Flux de Trésorerie Strive, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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Données Financières Publiées: STRIVE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,31 M	3,59 M	5,68 M
Autres recettes, total	139 k	58,38 k	52 k
Total Chiffre d'affaires	2,45 M	3,65 M	5,73 M
Coût des marchandises vendues, total	9,06 M	9,14 M	33,96 M
Résultat Brut	-6,61 M	-5,48 M	-28,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,32 M	16,98 M	14,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,33 k	192 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	209 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,41 M	17,17 M	224 M
Résultat d'Exploitation	-18,02 M	-22,65 M	-252 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,11 M	795 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,11 M	795 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1,31 M
EBT, hors éléments non courants	-16,91 M	-21,86 M	-251 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-28,12 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-141 M
Règlements judiciaires	-	-	-900 k
Autres éléments non courants	-	279 k	-
EBT, elements non courants inclus	-16,91 M	-21,58 M	-421 M
Résultat des activités poursuivies	-16,91 M	-21,58 M	-421 M
Résultat net part du groupe	-16,91 M	-21,58 M	-421 M
Résultat net	-16,91 M	-21,58 M	-421 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	4,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,91 M	-21,58 M	-425 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,91 M	-21,58 M	-425 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-161,44	-194,99	-28,36
BPA de base - Activités poursuivies	-161,44	-194,99	-28,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 k	111 k	14,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-161,44	-195	-28,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-161,44	-195	-28,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 k	111 k	14,98 M
BPA de base normalisé	-100,9	-123,45	-10,46
BPA dilué normalisé	-100,9	-123,45	-10,46
Ratio de distribution	-	-	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,95 M	-22,49 M	-252 M
EBITA	-18,02 M	-22,65 M	-252 M
EBIT	-18,02 M	-22,65 M	-252 M
EBITDAR	-17,44 M	-21,91 M	-251 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,45 M	3,65 M	5,73 M
Résultat net normalisé	-10,57 M	-13,66 M	-157 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	634 k	862 k	382 k
Dépense de marketing	634 k	862 k	382 k
Dépenses générales et administratives	10,17 M	15,54 M	13,46 M
Charges locatives nettes, total	510 k	578 k	566 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	21,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	21,71 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 M	6,15 M	67,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,56 M	16,75 M	-
Total des liquidités et VMP	15,65 M	22,91 M	67,5 M
Dépenses payées d'avance	365 k	351 k	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	146 k	500 k	1,57 M
Total de l'actif circulant	16,16 M	23,76 M	71,78 M
Immobilisations corporelles brutes	3,85 M	2,98 M	5,22 M
Amortissements cumulés	-73,37 k	-241 k	-400 k
Immobilisations corporelles nettes	3,77 M	2,74 M	4,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	212 k	187 k	355 k
Prêts à long terme	-	1,46 M	-
Autres actifs à long terme, total	47,6 k	56,24 k	669 M
Total des actifs	20,19 M	28,2 M	746 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,96 M	7,92 M
Charges à payer, total	216 k	1,11 M	164 k
Part à court terme des contrats de location	261 k	270 k	638 k
Autres passifs à court terme	10,28 k	226	2,05 M
Total du passif circulant	1,52 M	3,34 M	10,78 M
Contrats de location à long terme	2,62 M	1,52 M	3,51 M
Total du passif	4,14 M	4,86 M	14,29 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	149 M
Actions privilégiées Convertibles	43,62 M	72,49 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	43,62 M	72,49 M	149 M
Actions ordinaires, total	24	24	895 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,57 M	-49,15 M	-474 M
Total des fonds propres ordinaires	-27,57 M	-49,15 M	582 M
Total des capitaux propres	16,06 M	23,34 M	731 M
Total du passif et des capitaux propres	20,19 M	28,2 M	746 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 k	2,4 M	69,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 k	2,4 M	44,71 M
Actif net par action	-263,17	-20,47	13,03
Actif corporel net	-27,78 M	-49,33 M	582 M
Actif corporel net par action	-265,19	-20,55	13,02
Total de la dette	2,88 M	1,79 M	4,15 M
Dette nette	-12,77 M	-21,12 M	-63,35 M
Dette relative aux contrats de location	4,08 M	4,62 M	4,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3
Machines, total	904 k	904 k	-
Employés à temps plein	-	-	28

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-16,91 M	-21,58 M	-421 M
Dépréciation et amortissement - CF	73,37 k	167 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	73,37 k	167 k	220 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,96 k	24,96 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-82,03 k	-14,6 k	155 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	141 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	21,71 M
Autres activités d'exploitation, total	114 k	-211 k	214 M
Variation des créances	10 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	221 k	927 k	5,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	134 k	-909 k	-5,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,42 M	-21,6 M	-43,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-973 k	-24,26 k	-12 k
Acquisitions en espèces	-	-	400 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-203 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,5 M	-3,18 M	16,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-855 M
Flux de trésorerie d'investissement	528 k	-3,2 M	-838 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	860 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-33,62 M
Émission d'actions privilégiées	5,05 M	28,95 M	161 M
Rachat d'actions privilégiées	-45 k	-85 k	-500 k
Dividendes préférentiels versés	-	-	-2,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,27 M
Autres activités de financement, total	-	-	-41,99 M
Flux de trésorerie de financement	5 M	28,86 M	943 M
Variation nette de la trésorerie	-10,88 M	4,07 M	61,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,52 M	-132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,52 M	-132 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,47 M	-3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-58,52	-40,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-64,26	-41,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-109,54	-111,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,26	-159,35
Analyse des marges
Marge brute %	-269,73	-150,27	-492,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	461,92	465,1	251,29
Marge d’EBITDA %	-732,67	-616,06	-4,39 k
Marge EBITA %	-735,67	-620,64	-4,4 k
Marge d'EBIT %	-735,67	-620,64	-4,4 k
Marge des activités poursuivies %	-690,29	-591,21	-7,33 k
Marge nette %	-690,29	-591,21	-7,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-690,29	-591,21	-7,41 k
Marge nette normalisée %	-431,43	-374,29	-2,73 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-342,93	-2,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-342,93	-2,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,01
Rotation des actifs corporels	-	1,12	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,66	7,12	6,66
Quick Ratio	10,33	6,86	6,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,83	-6,47	-4,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,78	54,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,95	7,65	0,57
Dette totale / Capital total	15,22	7,11	0,56
Dette à long terme / Capitaux propres	16,32	6,5	0,48
Dette à long terme / Capital total	13,84	6,03	0,48
Dette totale / Total de l'actif	20,48	17,22	1,92
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,08	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,73	0,96	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,08	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,96	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49	57,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-16,99	414,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	25,28	1,02 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,7	1,01 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,7	1,01 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,61	1,85 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,61	1,85 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	29,26	1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,79	-85,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-27,46	75,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,63	2,54 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	77,6	-1,28 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	78,28	-1,29 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	31,55	99,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,51	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	981,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	981,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	106,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	274,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	274,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	274,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	398,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	398,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	285,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-58,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	507,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	357,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	359,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	62,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,9