Ratios Financiers Sun-Sea Construction Corporation

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5516

TW0005516009

Construction et ingénierie

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,50 ^TWD	-0,94%		-0,94%	-22,22%

15/05	Sun-Sea Construction Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Sun-Sea Construction Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

91a8eb9848eecea2786c3d86.1-uzu_1t37QR5NohhBW_PogLrh5d9ZwxvRhplfZpK4s.jaXy1KcyiflTiJVHykbKWc58nm0El_RejVcs24IlGsmUxoveuB-15lbS4g

Données Financières Publiées: SUN-SEA CONSTRUCTION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,44 Md	2,78 Md	2,01 Md	2,18 Md
Total Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,44 Md	2,78 Md	2,01 Md	2,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,03 Md	2,19 Md	2,93 Md	2,08 Md	2,07 Md
Résultat Brut	233 M	247 M	-144 M	-76,36 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,65 M	26,28 M	17,7 M	19,83 M	17,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,15 M	2,3 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	16,35 M	17,89 M	21,18 M	29,7 M	22,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,15 M	46,46 M	38,88 M	49,54 M	39,61 M
Résultat d'Exploitation	188 M	200 M	-183 M	-126 M	71,25 M
Intérêts payés, total	-22,95 M	-38,35 M	-54,84 M	-74,81 M	-72,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	347 k	1,08 M	3,02 M	5,35 M	5,58 M
Charges d'intérêt nettes	-22,6 M	-37,27 M	-51,82 M	-69,46 M	-66,96 M
Gains (pertes) de change	22 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,79 M	289 k	-2,09 M	-3,3 M	8,5 M
EBT, hors éléments non courants	158 M	163 M	-237 M	-199 M	12,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,26 M	-557 k	4,08 M	6,04 M	5,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11 k	-	120 k	-	-46 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	155 M	163 M	-233 M	-193 M	17,8 M
Charge d'impôt	34,54 M	33,74 M	-45,12 M	-6,5 M	9,3 M
Résultat des activités poursuivies	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Résultat net part du groupe	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Résultat net	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,34	2,5	-3,64	-3,61	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	2,34	2,5	-3,64	-3,61	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,55 M	51,54 M	51,55 M	51,54 M	51,54 M
Bénéfice net par action - dilué	2,32	2,49	-3,64	-3,61	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	2,32	2,49	-3,64	-3,61	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,92 M	51,82 M	51,55 M	51,54 M	51,54 M
BPA de base normalisé	1,92	1,98	-2,88	-2,41	0,16
BPA dilué normalisé	1,91	1,97	-2,88	-2,41	0,16
Dividende par action	0,4	0,44	0,19	-	-
Ratio de distribution	6,36	16,05	-12,11	-5,38	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	190 M	203 M	-180 M	-123 M	74,08 M
EBITA	188 M	200 M	-183 M	-126 M	71,25 M
EBIT	188 M	200 M	-183 M	-126 M	71,25 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,28	20,76	19,36	3,38	52,26
Impôts intérieurs courants	23,54 M	33,64 M	1,64 M	-	-
Total des impôts courants	23,54 M	33,64 M	1,64 M	-	-
Impôts intérieurs différés	10,99 M	108 k	-46,76 M	-6,5 M	9,3 M
Total des impôts différés	10,99 M	108 k	-46,76 M	-6,5 M	9,3 M
Résultat net normalisé	98,92 M	102 M	-148 M	-124 M	7,99 M
Provisions de pension	67 k	105 k	221 k	133 k	-7,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	459 M	237 M	587 M	447 M	267 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,2 M	1,42 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	23,23 M	27,3 M	26,2 M	30,58 M	33,89 M
Total des liquidités et VMP	530 M	266 M	613 M	478 M	300 M
Créances clients, total	1,6 Md	1,95 Md	1,97 Md	2,08 Md	2,01 Md
Autres créances	-	-	16,78 M	486 k	43,91 M
Total des créances	1,6 Md	1,95 Md	1,98 Md	2,08 Md	2,06 Md
Autres actifs à court terme, total	458 M	563 M	661 M	704 M	484 M
Total de l'actif circulant	2,59 Md	2,78 Md	3,26 Md	3,27 Md	2,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	210 M	373 M	374 M	375 M	376 M
Amortissements cumulés	-24,74 M	-26,75 M	-27,99 M	-30,37 M	-31,65 M
Immobilisations corporelles nettes	186 M	346 M	346 M	345 M	344 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,5 M	2,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	590 k	482 k	47,24 M	53,74 M	44,44 M
Autres actifs à long terme, total	31,89 M	5,29 M	25,26 M	45,25 M	19,39 M
Total des actifs	2,81 Md	3,13 Md	3,67 Md	3,72 Md	3,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	686 M	538 M	821 M	818 M	819 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,3 Md	1,61 Md	1,96 Md	2,15 Md	1,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	50 M	83,33 M	90,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	391 k	403 k	657 k
Impôts sur le revenu à payer	23,54 M	23,7 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	55,95 M	55,18 M	65,02 M	82,19 M	97,47 M
Total du passif circulant	2,06 Md	2,23 Md	2,9 Md	3,14 Md	2,66 Md
Dette à long terme	-	54,9 M	137 M	134 M	143 M
Contrats de location à long terme	-	-	436 k	34 k	1,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21,93 M	19,63 M	11,79 M	10,54 M	3,61 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	2,09 Md	2,3 Md	3,05 Md	3,28 Md	2,81 Md
Actions ordinaires, total	414 M	455 M	500 M	515 M	515 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	306 M	375 M	127 M	-82,55 M	-74,23 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	720 M	830 M	628 M	433 M	441 M
Total des capitaux propres	720 M	830 M	628 M	433 M	441 M
Total du passif et des capitaux propres	2,81 Md	3,13 Md	3,67 Md	3,72 Md	3,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,55 M	51,54 M
Actif net par action	13,96	16,11	12,18	8,4	8,56
Actif corporel net	720 M	830 M	628 M	433 M	441 M
Actif corporel net par action	13,96	16,11	12,18	8,4	8,56
Total de la dette	1,3 Md	1,66 Md	2,15 Md	2,37 Md	1,89 Md
Dette nette	770 M	1,4 Md	1,53 Md	1,89 Md	1,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	21,93 M	19,63 M	11,79 M	10,54 M	3,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	160 M	318 M	318 M	318 M	318 M
Bâtiments, total	32,31 M	37,03 M	37,03 M	37,03 M	37,03 M
Machines, total	18,01 M	17,24 M	17,68 M	19,38 M	18,4 M
Employés à temps plein	190	219	269	289	328

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	120 M	129 M	-188 M	-186 M	8,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,61 M	2,78 M	2,83 M	2,88 M	2,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,61 M	2,78 M	2,83 M	2,88 M	2,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11 k	-	-120 k	-	46 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,26 M	557 k	-4,08 M	-6,04 M	-5,06 M
Autres activités d'exploitation, total	35,48 M	922 k	-86,13 M	-6,72 M	4,22 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,06 M	-4,63 M	4,17 M	2,66 M	-6,32 M
Variation des créances	-598 M	-351 M	-14,19 M	-118 M	69,49 M
Variation des dettes fournisseurs	208 M	-156 M	256 M	-50,88 M	48,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,32 M	27,63 M	3,51 M	-26,83 M	137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-193 M	-351 M	-25,43 M	-389 M	259 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-135 M	-1,74 M	-1,81 M	-200 k
Vente d'immobilisations corporelles	11 k	-	190 k	-	14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-149 M	-78,94 M	-82,6 M	38,76 M	55,62 M
Autres activités d'investissement, total	-27,52 M	-899 k	70 k	162 k	-14,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-179 M	-215 M	-84,08 M	37,11 M	41,06 M
Dette à court terme émise, total	575 M	310 M	350 M	293 M	877 M
Dette à long terme émise, total	-	54,9 M	150 M	100 M	120 M
Total de la dette émise	575 M	365 M	500 M	393 M	997 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 M	-1,37 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-18,03 M	-70,3 M	-104 M
Total de la dette remboursée	-	-	-18,03 M	-170 M	-1,48 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,66 M	-20,68 M	-22,75 M	-10,01 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,66 M	-20,68 M	-22,75 M	-10,01 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	567 M	345 M	459 M	213 M	-481 M
Variation nette de la trésorerie	194 M	-221 M	350 M	-139 M	-181 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,21 M	37,69 M	53,78 M	74,54 M	69,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	799 k	33,48 M	42,07 M	486 k	495 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-426 M	-636 M	-6,55 M	-256 M	264 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-412 M	-612 M	27,73 M	-210 M	310 M
Variation du fonds de roulement net	529 M	604 M	-141 M	132 M	-263 M
Dette nette émise (remboursée)	575 M	365 M	482 M	223 M	-481 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5	4,21	-3,37	-2,13	1,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,99	5,54	-4,35	-2,82	1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,1	16,62	-25,78	-35,1	1,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,1	16,62	-25,78	-35,1	1,94
Analyse des marges
Marge brute %	10,28	10,1	-5,19	-3,8	5,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,18	1,08	0,64	0,99	0,8
Marge d’EBITDA %	8,4	8,31	-6,49	-6,13	3,4
Marge EBITA %	8,29	8,2	-6,59	-6,27	3,27
Marge d'EBIT %	8,29	8,2	-6,59	-6,27	3,27
Marge des activités poursuivies %	5,32	5,28	-6,75	-9,27	0,39
Marge nette %	5,32	5,28	-6,75	-9,27	0,39
Net Avail. Pour la marge commune %	5,32	5,28	-6,75	-9,27	0,39
Marge nette normalisée %	4,37	4,18	-5,33	-6,18	0,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,83	-26,03	-0,24	-12,76	12,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,2	-25,05	1	-10,43	14,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,82	0,82	0,54	0,62
Rotation des actifs corporels	12,21	9,19	8,04	5,81	6,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,74	1,37	1,42	0,99	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,25	1,12	1,04	1,07
Quick Ratio	1,03	1	0,9	0,82	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,16	-0,01	-0,12	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	209,86	265,58	257,08	369,11	343,63
Délais de paiement des fournisseurs	103,96	101,7	84,77	143,92	144,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	180,55	200,53	342,25	547,65	428,76
Dette totale / Capital total	64,36	66,73	77,39	84,56	81,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,61	21,93	30,96	32,77
Dette à long terme / Capital total	-	2,2	4,96	4,78	6,2
Dette totale / Total de l'actif	74,36	73,49	82,92	88,35	86,44
EBIT / Charges d'intérêt	8,18	5,22	-3,34	-1,68	0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	8,29	5,29	-3,29	-1,64	1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,15	1,76	-3,32	-1,67	1,02
Dette totale / EBITDA	6,83	8,21	-11,9	-19,27	25,54
Dette nette / EBITDA	4,05	6,9	-8,51	-15,39	21,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,95	24,7	-11,79	-18,99	25,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,11	20,75	-8,42	-15,16	21,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,74	7,81	13,92	-27,8	8,41
Résultat brut, Croissance 1 an	39,88	5,91	-158,57	-47,12	-245,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,02	9,38	-188,95	-32,71	-158,35
EBITA, 1 an Croissance en %	45,47	9,42	-191,6	-32,18	-154,87
EBIT, 1 an Croissance %	45,47	9,42	-191,6	-32,18	-154,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,34	6,92	-245,85	-0,94	-104,56
Résultat net, Croissance 1 an	5,34	6,92	-245,85	-0,94	-104,56
Résultat net normalisé sur 1 an	38,09	3,06	-245,42	-16,25	-106,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,09	7,22	-246,66	-1,08	-104,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,59	21,93	0,73	6,01	-3,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,31	86,27	0	-0,31	-0,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,24	11,57	17,33	1,1	-12,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,64	15,34	-24,4	-31,03	1,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,64	15,34	-24,4	-31,03	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,43	81,28	-92,75	1,43 k	-166,54
CAPEX, Croissance 1 an	50,24	4,15 k	-98,72	4,02	-88,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,55	48,02	-98,97	3,1 k	-202,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,17	47,36	-104,53	-897,91	-246,14
Dividende par action, 1 an de croissance	169,99	10	-55,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,43	25,78	10,83	-9,31	-11,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,92	21,72	-21,24	-44,35	-12,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,58	24,36	-1,36	-22,13	-36,34
EBITA, 2 ans CAGR %	99,48	24,55	0,11	-20,68	-38,05
EBIT, 2 ans CAGR %	99,48	24,55	0,11	-20,68	-38,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,18	6,12	24,88	20,2	-78,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,18	6,12	24,88	20,2	-78,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,22	19,3	22,42	10,36	-76,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,51	6,21	25,31	20,53	-79,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,33	39,49	10,82	3,34	1,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,14	36,69	36,48	-0,15	-0,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,19	29,04	14,41	8,91	-5,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,98	16,48	-6,62	-27,79	-16,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,98	16,48	-6,62	-27,79	-16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,53	5,65	-63,74	5,35	219,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	144,91	699,4	-26,09	-88,44	-66,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	618,53	45,26	-87,65	-36,5	474,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,16 k	44,75	-74,15	-41,47	243,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	34,16	72,33	-30,43	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,68	34,02	21,7	-3,93	-3,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,61	44,01	-4,62	-31,03	-23,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,95	60,32	11,21	-12,79	-28,52
EBITA, 3 ans CAGR %	41,79	61,89	12,42	-11,7	-29,12
EBIT, 3 ans CAGR %	41,86	61,89	12,42	-11,7	-29,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,88	57,51	17,99	15,6	-59,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,88	57,51	17,99	15,6	-59,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,26	67,33	27,44	7,87	-57,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,59	57,35	18,21	15,86	-59,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,76	43,28	25,15	9,2	1,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,19	23,15	23,17	22,91	-0,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,62	26,18	25,01	9,79	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,64	17,75	0,85	-15,59	-19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,64	17,75	0,85	-15,59	-19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,34	27,18	-56,74	26,25	-9,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,96	534,24	-6,37	-17,17	-88,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,48	325,35	-72,09	-15,81	-25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,51	1,88 k	-54,37	-20,38	-20,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,57	9,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,96	25,16	17,22	14,64	7,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	106,19	45,68	6,69	-1,55	-7,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,92	111,77	21,58	20,1	-10,8
EBITA, 5 ans CAGR %	54,44	132,18	22,73	21,7	-11,19
EBIT, 5 ans CAGR %	54,15	135,1	22,77	21,7	-11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,68	65,77	22,46	41,37	-40,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,68	65,77	22,46	41,37	-40,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	56,88	97,55	33,4	41,67	-35,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,48	65,64	22,48	41,39	-40,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,87	36,52	26,83	25,72	14,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,08	13,03	13,12	13,24	13,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,61	28,94	21,01	18,97	11,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,43	15,08	5,61	-3,17	-6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,41	15,07	5,61	-3,17	-6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,97	25,52	-30,46	17,96	-3,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,09	110,73	-4,67	27,8	-37,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,3	40,46	-45,68	98,77	-2,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,98	39,71	-27	384,78	1,19