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Flux de Trésorerie Sunho Biologics, Inc.

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2898

KYG8572S1021

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:25 31/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,390 ^HKD	-.--%		-.--%	-3,77%

26/08	Sunho Biologics, Inc. annonce un retard potentiel dans la publication des résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Sunho Biologics, Inc. annonce le départ de Fan Rongkui de son poste de administrateur non exécutif, effectif au 22 juillet 2026	CI

868575b3ee4f13d22a449195.l2ZBFIb9Gv2k55rACA-2mabPxpAchayaaiqdxbgjHGQ.rjcZQbSrSs3MuNXtQEHTy5aAoql_xs33M2P5jel8cwXHLQdu5KtrxfCs6Q

Données Financières Publiées: SUNHO BIOLOGICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Autres recettes, total	3,22 M	1,85 M	17,53 M	38 k
Total Chiffre d'affaires	3,22 M	1,85 M	17,53 M	38 k
Résultat Brut	3,22 M	1,85 M	17,53 M	38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 M	5,56 M	40,7 M	30,28 M
Dépenses de R&D	64,03 M	53,17 M	43,04 M	71,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,26 M	70 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,83 M	59,99 M	83,81 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-66,62 M	-58,14 M	-66,28 M	-101 M
Intérêts payés, total	-4,17 M	-5,07 M	-692 k	-919 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	15 k	3,47 M	9,45 M
Charges d'intérêt nettes	-4,17 M	-5,06 M	2,78 M	8,53 M
Gains (pertes) de change	-3 k	27 k	-8,29 M	3,84 M
Autres produits non opérationnels	6 k	11,12 M	-60,91 M	9,02 M
EBT, hors éléments non courants	-70,78 M	-52,05 M	-133 M	-79,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	147 k	62 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Résultat des activités poursuivies	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Résultat net part du groupe	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Résultat net	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-0,57	-1,43	-0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-0,57	-1,43	-0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	91 M	91 M	92,88 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,78	-0,57	-1,43	-0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,78	-0,57	-1,43	-0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91 M	91 M	92,88 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,36	-0,89	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,36	-0,89	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,21 M	-51,54 M	-59,88 M	-94,41 M
EBITA	-66,62 M	-58,14 M	-66,28 M	-101 M
EBIT	-66,62 M	-58,14 M	-66,28 M	-101 M
EBITDAR	-64,16 M	-51,47 M	-59,8 M	-94,36 M
Résultat net normalisé	-44,24 M	-32,53 M	-82,94 M	-49,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	496 k	19 k	201 k	222 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,8 M	5,56 M	40,7 M	30,28 M
Dépense en recherche et de développement	64,03 M	53,17 M	43,04 M	71,12 M
Charges locatives nettes, total	55 k	63 k	76 k	44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	29,76 k	41,87 k	12,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,24 k	34,13 k	31,13 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,8 M	2,04 M	756 k	25,99 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,5 M	-	29,32 M	2,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,3 M	2,04 M	30,08 M	28,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,66 M	1,82 M	125 M	78,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	11,61 M	84,99 M	219 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	159 M
Total des liquidités et VMP	10,66 M	13,43 M	210 M	457 M
Autres créances	6,36 M	317 k	2,29 M	8,19 M
Total des créances	6,36 M	317 k	2,29 M	8,19 M
Stocks	1,17 M	881 k	818 k	974 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,75 M	15,08 M
Autres actifs à court terme, total	3,2 M	-	5,22 M	11,47 M
Total de l'actif circulant	21,4 M	14,63 M	227 M	493 M
Immobilisations corporelles brutes	56,49 M	56,57 M	67,63 M	75,68 M
Amortissements cumulés	-3,92 M	-10,52 M	-16,92 M	-23,87 M
Immobilisations corporelles nettes	52,57 M	46,05 M	50,71 M	51,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	910 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	10 M	10 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	982 k	178 k	2,6 M	5,02 M
Total des actifs	84,96 M	70,86 M	290 M	561 M
Passifs
Charges à payer, total	4,62 M	8,16 M	5,7 M	6,98 M
Emprunts à court terme	-	-	-	34,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,82 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,45 M	-	2,18 M	2,24 M
Impôts sur le revenu à payer	45 k	61 k	53 k	65 k
Autres passifs à court terme	50,98 M	53,12 M	380 M	555 k
Total du passif circulant	58,1 M	66,15 M	388 M	44,15 M
Dette à long terme	158 M	6,21 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	6,9 M	4,65 M
Total du passif	217 M	72,36 M	395 M	48,8 M
Actions ordinaires, total	322 k	322 k	322 k	524 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	667 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-195 M	-328 M	-408 M
Actions détenues en propre	-29 k	-29 k	-19 k	-19 k
Résultat global et autres	11,58 M	194 M	224 M	252 M
Total des fonds propres ordinaires	-132 M	-1,5 M	-104 M	512 M
Total des capitaux propres	-132 M	-1,5 M	-104 M	512 M
Total du passif et des capitaux propres	84,96 M	70,86 M	290 M	561 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91 M	91 M	151 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91 M	91 M	94 M	151 M
Actif net par action	-1,45	-0,02	-1,11	3,4
Actif corporel net	-142 M	-11,5 M	-114 M	502 M
Actif corporel net par action	-1,56	-0,13	-1,21	3,33
Total de la dette	161 M	11,02 M	9,07 M	41,2 M
Dette nette	150 M	-2,41 M	-201 M	-416 M
Dette relative aux contrats de location	440 k	504 k	608 k	352 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,17 M	881 k	818 k	974 k
Machines, total	52,53 M	52,7 M	56,51 M	57,58 M
Employés à temps plein	-	-	-	130

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Résultat net	-70,63 M	-51,99 M	-133 M	-79,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,07 M	8,81 M	8,64 M	9,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,07 M	8,81 M	8,64 M	9,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-147 k	-62 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,3 M	2,04 M	30,08 M	28,35 M
Autres activités d'exploitation, total	4,17 M	5,03 M	46,86 M	-44,79 M
Variation des stocks	490 k	292 k	63 k	-156 k
Variation des dettes fournisseurs	1,3 M	-1,45 M	9,33 M	-14,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,21 M	2,74 M	-2,92 M	-7,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,65 M	-34,59 M	-40,65 M	-109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,52 M	-1,44 M	-1,03 M	-39,37 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-	-9,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	147 k	62 k	-85,6 M	-294 M
Autres activités d'investissement, total	8 k	15 k	2,74 M	-1,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,36 M	-1,36 M	-83,89 M	-345 M
Dette à court terme émise, total	74,24 M	42,7 M	23 M	47,28 M
Total de la dette émise	74,24 M	42,7 M	23 M	47,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,26 M	-15,14 M	-34,52 M	-32,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-23 k	-2,4 M
Total de la dette remboursée	-9,26 M	-15,14 M	-34,54 M	-34,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	271 M	420 M
Autres activités de financement, total	-	-456 k	-3,48 M	-25,61 M
Flux de trésorerie de financement	64,98 M	27,1 M	255 M	407 M
Ajustements des taux de change	-	-	-7,7 M	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	1,97 M	-8,84 M	123 M	-46,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	697 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,87 M	316 M	-472 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,7 M	316 M	-471 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,22 M	-320 M	397 M
Dette nette émise (remboursée)	64,98 M	27,56 M	-11,54 M	12,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-46,64	-22,93	-14,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-187,13	96,89	-27,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	78,15	251,31	-39,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	78,15	251,31	-39,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	180,32	300,43	232,13	79,67 k
Marge d’EBITDA %	-2 k	-2,79 k	-341,49	-248 k
Marge EBITA %	-2,07 k	-3,14 k	-378	-267 k
Marge d'EBIT %	-2,07 k	-3,14 k	-378	-267 k
Marge des activités poursuivies %	-2,2 k	-2,81 k	-756,82	-210 k
Marge nette %	-2,2 k	-2,81 k	-756,82	-210 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,2 k	-2,81 k	-756,82	-210 k
Marge nette normalisée %	-1,38 k	-1,76 k	-473,01	-132 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-803,99	1,8 k	-1,24 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-632,57	1,8 k	-1,24 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,1	0
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,36	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,22	0,59	11,17
Quick Ratio	0,29	0,21	0,55	10,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,52	-0,1	-2,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-122,28	-735,49	-8,72	8,05
Dette totale / Capital total	548,84	115,74	-9,55	7,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-120,42	-414,01	-6,62	0,91
Dette à long terme / Capital total	540,48	65,15	-7,26	0,84
Dette totale / Total de l'actif	254,85	102,12	135,84	8,7
EBIT / Charges d'intérêt	-15,96	-11,46	-95,78	-110,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,51	-9,72	-83,29	-100,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,83	-10,01	-84,78	-142,87
Dette totale / EBITDA	-2,66	-0,22	-0,16	-0,45
Dette nette / EBITDA	-2,48	0,05	3,49	4,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,44	-0,22	-0,15	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,27	0,05	3,43	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-42,48	847,78	-99,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-42,48	847,78	-99,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,74	16,19	57,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,73	14	52,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,73	14	52,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,4	155,25	-39,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,4	155,25	-39,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-26,46	155,25	-39,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-26,4	150,08	-56,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-24,89	-7,15	19,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,41	10,11	2,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,59	309,89	93,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-91,88	892,34	-539,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-98,86	6,85 k	-591,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,31	17,54	168,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,91	-28,42	3,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,29 k	-249,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,46 k	-249,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	133,5	-85,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	133,5	-85,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,44	35,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,25	32,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,25	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	37,07	24,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,07	24,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	36,93	24,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	35,67	4,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,49	5,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,79	6,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	84,9	181,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,21	560,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,04	1,75 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,13	77,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,79	423,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	322,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	349,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,54