4,06	-12,11	-300,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	311,33	214,91	-4,06	-12,11	-300,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	0,07	0,35	0,02	0,01
Quick Ratio	1,02	0,03	0,32	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-0,64	-0,43	-0,12	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	194,23	-25,45	-	0,88	-23,63
Dette totale / Capital total	66,01	-34,14	-	0,87	-30,94
Dette totale / Total de l'actif	94,41	1,41 k	14,34	11,56	15,66 k
EBIT / Charges d'intérêt	-107,19	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,4
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,8	2,39	-26,32	200,9	1,32 k
EBIT, 1 an Croissance %	-86,8	2,39	-26,32	200,9	1,32 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,66	-58,23	-79,32	887,81	1,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-65,66	-58,23	-79,32	887,81	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,6	6,49	-60,29	414,36	1,29 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,49	-58,42	-80,39	726,91	1,15 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	106,42	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,69 k	-88,14	17,56 k	96,43	-99,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-102,21	-2,88 k	-1,25 k	102,82	-116,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-102,21	-2,88 k	-1,25 k	102,82	-116,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26 k	-43,75	21,45	-55,58	0,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-81,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-160,39	-84,54	-4,36 k	-199,12	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-160,17	-84,48	-4,36 k	-199,12	1,82 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	52,03	-63,23	-12,11	48,9	553,82
EBIT, 2 ans CAGR %	52,03	-63,23	-12,11	48,9	553,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,62	-62,13	-70,61	42,91	1,07 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,77	-62,13	-70,61	42,91	1,07 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,71	-60,84	-34,97	42,91	745,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,44	-63,23	-71,45	27,34	918,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	262,1	45,9	357,75	1,76 k	-95,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,29	-21,66	1,69 k	383,84	-42,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,29	-21,66	1,69 k	383,84	-42,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,17	176,36	-17,35	-26,55	-33,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	140,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,1	-69,44	-20,13	578,59	232,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,19	-69,44	-19,98	578,59	232,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,63	33,26	-53,28	32,46	215,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,63	33,26	-53,28	32,46	215,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,32	-44,27	-69,05	-5,16	204,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,89	-44,35	-69,05	-5,16	204,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,06	28,23	-60,66	29,56	204,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,75	-45,99	-70,18	-12,31	173,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,6	15,87	621,75	245,27	-31,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-83,55	25,7	92,06	766,92	56,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-83,55	25,7	92,06	766,92	56,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,63	-16,26	110,11	-32,8	-18,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	445,55	-68,07	-27,24	-11,64	701,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	132,94	-68,07	-27,24	-11,53	701,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,79	-16,34	-8,28	39,97	34,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,79	-16,34	-8,28	39,97	34,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,09	-18,7	-30,52	-18,78	32,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,04	-18,66	-30,32	-18,85	32,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,06	-18,64	-20,48	33,91	34,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,3	-48,37	-55,75	-23,88	22,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,63	28,82	61,21	251,91	-7,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-62,78	-33,92	7,43	115,52	18,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-62,78	-33,92	7,43	115,52	18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	82,91	44,32	18,48	-20,54	32,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,27	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,76	-24,19	152,96	-32,01	36,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,58	-29,53	51,92	-32,01	36,02