Bilan Subgen AI AB OTC Markets

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15/09	22 actions ont atteint un nouveau plus bas de 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW
14/09	16 actions ont atteint un nouveau plus bas sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: SUBGEN AI AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	8,61 M	17,82 M	204 M
Total Chiffre d'affaires	8,61 M	17,82 M	204 M
Coût des marchandises vendues, total	6,84 M	10,11 M	104 M
Résultat Brut	1,77 M	7,71 M	101 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,73 M	9,67 M	-
Provision pour créances douteuses	-74,05 k	12,41 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,26 M	2,11 M	24,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,14 M	-7,55 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 M	4,24 M	132 M
Résultat d'Exploitation	-5,01 M	3,48 M	-31,24 M
Intérêts payés, total	-806 k	-837 k	-16,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,26 k	253 k	855 k
Charges d'intérêt nettes	-799 k	-584 k	-15,86 M
Gains (pertes) de change	-1,95 k	-130 k	-1,94 M
Autres produits non opérationnels	-21,1 k	868 k	-1,91 M
EBT, hors éléments non courants	-5,83 M	3,63 M	-50,96 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,48 k	-58,61 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,62 M	-212 k	-
Autres éléments non courants	88,41 k	282 k	467 k
EBT, elements non courants inclus	-8,35 M	3,64 M	-50,49 M
Charge d'impôt	231 k	1,35 M	-877 k
Résultat des activités poursuivies	-8,58 M	2,3 M	-49,62 M
Résultat net part du groupe	-8,58 M	2,3 M	-49,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,31 M
Résultat net	-8,58 M	2,3 M	-50,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,58 M	2,3 M	-50,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,58 M	2,3 M	-50,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	0,02	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	0,02	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,68 M	115 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	0,02	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	0,02	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,68 M	115 M	126 M
BPA de base normalisé	-0,12	0,02	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,12	0,02	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,99 M	4,1 M	-28,41 M
EBITA	-4,91 M	3,7 M	-28,14 M
EBIT	-5,01 M	3,48 M	-31,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,61 M	17,82 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,76	36,99	1,74
Résultat net normalisé	-3,64 M	2,27 M	-33,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	57,61 k	43,76 k	268 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	125 k	300 k	-
Dépense de marketing	125 k	300 k	-
Dépense en recherche et de développement	530 k	1,26 M	17,17 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	20,26 k	44,88 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,52 M	1,49 M	18,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,3 k	70,96 k	-
Total des liquidités et VMP	4,53 M	1,56 M	18,74 M
Créances clients, total	4,27 M	3,89 M	39,28 M
Autres créances	87,04 k	378 k	-
Notes à recevoir	12,11 k	825 k	-
Total des créances	4,37 M	5,1 M	39,28 M
Stocks	784 k	760 k	19,77 M
Dépenses payées d'avance	32,96 k	217 k	2,88 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	11,01 M
Total de l'actif circulant	9,72 M	7,64 M	91,68 M
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	2,23 M	18,89 M
Amortissements cumulés	-899 k	-825 k	-8,79 M
Immobilisations corporelles nettes	787 k	1,4 M	10,1 M
Investissements à long terme	770 k	2,1 M	-
Goodwill	20,81 M	20,38 M	397 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,98 M	18,66 M	68,84 M
Prêts à long terme	221 k	1,33 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,97 M	1,25 M	15,94 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	35,69 M
Total des actifs	45,26 M	52,76 M	619 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,62 M	1,85 M	60,87 M
Charges à payer, total	2,37 M	3,43 M	-
Emprunts à court terme	9,3 k	-	58,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,91 M	8,45 M	-
Part à court terme des contrats de location	116 k	156 k	1,66 M
Impôts sur le revenu à payer	53,91 k	624 k	-
Autres passifs à court terme	1,07 M	2,17 M	1,3 M
Total du passif circulant	13,14 M	16,68 M	122 M
Dette à long terme	5,54 M	3,06 M	39,93 M
Contrats de location à long terme	456 k	512 k	4,44 M
Recettes non acquises Non courantes	552 k	670 k	5,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,8 M	1,77 M	15,55 M
Autres passifs non courants	4,78 k	553	13,41 M
Total du passif	21,51 M	22,69 M	201 M
Actions ordinaires, total	7,34 M	-	2,65 M
Primes d'émissions d'actions	45,16 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,3 M	344 k	-
Actions détenues en propre	-1,84 M	-	-
Résultat global et autres	-2,53 M	-1,17 M	416 M
Total des fonds propres ordinaires	22,82 M	-822 k	418 M
Intérêts minoritaires	931 k	30,89 M	-
Total des capitaux propres	23,75 M	30,07 M	418 M
Total du passif et des capitaux propres	45,26 M	52,76 M	619 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,68 M	150 M	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,68 M	150 M	1,02 Md
Actif net par action	0,72	-0,01	0,41
Actif corporel net	-8,97 M	-39,86 M	-47,21 M
Actif corporel net par action	-0,28	-0,27	-0,05
Total de la dette	13,03 M	12,17 M	104 M
Dette nette	8,5 M	10,61 M	85,35 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	931 k	30,89 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks de produits finis, total	781 k	555 k	19,15 M
Stocks - Autres	2,5 k	205 k	625 k
Bâtiments, total	5,5 k	5,5 k	60 k
Machines, total	448 k	1,18 M	6,65 M
Employés à temps plein	-	-	251

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (SEK)
Résultat net	-8,58 M	2,3 M	-50,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	433 k	574 k	1,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 k	225 k	3,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	533 k	799 k	4,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	589 k	1,31 M	20,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	588 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,61 M	270 k	-
Autres activités d'exploitation, total	782 k	283 k	109 M
Variation des créances	-3,54 M	84,36 k	6,96 M
Variation des stocks	-500 k	23,39 k	-11,54 M
Variation des dettes fournisseurs	4,89 M	-912 k	-17,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-465 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,69 M	4,15 M	61,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,36 k	-976 k	-9,17 M
cession totale ou partielle d'une activité	905 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-712 k	-6,8 M	-44,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-626 k	-4,49 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-492 k	-12,27 M	-53,81 M
Dette à long terme émise, total	2,64 M	1,57 M	-
Total de la dette émise	2,64 M	1,57 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,45 k	-483 k	-
Total de la dette remboursée	-73,45 k	-483 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	4 M	80,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	-14,9 M
Flux de trésorerie de financement	7,07 M	5,09 M	65,52 M
Ajustements des taux de change	-	-	-8,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-63,41 M
Variation nette de la trésorerie	2,89 M	-3,03 M	1,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	245 k	524 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	102 k	7,21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,94 M	-86,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,41 M	-76,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,08 M	27,39 M
Dette nette émise (remboursée)	2,57 M	1,09 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,43	-3,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,5	-3,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,53	-13,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,87	-13,35
Analyse des marges
Marge brute %	20,6	43,28	49,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	124,66	54,25	-
Marge d’EBITDA %	-57,93	23	-13,9
Marge EBITA %	-57	20,77	-13,77
Marge d'EBIT %	-58,17	19,51	-15,29
Marge des activités poursuivies %	-99,67	12,88	-24,28
Marge nette %	-99,67	12,88	-24,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-99,67	12,88	-24,91
Marge nette normalisée %	-42,32	12,74	-16,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,48	-42,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,54	-37,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,36	0,33
Rotation des actifs corporels	-	16,27	15,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,37	4,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,09	7,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,46	0,75
Quick Ratio	0,68	0,35	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	0,25	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	83,84	78,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,95	50,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,07	231,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	30,72	-102,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,86	40,49	24,88
Dette totale / Capital total	35,43	28,82	19,92
Dette à long terme / Capitaux propres	25,26	11,88	10,61
Dette à long terme / Capital total	16,31	8,46	8,49
Dette totale / Total de l'actif	47,52	43,01	32,41
EBIT / Charges d'intérêt	-6,21	4,16	-1,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,55	5,11	-1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,62	3,94	-2,15
Dette totale / EBITDA	-2,91	2,85	-3,89
Dette nette / EBITDA	-1,9	2,48	-3,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,87	3,69	-2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	3,22	-2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	107,03	0,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	335,02	13,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-182,2	-145,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-175,45	-170,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	-169,44	-178,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-126,75	-289,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	-126,75	-1,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-162,3	-1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-107,35	-1,29 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,79	-19,78
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,98	126,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	78,41	-37,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,57	2,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	344,2	-54,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-103,6	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-212,67	41,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,57 k	-41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	93,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	129,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-24,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	52,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	280,96