Ratios Financiers Sun Summit Minerals Corp.

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CA86687V7043

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:27 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	0,00%		-7,14%	-3,70%

29/09	Sun Summit Minerals Corp. achève les travaux de terrain prévus pour 2026 sur son projet de cuivre et d’or Theory	CI
15/09	Sun Summit Minerals achève plus de 16 000 mètres de forage sur le projet JD	CI

351a.AzC4ns02wu8tr2CdTXJcTVqGm151naFI79HiZG1eHMA.NEboyJdZm9xFzhLQABsMeCi1qBFGpft8ioaXFTcfSbRJfIvQpFCLlkDZIQ

Données Financières Publiées: SUN SUMMIT MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,48 M	1,21 M	1,49 M	2,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,5 M	4,24 M	2,57 M	2,45 M	7,58 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,64 M	108 k	19,21 k	219 k	255 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 k	8,54 k	7,28 k	5,83 k	5,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-113 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,12 M	5,83 M	3,8 M	4,16 M	10,46 M
Résultat d'Exploitation	-8,12 M	-5,83 M	-3,8 M	-4,16 M	-10,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,35 k	47,27 k	49,09 k	38,43 k	80,94 k
Charges d'intérêt nettes	12,35 k	47,27 k	49,09 k	38,43 k	80,94 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-103 k	-	-	297 k
Gains (pertes) de change	-2,34 k	-2,23 k	5,68 k	-336	-1,8 k
Autres produits non opérationnels	603 k	678 k	340 k	-250 k	1,33 M
EBT, hors éléments non courants	-7,5 M	-5,21 M	-3,41 M	-4,38 M	-8,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-601	83,63 k	-305 k	-50,28 k	762
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	330 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Résultat des activités poursuivies	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Résultat net part du groupe	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Résultat net	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,2	-0,12	-0,08	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,2	-0,12	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,17 M	24,43 M	30,86 M	54,25 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,2	-0,12	-0,08	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,2	-0,12	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,17 M	24,43 M	30,86 M	54,25 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,13	-0,07	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,13	-0,07	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,11 M	-5,83 M	-3,8 M	-4,16 M	-10,46 M
EBITA	-8,12 M	-5,83 M	-3,8 M	-4,16 M	-10,46 M
EBIT	-8,12 M	-5,83 M	-3,8 M	-4,16 M	-10,46 M
EBITDAR	-7,92 M	-5,58 M	-3,54 M	-4,11 M	-9,87 M
Résultat net normalisé	-4,69 M	-3,26 M	-2,13 M	-2,74 M	-5,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	191 k	221 k	172 k	63,9 k	227 k
Dépense de marketing	191 k	221 k	172 k	63,9 k	227 k
Dépenses générales et administratives	531 k	705 k	607 k	734 k	1,08 M
Frais d'exploration et de forage	5,5 M	4,24 M	2,57 M	2,45 M	7,58 M
Charges locatives nettes, total	193 k	242 k	255 k	51,42 k	588 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	126 k	-	442 k	371 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,64 M	108 k	19,21 k	219 k	255 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,64 M	234 k	19,21 k	661 k	626 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 M	2,12 M	881 k	285 k	1,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	875	636	474	196	298 k
Total des liquidités et VMP	2,16 M	2,12 M	881 k	285 k	1,55 M
Autres créances	177 k	103 k	187 k	190 k	563 k
Total des créances	177 k	103 k	187 k	190 k	563 k
Dépenses payées d'avance	18,91 k	11,14 k	43 k	24,64 k	194 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	355 k	153 k	12,57 k	50,25 k	350 k
Total de l'actif circulant	2,71 M	2,39 M	1,12 M	550 k	2,65 M
Immobilisations corporelles brutes	537 k	689 k	979 k	1,77 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	537 k	689 k	979 k	1,77 M	2,13 M
Investissements à long terme	-	305 k	1	1	-
Autres actifs à long terme, total	27,5 k	112 k	136 k	184 k	219 k
Total des actifs	3,28 M	3,5 M	2,24 M	2,5 M	5 M
Passifs
Comptes à payer, total	145 k	29,08 k	44,9 k	131 k	161 k
Charges à payer, total	7,86 k	10,54 k	10,81 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	486 k	511 k	185 k	45,33 k	158 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	639 k	551 k	241 k	176 k	319 k
Total du passif	639 k	551 k	241 k	176 k	319 k
Actions ordinaires, total	24,67 M	29,43 M	32,13 M	36,13 M	46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,7 M	-31,5 M	-35,21 M	-39,64 M	-48,39 M
Résultat global et autres	4,67 M	5,01 M	5,08 M	5,83 M	7,08 M
Total des fonds propres ordinaires	2,64 M	2,95 M	2 M	2,32 M	4,68 M
Total des capitaux propres	2,64 M	2,95 M	2 M	2,32 M	4,68 M
Total du passif et des capitaux propres	3,28 M	3,5 M	2,24 M	2,5 M	5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,57 M	25,83 M	37,2 M	90,09 M	313 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,79 M	25,83 M	35,2 M	70,03 M	220 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,06	0,03	0,02
Actif corporel net	2,64 M	2,95 M	2 M	2,32 M	4,68 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,06	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,16 M	-2,12 M	-881 k	-285 k	-1,55 M
Dette relative aux contrats de location	1,54 M	1,94 M	2,04 M	411 k	4,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	147 k	1	1	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	36,37 k	36,43 k	29,14 k	23,32 k	21,15 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,5 M	-4,8 M	-3,72 M	-4,43 M	-8,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	8,54 k	7,28 k	5,83 k	5,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	8,54 k	7,28 k	5,83 k	5,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-330 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	601	-83,63 k	305 k	50,28 k	-762
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	103 k	-	-	-297 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,64 M	234 k	19,21 k	661 k	626 k
Autres activités d'exploitation, total	-781 k	-878 k	-484 k	-250 k	-1,9 M
Variation des créances	-87,53 k	74,83 k	-84,38 k	-3,01 k	-373 k
Variation des dettes fournisseurs	9,37 k	-108 k	16,09 k	75,42 k	29,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,52 k	7,77 k	108 k	-19,32 k	-470 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,68 M	-5,77 M	-3,83 M	-3,91 M	-11,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-437 k	-33,6 k	-75 k	-270 k	-223 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-50 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	117 k	-24 k	-47,6 k	-35,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-437 k	83,85 k	-99 k	-368 k	-259 k
Émission d'actions ordinaires	6,61 M	6,02 M	2,89 M	3,68 M	13,53 M
Autres activités de financement, total	-377 k	-364 k	-206 k	-	-1,17 M
Flux de trésorerie de financement	6,23 M	5,65 M	2,68 M	3,68 M	12,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-887 k	-35,4 k	-1,24 M	-596 k	963 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,87 M	-3,24 M	-2,71 M	-2,29 M	-6,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,87 M	-3,24 M	-2,71 M	-2,29 M	-6,83 M
Variation du fonds de roulement net	908	-197 k	286 k	86,45 k	700 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-151,16	-107,68	-82,91	-109,84	-174,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-173,78	-130,62	-96,19	-120,44	-186,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-257,05	-171,95	-150,28	-204,85	-249,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-257,05	-171,95	-150,28	-204,85	-249,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	4,34	4,67	3,12	8,32
Quick Ratio	3,66	4,04	4,44	2,69	6,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,46	-10,47	-15,91	-22,14	-34,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,5	15,76	10,75	7,06	6,38
Dette nette / EBITDA	0,27	0,36	0,23	0,07	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,36	0,23	0,06	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	173,25	-28,16	-34,81	9,52	151,41
EBITA, 1 an Croissance en %	165,76	-28,12	-34,78	9,47	151,18
EBIT, 1 an Croissance %	165,76	-28,12	-34,78	9,47	151,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,79	-36,03	-22,6	19,17	97,7
Résultat net, Croissance 1 an	130,79	-36,03	-22,6	19,17	97,7
Résultat net normalisé sur 1 an	130,35	-30,51	-34,6	28,36	97,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,59	-49,8	-38,73	-32,22	-29,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	149,95	28,43	42,01	80,53	20,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,68	6,78	-35,99	11,7	100,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,64	11,75	-32,18	16,32	101,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,64	11,75	-32,18	16,32	101,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,21	-13,64	-31,29	2,08	184,95
CAPEX, Croissance 1 an	832,94	-92,31	123,24	260	-17,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	178,87	-16,21	-16,27	-15,5	197,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	178,87	-16,21	-16,27	-15,5	197,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	216,67	40,11	-31,57	-15,5	65,94
EBITA, 2 ans CAGR %	215,23	38,22	-31,53	-15,51	65,82
EBIT, 2 ans CAGR %	215,23	38,22	-31,53	-15,51	65,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	199,41	21,51	-29,63	-3,96	53,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	199,41	21,51	-29,63	-3,96	53,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	199,06	26,52	-32,58	-8,38	60,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,94	-12,48	-44,54	-35,56	-30,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,5	79,17	35,05	60,11	47,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	123,36	0,89	-17,32	-15,44	49,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,84	-4,06	-12,94	-11,18	53,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,84	-4,06	-12,94	-11,18	53,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	192,76	43,13	-24,33	-16,25	70,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	291,89	-15,29	-58,56	183,49	72,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	183,98	52,86	-16,24	-15,89	58,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	183,98	52,86	-16,24	-15,89	58,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,46	93,13	8,57	-19,95	21,53
EBITA, 3 ans CAGR %	76,26	92,59	7,6	-19,94	21,49
EBIT, 3 ans CAGR %	76,26	92,59	7,6	-19,94	21,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,35	79	4,55	-16,12	22,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,35	79	4,55	-16,12	22,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,39	83,86	1,54	-16,44	18,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,42	20,61	-22,29	-40,71	-33,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,57	59,95	65,81	48,77	45,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,4	74,65	-13,31	-8,6	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,03	67,37	-14,54	-4,11	16,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,03	67,37	-14,54	-4,11	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,49	94,89	10,75	-16,39	25,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	139,49	5,71	17,01	-14,81	87,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,28	89,05	25,07	-16	28,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,28	89,05	25,07	-16	28,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,1	29,56	20,81	38,76	28,65
EBITA, 5 ans CAGR %	55,05	29,57	20,75	38,52	27,92
EBIT, 5 ans CAGR %	55,05	29,57	20,75	38,52	27,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,85	27,67	18,76	39,54	21,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,85	27,67	18,76	39,54	21,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,93	24,91	16,76	39,15	21,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,05	-3,2	-10,82	-6,14	-25,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,84	50,06	53,16	60,01	58,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,29	15,01	10,17	30,67	7,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,25	11,65	15,78	29,9	7,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,25	11,65	15,78	29,9	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,5	37,97	29,59	38,03	31,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,3	25,62	18,72	56,85	36,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,72	34,01	44,26	36,74	37,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,72	34,01	44,26	36,74	37,56