Flux de Trésorerie Sunlite Recycling Industries Limited

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SUNLITE

INE0U2N01013

Equipements et composants électriques

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 08:01:23 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
457,00 ^INR	+4,12%		-7,28%	+47,44%

23/02	Sunlite Recycling Industries reçoit une demande fiscale de 10,5 millions de roupies et une pénalité de 10,5 millions de roupies	RE
06/11	Sunlite Recycling Industries Limited : Résultats semestriels en forte hausse au 30 septembre 2025	CI

208260e7ccf7d5433e3eae.ddP-hVJMRFEq7iS9tzcBUpQO_8fI9Ts4L4CaEhb_0tg.Irqh3z0IImN-phOK02RvPMZ7so6hs35TatbYU2STpashkJ_BCjUNNm-9Uw

Données Financières Publiées: SUNLITE RECYCLING INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,94 Md	9,37 Md	11,5 Md	11,66 Md	13,97 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,17 M
Total Chiffre d'affaires	3,94 Md	9,37 Md	11,5 Md	11,66 Md	13,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,8 Md	9,1 Md	11,13 Md	11,18 Md	13,48 Md
Résultat Brut	143 M	269 M	372 M	482 M	486 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,51 M	16,67 M	25,08 M	27,82 M	31,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,46 M	22 M	23,92 M	24,33 M	19,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,28 M	150 M	199 M	262 M	213 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,24 M	189 M	248 M	314 M	264 M
Résultat d'Exploitation	58,11 M	79,91 M	124 M	168 M	222 M
Intérêts payés, total	-20,27 M	-27,87 M	-44,93 M	-44,08 M	-29,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	348 k	6,34 M	316 k	1 M	962 k
Charges d'intérêt nettes	-19,92 M	-21,54 M	-44,61 M	-43,08 M	-28,98 M
Gains (pertes) de change	-104 k	-717 k	-1,54 M	-3,91 M	-1,23 M
Autres produits non opérationnels	-538 k	-1,21 M	-2,35 M	-2,74 M	-673 k
EBT, hors éléments non courants	37,54 M	56,45 M	75,55 M	118 M	191 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,34 M
EBT, elements non courants inclus	37,54 M	56,45 M	75,55 M	118 M	192 M
Charge d'impôt	12,29 M	13,85 M	19,52 M	28,96 M	49,24 M
Résultat des activités poursuivies	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Résultat net part du groupe	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Résultat net	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,31	10,65	14,01	19,35	14,61
BPA de base - Activités poursuivies	6,31	10,65	14,01	19,35	14,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4,6 M	9,77 M
Bénéfice net par action - dilué	6,31	10,65	14,01	19,35	14,61
BPA dilué - Activités poursuivies	6,31	10,65	14,01	19,35	14,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4,6 M	9,77 M
BPA de base normalisé	5,86	8,82	11,81	16,03	12,2
BPA dilué normalisé	5,86	8,82	11,81	16,03	12,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,56 M	102 M	148 M	192 M	241 M
EBITA	58,11 M	79,91 M	124 M	168 M	222 M
EBIT	58,11 M	79,91 M	124 M	168 M	222 M
EBITDAR	72,52 M	103 M	150 M	194 M	243 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,94 Md	9,38 Md	11,5 Md	11,67 Md	13,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,73	24,53	25,84	24,55	25,65
Total des impôts courants	4,08 M	14,81 M	20,43 M	29,72 M	47,82 M
Total des impôts différés	8,2 M	-962 k	-909 k	-753 k	1,42 M
Résultat net normalisé	23,46 M	35,28 M	47,22 M	73,75 M	119 M
Provisions de pension	0	47 k	-51 k	-79 k	-6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	15 k
Dépenses de marketing	60 k	102 k	176 k	774 k	-
Dépense de marketing	60 k	102 k	176 k	774 k	15 k
Charges locatives nettes, total	960 k	960 k	1,96 M	2,07 M	1,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,01 M	1,97 M	1,79 M	1,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-48,8 k	-2,45 k	276 k	-147 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	817 k	8,1 M	2,2 M	1,45 M	7,56 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,08 M	477 k	20,32 M	734 k	432 k
Total des liquidités et VMP	38,08 M	477 k	20,32 M	734 k	432 k
Créances clients, total	67,87 M	50,54 M	117 M	142 M	195 M
Autres créances	-	-	-	-	18 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	98 k
Total des créances	67,87 M	50,54 M	117 M	142 M	195 M
Stocks	110 M	240 M	388 M	297 M	456 M
Dépenses payées d'avance	535 k	1,12 M	169 k	1,03 M	2,33 M
Autres actifs à court terme, total	27,01 M	49,28 M	44,22 M	49,97 M	112 M
Total de l'actif circulant	243 M	342 M	569 M	491 M	765 M
Immobilisations corporelles brutes	163 M	194 M	223 M	246 M	217 M
Amortissements cumulés	-38,43 M	-60,43 M	-84,34 M	-108 M	-50,71 M
Immobilisations corporelles nettes	125 M	133 M	139 M	139 M	166 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,5 M
Autres actifs à long terme, total	6,48 M	4,87 M	8,42 M	2,58 M	10,41 M
Total des actifs	374 M	480 M	716 M	632 M	944 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	84,71 M	160 M	5,06 M	161 M
Charges à payer, total	2,08 M	3,86 M	7,33 M	22,86 M	2,9 M
Emprunts à court terme	34,58 M	126 M	215 M	287 M	31,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,01 M	13,5 M	25,36 M	28,14 M	8,92 M
Impôts sur le revenu à payer	4,08 M	14,81 M	20,43 M	29,72 M	47,82 M
Autres passifs à court terme	13,45 M	261 k	20,5 M	18,88 M	39,19 M
Total du passif circulant	177 M	243 M	450 M	391 M	291 M
Dette à long terme	127 M	114 M	224 M	34,28 M	50,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	76 k	228 k	371 k	471 k	629 k
Passif d'impôt différé Non courant	8,2 M	7,24 M	6,33 M	5,58 M	2,08 M
Autres passifs non courants	2 k	1 k	-	-	-
Total du passif	312 M	364 M	680 M	432 M	344 M
Actions ordinaires, total	62,22 M	116 M	5 M	80 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	7,16 M	249 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	31,21 M	113 M	242 M
Total des fonds propres ordinaires	62,22 M	116 M	36,21 M	200 M	600 M
Total des capitaux propres	62,22 M	116 M	36,21 M	200 M	600 M
Total du passif et des capitaux propres	374 M	480 M	716 M	632 M	944 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	8 M	10,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	8 M	10,88 M
Actif net par action	15,55	28,96	9,05	25,05	55,17
Actif corporel net	62,22 M	116 M	36,21 M	200 M	600 M
Actif corporel net par action	15,55	28,96	9,05	25,05	55,17
Total de la dette	171 M	253 M	465 M	349 M	90,15 M
Dette nette	133 M	253 M	444 M	348 M	89,72 M
Dette relative aux PBO non financés	76 k	228 k	381 k	504 k	630 k
Dette relative aux contrats de location	7,68 M	7,68 M	15,72 M	16,53 M	13,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	88,44 M	216 M	326 M	170 M	283 M
Stocks - travaux en cours, total	16,92 M	19,96 M	49,36 M	30,61 M	70,22 M
Stocks de produits finis, total	610 k	454 k	6,89 M	90,44 M	97,98 M
Stocks - Autres	3,75 M	4,4 M	5,64 M	6,16 M	4,27 M
Terres possédées	16,61 M	16,97 M	38,31 M	40,96 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	23,04 M
Machines, total	137 M	155 M	185 M	205 M	176 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,26 M	42,6 M	56,03 M	89,04 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,46 M	22 M	23,92 M	24,33 M	19,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,46 M	22 M	23,92 M	24,33 M	19,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	20,54 M	22,9 M	47,11 M	73,06 M	31,51 M
Variation des créances	-2,23 M	17,33 M	-66,24 M	-25,46 M	-52,64 M
Variation des stocks	-59,66 M	-131 M	-147 M	90,61 M	-159 M
Variation des dettes fournisseurs	32,12 M	-28,36 M	75,69 M	-155 M	156 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,25 M	-23,39 M	35,49 M	16,68 M	-55,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,74 M	-77,66 M	24,88 M	113 M	82,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-108 M	-30,82 M	-29,23 M	-24,15 M	-88,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	23,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-127 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-30 k	30 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,31 M	7,97 M	-3,26 M	6,84 M	961 k
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	-22,88 M	-32,46 M	-17,32 M	-63,68 M
Dette à court terme émise, total	16,23 M	95,1 M	101 M	74,05 M	-
Dette à long terme émise, total	28,8 M	-	110 M	-	15,88 M
Total de la dette émise	45,02 M	95,1 M	211 M	74,05 M	15,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-275 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13 M	-	-190 M	-
Total de la dette remboursée	-	-13 M	-	-190 M	-275 M
Émission d'actions ordinaires	68,42 M	9,92 M	-	47,16 M	271 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-137 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-29,08 M	-47,28 M	-46,82 M	-30,61 M
Flux de trésorerie de financement	113 M	62,94 M	27,43 M	-115 M	-18,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	37,64 M	-37,6 M	19,84 M	-19,59 M	-302 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	29,08 M	47,28 M	46,82 M	30,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,29 M	13,85 M	19,52 M	1,73 M	47,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-142 M	-58,19 M	3,84 M	-49,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-124 M	-30,11 M	31,39 M	-30,39 M
Variation du fonds de roulement net	-	165 M	102 M	73,62 M	100 M
Dette nette émise (remboursée)	45,02 M	82,1 M	211 M	-116 M	-259 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,69	12,96	15,55	17,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,58	17,82	19,96	22,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	47,85	73,69	75,26	36,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	47,85	73,69	75,26	36,27
Analyse des marges
Marge brute %	3,64	2,87	3,23	4,13	3,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,09	0,18	0,22	0,24	0,22
Marge d’EBITDA %	1,82	1,09	1,29	1,65	1,73
Marge EBITA %	1,48	0,85	1,08	1,44	1,59
Marge d'EBIT %	1,48	0,85	1,08	1,44	1,59
Marge des activités poursuivies %	0,64	0,45	0,49	0,76	1,02
Marge nette %	0,64	0,45	0,49	0,76	1,02
Net Avail. Pour la marge commune %	0,64	0,45	0,49	0,76	1,02
Marge nette normalisée %	0,6	0,38	0,41	0,63	0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,51	-0,51	0,03	-0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,32	-0,26	0,27	-0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	21,93	19,23	17,3	17,94
Rotation des actifs corporels	-	72,62	84,5	84,09	97,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	158,31	137,49	90,05	82,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	51,99	35,45	32,67	35,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	1,4	1,27	1,25	2,63
Quick Ratio	0,6	0,21	0,3	0,37	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,32	0,06	0,29	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,31	2,65	4,06	4,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,02	10,3	11,2	10,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,91	3,97	2,73	2,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	5,42	8,99	12,54	12,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	275,06	218,58	1,28 k	174,25	15,02
Dette totale / Capital total	73,34	68,61	92,77	63,54	13,06
Dette à long terme / Capitaux propres	203,4	98,01	618,2	17,11	8,36
Dette à long terme / Capital total	54,23	30,76	44,69	6,24	7,27
Dette totale / Total de l'actif	83,38	75,87	94,94	68,3	36,42
EBIT / Charges d'intérêt	2,87	2,87	2,76	3,81	7,4
EBITDA / Charges d'intérêt	3,53	3,66	3,29	4,36	8,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,81	2,55	2,64	3,81	5,1
Dette totale / EBITDA	2,39	2,48	3,14	1,82	0,37
Dette nette / EBITDA	1,86	2,48	3	1,81	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,67	3,56	3,91	2,08	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,63	3,56	3,74	2,08	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	137,94	22,73	1,4	19,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	87,65	38,16	29,64	0,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,41	45,19	29,8	25,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,53	55,23	35,22	30,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,53	55,23	35,22	30,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	68,69	31,51	58,92	59,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	68,69	31,51	58,92	59,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,37	33,83	56,19	59,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	68,78	31,55	38,15	-24,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,54	131,08	21,81	37
Stocks, Croissance 1 an	-	119,17	61,18	-23,38	53,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,08	3,98	-0,13	38,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,29	49,16	-11,75	53,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	86,21	-68,75	453,44	221,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	86,21	-68,75	453,44	221,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-323,58	-132,04	374,05	-27,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-71,52	-5,16	-17,38	266,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-58,91	-106,6	-1,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,76	-204,27	-196,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,88	11,55	10,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,02	33,84	14,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	43,79	37,28	27,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	46,11	44,88	33,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	46,11	44,88	33,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	48,94	44,56	59,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,94	44,56	59,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	41,86	44,58	58,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	49,01	34,79	2,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,17	67,77	29,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	87,95	11,13	8,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,52	1,91	9,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,33	14,73	14,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,71	31,51	307,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,71	31,51	307,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,37	19,72	85,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,03	-11,48	73,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,53	-8,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,72	0,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,6	14,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,8	21,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,97	33,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,39	40,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,39	40,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,2	49,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,2	49,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,48	50,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	45,28	11,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,97	56,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,36	23,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,6	7,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,08	25,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,68	73,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,68	73,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,13	1,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,35	42,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,45