Finances STS Group AG

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16/04	STS Group AG communique ses perspectives de résultats pour 2026	CI
16/04	STS Group AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	-	235,1	277,9	311,1	291,2	296,5	311,6
Variation	-	-	18,21%	11,95%	-	1,82%	5,09%
EBITDA ¹	-	9,6	20,5	23	24,2	25,2	27,7
Variation	-	-	113,54%	12,2%	-	4,13%	9,92%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-6,6	6,8	7,5	6,9	8,1	10,9
Variation	-	-	203,03%	10,29%	-	17,39%	34,57%
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-9,1	0,5	0,4	0,5	2,1	5
Variation	-	-	105,49%	-20%	-	320%	138,1%
Résultat net ¹	1,8	-9,9	-1,2	-0,6	0,3	1,2	3,3
Variation	-	-650%	87,88%	50%	-	300%	175%
Date de publication	06.04.22	20.04.23	28.03.24	31.03.25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06.04.22	20.04.23	28.03.24	31.03.25	-	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2022	2023	2024	2026	2027	2028
CAPEX ¹	6	11,2	11,8	15	15,2	14,1
Variation	-	86,67%	5,36%	-	1,33%	-7,24%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	0,5	19,3	-4,7	3,2	2,6	6,4
Variation	-	3 760%	-124,35%	-	-18,75%	146,15%
Date de publication	20.04.23	28.03.24	31.03.25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	4,08%	7,38%	7,39%	-	8,31%	8,5%	8,89%
Marge EBIT (%)	-	-	-2,81%	2,45%	2,41%	-	2,37%	2,73%	3,5%
Marge EBT (%)	-	-	-3,87%	0,18%	0,13%	-	0,17%	0,71%	1,6%
Marge nette (%)	-	-	-4,21%	-0,43%	-0,19%	-	0,1%	0,4%	1,06%
Marge FCF (%)	-	-	0,21%	6,94%	-1,51%	-	1,1%	0,88%	2,05%
FCF / Résultat net (%)	-	-	-5,05%	-1 608,33%	783,33%	-	1 066,67%	216,67%	193,94%
Rentabilité
ROA	-0,17%	1,4%	-2,09%	1,7%	1,66%	1,72%	-	-	-
ROE	-11,03%	3,29%	-18,37%	-2,5%	-1,31%	-1,14%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	2,55%	4,03%	3,79%	-	5,15%	5,13%	4,53%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	62,5%	54,63%	51,3%	-	61,98%	60,32%	50,9%
CAPEX / FCF (%)	-	-	1 200%	58,03%	-251,06%	-	468,75%	584,62%	220,31%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	0,04
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	0,3	-1,5	-0,2	-0,1	-	0,04	0,19	0,51
Variation	-	-	-600%	86,67%	50%	-	-	375%	168,42%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	6 450	6 450	6 450	6 450	-	6 450	6 450	6 450
Date de publication	-	06.04.22	20.04.23	28.03.24	31.03.25	-	-	-	-