Flux de Trésorerie Stria Lithium Inc. OTC Markets

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CA86330Y5011

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:45:07 07/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5601 ^USD	+2,04%		-.--%	+92,63%

30/07	Stria Lithium fait le point sur son projet de changement d'activité	CI
22/07	Stria Lithium Inc. conclut un accord d'investissement avec Alicanto Minerals Ltd. pour l'acquisition d'une redevance sur le rendement net de fonderie du projet aurifère Mt Henry	CI

751f0e9a652dd65cf84e8b3f.t3CmoRGzyjsSAXQ3xUgyq_i7Z3e9VxmmqswJlcgzeus.4Cnr7FbinVladhcBvT59xc6DL0P_PXzemJ86w6BfCabgFe_sJfyMdF5NGw

Données Financières Publiées: STRIA LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	324 k	326 k	1,35 M	679 k	394 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	122 k	-14,13 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	916 k	181 k	-	23,4 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	324 k	1,24 M	1,53 M	801 k	403 k
Résultat d'Exploitation	-324 k	-1,24 M	-1,53 M	-801 k	-403 k
Intérêts payés, total	-	-60,62 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	79,3 k	49,06 k	27,47 k
Charges d'intérêt nettes	-	-60,62 k	79,3 k	49,06 k	27,47 k
Autres produits non opérationnels	-116 k	-30,87 k	940 k	-105 k	-50,02 k
EBT, hors éléments non courants	-439 k	-1,33 M	-514 k	-856 k	-426 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-726 k	-550 k	139 k
EBT, elements non courants inclus	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Résultat des activités poursuivies	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Résultat net part du groupe	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Résultat net	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,31 M	16,33 M	25,22 M	25,92 M	33,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,31 M	16,33 M	25,22 M	25,92 M	33,72 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-267 k	-
EBITA	-324 k	-1,24 M	-1,53 M	-801 k	-403 k
EBIT	-324 k	-1,24 M	-1,53 M	-801 k	-403 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-274 k	-833 k	-321 k	-535 k	-266 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	319 k	312 k	1,13 M	504 k	345 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	122 k	-14,13 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	916 k	181 k	-	23,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	916 k	181 k	-	23,4 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	2,73 M	1,69 M	719 k	1,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,27 M	724 k	28,83 k
Total des liquidités et VMP	1,11 M	2,73 M	2,96 M	1,44 M	1,93 M
Autres créances	627 k	208 k	117 k	155 k	13,88 k
Total des créances	627 k	208 k	117 k	155 k	13,88 k
Dépenses payées d'avance	1,3 k	36,26 k	102 k	41,73 k	36,92 k
Total de l'actif circulant	1,73 M	2,98 M	3,18 M	1,64 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	2,24 M	712 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,93 M	2,24 M	712 k	-	-
Total des actifs	3,66 M	5,22 M	3,9 M	1,64 M	1,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	344 k	147 k	176 k	80,86 k	49,41 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	766 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	41,25 k	41,25 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,35 M	-	-	-
Total du passif circulant	1,11 M	1,54 M	218 k	80,86 k	49,41 k
Dette à long terme	10 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,12 M	1,54 M	218 k	80,86 k	49,41 k
Actions ordinaires, total	5,46 M	6,75 M	7,8 M	7,8 M	8,43 M
Primes d'émissions d'actions	631 k	1,92 M	2,11 M	2,11 M	2,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,66 M	-4,99 M	-6,23 M	-8,35 M	-8,64 M
Résultat global et autres	108 k	10,09 k	2,06 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,54 M	3,68 M	3,68 M	1,56 M	1,93 M
Total des capitaux propres	2,54 M	3,68 M	3,68 M	1,56 M	1,93 M
Total du passif et des capitaux propres	3,66 M	5,22 M	3,9 M	1,64 M	1,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,76 M	25,32 M	25,92 M	25,92 M	39,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,56 M	21,24 M	25,92 M	25,92 M	39,41 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,14	0,06	0,05
Actif corporel net	2,54 M	3,68 M	3,68 M	1,56 M	1,93 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,14	0,06	0,05
Total de la dette	776 k	0	0	0	0
Dette nette	-330 k	-2,73 M	-2,96 M	-1,44 M	-1,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-439 k	-1,33 M	-1,24 M	-1,41 M	-287 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	726 k	550 k	-139 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	916 k	181 k	-	23,4 k
Autres activités d'exploitation, total	64,38 k	58,12 k	-1,05 M	-	-21,87 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-95,95 k	-196 k	-93,97 k	-95,52 k	-31,46 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-47,72 k	127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,9 k	9,56 k	63,9 k	70,32 k	19,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-454 k	-546 k	-1,41 M	-929 k	-310 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-655 k	-376 k	-262 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	857 k
Autres activités d'investissement, total	-	1,59 M	39,68 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-655 k	1,21 M	-222 k	-	857 k
Dette à long terme émise, total	750 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	750 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,5 k	-	-41,25 k	-
Total de la dette remboursée	-	-7,5 k	-	-41,25 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	991 k	604 k	-	674 k
Autres activités de financement, total	-36,58 k	-22,32 k	-15,06 k	-	-43,43 k
Flux de trésorerie de financement	2,02 M	961 k	589 k	-41,25 k	631 k
Variation nette de la trésorerie	912 k	1,63 M	-1,05 M	-971 k	1,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,89 M	1,31 M	-2,34 M	-615 k	-114 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,89 M	1,34 M	-2,34 M	-615 k	-114 k
Variation du fonds de roulement net	1,03 M	-1,58 M	1,3 M	114 k	-115 k
Dette nette émise (remboursée)	750 k	-7,5 k	-	-41,25 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,28	-17,48	-21,03	-20,75	-13,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,11	-22,19	-26,04	-22,12	-14,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,73	-42,87	-33,68	-62,15	-16,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,73	-42,87	-33,68	-62,15	-16,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,94	14,63	20,29	40,01
Quick Ratio	1,56	1,91	14,16	19,77	39,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,35	-6,49	-11,49	-6,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,54	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	23,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,59	29,48	5,59	4,93	2,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,49	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	5,4	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	5,4	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	169,75	283,93	22,24	-59,06	-49,63
EBIT, 1 an Croissance %	169,75	283,93	22,24	-59,06	-49,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,35 k	203,62	-7,05	-587,18	-79,62
Résultat net, Croissance 1 an	-2,35 k	203,62	-7,05	-587,18	-79,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,35 k	203,62	-61,48	-184,42	-50,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,85 k	73,03	-39,8	-574,01	-84,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,28	16,35	-68,2	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,85	42,61	-25,36	-48,47	20,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	118,95	44,89	-0,07	-47,42	23,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	118,95	44,89	-0,07	-47,42	23,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,52	20,29	158,67	-43,14	-66,68
CAPEX, Croissance 1 an	526,73	-42,65	-30,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-698,54	-167,76	-280,03	-73,71	-81,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-698,54	-171,22	-274,93	-73,71	-81,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,07	221,81	117,72	-20,1	-54,59
EBIT, 2 ans CAGR %	30,07	221,81	117,72	-20,1	-54,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,11	727,06	67,99	2,7	-0,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,11	727,06	67,99	2,7	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,11	727,07	8,15	-19,86	-35,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,33	450,89	2,06	-18,48	-13,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,44	0,45	-39,17	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,46	37,13	3,18	-43,94	-21,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,23	78,11	20,33	-34,91	-19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,23	78,11	20,33	-34,91	-19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	151,02	69,03	76,39	30,47	-56,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,18	89,58	-36,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,48	103,53	10,12	-31,17	-77,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	88,48	106,46	11,29	-32,15	-77,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	1,28	86,58	133,84	35,28	-31,49
EBIT, 3 ans CAGR %	1,28	86,58	133,84	35,28	-31,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,01	76,97	299,12	47,39	-40,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,01	76,97	299,12	47,39	-40,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,01	76,97	197,57	24,93	-31,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,78	33,55	163,38	4,77	-52,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,61	16,41	-31,54	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,98	43,18	11,96	-23,47	-27,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,18	47,77	46,9	-15,01	-19,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,18	47,77	46,9	-15,01	-19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,43	96,43	94,78	26,98	-17,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,05	-16,82	35,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,93	34,97	94,99	-31,66	-55,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,93	36,26	94,99	-31,18	-55,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,62	37,03	37,55	33,17	27,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,62	37,03	37,55	33,17	27,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,8	33,77	28,17	42,35	71,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,8	33,77	28,17	42,35	71,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,8	33,77	7,47	28,91	85,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,86	1,36	-3,96	9,62	25,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,3	25,71	-6,92	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,86	42,78	25,49	-1,6	-6,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,15	42,87	28,46	6,45	10,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,15	42,87	28,46	6,45	10,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,29	0,5	45,81	66,78	10,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,06	113,38	-8,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,06	31,34	32,55	2,98	-18,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,06	32,09	32,55	2,98	-18,41