Ratios Financiers STX Green Logis Ltd

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A465770

KR7465770006

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 100,00 ^KRW	+7,45%		-28,90%	-45,23%

15/05	STX Green Logis mandate un conseil pour la cession de sa participation dans STX Sun Ace Shipping	RE
20/03/23	STX Corporation a accepté de se séparer d'une division de STX Corporation spécialisée dans le transport maritime et la logistique.	CI

f1d09.hKR6O7mHn1YomID9fwcTiX_R51GrHUqX81fp9iqyCRc.6uU2euvy1hwYoMyKFlVZugzn1QfbJRX1xia_v3PGYCXUzUJN9bfIIR_uwQ

Données Financières Publiées: STX GREEN LOGIS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	84,93 Md	70,54 Md	191 Md
Autres recettes, total	-30	-	-
Total Chiffre d'affaires	84,93 Md	70,54 Md	191 Md
Coût des marchandises vendues, total	76,97 Md	58,79 Md	188 Md
Résultat Brut	7,96 Md	11,75 Md	3,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 Md	4,81 Md	14,33 Md
Provision pour créances douteuses	502 M	-488 M	7,95 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,99 M	189 M	438 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,46 M	31,34 M	277 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,14 M	53,92 M	415 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,42 Md	4,6 Md	23,41 Md
Résultat d'Exploitation	5,54 Md	7,16 Md	-20,27 Md
Intérêts payés, total	-1,19 Md	-2,89 Md	-6,35 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	405 k	352 M	1,01 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,19 Md	-2,54 Md	-5,34 Md
Gains (pertes) de change	-446 M	-1,99 Md	-14,53 M
Autres produits non opérationnels	457 M	19,28 Md	2,13 Md
EBT, hors éléments non courants	4,36 Md	21,9 Md	-23,5 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	413 M	-13,76 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,33 Md	-882 M
EBT, elements non courants inclus	4,36 Md	25,64 Md	-38,14 Md
Charge d'impôt	50,4 M	83,87 M	-396 M
Résultat des activités poursuivies	4,31 Md	25,56 Md	-37,74 Md
Résultat net part du groupe	4,31 Md	25,56 Md	-37,74 Md
Intérêts minoritaires	-	-	440 M
Résultat net	4,31 Md	25,56 Md	-37,3 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	769 M	1,24 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,31 Md	24,79 Md	-38,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,31 Md	24,79 Md	-38,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	603,5	3,47 k	-5,39 k
BPA de base - Activités poursuivies	603,5	3,47 k	-5,39 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Bénéfice net par action - dilué	600	2,33 k	-5,39 k
BPA dilué - Activités poursuivies	600	2,33 k	-5,39 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,18 M	10,62 M	7,14 M
BPA de base normalisé	381,6	1,92 k	-1,99 k
BPA dilué normalisé	379,63	1,29 k	-1,99 k
Ratio de distribution	-	3,01	-3,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,65 Md	22,31 Md	10,88 Md
EBITA	5,54 Md	7,19 Md	-19,99 Md
EBIT	5,54 Md	7,16 Md	-20,27 Md
EBITDAR	4,91 Md	22,4 Md	11,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,16	0,33	1,04
Résultat net normalisé	2,73 Md	13,69 Md	-14,25 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	505 M	1,63 Md	2,55 Md
Dépenses générales et administratives	8,86 M	34,8 M	113 M
Charges locatives nettes, total	22,65 M	97,16 M	473 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	34,49 M	244 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	62,66 M	229 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	715 k	12,76 M	67,01 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,31 Md	15,48 Md	8,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	290 M
Total des liquidités et VMP	4,31 Md	15,48 Md	9,12 Md
Créances clients, total	14,32 Md	15,07 Md	10,72 Md
Autres créances	20 k	12,75 Md	6,86 Md
Notes à recevoir	-	50 M	40 M
Total des créances	14,32 Md	27,87 Md	17,62 Md
Stocks	1,49 Md	6,05 Md	4,2 Md
Dépenses payées d'avance	3,59 Md	820 M	1,27 Md
Autres actifs à court terme, total	277 M	4,08 Md	3,43 Md
Total de l'actif circulant	23,99 Md	54,31 Md	35,65 Md
Immobilisations corporelles brutes	67,73 Md	209 Md	166 Md
Amortissements cumulés	-17,81 Md	-51,55 Md	-56,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	49,92 Md	158 Md	110 Md
Investissements à long terme	-	14,45 Md	683 M
Goodwill	-	8,15 Md	8,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	15,2 M	4,05 Md	3,97 Md
Créances à long terme	-	-	0
Prêts à long terme	-	-	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,72 M	2,48 M
Autres actifs à long terme, total	-	391 M	511 M
Total des actifs	73,93 Md	239 Md	159 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	13,77 Md
Charges à payer, total	42,2 M	-	2,76 Md
Emprunts à court terme	-	4,91 Md	23,16 Md
Part à court terme de la dette à long terme	4 Md	10,88 Md	29,02 Md
Part à court terme des contrats de location	5,75 Md	22,98 Md	13,79 Md
Impôts sur le revenu à payer	16,38 M	73,37 M	135 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,69 Md	-	1,19 Md
Autres passifs à court terme	7,76 Md	60,31 Md	14,38 Md
Total du passif circulant	24,25 Md	99,15 Md	98,2 Md
Dette à long terme	14,89 Md	50,11 Md	25,06 Md
Contrats de location à long terme	4,36 Md	12,44 Md	4,7 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	902 M	438 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	844 M	263 M
Autres passifs non courants	10	103 M	29,56 M
Total du passif	43,49 Md	164 Md	129 Md
Actions ordinaires, total	17,93 Md	17,93 Md	17,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,44 Md	26,23 Md	-12,19 Md
Actions détenues en propre	-862 M	-862 M	-862 M
Résultat global et autres	11,94 Md	32,18 Md	18,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	30,44 Md	75,47 Md	23,45 Md
Intérêts minoritaires	-	-	6,63 Md
Total des capitaux propres	30,44 Md	75,47 Md	30,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	73,93 Md	239 Md	159 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,14 M	7,14 M	7,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Actif net par action	4,26 k	10,56 k	3,28 k
Actif corporel net	30,42 Md	63,27 Md	11,33 Md
Actif corporel net par action	4,26 k	8,86 k	1,59 k
Total de la dette	28,99 Md	101 Md	95,73 Md
Dette nette	24,68 Md	85,84 Md	86,61 Md
Dette relative aux contrats de location	-	777 M	3,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	6,63 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	56,72 M	62,51 M
Stocks - matières premières, total	1,49 Md	6,05 Md	3,61 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	584 M
Stocks - Autres	320	320	-390
Terres possédées	-	-	5,08 Md
Bâtiments, total	-	-	2,43 Md
Machines, total	56,17 Md	157 Md	113 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	812 M	85,75 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	4,31 Md	25,56 Md	-37,3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	9,11 Md	15,12 Md	30,88 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,46 M	31,34 M	277 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,11 Md	15,15 Md	31,15 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,33 Md	882 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-393 M	13,76 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-20,34 M	-7,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	502 M	-490 M	151 M
Autres activités d'exploitation, total	-537 M	-18,56 Md	5,21 Md
Variation des créances	-41,01 Md	19,75 Md	5,27 Md
Variation des stocks	-1,37 Md	-2,11 Md	69,91 M
Variation des dettes fournisseurs	15,97 Md	-940 M	-7,16 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	20,06 Md	-4,67 Md	-3,48 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-60 k	-4,2 M	-22,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,39 Md	-5,89 Md	8,02 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,64 Md	24,06 Md	16,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,97 Md	-16,28 Md	-17,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M	21,69 Md
Acquisitions en espèces	-	-19,33 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48 M	-	-135 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-304 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-5 M	-2,19 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-175 M	-764 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,02 Md	-35,78 Md	744 M
Dette à court terme émise, total	3,74 Md	240 M	32,64 Md
Dette à long terme émise, total	-	40,96 Md	11,64 Md
Total de la dette émise	11,22 Md	41,2 Md	44,29 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,78 Md	-	-19,73 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,73 Md	-17,27 Md	-42,69 Md
Total de la dette remboursée	-19,54 Md	-17,27 Md	-62,42 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2,59 Md	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-769 M	-1,24 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-769 M	-1,24 Md
Autres activités de financement, total	45 Md	-20	-5 Md
Flux de trésorerie de financement	34,09 Md	23,16 Md	-24,38 Md
Ajustements des taux de change	-284 M	-259 M	445 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-930
Variation nette de la trésorerie	8,43 Md	11,17 Md	-6,65 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,15 Md	2,71 Md	6,41 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,28 M	38,61 M	241 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	28,28 Md	-19,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	30,08 Md	-15,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-26,74 Md	15,85 Md
Dette nette émise (remboursée)	-8,32 Md	23,93 Md	-18,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,86	-6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,79	-8,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,26	-71,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,81	-77,92
Analyse des marges
Marge brute %	9,38	16,66	1,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,19	6,82	7,49
Marge d’EBITDA %	17,25	31,62	5,69
Marge EBITA %	6,53	10,19	-10,45
Marge d'EBIT %	6,52	10,14	-10,59
Marge des activités poursuivies %	5,08	36,23	-19,72
Marge nette %	5,08	36,23	-19,49
Net Avail. Pour la marge commune %	5,08	35,14	-20,14
Marge nette normalisée %	3,21	19,4	-7,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	40,08	-9,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	42,65	-7,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,96
Rotation des actifs corporels	-	0,68	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,8	14,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	15,6	36,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,55	0,36
Quick Ratio	0,77	0,44	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,24	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	76,26	24,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	23,46	9,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	30,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	4,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,25	134,25	318,22
Dette totale / Capital total	48,78	57,31	76,09
Dette à long terme / Capitaux propres	63,23	82,88	98,94
Dette à long terme / Capital total	32,39	35,38	23,66
Dette totale / Total de l'actif	58,83	68,42	81,05
EBIT / Charges d'intérêt	4,65	2,47	-3,19
EBITDA / Charges d'intérêt	12,3	7,71	1,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,35	2,08	-1,05
Dette totale / EBITDA	1,98	4,54	8,8
Dette nette / EBITDA	1,68	3,85	7,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,35	16,81	-14,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2	14,24	-12,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-16,94	171,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	47,57	-73,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	52,27	-51,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	29,64	-378,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	29,14	-383,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	492,77	-247,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	492,77	-245,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	402,01	-204,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	288,18	-331,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,24	-28,85
Stocks, Croissance 1 an	-	305,19	-30,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	215,82	-30,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	223,3	-33,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	107,96	-82,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	147,95	-68,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,36 k	-31,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-39,63	7,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-167,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-150,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	89,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	91,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	195,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	194,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	128,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	199,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	67,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	48,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	46,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	217,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,33