STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Flux de Trésorerie Studio City International Holdings Limited

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Casinos et jeux

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^USD	-0,29%		-4,37%	-50,70%

13/05	Studio City Company Limited annonce les résultats de son offre de rachat visant l'intégralité de ses obligations sécurisées de premier rang à 7,00 % échéance 2027	RE
07/05	Studio City fixe le prix de son émission d'obligations sécurisées de premier rang de 300 millions de dollars à 6,125% échéance 2031 au pair	RE

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Données Financières Publiées: STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	107 M	11,55 M	446 M	639 M	695 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	11,55 M	446 M	639 M	695 M
Coût des marchandises vendues, total	76,22 M	72,96 M	171 M	223 M	227 M
Résultat Brut	30,65 M	-61,41 M	274 M	416 M	468 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,9 M	83,08 M	119 M	175 M	187 M
Coûts de préouverture	984 k	3,26 M	17,45 M	807 k	510 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	124 M	124 M	166 M	202 M	209 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	5,8 M	-	218 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 M	216 M	302 M	377 M	396 M
Résultat d'Exploitation	-186 M	-277 M	-27,64 M	38,95 M	71,84 M
Intérêts payés, total	-90,97 M	-92,36 M	-130 M	-134 M	-126 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,06 M	6,43 M	10,68 M	4,06 M	914 k
Charges d'intérêt nettes	-87,91 M	-85,93 M	-119 M	-130 M	-125 M
Gains (pertes) de change	6,26 M	2,39 M	642 k	-5,5 M	462 k
Autres produits non opérationnels	-419 k	-168 k	-484 k	-592 k	-1,84 M
EBT, hors éléments non courants	-268 M	-361 M	-146 M	-96,68 M	-54,89 M
Charges de restructuration	-4,53 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-800 k	-700 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,5 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,1 M
Autres éléments non courants	-28,82 M	-	204 k	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-302 M	-361 M	-146 M	-98,48 M	-56,69 M
Charge d'impôt	-457 k	382 k	-81 k	7,35 M	7,61 M
Résultat des activités poursuivies	-302 M	-361 M	-146 M	-106 M	-64,3 M
Résultat net part du groupe	-302 M	-361 M	-146 M	-106 M	-64,3 M
Intérêts minoritaires	49,45 M	34,86 M	12,57 M	9,1 M	5,53 M
Résultat net	-253 M	-326 M	-134 M	-96,73 M	-58,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-253 M	-326 M	-134 M	-96,73 M	-58,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-253 M	-326 M	-134 M	-96,73 M	-58,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,73	-1,84	-0,69	-0,5	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-2,73	-1,84	-0,69	-0,5	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,59 M	178 M	193 M	193 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,73	-1,84	-0,69	-0,5	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,73	-1,84	-0,69	-0,5	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,59 M	196 M	193 M	193 M	193 M
BPA de base normalisé	-1,27	-1,07	-0,41	-0,27	-0,15
BPA dilué normalisé	-1,27	-0,97	-0,41	-0,27	-0,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-61,23 M	-155 M	137 M	241 M	281 M
EBITA	-186 M	-277 M	-27,64 M	38,95 M	71,84 M
EBIT	-186 M	-277 M	-27,64 M	38,95 M	71,84 M
EBITDAR	-56,81 M	-151 M	141 M	245 M	285 M
Total des revenus (tels que rapportés)	107 M	11,55 M	446 M	639 M	695 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	-0,11	0,06	-7,47	-13,42
Impôts intérieurs courants	9 k	1 k	7 k	7,54 M	7,66 M
Total des impôts courants	9 k	1 k	7 k	7,54 M	7,66 M
Impôts intérieurs différés	-445 k	381 k	-73 k	-236 k	-17 k
Total des impôts différés	-445 k	381 k	-73 k	-236 k	-17 k
Résultat net normalisé	-118 M	-191 M	-78,91 M	-51,32 M	-28,77 M
Intérêts capitalisés	23,73 M	49,62 M	15,24 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18,53 M	2,55 M	1,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,98 M	3,69 M	22,67 M	33,16 M	33,66 M
Dépenses générales et administratives	87,58 M	79,78 M	115 M	171 M	183 M
Charges locatives nettes, total	4,42 M	4,38 M	4,37 M	4,39 M	4,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,19 M	2,18 M	2,11 M	2,07 M	2,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,23 M	2,19 M	2,26 M	2,32 M	2,29 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	300 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	438 k	361 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	438 k	361 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	499 M	510 M	228 M	128 M	109 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	499 M	510 M	228 M	128 M	109 M
Créances clients, total	204 k	250 k	1,82 M	1,74 M	1,71 M
Autres créances	15,74 M	234 k	41,43 M	544 k	912 k
Total des créances	15,94 M	484 k	43,25 M	2,28 M	2,62 M
Stocks	5,83 M	5,12 M	5,76 M	7,31 M	8,73 M
Dépenses payées d'avance	42,63 M	35,8 M	35,43 M	25,87 M	6,42 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	2,92 M	3,56 M	3,27 M	4,32 M
Total de l'actif circulant	564 M	554 M	316 M	166 M	131 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 Md	3,79 Md	3,84 Md	3,91 Md	3,93 Md
Amortissements cumulés	-806 M	-913 M	-1,05 Md	-1,24 Md	-1,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,57 Md	2,88 Md	2,79 Md	2,66 Md	2,5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	115 M	110 M	105 M	103 M	99,07 M
Créances à long terme	-	-	-	-	1,51 M
Charges différées à long terme	389 k	333 k	278 k	8,79 M	7,08 M
Autres actifs à long terme, total	69,36 M	48,12 M	27,64 M	43,84 M	60,68 M
Total des actifs	3,32 Md	3,59 Md	3,24 Md	2,99 Md	2,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	53,3 M	81,68 M	2,45 M	3,28 M	6,4 M
Charges à payer, total	67,18 M	75,1 M	84,49 M	84,98 M	75,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,6 M	-
Part à court terme des contrats de location	899 k	1,1 M	1,09 M	1,55 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	21 k	22 k	10 k	7,63 M	15,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,26 M	1,79 M	4,43 M	5,64 M	4,69 M
Autres passifs à court terme	131 M	87,7 M	64,3 M	56,07 M	75,78 M
Total du passif circulant	255 M	247 M	157 M	181 M	180 M
Dette à long terme	2,09 Md	2,43 Md	2,34 Md	2,14 Md	2,02 Md
Contrats de location à long terme	14,8 M	13,5 M	12,25 M	12,23 M	12,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	382 k	309 k	77 k	60 k
Autres passifs non courants	17,77 M	21,63 M	3,21 M	4,12 M	6,29 M
Total du passif	2,37 Md	2,72 Md	2,51 Md	2,34 Md	2,22 Md
Actions ordinaires, total	44 k	84 k	84 k	84 k	84 k
Primes d'émissions d'actions	2,13 Md	2,48 Md	2,48 Md	2,48 Md	2,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,34 Md	-1,67 Md	-1,8 Md	-1,9 Md	-1,95 Md
Résultat global et autres	-6,14 M	-11,67 M	-12,66 M	8,7 M	618 k
Total des fonds propres ordinaires	789 M	801 M	666 M	591 M	524 M
Intérêts minoritaires	155 M	75,54 M	62,88 M	55,78 M	49,49 M
Total des capitaux propres	944 M	876 M	729 M	647 M	573 M
Total du passif et des capitaux propres	3,32 Md	3,59 Md	3,24 Md	2,99 Md	2,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,59 M	193 M	193 M	193 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,59 M	193 M	193 M	193 M	193 M
Actif net par action	8,53	4,16	3,46	3,07	2,72
Actif corporel net	675 M	691 M	561 M	488 M	425 M
Actif corporel net par action	7,29	3,59	2,91	2,53	2,21
Total de la dette	2,1 Md	2,45 Md	2,35 Md	2,18 Md	2,04 Md
Dette nette	1,6 Md	1,94 Md	2,12 Md	2,05 Md	1,93 Md
Dette relative aux contrats de location	35,35 M	35,02 M	34,99 M	35,12 M	35,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	155 M	75,54 M	62,88 M	55,78 M	49,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	6	6	6
Bâtiments, total	2,31 Md	2,3 Md	3,38 Md	3,41 Md	3,41 Md
Machines, total	227 M	289 M	305 M	321 M	330 M
Employés à temps plein	3,79 k	3,57 k	5,29 k	5,85 k	5,88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	10 k	11 k	11 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-253 M	-326 M	-134 M	-96,73 M	-58,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	124 M	122 M	165 M	202 M	209 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	124 M	122 M	165 M	202 M	209 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,79 M	6,1 M	7,52 M	6,65 M	7,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	171 k	134 k	541 k	879 k	725 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,5 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-65 k	481 k	-581 k	162 k	5 k
Autres activités d'exploitation, total	-20,63 M	-34,86 M	-14,18 M	-8,1 M	-5,53 M
Variation des créances	-91 k	-16 k	-2,03 M	318 k	85 k
Variation des stocks	-1,79 M	4,07 M	-339 k	8,43 M	17,11 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,02 M	10,88 M	40,66 M	13,63 M	748 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,54 M	38,63 M	-81,7 M	62,92 M	39,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-137 M	-179 M	-18,89 M	190 M	210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-400 M	-452 M	-157 M	-86,76 M	-61,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,69 M	9 k	814 k	9,6 M	7,55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,11 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,45 M	-1,28 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5,53 M	-31,3 M	-30,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-407 M	-453 M	-162 M	-108 M	-85,15 M
Dette à long terme émise, total	758 M	350 M	-	-	170 M
Total de la dette émise	758 M	350 M	-	-	170 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-253 M	-	-100 M	-175 M	-313 M
Total de la dette remboursée	-253 M	-	-100 M	-175 M	-313 M
Émission d'actions ordinaires	-	299 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,74 M	-6,05 M	-530 k	-7,88 M	-
Flux de trésorerie de financement	472 M	643 M	-101 M	-183 M	-143 M
Ajustements des taux de change	-3,37 M	-705 k	-147 k	1,42 M	-290 k
Variation nette de la trésorerie	-75,94 M	10,23 M	-281 M	-100 M	-18,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84,14 M	87,89 M	113 M	135 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-387 M	-542 M	-217 M	114 M	158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-331 M	-486 M	-139 M	194 M	232 M
Variation du fonds de roulement net	-60,88 M	-12,54 M	134 M	-51,2 M	-37,08 M
Dette nette émise (remboursée)	505 M	350 M	-100 M	-175 M	-143 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,64	-5,01	-0,51	0,78	1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,92	-5,44	-0,54	0,82	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,31	-39,7	-18,2	-15,39	-10,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,31	-41,06	-18,21	-15,39	-10,54
Analyse des marges
Marge brute %	28,68	-531,81	61,59	65,13	67,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,06	719,48	26,6	27,32	26,88
Marge d’EBITDA %	-57,3	-1,34 k	30,77	37,66	40,39
Marge EBITA %	-173,62	-2,4 k	-6,2	6,09	10,34
Marge d'EBIT %	-173,62	-2,4 k	-6,2	6,09	10,34
Marge des activités poursuivies %	-282,59	-3,13 k	-32,79	-16,56	-9,26
Marge nette %	-236,32	-2,83 k	-29,97	-15,13	-8,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-236,32	-2,83 k	-29,97	-15,13	-8,46
Marge nette normalisée %	-110,24	-1,65 k	-17,71	-8,03	-4,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-362,02	-4,69 k	-48,73	17,79	22,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-310,19	-4,2 k	-31,2	30,33	33,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0,13	0,21	0,24
Rotation des actifs corporels	0,04	0	0,16	0,23	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	689,47	50,87	429,85	358,67	402,53
Rotation des stocks (stock moyen)	10,08	13,33	31,44	34,1	28,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	2,24	2,02	0,92	0,73
Quick Ratio	2,02	2,06	1,73	0,72	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,72	-0,12	1,05	1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,53	7,17	0,85	1,02	0,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,22	27,39	11,61	10,73	12,91
Délais de paiement des fournisseurs	242,03	340,94	3,14	4,68	7,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-205,29	-306,38	9,32	7,07	6,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	222,75	279,53	322,16	336,75	355,55
Dette totale / Capital total	69,02	73,65	76,31	77,1	78,05
Dette à long terme / Capitaux propres	222,66	279,4	322,01	333,17	355,2
Dette à long terme / Capital total	68,99	73,62	76,28	76,28	77,97
Dette totale / Total de l'actif	71,55	75,62	77,48	78,34	79,5
EBIT / Charges d'intérêt	-2,04	-3	-0,21	0,29	0,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,62	-1,63	1,09	1,83	2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,03	-6,53	-0,12	1,19	1,77
Dette totale / EBITDA	-37,02	-16,26	16,6	8,88	7,15
Dette nette / EBITDA	-28,23	-12,88	14,99	8,36	6,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,6	-4,06	-152,96	13,75	9,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,51	-3,22	-138,11	12,95	8,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	117,18	-89,19	3,76 k	43,45	8,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-219,79	-300,35	-546,84	51,71	12,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,61	147,4	-191,91	77,38	16,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,81	49,41	-89,82	-234,11	84,45
EBIT, 1 an Croissance %	-32,81	49,41	-89,82	-234,11	84,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,45	19,64	-59,57	-27,55	-39,25
Résultat net, Croissance 1 an	-21,48	29,26	-59,1	-27,56	-39,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,62	61,89	-57,82	-35,68	-43,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,17	-32,4	-62,4	-27,3	-39,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	92,45	22,55	629,2	-4,5	-1,78
Stocks, Croissance 1 an	-37,31	-12,13	12,54	26,77	19,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,94	12,08	-3,25	-4,43	-6,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,04	8,27	-9,93	-7,76	-6,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,23	2,38	-18,79	-12,96	-12,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,53	1,42	-16,8	-11,31	-11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,27	30,64	-89,43	-1,11 k	10,75
CAPEX, Croissance 1 an	97,51	12,93	-65,31	-44,68	-28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	195,48	40,05	-59,66	-152,15	38,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	373,97	46,47	-71,16	-238,59	19,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,71	-51,56	104,18	643,95	24,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,99	54,92	199,2	160,36	30,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,97	14,02	42,87	24,63	43,07
EBITA, 2 ans CAGR %	2,1	0,19	-61,87	-62,52	57,28
EBIT, 2 ans CAGR %	2,1	0,19	-61,87	-62,52	57,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	163,1	-5,56	-30,45	-45,88	-33,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	174,31	0,75	-27,29	-45,57	-33,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	144,62	10,47	-19,12	-48,13	-39,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,67	-35,35	-49,59	-47,72	-33,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,15	53,57	198,94	163,89	-3,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,74	-25,78	-0,56	19,44	23,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,07	14,48	4,13	-3,85	-5,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,62	8,65	-1,25	-8,85	-7,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,55	-14,28	-8,82	-15,93	-12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,89	-13,09	-8,14	-14,1	-11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,61	3,33	-62,84	3,06	233,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	125,71	49,34	-37,41	-56,2	-37,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,89	103,43	-25,36	-54,2	-14,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,41	163,48	-35,52	-36,81	28,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,81	-73,59	108,42	81,52	291,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,08	-49,95	120,52	138,59	96,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,28	-23,54	4,78	53,03	21,88
EBITA, 3 ans CAGR %	10,41	15,91	-53,57	-41,04	-36,25
EBIT, 3 ans CAGR %	10,41	15,91	-53,57	-41,04	-36,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,17	102,32	-28,82	-29,5	-43,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,98	113,46	-25,4	-27,38	-43,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,58	113,17	-20,37	-24,79	-46,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,07	49,2	-46,04	-43,05	-45,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,74	21,61	158,12	104,36	89,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,2	-19,35	-14,74	7,83	19,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,71	10,74	8,24	1,19	-4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,8	9,83	2,07	-3,47	-8,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,24	-3,67	-15,81	-10,22	-14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,18	-3,52	-14,35	-9,21	-13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,64	-7,86	-51,68	11,54	5,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,73	79,18	-8,2	-39,94	-48,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,39	58,67	18,36	-33,68	-33,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	359,06	32,07	25,72	-16,61	-21,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,11	-53,65	-4,85	0,39	69,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,69	-31,58	-9,31	-3,21	78,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,16	-10,72	-14,64	-7,04	18,67
EBITA, 5 ans CAGR %	29,25	22,6	-27,49	-26,21	-23,61
EBIT, 5 ans CAGR %	27,64	22,6	-27,49	-26,21	-23,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,46	36,43	47,75	19,39	-30,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,79	33,69	43,95	23,58	-28,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,76	39,86	45,93	21,12	-28,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,63	1,8	8,93	-1,92	-41,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,24	-21,28	31,71	65,79	74,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,28	-12,78	-10,26	-5,63	-1,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,22	4,79	5,08	4,66	2,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,89	4,18	2,92	1,94	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,38	2,37	-4,93	-8,77	-14,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,67	1,59	-4,61	-7,9	-13,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,49	21,22	-32,96	-3,63	4,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,08	59,5	0,46	2	-21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,31	64,37	19,61	-3,47	3,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,26	28,7	109,71	-1,66	27,1